【正文】 《 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目可行性研究報告（ 2013 版甲級資質(zhì) ）》編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、經(jīng)濟師及 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 業(yè)內(nèi)資深專家 組成，項目團隊深諳不同用途可研報告要點 之道， 分別 結(jié)合 政府部門、開發(fā)區(qū)、 各大商業(yè)銀行審查節(jié)點重點對項目市場前景、盈利模式、還貸能力、風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財務(wù)等方案選擇進行科學(xué)論證與分析。 38 隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進，十二五期間仍將持續(xù)有火車站、機場、高層建筑、大 型場館的投資需求，由此帶動重型鋼結(jié)構(gòu)及空間鋼結(jié)構(gòu)的快速發(fā)展。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長仇保興透露，為推進未來我國綠色建筑，我國將全面推行綠色建筑“以獎代補”的經(jīng)濟激勵政策。 根據(jù)住建部權(quán)威測算，城市化率每提高 1%，城市人口將增 加 1300 萬，按G1 粉塵、 S5 廢活性炭、S8 粉塵灰 廢冰箱 /空調(diào) 前端人工拆解 S7 印刷線路板 制冷劑吸取 鋼瓶 破碎系統(tǒng) /整體解離系統(tǒng) 氮氣供應(yīng)系統(tǒng) 氧氣濃度測試系統(tǒng)統(tǒng) 磁選 塑料 鐵 有色金屬分選機 委托長綠固廢公司處理 木板、金屬料、塑料、電線 等 S3回收發(fā)泡劑 S2 制冷劑 銅、鋁 S4 壓縮機、變壓器 37 人均住宅面積 25 平米（全國人均住宅面積 28 平米），則需要新增住房面積32500 萬平方米。經(jīng)測算，項目能耗情況如下： 31 項目年總耗電量約為 萬 KWH、總用天然氣量 ,項目年綜合能耗 約為 ，項目使用建筑面積為 ，項目總投資 元，由此可得： 圖表：項目能效指標(biāo)表 五、項目投資構(gòu)成方案設(shè)計 項目總投資 萬元，其中建設(shè)投資 萬元（其中建筑工程費 萬元、設(shè)備購置費 萬元、土地購置費 萬元、安裝工程費 萬元、工程建設(shè)其他費用 萬元、基本預(yù)備費 萬元、漲價預(yù)備費 萬元、建設(shè)期利息 萬元），鋪底流動資金 萬元。內(nèi)容包括：⑴產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全，分析項目采用的關(guān)鍵技術(shù)是否受制于人，是否擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，在技術(shù)壁壘方面的風(fēng)險等；⑵資源供應(yīng)安全，闡述項目所需要的重要 資源來源，分析該資源受國際市場供求格局和價格變化的影響情況，以及現(xiàn)有壟斷格局、運輸線路安全保障等問題；⑶資本控制安全，分析項目的股權(quán)控制結(jié)構(gòu)，中方資本對關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的資本控制能力，是否存在外資的不適當(dāng)進入可能造成的壟斷、不正當(dāng)競爭等風(fēng)險；⑷產(chǎn)業(yè)成長安全，結(jié)合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析擬建項目是否有利于推動國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)成長、提升國際競爭力、規(guī)避產(chǎn)業(yè)成長風(fēng)險；⑸市場環(huán)境安全，分析國外為了保護本地市場，采用反傾銷等貿(mào)易救濟措施和知識產(chǎn)權(quán)保護、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等手段，對擬建項目 27 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展設(shè)置障礙的情況；分析國際市場對相 關(guān)產(chǎn)業(yè)生存環(huán)境的影響。 對于產(chǎn)出物不具備實物形態(tài)且明顯涉及公眾利益的無形產(chǎn)品項目，如水利水電、 26 交通運輸、市政建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生等公共基礎(chǔ)設(shè)施項目，以及具有明顯外部性影響的有形產(chǎn)品項目，如污染嚴重的工業(yè)產(chǎn)品項目，應(yīng)進行經(jīng)濟費用效益或費用效果分析，對社會為項目的建設(shè)實施和運營所付出的各類費用以及項目所產(chǎn)生的各種效益，進行全面地識別和評價。