【正文】 這樣我們就需要判斷銀行存款余額是否大于 1000 元，而且提款的金額也不是固定的了，沒(méi)有問(wèn)題！我們的自動(dòng)憑證可以如下圖設(shè)置：40 / 126再來(lái)一個(gè)更復(fù)雜的例子：某公司生產(chǎn) abc 三種產(chǎn)品，某月投入材料 1000 元，其中 a 產(chǎn)品 250 元、b 產(chǎn)品 350 元、c 產(chǎn)品400 元，支付制造費(fèi)用 2022 元，其中工資 1000 元、折舊 500 元、修理費(fèi) 500 元。36 / 126? 假設(shè)你手工輸入的結(jié)轉(zhuǎn)憑證（不是系統(tǒng)自動(dòng)生成） ，并且為了圖方便，你把結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)分錄和其他業(yè)務(wù)的分錄做到同一張憑證上，系統(tǒng)也不能正確篩選這些憑證，導(dǎo)致報(bào)表的本月數(shù)反映也不正確。結(jié)轉(zhuǎn)在我們系統(tǒng)理解為：把某些科目的余額全部“搬”到某個(gè)指定的科目。你可以在 設(shè)置 ? 會(huì)計(jì)科目設(shè)置 里面調(diào)出科目窗口，選擇你要輔助核算的科目，點(diǎn)擊修改科目。30 / 126例如：應(yīng)收帳款?A 公司 ，應(yīng)收帳款同時(shí)核算了部門(mén)，A 公司是屬于銷(xiāo)售 I 部來(lái)核算的。這種做法不會(huì)影響你主科目的帳目和報(bào)表，當(dāng)然有些明細(xì)科目帳就暫時(shí)不夠準(zhǔn)確了。逐一選擇其他科目（包括明細(xì)科目） ，逐一輸入各科目的初始化數(shù)據(jù)。建議你初始化的同時(shí)對(duì)科目進(jìn)行設(shè)置舉例：對(duì)銀行存款科目數(shù)據(jù)初始化。根據(jù)我們對(duì)大量使用者的研究數(shù)據(jù)分析，憑證輸入后保存有兩種后續(xù)的需求： 。我們可以把這些常用的憑證另存為模板，以后在需要使用的時(shí)候，把它調(diào)入，我們只要作小量的更改（如：只是改個(gè)金額）就可以完成一張新憑25 / 126證的輸入，這種方式可以大大提高憑證輸入的效率。我們?yōu)閼{證的提供了很多便利操作，我們重點(diǎn)會(huì)講解憑證這部分。這種簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)方式讓計(jì)算機(jī)完成了大量的工作，簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)流向使得的碰到問(wèn)題的時(shí)候很容易找出錯(cuò)誤所在：不是憑證有問(wèn)題就是初始化數(shù)據(jù)有問(wèn)題。? 碰到問(wèn)題容易找到問(wèn)題的所在，有助于快捷的解決問(wèn)題。而且它們的中文名稱(chēng)不能寫(xiě)錯(cuò)。當(dāng)然這不是我們建議的，而且容易造成分工責(zé)任不明的問(wèn)題。當(dāng)然，當(dāng)你的會(huì)計(jì)核算和進(jìn)銷(xiāo)存核算不想關(guān)聯(lián)起來(lái)，想各自獨(dú)立的使用的時(shí)候，你可以建立多級(jí)科目或者使用設(shè)置科目的往來(lái)核算屬性都是可以的。2． 當(dāng)建帳企業(yè)的貨品物料材料品種繁多，而你又必須核算數(shù)量（核算庫(kù)存）的時(shí)候，強(qiáng)烈建議你使用我們的進(jìn)銷(xiāo)存模塊，而不需要設(shè)置原材料或者庫(kù)存商品、產(chǎn)成品等科目二級(jí)科目。15 / 126第五章 打開(kāi)帳套和帳套管理新建帳套后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)帳套管理窗口雙擊你要處理的帳套，選擇用戶(hù)名和輸入密碼就可以進(jìn)入帳套了。成為正式用戶(hù)后，使用時(shí)間和功能將不受限制。10 / 126第三章 系統(tǒng)基本架構(gòu) 傳統(tǒng)的“進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)一體化”結(jié)構(gòu) 進(jìn) 銷(xiāo) 存 系 統(tǒng) 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng) 其 他 其 他 我們以財(cái)務(wù)為堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的擴(kuò)展的結(jié)構(gòu) 財(cái) 務(wù) 管 理 系 統(tǒng) 人事工資 進(jìn) 銷(xiāo) 存 系 統(tǒng) 固定資產(chǎn) 物料需求 其 它 應(yīng)用 出納 其他更多應(yīng)用 11 / 126傳統(tǒng)的一體化的方式：各種數(shù)據(jù)密切相關(guān)聯(lián)，互相鉗制，數(shù)據(jù)增刪改受到限制，擴(kuò)展性不足。