【正文】 5. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，確保公司賬戶不外借、不透支；6. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和法定人名章的保管；7. 現(xiàn)金管理做到日清月結(jié)，每月與銀行和本企業(yè)對(duì)帳，并做出存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款對(duì)帳單同保存；8. 每周報(bào)出銀行帳戶存款余額報(bào)表，工作量大時(shí)每?jī)扇請(qǐng)?bào)出銀行帳戶存款余額報(bào)表；9. 不得坐支現(xiàn)金，應(yīng)及時(shí)將收入現(xiàn)金繳存銀行；10. 負(fù)責(zé)中建工程總承包公司人員住房公積金賬戶的開立、轉(zhuǎn)移、封存，住房公積金的繳納、支??；11. 依據(jù)提供的審核無(wú)誤的稅款繳納申請(qǐng)單支付稅款。四、 崗位職責(zé)1. 編制公司、本部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證，按財(cái)務(wù)要求及時(shí)記賬；2. 及時(shí)清理本部、公司單位往來(lái)、個(gè)人往來(lái)賬，對(duì)墊付資金及時(shí)通知對(duì)方；。四、 崗位職責(zé)1. 作好會(huì)計(jì)核算在本部的項(xiàng)目會(huì)計(jì)工作；1) 負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目的成本核算和成本分析，并按季寫出成本分析報(bào)告經(jīng)核算主管審閱于每月10日前報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理；2) 負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目的付款審核，確保符合財(cái)務(wù)手續(xù)、財(cái)務(wù)法規(guī)和總承包部的有關(guān)要求；3) 負(fù)責(zé)按月編制分管項(xiàng)目成本費(fèi)用情況表，及時(shí)將分管項(xiàng)目收付款情況輸入收支情況表，并置入共享信箱與財(cái)務(wù)經(jīng)理共享；4) 審核項(xiàng)目經(jīng)理部編制的分管項(xiàng)目的月度資金收支計(jì)劃表并報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理平衡；5) 負(fù)責(zé)編制分管項(xiàng)目固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表并及時(shí)將有關(guān)臺(tái)帳資料遞送綜合管理部固定資產(chǎn)管理人員；6) 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目管理部編制分管項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表并在每月5日前報(bào)給財(cái)務(wù)資金部統(tǒng)計(jì)人員；7) 負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目總合同、分包合同等一切財(cái)務(wù)資料的保管，項(xiàng)目完工與會(huì)計(jì)檔案一同保存，并移交核算主管統(tǒng)一保存；8) 負(fù)責(zé)提供分管項(xiàng)目財(cái)務(wù)方面的查詢要求提供的其他資料。2. 負(fù)責(zé)總承包部本部、分公司、中國(guó)建筑總承包公司統(tǒng)計(jì)工作；1) 編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2) 匯總本部、分公司、子公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按公司要求及時(shí)報(bào)出；3) 協(xié)助財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理處理有關(guān)統(tǒng)計(jì)綜合指標(biāo)；4) 協(xié)助部門經(jīng)理處理公司投資方面事宜。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識(shí)要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相近專業(yè)，具有會(huì)計(jì)師職稱或國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書；2) 具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理的理論知識(shí)，具有一定的會(huì)計(jì)實(shí)踐知識(shí)；3) 了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌握建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)的知識(shí)；4) 了解國(guó)家政府部門關(guān)于會(huì)計(jì)管理的有關(guān)政策和規(guī)定，掌握北京市對(duì)核算、資金、財(cái)務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 了解ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 熟練使用計(jì)算機(jī)，熟悉用友、金碟等財(cái)務(wù)軟件，Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識(shí)要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相近專業(yè)，具有會(huì)計(jì)師職稱或國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書；2) 具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理的理論知識(shí)，具有較為豐富的會(huì)計(jì)實(shí)踐知識(shí)；3) 熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌握建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)的知識(shí)；4) 掌握國(guó)家政府部門關(guān)于會(huì)計(jì)管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對(duì)核算、資金、財(cái)務(wù)、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 國(guó)家政府部門關(guān)于企業(yè)發(fā)展、改革的基本政策，掌握國(guó)家宏觀政治、經(jīng)濟(jì)政策、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；6) 熟悉和了解ISO9000行政管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；7) 熟練使用計(jì)算機(jī)，熟悉用友、金碟等財(cái)務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。簽字確認(rèn)欄：本崗位職員直接上級(jí)公司總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期： 中國(guó)建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊(cè)文件名稱崗位說(shuō)明書文件頁(yè)數(shù)第16頁(yè)/共25頁(yè)崗位名稱財(cái)務(wù)資金部核算主管會(huì)計(jì)文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次中國(guó)建筑工程總公司總承包部崗位說(shuō)明書（財(cái)務(wù)資金部核算主管會(huì)計(jì)）一、 崗位基本情況1. 崗位名稱：財(cái)務(wù)資金部核算主管會(huì)計(jì)2. 