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正文內(nèi)容

現(xiàn)代企業(yè)籌資決策講義-免費(fèi)閱讀

  

【正文】 ③ 設(shè)置“租金年利率”滾動(dòng)條。 value_if_false表示 logical_test為 FALSE時(shí)返回的值。 row_num為數(shù)組中某行的行序號(hào),函數(shù)從該行返回?cái)?shù)值。 ( 2)建立長(zhǎng)期借款雙變量模擬運(yùn)算表分析模型 租賃籌資模型設(shè)計(jì) 租賃分類(lèi)和計(jì)算 籌資相關(guān)函數(shù) 建立租賃籌資模型 租賃分類(lèi)和計(jì)算 — 租賃的種類(lèi) ( 1)經(jīng)營(yíng)性租賃 經(jīng)營(yíng)性租賃是由出租人向承租人提供租賃設(shè)備,并提供設(shè)備維修保養(yǎng)和人員培訓(xùn)等服務(wù)的租賃業(yè)務(wù),它是一種服務(wù)性業(yè)務(wù),通常為短期租賃。 ⑤ 如果模擬運(yùn)算表是列方向的,則在“輸入引用列的單元格”編輯框中為輸入單元格確定引用。 ( 2)定義工作表中各單元格的計(jì)算公式。 2.資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) — 利率函數(shù)RATE() 格式: RATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess) 功能:在已知期數(shù)、期付款金額及現(xiàn)值的情況下,返回年金的每期利率。 2.資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) — 年金中的利息函數(shù) IPMT() 格式: IPMT(rate,per,nper,pmt,pv,fv) 功能:在已知期數(shù)、利率及現(xiàn)值或終值的條件下,返回年金處理的每期固定付款每期所含的利息。如果省略 type,則假設(shè)其值為零。 nper為總投資(或貸款)期,即該項(xiàng)投資(或貸款)的付款期總數(shù)。其計(jì)算公式為: 其中, Vf為第 n年之后的終值; Vp為期初數(shù)額或現(xiàn)值; I為利率,一般為年利率; n為時(shí)間周期數(shù),一般為年數(shù)。通過(guò)本章學(xué)習(xí),應(yīng)掌握如下內(nèi)容: Excel提供的各種有關(guān)貨幣時(shí)間價(jià)值函數(shù)的使用 長(zhǎng)期借款籌資分析模型的建立 租賃籌資分析模型的建立 借款籌資與租賃籌資比較分析模型的建立 籌資決策概述 企業(yè)籌集資金就是企業(yè)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資和調(diào)整資本結(jié)構(gòu)的需要,通過(guò)籌資渠道和資金市場(chǎng),運(yùn)用籌資方式,經(jīng)濟(jì)有效地籌措和集中資金。籌資分析與決策模型主要包括: 1.長(zhǎng)期借款基本模型 2.長(zhǎng)期借款雙變量分析模型 3.租賃籌資模型 4.租賃籌資與舉債籌資的比較分析模型 資金的時(shí)間價(jià)值及函數(shù) 1.資金的時(shí)間價(jià)值的概念與計(jì)算公式 2.資金時(shí)間價(jià)值函數(shù) 1.資金的時(shí)間價(jià)值的概念與計(jì)算公式 —— 復(fù)利終值 ( 1)復(fù)利終值 復(fù)利終值又稱(chēng)未來(lái)值,是指現(xiàn)在的貨幣經(jīng)過(guò)若干年后的本利。若每年復(fù)利一次,其計(jì)算公式為: ? ?IIAPV n????? 111.資金的時(shí)間價(jià)值的概念與計(jì)算公式 —— 年金現(xiàn)值 先付年金現(xiàn)值:在每期期初取得相等金額,現(xiàn)在需要投入的金額,稱(chēng)為先付年金現(xiàn)值,若每年復(fù)利一次,其計(jì)算公式為: ? ? ? ??????????????111 1IIAPVn1.資金的時(shí)間價(jià)值的概念與計(jì)算公式 —— 永續(xù)年金 ( 5)永續(xù)年金 如果年金定期等額支付一直持續(xù)到永遠(yuǎn),則稱(chēng)為永續(xù)年金,其計(jì)算公式為: IA??利率每期的等額支付永續(xù)年金現(xiàn)值
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