根據(jù) USB 加密鎖上燈的狀態(tài)可以判斷安裝是否成功：如果長(zhǎng)亮（綠色燈）說(shuō)明正常，如果每秒閃爍 1 次說(shuō)明沒(méi)有安裝驅(qū)動(dòng)程序或 USB 口有問(wèn)題；如果閃爍是其它狀態(tài)則說(shuō)明加密鎖損壞；如果燈不亮而且系統(tǒng)提示“找到 USB 設(shè)備”則是加密鎖損壞，否則可能接觸不良或 USB 口有問(wèn)題。加密鎖是我們向加密鎖廠商定購(gòu)的電子產(chǎn)品，自正式購(gòu)買(mǎi)軟件之日起一年內(nèi)有質(zhì)量問(wèn)題，你可以把加密鎖寄回我公司，我公司會(huì)為您免費(fèi)更換新加密鎖。我們會(huì)設(shè)置一個(gè)同樣號(hào)碼的加密鎖給你。如果不是長(zhǎng)期的使用，可以使用這種方式。單機(jī)網(wǎng)絡(luò)版本切換程序7 / 126 客戶(hù)機(jī)端的安裝? 按照單機(jī)版的方法安裝軟件系統(tǒng)。39。? 安裝 SQL Server 或者 MSDE 數(shù)據(jù)庫(kù)。請(qǐng)你重新啟動(dòng)。軟件安裝完畢后會(huì)在您的計(jì)算機(jī)“桌面”創(chuàng)建一個(gè)快捷圖標(biāo)，直接雙擊這個(gè)圖標(biāo)就可以運(yùn)行我們的產(chǎn)品。4 / 1263. 安裝過(guò)程? 從我們公司網(wǎng)站下載后安裝。雖然我們的軟件可以安裝在 U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán))中使用，但是因?yàn)?U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán)) 本身最多只能讀寫(xiě) 100 萬(wàn)次，如果軟件直接在 U 盤(pán)( 優(yōu)盤(pán))中運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致 U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán)) 頻繁讀寫(xiě)，讀寫(xiě)的次數(shù)很快會(huì)超過(guò) 100 萬(wàn)次，從而導(dǎo)致 U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán)) 部分損壞，U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán))的結(jié)果直接使得數(shù)據(jù)丟失，所以，我們并不推薦你長(zhǎng)時(shí)間的讓軟件在 U 盤(pán)(優(yōu)盤(pán))直接運(yùn)行。我們以中小型企業(yè)為主要的服務(wù)對(duì)象，切實(shí)認(rèn)真研究了一些中小企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，并誠(chéng)懇聽(tīng)取了廣大使用者的意見(jiàn)，力求每個(gè)功能和設(shè)置都做到最簡(jiǎn)單最易用，使得最終使用者能夠真正利用我們這個(gè)軟件工具來(lái)提高辦公效率，提供更準(zhǔn)確的核算報(bào)表。我們的產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上以“簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！”為最根本理念，務(wù)求為客戶(hù)省下昂貴的系統(tǒng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)成本和寶貴的時(shí)間，也大大降低系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用和時(shí)間。用戶(hù)可以自由組合、取舍各模塊以求適應(yīng)貴企業(yè)的實(shí)際需要。我們認(rèn)為只有不斷的創(chuàng)新和不懈的努力才是我們產(chǎn)品和公司成長(zhǎng)和發(fā)展的根本，我們的軟件產(chǎn)品在設(shè)計(jì)上更多的體現(xiàn)了我們的創(chuàng)新精神，圍繞著“簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！”這個(gè)中心，我們推出的每個(gè)產(chǎn)品模塊都有我們公司獨(dú)有的創(chuàng)新技術(shù)。