【正文】 3 成本小計 4 售水量 萬噸 5 單位制水成本 元/噸 6 水資源費 元/噸 7 專項資金 元/噸 用于管網(wǎng)建設。2. 管網(wǎng)的營運、建設和維修管網(wǎng)的每年的維護費用約 100 多萬元，管網(wǎng)的建設資金來源于水價中 元/ 噸的專項資金，按銷售水量計算，實際每年水費收入中大概有 800 萬元左右的資金可用于管網(wǎng)的營運、建設和維修。從表中可見，管理費用和管網(wǎng)的營運、維修和折舊占主要部分。馬鞍山市水價在 1998 年 2 月 23 日調整一次，最近將于 2022 年 3 月執(zhí)行新水價，水價調整間隔四年。鑒于業(yè)內慣例，資產(chǎn)的價值往往由合資雙方根據(jù)投資額及投資回報等條件洽談好資產(chǎn)總值，然后由資產(chǎn)評估機構按這個數(shù)值進行評估。從歷年的投資收益來看，投資收益率遠遠低于 8％的水平。過去其財務部門的作法是將該資金放在資產(chǎn)折舊中，稱為“加速折舊” ，并得到當?shù)氐亩悇铡⒇斦鞴懿块T的同意，根據(jù)售水收入每年該資金大約有 800 多萬元。應收帳款主要是歷史水費欠帳。如果合資后，能促使政府在 2022 年能小幅上調一次水價，使綜合的凈水水價能達到 左右，則有利于今后水價的調整和合資公司的發(fā)展。二、 與鄰近地區(qū)供水價格的比較與馬鞍山市供水價格具有可比性的主要城市為周邊緊鄰地區(qū)，如南京、合肥、蕪湖、安慶等地。 (目前還不知道馬鋼供排水公司供水范圍內的人口數(shù) )4. 水量預測結果比較分析將上述三種方法所獲得的預測結果列于表 3 中。一般來講，城市的人均生活用水量為 200~300 升/，將馬鞍山市和一些經(jīng)濟發(fā)展類似的南方城市相比較，如宜昌 2022 年人均用水量為 239 升/ 人/日，衢州市 2022 年人均用水量為 210 升 /人/日。具體公式如下：Q2022 預測 ＝K 2022Q2022 規(guī)劃 (1)上式中 Q2022 預測 為預測的 2022 年的用水量；Q 2022 規(guī)劃 為供水規(guī)劃中的 2022 年的用水量；K 2022 為 2022 年的用水量校正系數(shù)，位于 0~1 間，K 2022 可以參考 K2022值。自 98年亞洲金融風波到目前為止，我國一直處于通貨緊縮狀態(tài)，根據(jù)入世的要求我國經(jīng)濟結構也處于大調整中。如雖然自來水公司有檢漏小組，承擔城市管網(wǎng)的檢漏和維修工作，但沒有具體的考核指標。而相應的售水量呈逐年下降趨勢，平均每年下降率為 %。目前城區(qū)內供水除自來水公司外，還有一些獨立的供水廠，主要是馬鋼供排水廠和一些小的礦山的自備的工業(yè)生產(chǎn)用水廠。七、管網(wǎng)城市供水主管道 247 公里， 截止到 2022 年， 管網(wǎng)部分的資產(chǎn)凈值為 3463 萬元。這一數(shù)值偏高。 不計算累計欠費， 去年水費回收率為 94%。自來水公司所屬土地共有 12 塊， 具體情況見表 4 所示：49 / 42表 4 自來水公司土地一覽表序號 土地位置 面積（m 2） 備注1 一水廠廠區(qū) 包括公司辦公、職工住宅區(qū)2 公司住宅區(qū) 3 公司十一棟 4 二水廠廠區(qū) 5 二水廠住宅區(qū) 6 一水廠一級泵房 7 慈湖加壓站 8 小雙崗加壓站 9 二水廠原水泵房 1733310 二水廠一級泵房 6011 佳山加壓站 100012 珍珠園加壓站 1500目前自來水公司的主要資產(chǎn)有三個水廠，管網(wǎng)， 自來水公司所在地的辦公樓等。經(jīng)過十多年的生產(chǎn)運行，已近退役年限，將由新建四水廠取代。/d 普通快濾池一座，10 萬 m179。二水廠原設計供水能力為 5 萬噸/日，始建于 1974 年，位于城市南部的采石一中北側，以長江為水源，供水范圍主要是湖北路以南的佳山、雨山、采石及部分向山地區(qū)的生產(chǎn)及生活用水。1964 年改造后，設計供水能力為 5 萬，1972 年又擴建 萬 ，由于濾池不配套，實際供水能力為 萬 ，一水廠主要供湖北路以北花山地區(qū)一帶的生活和生產(chǎn)用水，仍承擔著城市中東部地區(qū)供水重任，始終處于滿負荷運行狀態(tài)。