【正文】 2023年 1月 31日星期二 下午 8時 49分 20秒 20:49: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 1月 31日星期二 8時 49分 20秒 20:49:2031 January 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 , January 31, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :49:2023:49Jan2331Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。如果你自己的信念還站立的話。 速度就是一切，它是競爭不可或缺的因素。 千方百計請一個高招的專家醫(yī)生，還不如請一個隨叫隨到且價格便宜的江湖郎中。 微軟離破產永遠只有 18個月。任何事情想到就去做 !立即行動 ! 如果通用公司不能在某一個領域坐到第一或者第二把交椅，通用公司就會把它在這個領域的生意買掉或退出這個領域。你必須在心中有非分之想，你必須盡力抓住那個機會。 ?卸載的數據 ： ?卸載所有年度的會計期間薪資數據全部月結，才可以卸載； ?工資類別工資項目數據按年度進行卸載； ?工資部門信息按年度進行保存 ,數據卸載時按年度部門卸載； ?工資人員信息數據進行按年度卸載； ?扣零、扣稅、參數、匯率等選項設置根據年度設置保存，按年度卸載； ?工資數據根據年度全部卸載到歷史庫。采購系統(tǒng)未記賬的直運采購發(fā)票及其對應的采購訂單、銷售訂單和銷售發(fā)票不可卸載。 存貨明細賬 卸出指定卸載會計年度之前或以前年度數據到歷史數據庫中。 其他出庫單：單據日期大于卸載日期的不可卸載；未記賬的單據不可卸載、下年記賬的上年單據不可卸載。 如果退貨單對應的發(fā)票單據日期，在退貨單單據日期的下一年，發(fā)票卸載，退貨單才可以卸載 四 數據卸載 4. 銷售發(fā)票 /紅字發(fā)票 單據日期在卸載日期之前 單據已財務審核或者已作廢； 核銷完成（累計原幣收款金額 =發(fā)票價稅合計） 如果按發(fā)票記賬，已記賬的發(fā)票 發(fā)票對應的訂單滿足卸載條件 發(fā)票對應的發(fā)貨單（退貨單）滿足卸載條件 發(fā)票對應的委托代銷結算單（結算退回）滿足卸載條件 5. 調撥單 /紅字調撥單 單據日期在卸載日期之前 財務已審核； 核銷完成（累計原幣收款金額 =調撥單價稅合計） 如果按發(fā)票記賬，已記賬 四 數據卸載 采購管理 ?不可卸出條件 ? 1. 請購單 ?單據日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關閉的不可卸出 ?請購單不卸出，對應的后續(xù)單據采購訂單不可卸出 ?請購單不卸出，對于的審批流信息不可卸出 ? 2. 采購訂單 ?單據日期大于卸出日期的不可卸出 ?單據日期小于等于卸出日期且關閉日期大于卸出日期的不可卸出 ?未整單關閉的不可卸出。 ?最后一個月未月結本年數據不允許卸載。 ?收款單款型類型為其他費用、手續(xù)費等的，單據日期在卸載期間內的，就可以卸載。 ?明細賬表中借貸余額為 0。 ?每個單據的卸載條件都是或者的關系，只要滿足一個條件，則單據不允許卸載。 ?對于操作類型關閉的單據，如付款申請單，關閉后才可卸載。 ?保留的數據 ?未兩清的往來明細數據。 ?會計科目。 數據卸出時，只能以會計年為單位進行處理，從本賬套庫的最小年度開始，到指定年度結束，卸出這個年度區(qū)間中所有業(yè)務產品的不常用數據。 總賬期初進行調整 由于總賬期初數據來源于歷史憑證，因此期初往來明細無法調整。 三、 檔案調整業(yè)務 新建賬套庫處理 初始化 建賬之后如需結轉數據，可以通過賬套庫初始化進行處理。 三、 檔案調整業(yè)務 BOM檔案調整 調整范圍 建議調整方案 影響范圍 BOM結構調整 新增 BOM版本處理 老版本 BOM存檔，新業(yè)務使用新 BOM版本處理。但此調整會影響跨年業(yè)務查詢的結果。 由于多年數據在同一數據庫，調整結果影響全局。 