簡(jiǎn)單實(shí)用的就是最好的！3 / 126第二章 軟件的安裝和配置1. 軟件的獲得 2. 安裝前檢查 在安裝軟件前，請(qǐng)您先檢查你的計(jì)算機(jī)的配置和安裝的軟件是否符合我們軟件產(chǎn)品最低要求您必須安裝了中文 Windows 98 以上版本（ Win98/Me/2022/XP/2022 等）的操作系統(tǒng)。在安裝軟件之前，請(qǐng)您最好退出其他正在運(yùn)行的程序。 （可能有兩個(gè)，其中一個(gè)不能是運(yùn)行的）安裝的時(shí)候，你可以改變安裝程序的目錄，默認(rèn)是在 C:\Program Files\內(nèi)。E. 您的計(jì)算機(jī)如果太多的其他的軟件可能導(dǎo)致計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂，可能導(dǎo)致我們軟件無(wú)法安裝或者運(yùn)5 / 126行。在使用的時(shí)候必須開(kāi)啟了服務(wù)器，其他計(jì)算機(jī)才能使用我們的軟件系統(tǒng)。安裝網(wǎng)絡(luò)版錯(cuò)誤提示的一般處理方法：：2147217865 對(duì)象名‘ reg39。按向?qū)崾镜倪M(jìn)行就可以了，注意數(shù)據(jù)源名稱(chēng)不要用QMIS，你隨便起一個(gè)名稱(chēng)叫 ABC 之類(lèi)就可以了，在身份 ID 驗(yàn)證方式窗口中，請(qǐng)選擇 “使用用戶(hù)輸入的ID 和密碼…”的驗(yàn)證方式，輸入您的登錄 ID 和數(shù)據(jù)庫(kù)密碼。普通的 Modem 撥號(hào)上網(wǎng)也可以，但是速度可能會(huì)很慢。7. 加密鎖、產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼是一一對(duì)應(yīng)的，只有對(duì)應(yīng)的一組產(chǎn)品號(hào)碼和注冊(cè)號(hào)碼才會(huì)生效。因此，如非必要，可以先不使用加密鎖。? 插入加密鎖(特別注意：請(qǐng)最好使用一根 USB 延長(zhǎng)線(xiàn)，而不是直接把加密鎖插入到電腦機(jī)箱的后面，實(shí)際中，很多機(jī)箱存在漏電的情況，很容易導(dǎo)致加密鎖局部損壞。并且在該窗口的左下方會(huì)出現(xiàn)這樣的一個(gè)圖標(biāo)：這個(gè)圖標(biāo)說(shuō)明你已經(jīng)完全安裝好了我們的加密鎖和軟件。13 / 126當(dāng)你需要正式購(gòu)買(mǎi)我們的軟件的時(shí)候，請(qǐng)你把這個(gè)窗口的內(nèi)容（包括使用者名稱(chēng)、地址、電話(huà)等） ，并利用窗口上的打印按鈕打印出來(lái)，傳真給我們。這些資料都是可以在以后修改的，并且可以把這些資料插入到以后的報(bào)表中。另外，請(qǐng)你慎用帳套和企業(yè)資料的功能，數(shù)據(jù)一經(jīng)刪除，除非你有刪除前的數(shù)據(jù)備份，否則是無(wú)法恢復(fù)的。3． 當(dāng)建帳企業(yè)的往來(lái)單位眾多（設(shè)置二級(jí)科目核算不方便） ，或者，需要我們的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)關(guān)聯(lián)使用（進(jìn)銷(xiāo)存的銷(xiāo)售和采購(gòu)、領(lǐng)料等等相關(guān)業(yè)務(wù)需要自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算憑證，進(jìn)入會(huì)計(jì)系統(tǒng)）時(shí)，請(qǐng)不要設(shè)置往來(lái)核算科目（比如：應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等）的下級(jí)科目。具體論述請(qǐng)看 5?？赡芸吹竭@里，還有一些用戶(hù)堅(jiān)持認(rèn)為，出納可以做會(huì)計(jì)憑證！好的，沒(méi)有問(wèn)題！你開(kāi)放給你的出納人員一個(gè)憑證輸入的權(quán)限，讓出納直接輸入會(huì)計(jì)憑證（不是出納憑證）就可以了，出納系統(tǒng)這邊的數(shù)據(jù)就可以不輸入了。往來(lái)單位、貨品資料也是共享的（但是，如果作為明細(xì)科目在科目表設(shè)置的話(huà)，只作為科目進(jìn)行共享，而不是作為獨(dú)立的往來(lái)單位或者貨品資料）9． 如果你的計(jì)算機(jī)知識(shí)不太好或者是一個(gè)會(huì)計(jì)軟件的初學(xué)者，以上的說(shuō)明你可能不太理解，沒(méi)有關(guān)系，可以對(duì)以上說(shuō)明不加理會(huì)，統(tǒng)統(tǒng)把它忘掉，進(jìn)入我們的帳套，你喜歡怎么做，你認(rèn)為怎么做方便就怎么做！