【正文】 5. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，確保公司賬戶不外借、不透支；6. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和法定人名章的保管；7. 現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，每月與銀行和本企業(yè)對帳，并做出存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款對帳單同保存；8. 每周報出銀行帳戶存款余額報表，工作量大時每兩日報出銀行帳戶存款余額報表；9. 不得坐支現(xiàn)金，應(yīng)及時將收入現(xiàn)金繳存銀行；10. 負(fù)責(zé)中建工程總承包公司人員住房公積金賬戶的開立、轉(zhuǎn)移、封存，住房公積金的繳納、支??；11. 依據(jù)提供的審核無誤的稅款繳納申請單支付稅款。四、 崗位職責(zé)1. 編制公司、本部經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計憑證，按財務(wù)要求及時記賬；2. 及時清理本部、公司單位往來、個人往來賬，對墊付資金及時通知對方；。四、 崗位職責(zé)1. 作好會計核算在本部的項目會計工作；1) 負(fù)責(zé)分管項目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報告經(jīng)核算主管審閱于每月10日前報給財務(wù)經(jīng)理；2) 負(fù)責(zé)分管項目的付款審核，確保符合財務(wù)手續(xù)、財務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求；3) 負(fù)責(zé)按月編制分管項目成本費用情況表，及時將分管項目收付款情況輸入收支情況表，并置入共享信箱與財務(wù)經(jīng)理共享；4) 審核項目經(jīng)理部編制的分管項目的月度資金收支計劃表并報財務(wù)經(jīng)理平衡；5) 負(fù)責(zé)編制分管項目固定資產(chǎn)統(tǒng)計表并及時將有關(guān)臺帳資料遞送綜合管理部固定資產(chǎn)管理人員；6) 負(fù)責(zé)與項目管理部編制分管項目統(tǒng)計報表并在每月5日前報給財務(wù)資金部統(tǒng)計人員；7) 負(fù)責(zé)分管項目總合同、分包合同等一切財務(wù)資料的保管，項目完工與會計檔案一同保存，并移交核算主管統(tǒng)一保存；8) 負(fù)責(zé)提供分管項目財務(wù)方面的查詢要求提供的其他資料。2. 負(fù)責(zé)總承包部本部、分公司、中國建筑總承包公司統(tǒng)計工作；1) 編制統(tǒng)計報表；2) 匯總本部、分公司、子公司統(tǒng)計報表并按公司要求及時報出；3) 協(xié)助財務(wù)資金部經(jīng)理處理有關(guān)統(tǒng)計綜合指標(biāo)；4) 協(xié)助部門經(jīng)理處理公司投資方面事宜。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有會計師職稱或國家注冊會計師證書；2) 具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識；3) 了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；4) 了解國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對核算、資金、財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有會計師職稱或國家注冊會計師證書；2) 具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有較為豐富的會計實踐知識；3) 熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；4) 掌握國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對核算、資金、財務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 國家政府部門關(guān)于企業(yè)發(fā)展、改革的基本政策，掌握國家宏觀政治、經(jīng)濟政策、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；6) 熟悉和了解ISO9000行政管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；7) 熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。簽字確認(rèn)欄：本崗位職員直接上級公司總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期： 中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第16頁/共25頁崗位名稱財務(wù)資金部核算主管會計文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書（財務(wù)資金部核算主管會計）一、 崗位基本情況1. 崗位名稱：財務(wù)資金部核算主管會計2. 崗位簡稱：核算主管會計3. 所屬部門：財務(wù)資金部4. 管理層次：次中級管理人員5. 級別范圍：D1~D5二、 工作關(guān)系1. 直接領(lǐng)導(dǎo)：財務(wù)資金部經(jīng)理；2. 直接下屬：財務(wù)資金部會計；3. 協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對外聯(lián)絡(luò)：政府對口部門、總公司或其他法人、社團等。四、 崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織開展公司資金預(yù)算工作；1) 負(fù)責(zé)預(yù)算收支制度的制定；2) 協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門費用預(yù)算；3) 由于預(yù)算主管崗位空缺，匯總工作量大，編制公司財務(wù)收支預(yù)算工作與決算時間有間隔，對匯總總承包部含分公司、中國建筑總承包公司的收支預(yù)算由核算主管匯總；4) 負(fù)責(zé)審核、下達子公司、分公司財務(wù)收支預(yù)算指標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)分析本部財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行情況，檢查子公司、分公司財務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行情況。4. 加強部門內(nèi)部團隊精神建設(shè)；1) 關(guān)心、鼓舞本部門所有人員，營造內(nèi)部團結(jié)、和諧、高效的工作氣氛；2) 充分了解、幫助、支持本部門人員實現(xiàn)各自的發(fā)展目標(biāo)，實現(xiàn)“做強中國建筑，實現(xiàn)自我價值”的目標(biāo)。目前階段人員配備8人，部門經(jīng)理兼任預(yù)算主管會計。3. 負(fù)責(zé)工資的發(fā)放；1) 負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計算好的工資發(fā)放表進行工資的發(fā)放；2) 負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個人帳戶。4. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、資金的統(tǒng)一管理工作；1) 對公司資金實行統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)格的資金管理制度，確保資金的安全性； 2) 統(tǒng)一辦理和管理公司的各類擔(dān)保（或保函）。簽字確認(rèn)欄：部門經(jīng)理主管總經(jīng)理公司總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期：編制梁磊審核廖忠蓮批準(zhǔn)王彤宙 中國建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊文件名稱崗位說明書文件頁數(shù)第8頁/共25頁崗位名稱財務(wù)資金部經(jīng)理文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次中國建筑工程總公司總承包部崗位說明書（財務(wù)資金部經(jīng)理）一、 崗位基本情況1. 崗位全稱：財務(wù)資金部經(jīng)理2. 崗位簡稱：無3. 所屬部門：財務(wù)資金部4. 管理層次：中級管理人員5. 級別范圍：B1~B5二、 工作關(guān)系1. 直接上級：公司總經(jīng)理；2. 直接下屬：財務(wù)資金部預(yù)算主管會計、核算主管會計、審計主管會計；3. 協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對外聯(lián)絡(luò)：政府主管部門、總公司資金部、投資部或其他法人、社團等。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會計、財務(wù)或相近專業(yè)，具有高級會計師職稱或國家注冊會計師證書；2) 具備企業(yè)管理、財務(wù)管理的理論知識，具有較為寬廣的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)；3) 熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識；4) 熟悉國家政府部門關(guān)于會計管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對財務(wù)管理、資金、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 熟悉ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 能夠較為熟練地使用計算機，熟悉用友、金碟等財務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)資金部統(tǒng)計會計開展統(tǒng)計、保函、信貸證明辦理工作。三、 崗位職責(zé)概述公司財務(wù)核算管理崗位，分為本部核算和公司核算，負(fù)責(zé)組織開展本部、公司、項目財務(wù)核算管理工作。2. 經(jīng)驗要求1) 具有5年以上工作經(jīng)驗；2) 具有5年以上會計、財務(wù)管理經(jīng)驗；3) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會計、財務(wù)管理經(jīng)驗。2. 經(jīng)驗要求1) 具有5年以上工作經(jīng)驗；2) 具有5年以上會計、財務(wù)工作經(jīng)驗；3) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經(jīng)驗；4) 具有1年以上審計工作經(jīng)驗。3. 在預(yù)算主管會計授意下，與總公