【正文】 在設(shè)計和施工中，吸取國內(nèi)外先進經(jīng)驗，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段。 財務(wù)評價結(jié)論 上述財務(wù)效益分析和不確定性分析結(jié)果表明，該項目銷售收入、利潤可觀，經(jīng)濟效益顯著，還款能力強，抗風險能力強，因此該項目從財務(wù)角度分析是 可行 的。 (本項目是公司生產(chǎn)經(jīng)營的配套工程，償還能力應(yīng)以全廠的經(jīng)濟效益為依據(jù)。 項目總成本估算 按照設(shè)計本項目新增的生產(chǎn)規(guī)模，并根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進行總成本估算。） 營業(yè) 收入和 營業(yè) 稅金及附加估算 營業(yè) 收入 在預(yù)測期內(nèi)根據(jù)企業(yè)設(shè)計的生產(chǎn)能力及市場對產(chǎn)品需求的預(yù)期情況編制了產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測，并根據(jù)現(xiàn)實的市場價格及未來市場價格的預(yù)計走向擬定了產(chǎn)品的預(yù)期售價。 5．中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任，中標通知書發(fā)出 30 日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目 肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 項目法人單位目前尚不具備自行編制招標文件和組織評標的能力，項目招標活動，委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持政策的有關(guān)規(guī)定，其中：申請貸款資金1500 萬元。項目安裝工程費的估算采用按照設(shè)備投資的一定比例提取的估算方法，這里采用 5%的提取比例，經(jīng)估算，項目安裝工程投資為 萬元 （見附表 41） 。 項目建設(shè)投資估算 本項目建設(shè)倉庫類型屬 生產(chǎn)企業(yè)自營倉儲 ， 項目建設(shè)投資為建設(shè)投資 和建設(shè)期利息 ， 按 投資項目用途可進一步細分為土建工程類投資、設(shè)備購置投資、安裝工程投資、 工程建設(shè)其他費用、 基本預(yù)備費 、建設(shè)期利息 等 六 類投資，以下對各類投 資分別進行估算 。對機器運轉(zhuǎn)部件加設(shè)安全防護罩，操作平臺要設(shè)防護蓋板和圍欄確保安全。同時通過實施績效掛鉤制 度調(diào)動企業(yè)各生產(chǎn)車間、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢科、倉庫、銷售科等部門的積極性，形成良好服務(wù)、培育基地、科學生產(chǎn)、嚴格管理、注重管理、注重銷售的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式。 26 第 七 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 機構(gòu)設(shè)置 項目為公司總項目的配套工程，對此項目單獨設(shè)立一個部門 —— 采購部，下設(shè)調(diào)配科、質(zhì)檢科、技術(shù)科、助購科， 生產(chǎn)工作日為300 天， 每天工作 八小時。 綠地規(guī)劃措施 搞好綠化，可以清潔空氣，補充氧氣，改善工廠小氣候，減少有害氣體的危害。噪聲，噪聲的強度符合我國《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》的規(guī)定，即工作地域不超過 85 dB(A)，廠界內(nèi)不超過 65 dB(A)。制成的小麥粉應(yīng)充分混勻后裝入聚乙烯袋或其他干燥密封容器內(nèi)放置至少一周時間，待小麥粉品質(zhì)趨于穩(wěn)定后，方可進行粉 質(zhì)試驗和烘焙試驗。小麥赤霉病粒超過 ％的，是否收購，由省、自治區(qū)、直轄市規(guī)定。 5．不完善粒：受到損傷但尚有使用價值的顆粒。 10．其它類型小麥的分類方法另行規(guī)定。 20 2．白色硬質(zhì)春小麥：種皮為白色或黃白色的麥粒不低于 90%，角質(zhì)率 不低于 70%的春小麥。 該項目的設(shè)備選型遵循“先進、成熟、可靠、適用、經(jīng)濟 ”的原則， 依據(jù)各設(shè)備的技術(shù)特點、范圍和它們的優(yōu)缺點 ， 合理選擇設(shè)備，對于非標設(shè)備的制作和材料的選擇，應(yīng)嚴格管理 。