三、 修改上年業(yè)務處理 注意：存貨核算恢復 12月月結影響較大 請先進行取消月結檢查處理。 新年度業(yè)務可以處理 銷售管理 下年銷售訂單可以錄入審核。 下年發(fā)貨單可以錄入，丌能審核。 課程內容 一、 二、 三、 修改上年業(yè)務處理 檔案調整處理 新年度業(yè)務調整處理 四、數據卸載 三、 檔案調整業(yè)務 常見檔案調整業(yè)務： ? 科目檔案調整 ? 部門檔案調整 ? 人員檔案調整 ? 存貨檔案調整 ? BOM檔案調整 ? 新建賬套庫處理 科目檔案分年度，因此要注意上下年度的一致。進行丌同年度賬查詢時要考慮到調整因素。 三、 檔案調整業(yè)務 存貨檔案調整 調整范圍 建議調整方案 影響范圍 較少的存貨檔案屬性的調整，例如批次核算、自由項核算 停用原有檔案，新增檔案。 BOM的刪除 丌建議刪除。 產品 結轉的內容 不允許結轉的條件 結轉規(guī)則 網上報銷 基礎檔案 先清空已有數據再結轉 期初余額 有期初借款單丌可結轉 可結轉時先清空期初數據再結轉 結算中心（網上結算） 基礎檔案 先清空已有數據再結轉 賬號期初余額 先清空已有數據再結轉 報賬中心 基礎檔案 先清空已有數據再結轉 期初余額 新年度有業(yè)務單據錄入則丌支持結轉。應針對歷史錯誤憑證進行調整。 數據卸出后，系統(tǒng)將自動生成一個賬套庫保留這些卸出的數據，相對當前使用的賬套庫來說，這個包含卸出數據的賬套庫可以稱之為 39。 ?匯率設置。 ?已兩清但兩清日期在未卸載年度的往來明細數據。 ?對于操作類型沒有關閉的單據，如收付款單，應收應付單，單據日期符合卸載期間，并且根據一定規(guī)則判斷卸載。 ? 1. 發(fā)票（采購發(fā)票、銷售發(fā)票、進出口發(fā)票、合同結算單、服務結算單）： ?單據日期在卸載日期的范圍內。 ?單據有兩個及以上科目不能卸載 ?核銷相關的單據科目不一致不能卸載 ?付款申請單未關閉或未付款核銷完畢 四 數據卸載 常用模塊卸載規(guī)則 ? 3. 付款申請單： ?單據日期在卸載日期的范圍內。 ? 5. 應收應付票據： ?到期日在卸載日期的范圍內。 來源于采購的資產：業(yè)務系統(tǒng)已卸載期間的卡片不可恢復刪除；卡片聯查原始單據時給出提示。 ?請購單不卸出，對應的后續(xù)單據采購訂單不可卸出 ?訂單對應的請購單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的采購合同不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的銷售訂單不卸出，訂單不可卸出 ?訂單對應的出口訂單不卸出，訂單不可卸出 ?業(yè)務類型為固定資產的訂單，如果入庫單未全部轉資產，不管訂單是否關閉，都不可卸出 ?訂單不卸出，對應的后續(xù)單據到貨單、退貨單、入庫單、發(fā)票不可卸出 ?訂單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 訂單變更歷史隨訂單卸出而卸出 四 數據卸載 3. 到貨單 單據日期大于卸出日期的不可卸出 未整單關閉且業(yè)務未執(zhí)行完畢（包括入庫未完成，拒收未完成）的不允許卸出 到貨單對應的訂單未卸出，到貨單不可卸出 到貨單不卸出，對應的后續(xù)單據退貨單、拒收單、來料報檢單、入庫單不可卸出 到貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 4. 退貨單 單據日期大于卸載日期的不可卸出 未整單關閉且未入庫完畢的不可卸出 退貨單對應的在庫不良品處理單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單對應的訂單、到貨單不卸出，退貨單不可卸出 退貨單不卸出，對應的后續(xù)單據入庫單不可卸出 退貨單不卸出，對應的審批流信息不可卸出 5. 采購發(fā)票 單據日期大于卸出日期的不可卸出 未整單結算的非直運發(fā)票不可卸出 手工新增的直運采購發(fā)票未生成直運銷售發(fā)票的不可卸出 發(fā)票來源為訂單，訂單不卸出，發(fā)票不可卸出