工會財務管理內控制度-免費閱讀
【正文】 收入公示要有項目、標準，支出公示要包含會計報表支出所列項目。大宗辦公用品和設施設備及圖書等，要經(jīng)學校校務委員會研究，并按政府采購相關要求執(zhí)行。（三）財產(chǎn)物資管理：財產(chǎn)物資按上級有關部門的規(guī)定，設立固定資產(chǎn)帳目，每月由后勤主任檢查一次，建立專項管理制度；所有財產(chǎn)物資均按請購、驗收、領用、保管、登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行，執(zhí)行情況每學期由后勤主任向校委會匯報一次，做到帳帳相符，帳物相符；學校每年定期對固定資產(chǎn)進行清點，按有關規(guī)定辦好報損和報廢手續(xù)。并在校務公開欄內公開。174。編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；三、出納內控制度嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。第四篇：財務管理內控制度財務管理內控制度根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《會計基礎工作規(guī)范》，結合公司的具體情況特制定本財務管理內控制度。不準私設“小金庫”，更不得公款私存，杜絕私人長期截留公款或挪用公款的情況發(fā)生，嚴禁向外出借本單位銀行帳號。應附清單的必需附清單。必須做好現(xiàn)金和銀行支票的保管工作，如發(fā)生現(xiàn)金被竊，必須及時報告領導和有關部門，同時分清責任進行處理；對蓋好印簽的空白支票丟失，要立即向銀行掛失，并登報聲明作廢。對各項支付手續(xù)要認真復核。并整理、保管好憑證、賬簿、報表和其它會計資料。報銷審批手續(xù)和程序：（1）有經(jīng)辦人簽字，大型開支由兩人或兩人以上的經(jīng)辦人在原始單據(jù)上簽字。四、工會費用支出報銷審批制度實行“一支筆”審批制度。三、貨幣資金、銀行支票管理制度現(xiàn)金收入必須開給收據(jù)，并當日入帳，當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過300元，嚴禁貪污、挪用公款，嚴禁私設“小金庫”。做好往來款項的明細，做好財產(chǎn)物資的管理、核算。起草財務收支預算，編制財務收支決算，合理安排，節(jié)約開支?，F(xiàn)金、支票、空白收據(jù)應存入保險柜中，不得隨意存放。銀行支票的購買、領用、保管由專人負責專門登記。（2）購買物品或接受勞務須取得正式發(fā)票，收款收據(jù)、白條原則上不予報銷。一、會計崗位責任制度認真貫徹執(zhí)行《工會法》、《會計法》及其它有關法規(guī)、制度，制定本單位各項財務規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行。不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫，不得挪用、私借、私存現(xiàn)金。設置和登記現(xiàn)金日記帳，進行庫存現(xiàn)金的序時登記，做到日清月結，帳款相符。原始憑證有錯誤的，如金額錯誤應當由出具單位蓋印章。每一張票據(jù)必須經(jīng)辦人、驗收人和負責人簽字。五、出納員為現(xiàn)金管理第一責任人，負責銀行支票、現(xiàn)金支票、銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬等的日常保管和歸檔。二、會計的主要工作職責是：按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。配合會計做好各種帳務處理。全部收入納入預算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。根據(jù)支出計劃，建立
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