在社會分工和專業(yè)化生產(chǎn)的條件下，為保持社會再生產(chǎn)過程的順利進 18 行，必須儲存一定量的物資，以滿足一定時期內(nèi)社會生產(chǎn)和消費的需要。同時，根據(jù)環(huán)境要求，對廠區(qū)環(huán)境進行綠化。多次被河南省、 XX 市及縣政府評為河南農(nóng)村科技致富帶頭人，全國興村富民百佳領(lǐng)軍人物、 XX 市勞動模范、 XX 縣 勞動模范 。 為了企業(yè)更好的發(fā)展，公司現(xiàn)正在建設(shè)年處理小麥 10 萬噸的面粉生產(chǎn)線， 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)已基本完工。 13 第四章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位概況 XX 限公司 始 建于 1989 年， 是 以 面粉 、 方便面、掛面的加工、銷售和糧食、農(nóng)副產(chǎn)品的收購 為主的糧食加工轉(zhuǎn)化企業(yè) ， 并 聯(lián)動發(fā)展 無公害 農(nóng)產(chǎn)品 和優(yōu)質(zhì)小麥 生產(chǎn) 基地，形成工、貿(mào)、農(nóng)一體化，產(chǎn)、加、銷一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動基地農(nóng)戶和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。 日前河南省統(tǒng)計局發(fā)布統(tǒng)計公告 ， 20xx 年 小麥總產(chǎn)量 億斤，增產(chǎn) 24 億斤，增長 %。 項目建設(shè)地點選擇 本 項目 建設(shè) 地理位置優(yōu)越 。 10 社會經(jīng)濟狀況 XX 縣位于河南省中部，隸屬于國家園林城市 XX 市，是 XX 市的示范縣之一 。 地形、地貌、地質(zhì) 項目區(qū)屬黃河和潁河沖洪平原，地層主要為第四季松散物沉積而 成，土質(zhì)類型為粉質(zhì)亞粘土，粉質(zhì)亞粘土含姜石，下部為中細砂及亞粘土面層。 公司 面粉 產(chǎn)品暢銷全國十多個省市， 面粉市場每年存在 20 多萬噸的缺口，為滿足面粉市場的產(chǎn)品需求， 正在 建 設(shè) 年加工 小麥 10 萬噸 生產(chǎn)線， 建設(shè)完工后，年加工 小麥 總能力達 25 萬噸，為 滿足生產(chǎn)要求 ， 特籌資進行 5 萬 噸 小麥倉庫 建設(shè) 。 河南省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“ 十一五 ” 規(guī)劃 中明確指出， 進一步發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工 ， 加快壯大農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè) ,積極發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織 ， 加強小城鎮(zhèn)建設(shè) ， 加快推進農(nóng)村工業(yè)化和農(nóng)村城鎮(zhèn)化步伐。由于加工規(guī)模 大，面粉品質(zhì)優(yōu)良、生產(chǎn)穩(wěn)定，已成為康師傅、華龍、河南雙匯 等大型知名食 品企業(yè)的面粉專供商，產(chǎn)品暢銷全國十多個省市，且該公司還擁有日生產(chǎn) 40 萬包方便面生產(chǎn)線 三 條、日產(chǎn) 50 噸 掛面 生產(chǎn)線兩條，年消耗面粉 4 萬 噸 左右， 但 仍有 近 20 萬噸的市場缺口 。兼顧生產(chǎn)者和消費者利益，運用經(jīng)濟杠桿引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品價格保持合理水平。 公司年小麥加工量為 25 萬噸（其中年 10 萬噸生產(chǎn)線正在建設(shè)），每月 小麥處理量為 萬噸 ，為滿足公司生產(chǎn)需要，使生產(chǎn)正常運行，現(xiàn)投資 建設(shè) 5 萬噸倉儲項目，以保證 小麥原料的 供應(yīng)量和供應(yīng)質(zhì)量的穩(wěn)定。 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目 總 投資 估算為 萬元。其中： 建設(shè) 投資（包括土建、設(shè)備 和預(yù)備 費）共計 萬元； 建設(shè)期利息 萬元 。 