【正文】 2023年 1月 31日星期二 下午 8時 49分 20秒 20:49: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 1月 31日星期二 8時 49分 20秒 20:49:2031 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , January 31, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :49:2023:49Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。如果你自己的信念還站立的話。 速度就是一切，它是競爭不可或缺的因素。 千方百計請一個高招的專家醫(yī)生，還不如請一個隨叫隨到且價格便宜的江湖郎中。 微軟離破產(chǎn)永遠(yuǎn)只有 18個月。任何事情想到就去做 !立即行動 ! 如果通用公司不能在某一個領(lǐng)域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就會把它在這個領(lǐng)域的生意買掉或退出這個領(lǐng)域。你必須在心中有非分之想，你必須盡力抓住那個機(jī)會。 ?卸載的數(shù)據(jù) ： ?卸載所有年度的會計期間薪資數(shù)據(jù)全部月結(jié)，才可以卸載； ?工資類別工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)按年度進(jìn)行卸載； ?工資部門信息按年度進(jìn)行保存 ,數(shù)據(jù)卸載時按年度部門卸載； ?工資人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行按年度卸載； ?扣零、扣稅、參數(shù)、匯率等選項(xiàng)設(shè)置根據(jù)年度設(shè)置保存，按年度卸載； ?工資數(shù)據(jù)根據(jù)年度全部卸載到歷史庫。采購系統(tǒng)未記賬的直運(yùn)采購發(fā)票及其對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票不可卸載。 存貨明細(xì)賬 卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數(shù)據(jù)到歷史數(shù)據(jù)庫中。 其他出庫單：單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據(jù)不可卸載、下年記賬的上年單據(jù)不可卸載。 如果退貨單對應(yīng)的發(fā)票單據(jù)日期，在退貨單單據(jù)日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載 四 數(shù)據(jù)卸載 4. 銷售發(fā)票 /紅字發(fā)票 單據(jù)日期在卸載日期之前 單據(jù)已財務(wù)審核或者已作廢； 核銷完成（累計原幣收款金額 =發(fā)票價稅合計） 如果按發(fā)票記賬，已記賬的發(fā)票 發(fā)票對應(yīng)的訂單滿足卸載條件 發(fā)票對應(yīng)的發(fā)貨單（退貨單）滿足卸載條件 發(fā)票對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單（結(jié)算退回）滿足卸載條件 5. 調(diào)撥單 /紅字調(diào)撥單 單據(jù)日期在卸載日期之前 財務(wù)已審核； 核銷完成（累計原幣收款金額 =調(diào)撥單價稅合計） 如果按發(fā)票記賬，已記賬 四 數(shù)據(jù)卸載 采購管理 ?不可卸出條件 ? 1. 請購單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出 ?請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出 ?請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出 ? 2. 采購訂單 ?單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 ?單據(jù)日期小于等于卸出日期且關(guān)閉日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關(guān)閉的不可卸出。 ?最后一個月未月結(jié)本年數(shù)據(jù)不允許卸載。 ?收款單款型類型為其他費(fèi)用、手續(xù)費(fèi)等的，單據(jù)日期在卸載期間內(nèi)的，就可以卸載。 ?明細(xì)賬表中借貸余額為 0。 ?每個單據(jù)的卸載條件都是或者的關(guān)系，只要滿足一個條件，則單據(jù)不允許卸載。 ?對于操作類型關(guān)閉的單據(jù)，如付款申請單，關(guān)閉后才可卸載。 ?保留的數(shù)據(jù) ?未兩清的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 ?會計科目。 數(shù)據(jù)卸出時，只能以會計年為單位進(jìn)行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結(jié)束，卸出這個年度區(qū)間中所有業(yè)務(wù)產(chǎn)品的不常用數(shù)據(jù)。 總賬期初進(jìn)行調(diào)整 由于總賬期初數(shù)據(jù)來源于歷史憑證，因此期初往來明細(xì)無法調(diào)整。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 新建賬套庫處理 初始化 建賬之后如需結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，可以通過賬套庫初始化進(jìn)行處理。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) BOM檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 BOM結(jié)構(gòu)調(diào)整 新增 BOM版本處理 老版本 BOM存檔，新業(yè)務(wù)使用新 BOM版本處理。但此調(diào)整會影響跨年業(yè)務(wù)查詢的結(jié)果。 由于多年數(shù)據(jù)在同一數(shù)據(jù)庫，調(diào)整結(jié)果影響全局。 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 注意：存貨核算恢復(fù) 12月月結(jié)影響較大 請先進(jìn)行取消月結(jié)檢查處理。 