【正文】 加快發(fā)展 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)既是堅持科學(xué)發(fā)展觀 、 建設(shè)節(jié)約型社會和環(huán)境友好型社會的客觀要求 ， 又是增強 **城市綜合競爭力，實現(xiàn)“兩大目標(biāo)”的內(nèi)在要求 。 投資估算風(fēng)險 投資估算風(fēng)險主要是指由于項目方案的調(diào)整、工程延期工程量增加、人員工資、各種稅費利率、同伙膨脹等變化出 現(xiàn)的不確定性問題。 整體來說，由于項目本身存在的特殊性，涉及到公益民生事業(yè)， 按照國家政策及相關(guān)規(guī)定，項目在投入和運營過程中都會有相應(yīng)的補助和補貼，同時建設(shè)的配套服務(wù)等項目也會有一些收益對公益性部分進(jìn)行補貼，因此項目財務(wù)生存能力應(yīng)該可以得到保障。 項目預(yù)測現(xiàn)金流入包括診療 護(hù)理收入、養(yǎng)老 收入 和 入住老人生活消費。 項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度 根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)單位的組織調(diào)配能力，建設(shè)工期初步安排為 28 個月，大致時間安排如下圖 ： 第 23 頁 共 31 頁 第 24 頁 共 31 頁 招標(biāo)投標(biāo)方式 項目在建設(shè)過程中的招標(biāo)工作嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》和國家關(guān)于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，所涉及到的建設(shè)項目委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實施招投標(biāo)，采用公共招標(biāo)凡是，實行合理低價中標(biāo)原 則，保證項目順利進(jìn)行，達(dá)到項目的最初預(yù)期和效益。 加強能源計量管理，配備合格的能源計量器具。 第 20 頁 共 31 頁 ⑸ 合理規(guī)劃施工時間，不得在午休及夜間施工。 電力工程 根據(jù)與當(dāng)?shù)毓╇娋值木嚯x，由供電 局直接貢獻(xiàn)，電力線沿路布置，全部采用地下電纜埋設(shè)，每隔一百米設(shè)一個檢查井入口。 如何避免養(yǎng)老院成為“孤島”、營造 良好的生活氛圍，是改善入住老人生活狀態(tài)的重要環(huán)節(jié)。以康復(fù)醫(yī)師、護(hù)士和護(hù)理員組成的健康管理小組是養(yǎng)老院運營的主要團(tuán)隊。 而在現(xiàn)有的 4 萬家養(yǎng)老機構(gòu) 實際收養(yǎng) 的 萬 老人中 ， 失能老年人規(guī)模 僅為 24萬至 35萬之間，只占全部收養(yǎng)老年人數(shù)的17%。 本項目的建設(shè)是構(gòu)建社會主義和諧社會的要求 隨著“ 421”家庭的增多，老人供養(yǎng)已經(jīng)成為一大社會難題，也是眾多家 庭的首要難題。隨著近年來高齡、失能、半失能老人數(shù)量的持續(xù)增長，生活照料和健康護(hù)理問題日益突出，社會養(yǎng)老服務(wù)需求日益增長。入住養(yǎng)老院的老人長期在相對封閉的環(huán)境中生活，極易產(chǎn)生抑郁現(xiàn)象；沒有專業(yè)的診療支持，誤診為老年癡呆的患者不在少數(shù)。 同時，養(yǎng)老體系內(nèi)的良莠不齊更加劇了整體上供需不平衡 。截至 2021年底，全國各類收養(yǎng)性養(yǎng)老機構(gòu)已達(dá) 萬個，養(yǎng)老床位達(dá) 315 萬張，比 1999 年增長了 2 倍。如有政府相關(guān)政策扶植，可以保障順利經(jīng)營并有微利，進(jìn)而以規(guī)模獲得資本市場的支持。 ： **醫(yī)療與美國斯坦福大學(xué)醫(yī)療中心、杜克大學(xué)醫(yī)療中心、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院、浙江中醫(yī)藥大學(xué)等知名醫(yī)學(xué)院校等建立了良好的合作伙伴關(guān)系，可 以方便地為 **醫(yī)療及其客戶提供參觀訪問、交流學(xué)習(xí)的機會。 項目建設(shè)單位情況介紹 杭州 **醫(yī)療投資管理有限公司（ QuickCare，以下簡稱 **醫(yī)療）是中國醫(yī)藥控股有限公司的全資子 公司，由英凡醫(yī)藥攜手美國著名風(fēng)險投 第 5 頁 共 31 頁 資基金 DFJ、啟明創(chuàng)投和賽伯樂 (中國 )共同投資創(chuàng)立。 IT 技術(shù)： **醫(yī)療的 IT 團(tuán)隊由美國網(wǎng)訊公司創(chuàng)始人（ WebEx， NASDAQ 上市公司）、風(fēng)云浙商朱敏先生主持，自主開發(fā)的遠(yuǎn)程會診系統(tǒng)、藥事管理系統(tǒng)（ PMS）、特種人群檔案管理系統(tǒng)、 CRM 和呼叫中心體系建立了面向互聯(lián)網(wǎng)的實時互動、多媒體、 個性化及多渠道的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)架構(gòu)。 第 7 頁 共 31 頁 投資估算 經(jīng)計算，本項目 投入 21900萬元，其中包括土地征用費（按 40萬 /畝的行政劃撥價、 60 畝估算） 2400 萬、建安費 15000 萬元、設(shè)備設(shè)施3000 萬元、運營流動資金 1500 萬元 。