【正文】 項目具有一定的抗風(fēng)險能力。（項目計算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余）。 ⑵ 財務(wù)凈現(xiàn)值：計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%），所得稅后為 萬元，所得稅前為 萬元。 （ 5）財務(wù)費用：長期借款生產(chǎn)經(jīng)營期應(yīng)計利息計入財務(wù)費用。 其它收入 20 萬元 。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 36 總投資 =固定資產(chǎn)投資 +建設(shè)期利息 +鋪底流動資金 = 2500++ = 萬元 財務(wù)分析 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 項目正常年各項收入為 : 床位費收入 264 萬元 ?；鶞?zhǔn)年定為工程開工的第一年（ 20xx 年）。其中： 1. 康樂養(yǎng)老床位 900 張 。其中： 直接工程費 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 %；間接工程費 萬元，占 %；預(yù)備費 萬元，占 %。 根據(jù)烏魯木齊市有關(guān)規(guī)定： 供電貼費 430 元 /千伏安，增容量為項目配置變壓器容量計算電容量。 新疆夕陽福康樂有限公司合同制勞動定員為 100 人，其中：管理人員 29 人，占 29%；員工 71 人，占 71%。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 27 第六章 項目管理和勞 動組織 項目管理 按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目實際情況，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實行規(guī)范的公司制，使企業(yè)成為適應(yīng)市場機制的法人實體和競爭主體。 采暖系統(tǒng) 采用散熱器采暖系統(tǒng)。用電負(fù)荷估算見表 53。按照雨水設(shè)計流量的計算和烏魯木齊市 5 分鐘降雨強度折算的降雨厚度，估算雨水流量為 升 /秒，折合 立方米 /小時，計入總排水量。用水量估算見表 52。 主要設(shè)備 鍋爐 (1) 4T 熱水鍋爐：選用 1 臺 (2) 4T 熱水鍋爐：選用 2 臺 變壓器 選用 430KVA 變壓器 4. 6 結(jié)構(gòu)設(shè)計 主要設(shè)計參數(shù) 風(fēng)載 : (基本風(fēng)壓 ) 千牛 /平方米 雪載 : (基本雪壓 ) 千牛 / 平方米 設(shè)計烈度 : 8 度 凍土層厚度： 米 地基承載力： 300KN/M2 其它活荷載詳見《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 結(jié)構(gòu)形式 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 21 該項目各建筑結(jié)構(gòu)均為二至三層的磚混結(jié)構(gòu)房屋。園區(qū)為典型的用現(xiàn)代建筑材料建造的四合院式建筑，中間為老人活動的庭園，沿四周布置有 72套，每套約 平方米的標(biāo)準(zhǔn)公寓 ,120平方米的餐廳廚房和每層四套由盥洗、衛(wèi)生間、浴室、更衣組合一體的衛(wèi)生設(shè)施以及相應(yīng)的健身、娛樂活動室、閱覽室、小廚房洗衣房等。 建設(shè)規(guī)模及設(shè)計方案 本項目建設(shè)依據(jù)總平面規(guī)劃方案，擬建項目如下： 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 19 （ 1）一幢建筑面積為 3000 平方米、三層的服務(wù)中心大樓，一樓有對外咨詢接待服務(wù)、郵政、通訊服務(wù)、小賣部、老人儲蓄、貴重物品 存放等，二樓、三樓設(shè)康復(fù)、治療、報刊閱讀室、老年大學(xué)教室等。 供電 目前，從安置農(nóng)場“ 鐵 機 線 ” 10 千伏城市電網(wǎng)“ T”線接入配電室（ 1 250 千伏安變壓器），間距 30 米。 擬建場地建筑范圍內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)不 良地質(zhì)現(xiàn)象。埋深 米 , 最大可見層厚度 米。 場址地面為空地。同時，自治區(qū)政府及烏魯木齊市政府對社會福利社會化養(yǎng)老也給予高度重視，市民政局對本項目建議的提出以及有關(guān)新疆夕陽福老年養(yǎng)老康樂園建設(shè)發(fā)展方向給予 極大的支持和幫助。對于生活自理能力差而戶外行動不方便的老人來說，社會網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主要發(fā)生在家庭之內(nèi)，而在社會養(yǎng)老這個“大家庭”內(nèi)能夠在一定程度上保持老人與家庭成員的聯(lián)系，又能創(chuàng)造出新的比家居更為豐富多彩而廣泛的社會交往。使老 人心情愉快情緒穩(wěn)定享受到比家庭更加無微不至的關(guān)心。 2． 2 項目建設(shè)環(huán)境分析 建設(shè)條件 分析 中國人口正在迅速老齡化，已是不爭的事實，老齡化給老年社會保障帶來新的挑戰(zhàn)，長期以來我國的老年照顧基本上是靠家庭。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 10 第二章 項目建設(shè)的必要性 2. 1 項目建設(shè)的必要性 新中國成立 50 年來特別是改革開放以來，在黨和政府的重視、關(guān)懷下，我國以老年人、殘疾人、孤兒等社會特殊困難群體為 主要對象的社會福利事業(yè)取得了長足進展，在社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)中發(fā)揮了積極作用。