19 / 126第七章 會(huì)計(jì)帳務(wù)處理1. 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)我們先來(lái)對(duì)比一下會(huì)計(jì)帳務(wù)處理中，傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的結(jié)構(gòu)和我們系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)： 審 核 登 帳 結(jié) 賬 匯 總 報(bào) 表 憑 證 初 始 化 數(shù) 據(jù) 建帳 賬 簿 A． 傳 統(tǒng) 的 財(cái) 務(wù) 軟 件 的 設(shè) 計(jì) 20 / 126 憑 證 實(shí) 時(shí) 實(shí) 時(shí) 報(bào) 表 (動(dòng) 態(tài) ) 初 始 化 數(shù) 據(jù) 基 本 數(shù) 據(jù) 賬 簿 (動(dòng) 態(tài) ) B． 我 們 系 統(tǒng) 的 獨(dú) 特 設(shè) 計(jì) 這種設(shè)計(jì)對(duì)比傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)軟件的設(shè)計(jì)擁有以下特點(diǎn)：? 巨大的靈活性，和現(xiàn)在的國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)的事務(wù)操作更為貼近。我們還可以看到，我們對(duì)初始化數(shù)據(jù)和憑證輸入是對(duì)等關(guān)系，不需要你必須先做好數(shù)據(jù)的初始化才能輸入憑證，你完全可以先輸入憑證，再慢慢調(diào)整和輸入初始化的數(shù)據(jù)，這種設(shè)計(jì)為你贏得了時(shí)間，也給你最大的方便，也為全動(dòng)態(tài)的帳簿和報(bào)表提供了可能。你可以根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際需要來(lái)進(jìn)行設(shè)置。 自動(dòng)調(diào)平功能也可以在借方(或者貸方 )金額的單元格里面輸入等于號(hào) (=)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入這一行的金額，這樣整張憑證的借貸金額就自動(dòng)平衡了。例如：某張憑證我們想暫時(shí)刪掉它，我們可以先把它另存為憑證文件，以后在需要這帳憑證的時(shí)候再導(dǎo)入。當(dāng)你選中一個(gè)科目的時(shí)候，你留意一下科目窗口的底部，會(huì)顯示這個(gè)科目的即時(shí)余額供你參考。 年初數(shù)量——指該企業(yè)在本年初的該科目數(shù)量（在需要做數(shù)量金額帳時(shí)輸入） 。? 很多企業(yè)還可能碰到一種情況是：一級(jí)科目的數(shù)據(jù)是清晰的，但是某些二級(jí)科目（如應(yīng)收應(yīng)付或者一些費(fèi)用科目）可能一下很難分出來(lái)，很難理順。比如，我們的應(yīng)收帳款的各個(gè)往來(lái)單位的數(shù)據(jù)我們都在輔助核算初始化中輸入了，它們的匯總數(shù)并不會(huì)反應(yīng)到 ，而且也不會(huì)檢查它們的匯總數(shù)是否和 。利用憑證工具箱的功能可以：檢查斷號(hào)，自動(dòng)理順憑證編號(hào)，插入憑證等憑證工具箱還可以刪除整年或者整月的憑證，請(qǐng)你慎用這些功能。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理這種情況。例如：我們定義了結(jié)轉(zhuǎn)損益： 從 5 開(kāi)頭的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到 3131 本年利潤(rùn)科目。可謂一勞永逸。a 產(chǎn)品分配制造費(fèi)用=2022*250/1000=500、b 產(chǎn)品分配 =2022*350/1000=700、c 產(chǎn)品分配 =2022*400/1000。我們舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)明自動(dòng)憑證的使用和設(shè)置方法：我們假設(shè)有一個(gè)企業(yè)每個(gè)月不管“風(fēng)吹雨打”都會(huì)從銀行提 5000 元現(xiàn)金作為備用金，因此我們每個(gè)月都要做這樣的提備用金業(yè)務(wù)的憑證：37 / 126借 現(xiàn)金 5000貸 銀行存款 5000我們可以設(shè)置它為自動(dòng)憑證，這樣以后每個(gè)月只要點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)就可以自動(dòng)生成這張憑證。