【正文】 處理方式每進(jìn)行一次按物料統(tǒng)計(jì)，執(zhí)行該處理邏輯一次填表人 王曾日期 2009524處理邏輯編號(hào)處理邏輯名稱物料主數(shù)據(jù)管理功能查詢、添加、維護(hù)物料主數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)功能描述：1） 輸入物料號(hào)查找物料主數(shù)據(jù)，如查找成功，可對物料數(shù)據(jù)進(jìn)行修改、刪除操作。 員工編碼員工在公司均有員工號(hào)，其編碼模型為：NN NNNNN第一部分：2位，部門號(hào)第二部分：5位，順序號(hào) 功能模型設(shè)計(jì) 子系統(tǒng)劃分根據(jù)本企業(yè)的特點(diǎn)，本系統(tǒng)采用職能法劃分子系統(tǒng)，子系統(tǒng)的劃分見下圖：圖 15 子系統(tǒng)劃分示意圖 DFD圖根據(jù)子系統(tǒng)劃分，給出DFD圖：0層DFD外部實(shí)體采購商、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處、倉庫處理邏輯、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)D1采購記錄文件、D2財(cái)務(wù)記錄文件、D2庫存記錄文件、D4業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)、D5物料清單圖 16 系統(tǒng)0層DFD 采購管理外部實(shí)體采購商、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處、倉庫處理邏輯、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、圖 17 系統(tǒng)1層DFD采購管理 采購分析外部實(shí)體采購部、高管處理邏輯、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、D4業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)、D5物料清單圖 18 系統(tǒng)1層DFD采購分析 退貨管理外部實(shí)體無處理邏輯 物料主數(shù)據(jù)管理、 價(jià)格清單管理數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 物料主數(shù)據(jù)、 價(jià)格清單 圖 19 系統(tǒng)1層DFD物料管理 退貨管理外部實(shí)體采購商、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)處、倉庫處理邏輯、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、 –貨品出庫圖 20 系統(tǒng)1層DFD退貨管理 數(shù)據(jù)字典根據(jù)上面的DFD圖，給出數(shù)據(jù)字典。 單據(jù)類型編碼本系統(tǒng)擬專門為單據(jù)類型建一個(gè)表，從而實(shí)現(xiàn)單據(jù)之間靈活的關(guān)聯(lián)關(guān)系（設(shè)計(jì)文檔中會(huì)詳述）。l 審計(jì)處的審批暫不納入系統(tǒng)。手工審計(jì)人員87如果庫存物資發(fā)票、入庫單、采購頂上的內(nèi)容相符，財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中錄入發(fā)票。如不需要過磅，保管員直接通知相關(guān)職能部門驗(yàn)收。注：由于許多單據(jù)仍需要打印出來由負(fù)責(zé)人簽字存檔，公司沒有提出將審批工作完全在系統(tǒng)中進(jìn)行的需求，在此姑且將審批工作的“工具/方式”一律標(biāo)為“人工”（人工簽字同時(shí)也要在系統(tǒng)中更改憑證的狀態(tài)，至于最終會(huì)不會(huì)完全自動(dòng)化，在此不論）。由于開發(fā)方為學(xué)生，我們不可能有很多的精力全職投入系統(tǒng)的開發(fā)和后續(xù)服務(wù)，因此，在這里只是走出第一步、起個(gè)頭，以某個(gè)小的切入點(diǎn)幫助公司走上信息化之路。