根據(jù)我區(qū) 尚未有一家功能齊全、服務(wù)配套、環(huán)境優(yōu)美的綜合老年養(yǎng)老康復(fù)、康樂的養(yǎng)老場所以及市場前景看好的有利契機，建立一所規(guī)劃合理、高起點、規(guī)模大、服務(wù)配套、管理規(guī)范的老年養(yǎng)老康樂、康復(fù)為一體的養(yǎng)老設(shè)施，是完全可行的，是國家鼓勵、支持發(fā)展的新型行業(yè)。 1． 4企業(yè)基本概況 新疆夕陽福康樂有限公司是于一九九九年經(jīng)自治區(qū)工商局批準(zhǔn)成立的一個以經(jīng)營養(yǎng)老服務(wù) ,老年保健品的專業(yè)化有限責(zé)任公司。包括晨間護理、晚間護理、口腔護理、指甲護理、大小便處理、前后陰沖洗、洗頭、洗澡、床上浴、 理發(fā)、刮臉、修腳、更換內(nèi)外衣、翻身搓背、褥瘡防治、喂水、喂飯、室內(nèi)床上衛(wèi)生、飲水器消毒以及便器消毒等。在第十次全國民政會議上正式提出“深化福利事業(yè)單位改革，加快社會福利社會化進程”的要求后，各級民政部門抓住機遇，開拓創(chuàng)新，從本地實際出發(fā)，因地制宜地推進社會福利社會化，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)了民政部制定的《關(guān)于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》、《社會福利機構(gòu)管理暫行辦法 》、《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》，通過全社會的努力，形成一個以國家、集體舉辦的福利機構(gòu)為骨干，社會舉辦的福利機構(gòu)為新的增長點，多渠道、多形式發(fā)展社會福利事業(yè)的新局面。 項目投資 ： 總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2500 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。 24 小時熱水， 24 小時服務(wù)人員值班。 5．康樂、康復(fù)服務(wù) 設(shè)有康樂、康復(fù)師，每天開設(shè)康樂、康復(fù)課程；廣播站上、下午定時播音，進行音樂欣賞、戲曲欣賞、新聞報導(dǎo)、專題講座、報刊閱讀、坐起訓(xùn)練、站立行走訓(xùn)練、語言訓(xùn) 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 ６ 練、陪聊、陪讀等個案康樂、康復(fù)服務(wù)。 新疆夕陽?？禈酚邢薰疚行陆S吾爾自治區(qū)國際工程咨詢公司烏魯木齊市分公司編制可行性研究報告的《委托書》； 研究工作范圍 研究工作按《民用建設(shè)項目可行性研究報告編制的內(nèi)容和深度規(guī)定》編制報告。因此，建設(shè)是必要的，項目是可行的。 推進社會福利社會化不僅是必要的，也是切實可行的。社會照顧對家庭照顧的替代首先要求它的服務(wù)質(zhì)量，必須能與家庭照顧相當(dāng)，或者能達(dá)到老人及家屬的期望。如雇傭家庭保姆，僅工資及膳食費兩項就已接近企業(yè)職工的月收入，而按社會養(yǎng)老有關(guān)規(guī)定 每六名老人配一名護理員，因此，社會服務(wù)成本較低。據(jù)不完全統(tǒng)計整個烏魯木齊地區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)老院、敬老院、托老所有十余所約 500 多個床位，剔除 200 多個由民政部門收住的“三無”對象外，可向社會提供接納老人的床位不足 300 張，因此，照料需求與供給之間的差距較大。 第三章 建設(shè)場址與建設(shè)條件 3． 1 建設(shè)場址概述 擬建的新疆夕陽福老年養(yǎng)老康樂園位于烏魯木齊市小地窩堡安置農(nóng)場 預(yù)留有空地上。場地地層構(gòu)成如下： 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 16 雜填土 灰黃色、雜色。粒形狀亞圓，磨圓度好。經(jīng)調(diào)查距本項目 500 米的新疆光華私立學(xué)校，已開掘一口 150 米機井，經(jīng)衛(wèi)生防疫部門檢驗符合衛(wèi)生飲用水標(biāo)準(zhǔn)。在主入口的右邊沿綠化帶兩路排開建 13 幢二層歐式風(fēng)格小別墅。設(shè)備配置壁柜、衣帽鞋柜、有線電視線路及彩色電視機。 （ 6）建筑面積為 500 平方米的別墅管理會所。 表 51 序號 名 稱 單位 數(shù)量 用水定額 (升 ) 用水量 (立方米 /日 ) 合 計 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 22 一 生活用水 1 老年康樂客房 床 900 300 2 別墅 床 250 400 3 辦公、治療 人次 300 50 4 宿舍 人次 100 50 二 綠化用水 平方米 20xx0 2 (2)消防用水量包括室內(nèi)、室外用水量。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 23 排水 排水量估算 外部排水主要為生活廢水、糞便污水和雨水。本項目供電等級為 Ⅲ 級 . 按照負(fù)荷類別，三級負(fù)荷采用一個電源供電和一臺主變壓器即可滿足要求。 表 54 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 估算指標(biāo) 千卡 /m2。園區(qū)內(nèi)綜合布線，實行計算機管理、自動呼叫，對于醫(yī)療開展遠(yuǎn)程會診。各職能部門在經(jīng)理分工負(fù)責(zé)制下具體執(zhí)行各自承擔(dān)的任務(wù)和工作。 夕陽福老年養(yǎng)老康樂園可行性研究報告 29 組織機構(gòu)設(shè)置框圖： 總