經(jīng)調(diào)查分析論證，該項目建設(shè)區(qū)資源優(yōu)勢具備，社會經(jīng)濟條件良好，技術(shù)基礎(chǔ)條件成熟， 經(jīng)濟效益顯著，社會效益 ，符合國家 糧食安全 政策， 是當前保證糧食安全、食品安全和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整中難得的好的龍頭項目之一，也是典型的農(nóng)產(chǎn)品精深加工項目，技 4 術(shù)先進成熟，項目切實可行。加強糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品儲備體系建設(shè)，完善吞吐調(diào)節(jié)機制，引導(dǎo)企業(yè)建立商業(yè)性儲備。公司目前正動工建設(shè)年 10 萬噸的小麥加工生產(chǎn)線 ， 項目建成后，公司年處理小麥能力將達 25 萬噸，為滿足公司生產(chǎn)加工需要， 特申請籌建 本項目。大力發(fā)展農(nóng)村工業(yè)。 項目建設(shè)的意義 該項目建設(shè)充分利用 XX 縣現(xiàn)有的縣域資源優(yōu)勢，通過項目的實施， 推動優(yōu)質(zhì)小麥種植基地的建設(shè)， 帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 優(yōu)化項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)， 培育河南優(yōu)質(zhì)專用粉用小麥種植，并通過采用先進工藝、對小麥進行加工利用，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高農(nóng)產(chǎn)品科技含量，提高企業(yè)效益， 增強企業(yè)競爭力 。地勢開闊，地形平坦，地貌單一。 XX 縣總?cè)丝? 萬人，有 60 多萬在農(nóng)村。 XX 縣區(qū)位優(yōu)勢突出，地處承東啟西、連南貫北的重要位置 ； 交通運輸便利， 京廣鐵路、京珠高速公路、107 國道三條交通大動脈縱貫?zāi)媳?，逍襄路、許泌路橫穿東西，北距鄭州國際機場 68 公里，且有高速公路相連 ； 縣、鄉(xiāng)、村公路四通八達，公路覆蓋率全省第一，全國第三。河南小麥不但產(chǎn)量大，品種多，質(zhì)量優(yōu)，價格便宜，適宜生產(chǎn)各種專用面粉的需要。 金龍 公司現(xiàn)有員工 740 人，專業(yè)技術(shù)人員 45 人，占地面積 75畝，建筑面積 萬平方米。 14 研發(fā)能力 公司自成立以來， 與河南工業(yè)大學建立技術(shù)依托關(guān)系，負責公司的市場形勢分析和技術(shù)咨詢 。為人誠實守信，無破產(chǎn)和銀行欠資等問題，并積極開拓事業(yè)、造福鄉(xiāng)里、服務(wù)于社會。 項目布局 （ 1） 廠區(qū)整體布局 原則 17 廠區(qū) 平面布置須符合生產(chǎn)工藝的要求，倉庫 與生產(chǎn) 等按生產(chǎn)流程布置，盡量縮短距離，避免物料往返運輸；全廠貨流、人流、原料、管道等的運輸應(yīng)有各自路線，避免 迂回 交叉， 最好為循環(huán)路線 ；動力設(shè)施靠近負荷中心。倉儲的性質(zhì)可歸結(jié)為：倉儲是物資產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的持續(xù)，物資的倉儲也創(chuàng)造著產(chǎn)品的價值；倉儲既有靜態(tài)的物品貯存 ，也包含動態(tài)的物品存取、保管、控制的過程 。 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 該項目工程由 庫房 建設(shè) 、配套 的排水、配電建設(shè) 和廠區(qū)綠化及路面硬化室外工程等 三 部分組成。 3．白色軟質(zhì)冬小麥：種皮為白色或黃白色的麥粒不低于 90%，粉質(zhì)率不低于 70%的冬小麥。 （ 2）質(zhì)量指標 1．小麥質(zhì)量指標，見表 51。包括： （ 1）蟲蝕粒：被蟲蛀蝕，傷及胚或胚乳的顆粒。赤霉病小麥含有致吐毒素。 9．降落數(shù)值、粗蛋白質(zhì)含量、濕面筋含量、面團穩(wěn)定時間及烘焙品質(zhì)評分值等，必須達到表 52 和表 53 中規(guī)定的指標，其中有一項不合格者，不作為強（弱）筋小麥 具體建設(shè)內(nèi)容 (1)土建工程： 包括立筒庫 、 房式 倉庫 、 廠區(qū)綠化和路面硬化 23 等工程。 