企業(yè)亟需從主生產(chǎn)計(jì)劃入手，通過信息系統(tǒng)生成物料需求計(jì)劃、采購計(jì)劃、車間作業(yè)計(jì)劃，實(shí)時(shí)地控制在途、在制、在庫、委外材料及自制半成品、產(chǎn)成品等存貨的核算，加強(qiáng)應(yīng)收、應(yīng)付款的管理，解決資金流滯后于物資流和市場變化信息的問題。造紙過程的基本流程為：l 抄紙段：散漿→除雜質(zhì)→精漿→打漿→配制各種添加劑→混合→流送→頭箱→網(wǎng)部→壓榨部→干燥部→表面施膠→干燥→壓光→卷取成紙l 涂布段：涂布原紙→涂布機(jī)涂布→干燥→卷取→再卷→超級壓光l 加工段：復(fù)卷→裁切平板（或卷筒）→分選包裝→入庫結(jié)束用流程圖的形式表示為：圖 4 造紙車間生產(chǎn)流程 信息載體調(diào)查情況在調(diào)查過程中，本小組收集了采購相關(guān)的信息載體（紙質(zhì)或OA系統(tǒng)中的excel或word文件），列表如下：表 1 現(xiàn)有主要信息載體序號(hào)載體名稱發(fā)生周期作用相關(guān)部門存在問題說明1采購計(jì)劃隨機(jī)/月申請采購除采購處之外的其他部門規(guī)范除采購處之外的其他部門可以提出采購計(jì)劃，一般是車間2采購訂單隨機(jī)采購的最基本憑證采購、倉庫、審計(jì)、財(cái)務(wù)、供應(yīng)商規(guī)范3收貨單隨機(jī)收貨入庫憑證倉庫、采購、供應(yīng)商規(guī)范過磅、檢驗(yàn)合格的才能收貨入庫4過磅單隨機(jī)收貨時(shí)需過磅的物料過地磅后記錄過磅信息倉庫、供應(yīng)商規(guī)范一般是原料、化工品需要過磅5檢驗(yàn)單隨機(jī)對物料的化驗(yàn)或質(zhì)檢結(jié)果檢驗(yàn)部門、倉庫規(guī)范一般是原料、化工品需要檢驗(yàn)6讓步接收報(bào)告隨機(jī)讓步接收檢驗(yàn)不合格的物料規(guī)范檢驗(yàn)部門分管領(lǐng)導(dǎo)做決定7供應(yīng)商發(fā)票隨機(jī)表明所有權(quán)的轉(zhuǎn)移規(guī)范8紅沖發(fā)票隨機(jī)供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票若已認(rèn)證，則憑此沖紅規(guī)范9退貨請求單隨機(jī)規(guī)范10退貨通知單隨機(jī)規(guī)范 可以看到，公司的各種采購信息載體還是十分規(guī)范的，主要的問題實(shí)際上是出在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善、數(shù)據(jù)不一致上。某的生產(chǎn)流程總的來說分為制漿段、抄紙段、涂布段、加工段。由于經(jīng)濟(jì)形勢的變化，以及行業(yè)經(jīng)營模式的逐步變更，某紙業(yè)公司處于改善自身經(jīng)營和強(qiáng)化管理的需求，迫切地需要建立一套企業(yè)管理信息系統(tǒng)，以不斷提升管理水平、推動(dòng)企業(yè)變革。該項(xiàng)目主體設(shè)備——造紙機(jī)整體引進(jìn)芬蘭Metso公司生產(chǎn)的世界最先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，單體投資即達(dá)9000萬歐元，紙機(jī)幅寬7800mm，設(shè)計(jì)車速2000米/分，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)國際一流水平。機(jī)械工業(yè)出版社ER圖：EntityRelationship Diagram，實(shí)體－關(guān)系圖，用于建立數(shù)據(jù)概念模型。本文檔對該公司的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，得出用戶需求，根據(jù)分析結(jié)果給出系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型、編碼模型、功能模型，解決管理信息系統(tǒng)“干什么”的問題，為進(jìn)一步的系統(tǒng)設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)?？茖W(xué)出版社工程一期年產(chǎn)40萬噸輕量涂布紙項(xiàng)目，由集團(tuán)投資并得到國家貼息貸款支持，總投資40多億人民幣，利用某省的資源和區(qū)位優(yōu)勢，建設(shè)內(nèi)容包括熱磨機(jī)械漿車間、廢紙脫墨漿車間、造紙車間、自備電廠、污水處理廠及倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、供電、供水等工程。 