崗位簡(jiǎn)稱：核算主管會(huì)計(jì)3. 所屬部門：財(cái)務(wù)資金部4. 管理層次：次中級(jí)管理人員5. 級(jí)別范圍：D1~D5二、 工作關(guān)系1. 直接領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理；2. 直接下屬：財(cái)務(wù)資金部會(huì)計(jì)；3. 協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對(duì)外聯(lián)絡(luò)：政府對(duì)口部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等。四、 崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)組織開展公司資金預(yù)算工作；1) 負(fù)責(zé)預(yù)算收支制度的制定；2) 協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門費(fèi)用預(yù)算；3) 由于預(yù)算主管崗位空缺，匯總工作量大，編制公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算工作與決算時(shí)間有間隔，對(duì)匯總總承包部含分公司、中國(guó)建筑總承包公司的收支預(yù)算由核算主管匯總；4) 負(fù)責(zé)審核、下達(dá)子公司、分公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算指標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)分析本部財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行情況，檢查子公司、分公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行情況。4. 加強(qiáng)部門內(nèi)部團(tuán)隊(duì)精神建設(shè)；1) 關(guān)心、鼓舞本部門所有人員，營(yíng)造內(nèi)部團(tuán)結(jié)、和諧、高效的工作氣氛；2) 充分了解、幫助、支持本部門人員實(shí)現(xiàn)各自的發(fā)展目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)“做強(qiáng)中國(guó)建筑，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值”的目標(biāo)。目前階段人員配備8人，部門經(jīng)理兼任預(yù)算主管會(huì)計(jì)。3. 負(fù)責(zé)工資的發(fā)放；1) 負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計(jì)算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放；2) 負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個(gè)人帳戶。4. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金的統(tǒng)一管理工作；1) 對(duì)公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)格的資金管理制度，確保資金的安全性； 2) 統(tǒng)一辦理和管理公司的各類擔(dān)保（或保函）。簽字確認(rèn)欄：部門經(jīng)理主管總經(jīng)理公司總經(jīng)理簽字：簽字：簽字：日期：日期：日期：編制梁磊審核廖忠蓮批準(zhǔn)王彤宙 中國(guó)建筑工程總公司總承包部文件名稱人力資源管理手冊(cè)文件名稱崗位說(shuō)明書文件頁(yè)數(shù)第8頁(yè)/共25頁(yè)崗位名稱財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理文件版本2002年版修訂狀態(tài)0次中國(guó)建筑工程總公司總承包部崗位說(shuō)明書（財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理）一、 崗位基本情況1. 崗位全稱：財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理2. 崗位簡(jiǎn)稱：無(wú)3. 所屬部門：財(cái)務(wù)資金部4. 管理層次：中級(jí)管理人員5. 級(jí)別范圍：B1~B5二、 工作關(guān)系1. 直接上級(jí)：公司總經(jīng)理；2. 直接下屬：財(cái)務(wù)資金部預(yù)算主管會(huì)計(jì)、核算主管會(huì)計(jì)、審計(jì)主管會(huì)計(jì)；3. 協(xié)作關(guān)系：公司各部門、分公司和項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)人員；4. 對(duì)外聯(lián)絡(luò)：政府主管部門、總公司資金部、投資部或其他法人、社團(tuán)等。五、 任職資格和條件1. 學(xué)識(shí)要求1) 大學(xué)本科或以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相近專業(yè)，具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱或國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書；2) 具備企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理的理論知識(shí)，具有較為寬廣的知識(shí)面和合理的知識(shí)結(jié)構(gòu)；3) 熟悉和了解建筑企業(yè)管理的特點(diǎn)，掌握建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)的知識(shí)；4) 熟悉國(guó)家政府部門關(guān)于會(huì)計(jì)管理的有關(guān)政策和規(guī)定，熟悉北京市對(duì)財(cái)務(wù)管理、資金、銀行、稅務(wù)、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內(nèi)部所有基本管理程序和規(guī)章制度；5) 熟悉ISO9000質(zhì)量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構(gòu)和具體內(nèi)容；6) 能夠較為熟練地使用計(jì)算機(jī)，熟悉用友、金碟等財(cái)務(wù)軟件，以及Word、Excel、PowerPoint等常用辦公軟件。2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)資金部統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)開展統(tǒng)計(jì)、保函、信貸證明辦理工作。三、 崗位職責(zé)概述公司財(cái)務(wù)核算管理崗位，分為本部核算和公司核算，負(fù)責(zé)組織開展本部、公司、項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算管理工作。2. 經(jīng)驗(yàn)要求1) 具有5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；2) 具有5年以上會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；3) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。2. 經(jīng)驗(yàn)要求1) 具有5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；2) 具有5年以上會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；3) 具有2年以上建筑施工企業(yè)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；4) 具有1年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。3. 在預(yù)算主管會(huì)計(jì)授意下，與總公