環(huán)境保護與治理措施 根據(jù)項目的環(huán)境影響分析，公司擬采取以下環(huán)保與治理措施： 粉塵 在原糧 接收和 清理工段，有部分粉塵外溢，采用密閉和吸塵相結(jié)合的辦法，使設(shè)備處于負壓工作狀態(tài)，吸除的粉塵采用二組除塵，一組采用旋風除塵器，二級采用 TBLM 系列除塵器，該除塵器是目前除塵效 率高、能耗低，在面粉行業(yè)一直使用的設(shè)備，粉塵粒度 1u,除塵效果大于 %；粉塵粒度＜ 1u，除塵效果大于 95%。因此，在車間周圍、道路兩旁空地進行綠化。 機構(gòu)職責 采購部執(zhí)行上級指令，滿足公司生產(chǎn)要求，協(xié)調(diào)好下屬各科室的工作。 經(jīng)營管理措施 嚴格執(zhí)行法人代表負責制、目標責任制和獎懲制度。 安全 生產(chǎn)及消防 勞動安全保護按照現(xiàn)行的“河南省勞動安全條例”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本項目總投資 元。 （ 4） 工程建設(shè) 其它費用 萬元。其余 萬元由企業(yè)自籌解決 ，截至 20xx 年年底 ，企業(yè)累積未分配利潤 萬元 ， 項目自籌部分投資企業(yè)有能力解決。 投標、開標、評標和中標程序 本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序： 1．項目經(jīng)批復(fù)同意后，項目承辦單位發(fā)布招標公告。 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求 在招投標過程中，為保證項目的公正公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求： 評標委員會由項 目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。 本項目計劃投產(chǎn)第 1年實現(xiàn)產(chǎn)能的 80%，第 2年實現(xiàn)設(shè)計產(chǎn)能，計算本項目正常生產(chǎn)年份的營業(yè)收入為 18290 萬元，營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算見（附表 71）?？偝杀镜某杀緲?gòu)成為外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷、資金占用費支出、管理費用、營銷費用等。 ) 不確定性分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡，盈虧平衡分析表見表 101， 盈虧平衡分析圖見圖 101。 40 第十 一 章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 本項目是企業(yè)為了 滿足生產(chǎn) 需 要 ，利用企業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)、經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施等的優(yōu)勢和當?shù)刭Y源條件， 建設(shè) 5 萬噸小麥倉儲設(shè)施 ， 收購項目區(qū)及項目周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)小麥資源 ，減少糧食調(diào)運的損耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和農(nóng)民收入的目的 。 本項目施工質(zhì)量要求較高，投資有大，在嚴把質(zhì)量關(guān)、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學地控制建設(shè)成本，因此， 建議有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促使項目早日建成。 問題與建議 本項目工程建設(shè)中應(yīng)充分依托科研院所等技術(shù)研發(fā)單位，多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計、施工要緊密配合，對 41 于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)用科學的方法進行分析、比較、論證。 39 表 102 敏感性分析表（內(nèi)部收益率） 單位：％ 變化率 投資 售價 經(jīng)營成本 行業(yè)基準收益率 5 0 5 敏感性分析圖5 0 5變化率（% ）內(nèi)部收益率（%）投資售價經(jīng)營成本