企業(yè)物理概況某廠址位于某省南昌市昌北國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)白水湖工業(yè)園區(qū)某工業(yè)園，西鄰京九鐵路和昌九高速公路，東靠贛江，占地2000畝，地理位置優(yōu)越，交通便捷，配套設(shè)施齊全。 企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司采用董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其簡要組織結(jié)構(gòu)圖如下，其中綠色標(biāo)注為本采購管理系統(tǒng)所涉及的部門或個(gè)人：圖 1 某紙業(yè)有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)簡圖 企業(yè)的流程情況調(diào)查這一部分主要講企業(yè)的生產(chǎn)流程，以對企業(yè)的特點(diǎn)有一定的認(rèn)識(shí)。廢紙脫墨漿原料是回收的廢紙，其生產(chǎn)流程是：圖 3 脫墨廢紙漿生產(chǎn)流程 漿板是紙漿干燥、擠壓后得到的便于運(yùn)輸、貯存的固態(tài)板狀物。在產(chǎn)品開發(fā)過程中，難以及時(shí)準(zhǔn)確地制定出產(chǎn)品價(jià)格。(5) 業(yè)務(wù)伙伴的關(guān)系管理不善公司的經(jīng)營活動(dòng)牽涉到眾多業(yè)務(wù)伙伴，在現(xiàn)有的人工管理?xiàng)l件下，很難根據(jù)業(yè)務(wù)伙伴來進(jìn)行各項(xiàng)數(shù)據(jù)的匯總與報(bào)表編制，也就難以掌握與業(yè)務(wù)伙伴的資金、物料的交易情況，對有效發(fā)展業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系極為不利。所以，本小組決定，以采購系統(tǒng)為起始，逐步構(gòu)造某的管理信息系統(tǒng)。如不相符，退回供應(yīng)商。流程說明：表 4 供應(yīng)商發(fā)票辦理流程步驟步驟說明工具/方式責(zé)任人/部門后續(xù)步驟1物資入庫后供應(yīng)業(yè)務(wù)員及時(shí)向供應(yīng)商索取發(fā)票手工供應(yīng)業(yè)務(wù)員22發(fā)票到后，業(yè)務(wù)員登記臺(tái)帳并在發(fā)票上簽字手工供應(yīng)業(yè)務(wù)員33供應(yīng)業(yè)務(wù)員判斷是否為庫存物資發(fā)票手工供應(yīng)業(yè)務(wù)員是4否54供應(yīng)業(yè)務(wù)員將庫存物資發(fā)票直接送財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)人員審核發(fā)票、入庫單內(nèi)容與采購訂單內(nèi)容是否一致手工財(cái)務(wù)人員是轉(zhuǎn)7否轉(zhuǎn)15如為費(fèi)用/固定資產(chǎn)發(fā)票，對于運(yùn)費(fèi)發(fā)票，供應(yīng)業(yè)務(wù)員還應(yīng)在發(fā)票上注明該發(fā)票對應(yīng)采購訂單號(hào)及物料號(hào)。而由于本期不實(shí)現(xiàn)物料需求計(jì)劃功能和會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)功能，即使是這一部分，也有很多功能暫時(shí)是不實(shí)現(xiàn)的。(5) 信息需求分析表 6 主要信息需求管理層次序號(hào)需要的信息說明決策層（公司高管）1庫存數(shù)量現(xiàn)有各種物料的數(shù)量2供應(yīng)商未清應(yīng)付賬款各供應(yīng)商的未清應(yīng)付賬款3未清單據(jù)列表各種未清采購單據(jù)的列表和匯總統(tǒng)計(jì)4采購匯總統(tǒng)計(jì)按供應(yīng)商/物料分類的采購數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)5成本信息當(dāng)前各種物料的移動(dòng)平均成本和最近采購價(jià)格采購1供應(yīng)商信息各供應(yīng)商的詳細(xì)信息2物料信息各物料的詳細(xì)信息3以往采購信息統(tǒng)計(jì)按供應(yīng)商/物料分類的以往采購信息的匯總和