【正文】 附表 20：80變動(dòng)成本法 樂觀 計(jì)算的前提假設(shè)： 單價(jià)以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；銷量以項(xiàng)目小組對市場的分析判斷為準(zhǔn)；銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；附表 16：76變動(dòng)成本法 處于中間 的前提假設(shè)： 成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 500萬元 。附表 12：72變動(dòng)成本法 保守 計(jì)算的前提假設(shè)： 附表 10：70變動(dòng)成本法 保守 計(jì)算的前提假設(shè)： 職位： 簽署日期： 100%%%20%0%0%原材料、外協(xié)件、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善情況建立、組織實(shí)施質(zhì)量管理體系提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告管理指標(biāo)99%4619%萬元60%20%產(chǎn)品合格率生產(chǎn)成本經(jīng)營指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)2023年合同目標(biāo)單位權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）主要業(yè)績審核方面522023年度業(yè)績合同（ 005）受約人姓名： 職位： 市場經(jīng)營經(jīng)理 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制 質(zhì)詢并審議。? 參與物資采購訂價(jià)和產(chǎn)品銷售訂價(jià)以及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)合同簽訂工作，對每一筆合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程監(jiān)管。%45資料來源：文件編號領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告會： 主持? 原材料、外協(xié)件、產(chǎn)成品質(zhì)量評審會： 主持? 人力資源程序： 參與業(yè)績考核會? 職位：技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理使命與職責(zé)? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立、組織實(shí)施質(zhì)量管理體系? 確保質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍的高效運(yùn)作? 確保原材料和外協(xié)件、產(chǎn)成品的質(zhì)量及其穩(wěn)定性主要工作? 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定各關(guān)鍵原材料、外協(xié)件、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)? 制定系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)程序? 為生產(chǎn)部提供技術(shù)支持和服務(wù)? 制定嚴(yán)格有效的質(zhì)量檢驗(yàn)方法? 監(jiān)督質(zhì)量管理體系的執(zhí)行? 提交技術(shù)質(zhì)量部人力資源計(jì)劃? 向生產(chǎn)副總提供質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及分析報(bào)告? 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作 技能與經(jīng)驗(yàn)要求? 大學(xué)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷? 兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)? 良好的溝通能力及協(xié)調(diào)能力? 熟悉產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍? 性格果斷，敢于揭露問題關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)產(chǎn)品合格率 60 %生產(chǎn)成本 20%原材料、外協(xié)件、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善情況 20 % 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理崗位描述46資料來源：文件編號主要工作? 根據(jù)公司章程規(guī)定的職責(zé)和董事會的經(jīng)營方針行使職權(quán)。? 負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)? 負(fù)責(zé)向董事會提交公司重大投資項(xiàng)目進(jìn)度情況報(bào)告? 在確保已有市場份額基礎(chǔ)上，開發(fā)新市場，充分消化和利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力? 處置公司閑置、不良資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率? 從基礎(chǔ)工作抓起，建立健全公司財(cái)務(wù)會計(jì)核算系統(tǒng)技能與經(jīng)驗(yàn)要求? 豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和理論知識，熟悉汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策和公司的整體運(yùn)作。關(guān)于閑置和報(bào)廢固定資產(chǎn)明細(xì)表，參見附表 9。設(shè)置專職設(shè)備管理員。計(jì)劃中充分計(jì)算了出銹加工產(chǎn)生的費(fèi)用超額儲備將在2023年消化 600萬元。將設(shè)備的維護(hù)保管與設(shè)備使用者個(gè)人的考核掛鉤。