曾任市建委團委副書記，團工委書記。 2022年 5 月起任市自來水公司工會主席。曾任市自來水公司黨委辦公室主任，工會副主席。1996 年 2 月任市自來水公司黨委書記。 從搜集的數(shù)據(jù)上， 人員從在職人員 514 人（情況介紹） ，525 人（員工調查表）和此表的 536 人， 不完全相同， 需要和自來水公司核實。6 / 42第三章 馬鞍山市自來水公司概況第一節(jié) 自來水公司機構和管理體制一、 概況 馬鞍山市自來水公司是城市供水產(chǎn)、銷、修、管為一體的社會服務性公用企業(yè)，是隸屬于市建委的國有中型企業(yè)，公司下轄三個水廠、營來所、管道維修中心、水質化驗中心（即安徽省城市供水水質檢測網(wǎng)馬鞍山檢測站，已通過國家二級計量認證） 、管道安裝公司、馬鞍山市水表鑒定站、設計室等多個綜合服務部門，公司現(xiàn)有職工 648 人（其中在職職工 514 人，離退人員 134 人） 。 馬鞍山市當?shù)匾呀?jīng)建成了一個污水處理廠，為 6000 噸/ 日。各供水企業(yè)的供水量以及供水范圍如下：表 1 馬鞍山市現(xiàn)有供水企業(yè)及供水能力工業(yè)/民用 制水能力 售水量 供水范圍馬鞍山市自來水公司工業(yè)和民用 萬噸 萬噸 城區(qū)主要企事業(yè)單位、居民馬鋼集團供排水公司工業(yè)和民用 250 萬噸 220 萬噸 馬鋼,部分城區(qū)居民、郊區(qū)居民馬鞍山港務局水廠工業(yè)和民用 1 萬噸 約 1 萬噸 主要洗船、港口居民馬鞍山向硫礦水廠工業(yè)和民用 2 萬噸 萬噸 礦山和當?shù)鼐用駜蓚€電廠 工業(yè) 88 萬噸 88 萬噸 自用硫酸廠 工業(yè)和民用 萬噸采石化肥廠 萬噸慈湖酒廠 萬噸3 / 42其中馬鞍山市自來水公司和馬鋼集團供排水公司是當?shù)刈畲蟮膬蓚€供排水企業(yè)。取水水源主要來自長江，有少量地下水。（2）市區(qū)非農業(yè)人口： 1999 年 38 萬；2022 年 46 萬；2022 年 67 萬。自 1958年 8 月 1 日成立以來，經(jīng)過四十多年的自我積累，現(xiàn)已形成年產(chǎn) 450 萬噸生鐵、450 萬噸鋼、 420 萬噸材生產(chǎn)能力的特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，馬鋼集團現(xiàn)有總資產(chǎn) 220億元。1956 年 10 月，經(jīng)國務院批準設市，以境內濱江而立的馬鞍山命名，為省轄市。2022 年馬鞍山市比上年全市國內生產(chǎn)總值增長 8%，實現(xiàn)計劃目標；全市工業(yè)增加值增長 %。第三節(jié) “十五”期間主要發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)濟總量國內生產(chǎn)總值年均增長 9%左右；到 2022 年人均國內生產(chǎn)總值達到 萬元以上，繼續(xù)保持全省領先水平；財政收入與同期國內生產(chǎn)總值同步增長，財政收支基本平衡。到 2022 年，年人均產(chǎn)鋼 500 噸，實現(xiàn)銷售收入 190億元，部分指標國內領先。/d。 因為是馬鋼下屬的企業(yè)， 并不單獨核算。 2022 年工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日。管道漏水率為 27%。王時明，男，1958 年出生，1976 年參加工作，1982 年 7 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。1993 年 3 月任市自來水公司經(jīng)理助理。李孝福，男，1947 年 10 月出生，1964 年 9 月參加工作，1980 年 11 月加入中國共產(chǎn)黨，大專學歷。1983 年 10 月加入10 / 42中國共產(chǎn)黨，本科學歷。馬鞍山市城市輸配水管網(wǎng)已具有相當規(guī)模，共輔設清水輸配水管道總長約230km，最大供水管徑達 DN1600。/d 普通快濾池一座，反沖洗泵房一座，3000m179。