根據(jù) 2021 年第六次人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國 60歲及以上老年人口已達(dá) 億，占總?cè)丝诘?%；較 2021年第五次人口普查相比， 60歲以上人口占比上升了 接近 3 個百分點。 養(yǎng)老體系現(xiàn)狀：優(yōu)質(zhì) 床位供不應(yīng)求、支持體系薄弱 ⑴ 市場需求旺盛，優(yōu)質(zhì)床位供不應(yīng)求 老年人口基數(shù)巨大，且每年保持快速上升的趨勢；城市“ 421”家庭格局的增多，都是催生養(yǎng)老需求的重要因素。有調(diào)查報告稱全國各級、各類養(yǎng)老機構(gòu)中，有醫(yī)療支持（至少內(nèi)設(shè)有醫(yī)務(wù)室、配備有專業(yè)醫(yī)護(hù)人員）的不足 17%；而衛(wèi)生數(shù)據(jù)顯示 60 歲以上老人患病率是全人群的 35 倍，更多需要專業(yè)診療。 **醫(yī)療的“醫(yī)師 護(hù)士 護(hù)理員”梯隊管理體系既從專業(yè)能力上，又上成本有效控制上實現(xiàn)了完美搭配。 建設(shè)新的大規(guī)模養(yǎng)老機構(gòu)、引進(jìn)成熟的養(yǎng)老服務(wù) 運營體系，是解決**養(yǎng)老任務(wù)的最好解決辦法。同時，各級政府都繼續(xù)明確了“政府主導(dǎo)、政策支持、市場推動、多方參與”的發(fā)展原則，積極鼓勵社會資本參與到養(yǎng)老附體系的建設(shè)中來，有些政府更是明確了在整個機構(gòu)養(yǎng)老床位數(shù)之中，民營養(yǎng)老院所占比例要超過 50%，并從土地 劃撥、床位補貼、稅收優(yōu)惠等方面都給予了大力支持。 第 16 頁 共 31 頁 基本原則 以失能、失智老人為主要收住對象，提供專業(yè)診療和護(hù)理支持 **醫(yī)療 **醫(yī)養(yǎng)項目 以康復(fù)醫(yī)院為核心， 實行康復(fù)醫(yī)院、養(yǎng)老院和老年公寓 健康 分 級管理 方式。 第 17 頁 共 31 頁 在《全國城鄉(xiāng)失能老人狀況研究報告》中提及， 城鄉(xiāng)完全失能老年人常常感到孤獨的比例分別達(dá)到了 %和 %。主要建筑 內(nèi)容 如下表 。 ⑵ 工地周邊設(shè)置 米以上的硬質(zhì)圍墻，定期對圍墻落塵進(jìn)行清洗，保持環(huán)境整潔。 噪音 本項目沒有噪音污染。 項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，驗收合格后才能交付使用。 總投資估算 經(jīng)計算，本項目共計投入 億元，其中包括征地費用 ，工程費 億元，設(shè)備購置費用 億元。 第 27 頁 共 31 頁 **醫(yī)療 **醫(yī)養(yǎng)項目的財務(wù)分析結(jié)論 經(jīng)分析，本項目財務(wù)生存能力一般，尤其是在現(xiàn)金流量方面壓力較大。 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險主要是項目的預(yù)測收費標(biāo)準(zhǔn)、成本比例等與實際相比的不確定性問題。 本項目的實施符合構(gòu)建新型養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的趨勢 隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活水平、消費能力和養(yǎng)老觀念的變化，人們的養(yǎng)老需求逐漸想 多層次、多元化方向發(fā)展，老年養(yǎng)老不僅僅要滿足基本的生活照料需求，同時還希望在養(yǎng)老機構(gòu)里也能滿足溝通、交流、娛樂、休閑、學(xué)習(xí)、有為、親情的需要；同時老年群體疾病的多發(fā)性問題也客觀要求養(yǎng)老院需要醫(yī)療機構(gòu)的補充和支持。通過 **公司系統(tǒng)的護(hù)理員培訓(xùn)體系，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的護(hù)理員可以持證上崗，不僅僅滿足本項目的自身需求，還可以通過 **醫(yī)療品牌向外輸送。 第 30 頁 共 31 頁 第十一章 結(jié)論 本項目的實施符合 **市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的目標(biāo) “十二五”是我國各級政府建設(shè)社會化養(yǎng)老服務(wù)體系的重要階段，**市政府也對體系建設(shè)做了細(xì)致部署和目標(biāo)設(shè)定 :到 2021年基本建成新型養(yǎng)老服務(wù)體系，并要求社會資本投資建設(shè)的床位數(shù)要達(dá)到整個養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)的 50%。 以下分析從風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價和應(yīng)對方面分別進(jìn)行闡述。財務(wù)分析中應(yīng)根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表，綜合考察項目計算期內(nèi)的投融資活動和經(jīng)營活動產(chǎn)生的各項現(xiàn)金流入和留出，計算凈現(xiàn)金流動和累計盈余資金，分析項目是否有足夠的凈現(xiàn)金流量以維持正常運營。 設(shè)備購置 項目設(shè)備包括醫(yī)療設(shè)備、康復(fù)理療設(shè)施和辦公用品，購置費用 3000萬元。 教育全體員工牢固樹立建設(shè)節(jié)約型社會的理念，從一點一滴小事做起，自覺養(yǎng)成節(jié)約的良好習(xí)慣。 廢氣 本項目沒有廢氣產(chǎn)生。 同時，施工時所使用的機械和車輛會產(chǎn)生噪聲，估