治理措施方案的制定，應(yīng)反映不同污染源和污染排放物及其他環(huán)境影響因素的性質(zhì)特點，所采用的技術(shù)和設(shè)備應(yīng)滿足先進性、適用性、可靠性等要求 ；環(huán)境治理方案應(yīng)符合發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求，對項目產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢棄物等，提出回收處理和再利用方案；污染治理效果應(yīng)能滿足達標(biāo)排放的有關(guān)要求。要簡述征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案提出的主要依據(jù)，說明征地拆遷的范圍及其確定的依據(jù)、原則和標(biāo)準(zhǔn)；提出項目影響人口和實物指標(biāo)的調(diào)查結(jié)果，分析實物指標(biāo)的合理性；說明移民生產(chǎn)安置、搬遷安置、收入恢復(fù)和就業(yè)重建規(guī)劃方案的主要內(nèi)容，并對方案的可行性進行分析評價；說明征地拆遷和移民安置補償費用編制的依據(jù)和相關(guān)補償政策；闡述地方政府對移民安置規(guī)劃、補償標(biāo)準(zhǔn)的意見。 五、“建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析”部分編寫要點說明 土地是極其寶貴的稀缺資源，節(jié)約土地是我國的基本國策。為緩解能源約束，減輕環(huán)境壓力，保障經(jīng)濟安全，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，對企業(yè)投資涉及能源消耗的重大項目 , 尤其是鋼鐵、有色、煤炭、電力、石油石化、化工、建材等重點耗能行業(yè)及高耗能企業(yè)投資建設(shè)的項目，應(yīng)重視從節(jié)能的角度進行核準(zhǔn)，企業(yè)上報的項目申請報告應(yīng)包括節(jié)能方案分析的相關(guān)內(nèi)容。在資源開發(fā)方案的分析評價中，應(yīng)重視對資源開發(fā)的規(guī)模效益和使用效率分析，限制盲目開發(fā)，避免資源開采中的浪費現(xiàn)象；分析擬采用的開采設(shè)備和技術(shù)方案是否符合提高資源開發(fā)利用效率的要求；評價資源開發(fā)方 案是否符合改善資源環(huán)境及促進相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求。 二、 “發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析”部分編寫要點說明 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等，是加 強和改善宏觀調(diào)控的重要手段，是核準(zhǔn)企業(yè)投資項目的重要依據(jù)。 20 辦理時限 收到申請材料后 5 個工作日內(nèi)，一次性告知申報單位需要澄清、補充或者完善的內(nèi)容；自受理申請之日起 20 個工作日作出審批決定（不含征求相關(guān)部門意見、專家評估論證及上報市政府審批的時間）；因特殊情況需要延長辦理時限的，由主管負責(zé)人批準(zhǔn)，可以延長 10 個工作日。 許多企業(yè)對《投資項目申請報告》（資金申請報告）和《可行性研究報告》到底有什么區(qū)別還認識不清，其區(qū)別主要有 2 點，第一是用途不一樣，第二是報告內(nèi)容不一樣。一般的工程咨詢公司、工程咨詢中心、建筑設(shè)計院都有這個編制資質(zhì)。 因此，必須進行深入地調(diào)查研究，充分地占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)地預(yù)測未來前景，特別是財務(wù)預(yù)測，一定要充分考慮各種影響因素的情況下，科學(xué)合理的分析預(yù)測。 企業(yè)必須把自己的優(yōu)勢充分展示出來，也必須做好品牌推廣，特別是在爭取政府資源這方面。包裝不是做假，而是通過詳細客觀分析、評估本企業(yè)擁有的核心技術(shù)、生產(chǎn)市場方面的優(yōu)勢、劣 勢，發(fā)展?jié)摿Γ攧?wù)狀況、把本企業(yè)的內(nèi)在價值充分挖掘出來，特別是與同行企業(yè)所比較具有的獨特優(yōu)勢，這就是通常我們所說的價值發(fā)現(xiàn)。 沒有辦理好以上手續(xù)的企業(yè)不要嘗試競拍 簽署土地出讓手續(xù)： 當(dāng)招拍掛過程完成后，需要準(zhǔn)備其他文件，比如成交確認書、規(guī)劃紅線、勘測定界報告、環(huán)保批復(fù)等一系列資料，這些文件準(zhǔn)備完畢后才可以簽署土地出讓手續(xù)。這是一個比較公開的討論過程，這是前期審批的最關(guān)鍵一步。 