/d 斜管沉淀池一座， 萬 m179。以長江水為水源，設計能力為 5 萬噸/ 日，由于工藝等方面的原因，實際供水能力為 4 萬噸/日，占全市供水能力 10％， 。馬鞍山市自來水公司水費收繳情況不是太好， 累計欠交水費 3300 萬元， 到目前財務處理為應收帳款。五、收費和欠費情況：水費收費體制： 價格：城市供水價格由物價部門根據(jù)企業(yè)實際成本發(fā)生情況審核并認定，考慮成本費用新增因素，制訂供水價格調整方案，按照國家計委《城市供水價格管理辦法》的有關規(guī)定，召開價格聽證會論證，通過后上報市政府批準執(zhí)行。3）自來水公司以前管理力度不夠。5） 前兩年管網(wǎng)維修費用是每年 50 多萬到 60 萬元。54 / 42有關第四水廠已經(jīng)簽署的協(xié)議、合同如下：與馬鞍山鋼鐵設計研究院簽定的設計合同，總價 230 萬元人民幣；與荷蘭 DHV 公司簽定的第二污水處理廠利用荷蘭政府貨款設備采購的商務、技術合同，總價 498 萬美元；費用發(fā)生情況為市城建開發(fā)處籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 200 萬元；市自來水公司籌備第二污水處理廠已發(fā)生的費用 15 萬元。表 8 馬鞍山市自來水公司供水范圍內城市水量1997 1998 1999 2022 2022供水量(萬噸) 售水量(萬噸) —工業(yè)用水量 —生活用水量 —商業(yè)用水量 —行政用水量 漏損率 % % % % %售水量增減率 % % % %備注：上述供水量數(shù)據(jù)中，一水廠和二水廠含自用水，自用水率約 3％左右；三廠不含廠區(qū)自用水。而馬鞍山市自 97 年來，市供水量變化不大，因此城市管網(wǎng)漏水在最近幾年應保持在一定水平，因此漏水主要是由在于公共綠化和消防、以及各種形式的偷水。4) 97 年的供水量和售水量相差不大，據(jù)對方介紹，主要原因是抄表誤差，由于那時水價較低，單位和居民對所抄表數(shù)還不大在乎。根據(jù)該規(guī)劃，2022 年生活用水量為 萬噸/日，工業(yè)用水 萬噸/ 日，其他用水 萬噸/ 日。工業(yè)用水受大的經(jīng)濟環(huán)境的影響較大，其在需求上可能會表現(xiàn)為突然性地大幅下降。參考表 2 馬鞍山市的各種用水結構，城市居民用水在 1997 年以來基本穩(wěn)定 50%左右，非生活用水占 50％左右，因此非生活用水和生活用水比例為 50%:50%，K 值約為 1。因此從上述的用水需求估算來看，到 2022 年，保守估計，城市需水約 9000 萬噸左右，需水量平均年增長率為 5%左右。因此未來水價調整有較大的空間。該資產(chǎn)中已包含管網(wǎng)部分。3. 專項應付款年末數(shù)為 萬元，年初數(shù)為 萬元，實際應付款為 萬元。由于擔保時都是建委領導協(xié)調，自來水公司不得不進行擔保。資產(chǎn)總額約為 億元。因此今后在三個水廠聯(lián)合運行時，應充分發(fā)揮一水廠和二水68 / 42廠的制水能力，這樣可降低總的制水成本。? 在所有的制水成本要素中，工資福利增速歷年都保持穩(wěn)步增長速度，平均年增長率為 10%左右?？梢岳斫鉃楣芾砣藛T過多或工資漲幅過大。9 間接制水成本(元/噸) 以售水量計。因此調價后的自來水公司，主營業(yè)務不會有任何利潤，每年虧損約 360 萬元。產(chǎn)%。從中可以看到：? 近三年管理費用持續(xù)上升，年平均上升 20％左右。? 2022 年的制水電耗總計為 1100 萬元比 2022 年的電耗 961 萬元明顯增加，增幅達 20％，主要是由于電費漲價緣故。67 / 42第二節(jié) 制水成本一. 直接制水成本三個水廠的直接制水成本包括電耗、原水費、凈水材料、工資福利、折舊、制造費用等科目；附件一（1）：一水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細表；附件一（2）：二水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細表；附件一（3）：三水廠 1997 年～2022 年歷年制水成本明細表；附件一（4