建立健全應(yīng)收款管理制度精細(xì)管理，就目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間等落實(shí)到具體責(zé)任人。桑塔納 2023獲利相對較高，而 BUICK和普桑比重較小。因此，銷售費(fèi)用比上年增加 12萬元 ，增幅近 10%。=890萬元14通過 2023年的采購，將 降成本 140萬元 ?！瓦_(dá)主要的 ]核心產(chǎn)品駕駛艙模塊橫梁，上汽要求降 5%，和達(dá)要求不降，現(xiàn)正在談判?？傆?jì) 28%153 895 119無100%反過來說，也就是作為企業(yè)年終經(jīng)營成果的財(cái)務(wù)報(bào)表，其每一個(gè)項(xiàng)目所包含的量化數(shù)據(jù)，都能落實(shí)到實(shí)實(shí)在在的具體策略、行動(dòng)計(jì)劃上，使經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容落到實(shí)處，成為行動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，以及考核激勵(lì)的依據(jù)。資料來源：和達(dá)銷售資料 資料來源：中商網(wǎng)文件編號備注：轉(zhuǎn)化的需求量是上汽對外需求量的上限，實(shí)際需求量還受上汽存貨水平的影響。上海程達(dá)40%無100%無客 戶 配套車型 產(chǎn)品分類 市場份額 競爭者注：桑塔納車型歷年均有配套， B5車型和 BUICK車型 2023年開始配套， POLO車型 2023年開始配套60%%35應(yīng)改善優(yōu)化采購流程。16三項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃銷售費(fèi)用計(jì)劃和達(dá)下游客戶單一，而產(chǎn)能沒有充分發(fā)揮。假設(shè)均勻還款且利率為%，將節(jié)約利息支出49萬元 。文件編號1500萬元 固定成本變動(dòng)成本銷售收入收入、成本3775萬元業(yè)務(wù)量28和達(dá)公司 2023年度經(jīng)營計(jì)劃一、銷售計(jì)劃二、成本計(jì)劃三、資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃四、現(xiàn)金流量計(jì)劃五、組織、人力和激勵(lì)七、附件六、財(cái)務(wù)模擬29和達(dá)公司資產(chǎn)類 “ 應(yīng)收項(xiàng)目 ” 的現(xiàn)狀、建議、措施計(jì)劃處置辦法 措施 責(zé)任人應(yīng)收賬款中有壞帳 。保證設(shè)備質(zhì)量達(dá)標(biāo)。 需要除銹加工的立柱飾板毛胚占到存貨的 25%，主要是由于超額儲備引起。財(cái)務(wù)經(jīng)理倉庫管理人員備注：項(xiàng)目組編制了詳細(xì)的和達(dá)公司成品、半成品、原材料、呆滯材料明細(xì)表。財(cái)務(wù)經(jīng)理對新增設(shè)備強(qiáng)化調(diào)試，結(jié)合使用預(yù)付款的手段，使設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到生產(chǎn)的要求。382023年財(cái)務(wù)計(jì)劃總結(jié)單位：萬元和達(dá)公司凈利潤 407萬元資產(chǎn)處置前資產(chǎn)處置后39和達(dá)公司 2023年度經(jīng)營計(jì)劃一、銷售計(jì)劃二、成本計(jì)劃三、資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃四、現(xiàn)金流量計(jì)劃五、組織、人力和激勵(lì)七、附件六、財(cái)務(wù)模擬40 和達(dá)公司 2023年組織結(jié)構(gòu)圖：資料來源： 技術(shù)質(zhì)量部 市場經(jīng)營部經(jīng)理崗位描述?銷售收入 60%?新市場開發(fā) 30 %?銷售費(fèi)用控制應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 10%44資料來源：文件編號生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理崗位描述領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 采購計(jì)劃程序： 主持? 采購隊(duì)伍建設(shè)： 負(fù)責(zé)培訓(xùn)? 人力資源程序： 參與內(nèi)部業(yè)績考核會? 采購談判： 主持? 職位：生產(chǎn)計(jì)劃部經(jīng)理使命與職責(zé)? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定采購流程? 確保生產(chǎn)部門所需材料及時(shí)到庫? 協(xié)助生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)? 把握市場狀況，熟悉市場行情，及時(shí)反饋信息? 確保最低采購成本主要工作? 接受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)? 為生產(chǎn)制訂生產(chǎn)決策時(shí)提供支持? 制定有效的采購計(jì)劃? 保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系? 充分把握市場動(dòng)態(tài)，尋找最佳供貨商和后備供貨商? 建立供貨商檔案，及時(shí)反饋信息供高層領(lǐng)導(dǎo)決策參考? 隨時(shí)掌握原材料市場的價(jià)格情況及預(yù)測未來走勢? 培養(yǎng)建立一支認(rèn)真負(fù)責(zé)的采購隊(duì)伍? 領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督下屬采購人員的工作? 根據(jù)市場狀況、訂單，建議安全庫存點(diǎn)? 多方詢價(jià)，選擇外構(gòu)件質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)廠商? 多方詢價(jià)，選擇外協(xié)件質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)廠商? 負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作技能與經(jīng)驗(yàn)要求? 豐富的采購經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)業(yè)政策，三年以上采購