三、用于銀行貸款的 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目可行性研究報告 編制 獨特性說明 商業(yè)銀行在貸款前進行風(fēng)險評估時，需要項目方出具詳細的可行性研究報告，對于國家開發(fā)銀行等國內(nèi)銀行，該報告由甲級資格單位出具，通常不需要再組織專家評審 ,部分銀行的貸款可 行性研究報告不需要資格，但要求融資方案合理，分析正確，信息全面。 備案制項目由企業(yè)自主決策，但須向有關(guān)政府部門提交備案申請，履行備案手續(xù)后方可辦理其他手續(xù)。因此在 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目可行性研究報告的編制過程中， 我們 秉承五大基本要求： 第一，從提供投資效益、規(guī)避 風(fēng)險的角度出發(fā)，更加注重對市場的深入分析、技術(shù)的先進適用性評價和產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化； 第二，從以人為本的角度出發(fā)，全面關(guān)注投資建設(shè)對所涉及 人群的生活、生產(chǎn)、教育、 發(fā)展等方面所產(chǎn)生的影響； 第三，從全面發(fā)展的角度出發(fā)，深入分析投資建設(shè)對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式 和促進社會全面進步所產(chǎn)生的影響； 第四，從協(xié)調(diào)發(fā)展的角度出發(fā)，綜合評價投資建設(shè)對城鄉(xiāng)、區(qū)域、人與自然和諧發(fā)展等方面的影響； 第五，從可持續(xù)的角度出發(fā)， 統(tǒng)籌考慮 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目投資建設(shè)中資源、能源的節(jié)約與綜合利用，以及生態(tài)環(huán)境承載能力等因素，促進循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。 特別提示：根據(jù)政策規(guī)定，各級地方政府對備案 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目進行“合規(guī)性”審查，并在規(guī)定的時限內(nèi)向企業(yè)出具項目備案確認書。一般來說更大的規(guī)模、更強的盈利能力和清償實力意味著更容易獲得銀行貸款。 國地稅和銀行開戶： 這兩步辦理的手續(xù)相對簡單，但是選擇開戶銀行一定要謹慎，因為日后設(shè)計到位資金和外幣結(jié)匯問題，不是每個銀行都能夠很順利將外幣結(jié)匯成人民幣的，一旦遇到無能的銀行，外幣在里面可是天天貶值呀。 五 、用于 IPO 上市募投的 高速鐵路信息化數(shù)字化系統(tǒng) 項目可研報告編制獨特性說明 一般來說，中小板、創(chuàng)業(yè)板募投項目可研報告（上市可研）與一般項目可行性研究報告主要有以下幾點區(qū)別： 上市募投項目項目可行性研究報告應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因為募集資金的投向直接關(guān)系到能否實現(xiàn)上市的關(guān)鍵問題； 上市募投項目可研報告需要上市咨詢團隊中的各中介機構(gòu)（券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、第三方調(diào)查公司）密切配合，特別是應(yīng)與財務(wù)評估機構(gòu)密切配合，將募集資金項目的投入產(chǎn)出而導(dǎo)致的資金流的變化納入到總體財務(wù)預(yù)測中； 募集資金只能用于發(fā)展主營業(yè) 務(wù)； 項目的財務(wù)分析應(yīng)該考慮到上市公司信息披露的具體要求， 不再要求就發(fā)行人的募集資金投資項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資管理的規(guī)定征求國家發(fā)展與改革委員會的意見。 第三，在全面相 關(guān)政策了解和企業(yè)基本條件大致滿足的情況下，就可以按照規(guī)定的程序來提交申請材料，開始進入審核程序。報告中所運用資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復(fù)核實，以確保內(nèi)容的真實性。對于核準(zhǔn)制的項目的可行性研究報告編制可以不需要有資質(zhì)的單位去編制了（即，適用于核準(zhǔn)制的項目可行性研究報告可以自己編制或委托其他專業(yè)公司編制 ,不需要任何有編制資質(zhì)單位的蓋章）；對于審批制的項目可行性研究報告則還需要有資質(zhì)的單位編制。 因此，凡企業(yè)不使用政府性資金投資建設(shè)的項目，政府一律不再審批（即只要想政府提交可行性報告進行備案 ,可行性報告也不需要什么資質(zhì)單位蓋章）。由項目主管單位或上級審批單位召開論證會議： 對項目相關(guān)報告展開論證審核； 審定項目是否上馬，何時建設(shè)； 統(tǒng)一專家意見； 項目投資決策周期結(jié)束。