新年度業(yè)務(wù)可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 課程內(nèi)容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務(wù)處理 檔案調(diào)整處理 新年度業(yè)務(wù)調(diào)整處理 四、數(shù)據(jù)卸載 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 常見檔案調(diào)整業(yè)務(wù)： ? 科目檔案調(diào)整 ? 部門檔案調(diào)整 ? 人員檔案調(diào)整 ? 存貨檔案調(diào)整 ? BOM檔案調(diào)整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。進(jìn)行丌同年度賬查詢時要考慮到調(diào)整因素。 三、 檔案調(diào)整業(yè)務(wù) 存貨檔案調(diào)整 調(diào)整范圍 建議調(diào)整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調(diào)整，例如批次核算、自由項(xiàng)核算 停用原有檔案，新增檔案。 BOM的刪除 丌建議刪除。 產(chǎn)品 結(jié)轉(zhuǎn)的內(nèi)容 不允許結(jié)轉(zhuǎn)的條件 結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則 網(wǎng)上報銷 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 有期初借款單丌可結(jié)轉(zhuǎn) 可結(jié)轉(zhuǎn)時先清空期初數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)算中心（網(wǎng)上結(jié)算） 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 賬號期初余額 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 報賬中心 基礎(chǔ)檔案 先清空已有數(shù)據(jù)再結(jié)轉(zhuǎn) 期初余額 新年度有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入則丌支持結(jié)轉(zhuǎn)。應(yīng)針對歷史錯誤憑證進(jìn)行調(diào)整。 數(shù)據(jù)卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數(shù)據(jù)，相對當(dāng)前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數(shù)據(jù)的賬套庫可以稱之為 39。 ?匯率設(shè)置。 ?已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細(xì)數(shù)據(jù)。 ?對于操作類型沒有關(guān)閉的單據(jù)，如收付款單，應(yīng)收應(yīng)付單，單據(jù)日期符合卸載期間，并且根據(jù)一定規(guī)則判斷卸載。 ? 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進(jìn)出口發(fā)票、合同結(jié)算單、服務(wù)結(jié)算單）： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ?單據(jù)有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關(guān)的單據(jù)科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關(guān)閉或未付款核銷完畢 四 數(shù)據(jù)卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ? 3. 付款申請單： ?單據(jù)日期在卸載日期的范圍內(nèi)。 ? 5. 應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)： ?到期日在卸載日期的范圍內(nèi)。 來源于采購的資產(chǎn)：業(yè)務(wù)系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復(fù)刪除；卡片聯(lián)查原始單據(jù)時給出提示。 ?請購單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)采購訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的請購單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的采購合同不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應(yīng)的出口訂單不卸出，訂單不可卸出 ?業(yè)務(wù)類型為固定資產(chǎn)的訂單，如果入庫單未全部轉(zhuǎn)資產(chǎn)，不管訂單是否關(guān)閉，都不可卸出 ?訂單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出 ?訂單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出 四 數(shù)據(jù)卸載 3. 到貨單 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單關(guān)閉且業(yè)務(wù)未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出 到貨單對應(yīng)的訂單未卸出，到貨單不可卸出 到貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出 到貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 4. 退貨單 單據(jù)日期大于卸載日期的不可卸出 未整單關(guān)閉且未入庫完畢的不可卸出 退貨單對應(yīng)的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單對應(yīng)的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單不卸出，對應(yīng)的后續(xù)單據(jù)入庫單不可卸出 退貨單不卸出，對應(yīng)的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票 單據(jù)日期大于卸出日期的不可卸出 未整單結(jié)算的非直運(yùn)發(fā)票不可卸出 手工新增的直運(yùn)采購發(fā)票未生成直運(yùn)銷售發(fā)票的不可卸出 發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出