如果只是把部分金額“結(jié)轉(zhuǎn)”到某個(gè)科目請(qǐng)不要設(shè)置為自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。設(shè)置好后，以后每個(gè)月你只要點(diǎn)擊一下生成固定資產(chǎn)折舊憑證，系統(tǒng)就會(huì)執(zhí)行折舊操作并生成相應(yīng)的憑證。如果某個(gè)科目確實(shí)是需要多種核算的，你就需要為每一種單一的條件輸入一個(gè)初始化數(shù)據(jù)，還需要為混合條件輸入初始化數(shù)據(jù)。例如：假設(shè)應(yīng)收帳款科目設(shè)置了往來(lái)核算屬性，我們就需要為每一個(gè)往來(lái)單位的應(yīng)收余額進(jìn)行初始化。 ? 如果不是從一月份開(kāi)始使用電腦做帳，比如 6 月份才用電腦處理帳務(wù)，那么：非損益類(lèi)科目 期初數(shù)=5 月底余額損益類(lèi)科目 期初數(shù)＝1 到 5 月的累計(jì)數(shù)。年初金額——指該企業(yè)在本年初的該科目金額?？颇康目偨缑嫒缦拢合到y(tǒng)可以允許你設(shè)置最長(zhǎng)為 10 級(jí)的科目，建議你合理的為你的科目進(jìn)行分類(lèi)，一般科目在 4 級(jí)以?xún)?nèi)的時(shí)候，操作人員感覺(jué)比較便利，太多的級(jí)數(shù)容易讓人產(chǎn)生混亂。憑證模板的功能操作和對(duì)應(yīng)在“新建”按鈕中位置請(qǐng)看下圖。摘要可以只輸入第一行分錄的摘要，其他行的分錄會(huì)自動(dòng)按照上一行的分錄進(jìn)行自動(dòng)填充（在保存的時(shí)候自動(dòng)檢查并填充） ，所以你無(wú)需每行分錄都輸入相同的摘要，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為你補(bǔ)充。當(dāng)然，你也可以把軟件設(shè)置為嚴(yán)格管理的模式，在嚴(yán)格的管理模式下，所有的改動(dòng)將變得不再容易（或者不再允許改動(dòng)） ，錯(cuò)誤的輸入將不能直接修改，需要采用沖銷(xiāo)的方式進(jìn)行，或者通過(guò)層層授權(quán)的方式進(jìn)行。? 通過(guò)設(shè)置，也可以轉(zhuǎn)換為傳統(tǒng)的操作模式，以適應(yīng)一些用戶(hù)固有的使用習(xí)慣。8． 部門(mén)員工、外幣幣別資料和項(xiàng)目資料在整個(gè)系統(tǒng)里面都是共享的資料。這是不對(duì)的，理由很簡(jiǎn)單：出納人員是不會(huì)知道也不會(huì)管會(huì)計(jì)分錄是怎么做的（對(duì)應(yīng)科目是什么） ，比如，出納付出了 100 元車(chē)費(fèi)，出納根本不知道這個(gè)支出應(yīng)該是管理費(fèi)？還是招待費(fèi)？還是…？。18 / 126? “小金柜”也在這個(gè)帳套中進(jìn)行核算是不適合的，你需要另外建立一個(gè)帳套進(jìn)行“小金柜”的核算，如果這個(gè)帳套的數(shù)據(jù)都是內(nèi)部核算數(shù)據(jù)則不在此列。同時(shí)，如果要核算數(shù)量的話(huà)，你需要設(shè)置這些科目的核算數(shù)量屬性，包括一級(jí)、二級(jí)…科目都需要設(shè)置核算數(shù)量屬性（除非你并不考慮要對(duì)貨品的數(shù)量進(jìn)行核算） 。 （請(qǐng)參考操作員管理章節(jié)）提示你一下，在這個(gè)窗口可以備份數(shù)據(jù)，還可以封結(jié)帳套，封結(jié)后只有超級(jí)管理員才能進(jìn)入，以防止操作員誤修改了往年的帳套數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊保存，系統(tǒng)會(huì)為你創(chuàng)建這個(gè)企業(yè)的帳套。12 / 126第四章 首次運(yùn)行軟件和創(chuàng)建第一個(gè)帳套在“桌面”或者“開(kāi)始”程序菜單點(diǎn)擊我們的系統(tǒng)圖標(biāo)，運(yùn)行軟件。如果你有其它 USB 設(shè)備（如 USB 鼠標(biāo)、 U 盤(pán)等）的話(huà)也可以試一下，來(lái)判斷 USB 口的好壞。? 放入我們的軟件安裝光盤(pán)，按提示安裝加密鎖驅(qū)動(dòng)程序。當(dāng)產(chǎn)品碼發(fā)生變化的時(shí)候，您就