因此，對項目申報單位及擬建項目基本情況的介紹，在項目申請報告的編寫中占有非常重要的地位。 三、“資源開發(fā)及綜合利用分析”部分編寫要點說明 合理開發(fā)并有效利用資源，是貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容。對于耗水量大或嚴重依賴水資源的建設(shè)項目，以及涉及主要金屬礦、非金屬礦開發(fā)利用的建設(shè)項目，應(yīng)對節(jié)水措施及相應(yīng)的金屬礦、非金屬礦等原材料節(jié)約方案進行專題論證，分析擬建項目 23 的資源消耗指標(biāo)，闡述工程建設(shè)方案是否符合資源節(jié)約綜合利用政策及相關(guān)專項規(guī)劃的要求，就如何提高資源利用效率、降低資源消耗提出對策措施。應(yīng)根據(jù)項目特點，選擇計算單位產(chǎn)品產(chǎn)量能耗、萬元產(chǎn)值能耗、單位建筑面積能耗、主要工序能耗等指標(biāo)，并與國際國內(nèi)先進水平進行對比分析，就是否符合國家規(guī) 定的能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進行闡述。在選擇項目場址時，還應(yīng)考慮項目建設(shè)是否會對相關(guān)方面造成不利影響，對擬建項目是否壓覆礦床和文物、是否影響防洪和排澇、是否影響通航、是否影響軍事設(shè)施安全等進行分析論證，并提出解決方案。應(yīng)分析擬建項目在工程建設(shè)和投入運營過程中對環(huán)境可能產(chǎn)生的破壞因素以及對環(huán)境的影響程度，包括廢氣、廢水、固體廢棄物、噪 聲、粉塵和其他廢棄物的排放數(shù)量，水土流失情況，對地形、地貌、植被及整個流域和區(qū)域環(huán)境及生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響等。 對于歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風(fēng)景名勝和自然景觀等特殊環(huán)境，應(yīng)分析項目建設(shè)可能產(chǎn)生的影響，研究論證影響因素、影響程度，提出保護措施，并論證保護措施的可行性。 對區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生重大影響的項目，應(yīng)進行區(qū)域經(jīng)濟影響分析，重點分析項目對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當(dāng)?shù)刎斦罩?、社會收入分配、市場競爭結(jié)構(gòu)等方面的影響，為分析投資項目與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)聯(lián)性及融合程度提供依據(jù)。 社會適應(yīng)性分析，應(yīng)確定項目的主要利益相關(guān)者，分析利益相關(guān)者的需求，研究目標(biāo)人群對項目建設(shè)內(nèi)容的認可和接受程度，評價各利益相關(guān)者的重要性和影響力，闡述各利益相關(guān)者參與項目方案確定、實施管理和監(jiān)測評價的措施方案，以提高當(dāng)?shù)鼐用竦壤嫦嚓P(guān)者對項目的支持程度，確保擬建項目能夠為當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境、人文條件所接納，提高擬建項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境的相互適應(yīng)性。至此已建成了 32 個約 300 萬平方米的鋼結(jié)構(gòu)住宅項目。另外多高層鋼結(jié)構(gòu)住宅在節(jié)能方面的性質(zhì)十分有利于其推廣。首個“國家鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化基地”蕭山住宅鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)基地已經(jīng)成熟；武漢陽邏開發(fā)區(qū)成立首個國家級鋼結(jié)構(gòu)特色產(chǎn)業(yè)基地。 …… 九、項目盈利模式分析 十、項目盈虧平衡分析 通過項目預(yù)期銷售產(chǎn)能的實現(xiàn)程度來分析項目的贏虧平衡問題，可以發(fā)現(xiàn)， 39 在其它條件不變的情況下，只要項目的預(yù)期產(chǎn)能達到約 %，即可保本不發(fā)生虧損。 成立項目組 — 1— 2 日內(nèi) 項目組成員：項目經(jīng)理客戶公司負責(zé)人 客戶公司輔助人員：財務(wù)一人、非財務(wù)一人 核心團隊訪談 —— 2— 3 日 針對主要的核心高管進行訪談 訪談重點：對項目的認識、在項目中的定位、對項目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料 41 資料匯總整理、形成初步設(shè)計方案