外匯風(fēng)險與防范實(shí)務(wù)-免費(fèi)閱讀
【正文】 例如，我國某公司將在 1個月后收到 100萬港幣的貨款， 3個月后又有 100萬港幣的支出。 上海海事大學(xué) 企業(yè)外匯風(fēng)險管理方法 ?貿(mào)易策略法 ?對銷貿(mào)易法 是指進(jìn)出口商利用易貨貿(mào)易、配對、簽訂清算協(xié)定和轉(zhuǎn)手貿(mào)易等進(jìn)出口相結(jié)合的方式，來防范外匯風(fēng)險的方法。 ?部分防范的戰(zhàn)略 對所面臨的外匯風(fēng)險一部分采取防范措施，其他部分則予以放置的戰(zhàn)略。以后美元貶值，人民幣升值，匯率變?yōu)椤?1=RMB￥ ，該公司 100萬美元的銀行往來賬戶余額折成人民幣后就只有 830萬元了。假設(shè)此時的匯率已變?yōu)椤?1=￥ 90，則該公司購買 ，雖然該公司以日元借款的名義利率為 3%，但實(shí)際利率卻高達(dá)（ ） /100 100%=%。交易風(fēng)險又可分為 外匯買賣風(fēng)險 和 交易結(jié)算風(fēng)險 。第六章 外匯風(fēng)險與防范實(shí)務(wù) 上海海事大學(xué) 第一節(jié) 外匯風(fēng)險概述 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險的含義 ?廣義的外匯風(fēng)險 是指國際經(jīng)濟(jì)交易主體在從事外匯相關(guān)業(yè)務(wù)是，由于匯率及其他因素的變動而蒙受損失或喪失預(yù)期收益的可能性。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險的類型 ?交易風(fēng)險 ?外匯買賣風(fēng)險（金融性風(fēng)險） 產(chǎn)生于本幣和外幣之間的反復(fù)兌換。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險的類型 ?交易風(fēng)險 ?交易結(jié)算風(fēng)險（商業(yè)性風(fēng)險） 當(dāng)進(jìn)出口商以外幣計價進(jìn)行貿(mào)易或者非貿(mào)易的進(jìn)出口業(yè)務(wù)是，即面臨交易結(jié)算風(fēng)險。 上海海事大學(xué) 外匯風(fēng)險的類型 ?經(jīng)營風(fēng)險（經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 ） 是指由于意料之外的匯率變動，使企業(yè)在將來特定時期的收益發(fā)生變化的可能性。 ?進(jìn)攻型 ?防守型 上海海事大學(xué) 企業(yè)外匯風(fēng)險管理方法 ?貿(mào)易策略法 是指企業(yè)在進(jìn)出口貿(mào)易中，通過和貿(mào)易對手的協(xié)商與合作所采取的防范外匯風(fēng)險的方法 。 ? 易貨貿(mào)易 貿(mào)易雙方直接、同步地進(jìn)行等值的貨物交換，交易時雙方均無需收付外匯，同時都把互換商品的單價事先確定，故不存在外匯風(fēng)險，但交易雙方都存在各自商品漲價或?qū)Ψ缴唐返鴥r的風(fēng)險。為防范外匯風(fēng)險，該公司可與銀行簽訂一個互換交易合同。 上海海事大學(xué) 企業(yè)外匯風(fēng)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1