南方穩(wěn)健成長證券投資基金二零零一年年度報告-免費閱讀
【正文】 （）基金持有每只股票的價值（按成本價計算）均不超過基金資產凈值的?；鹜泄苋擞谀暝氯粘钟械你y行存款余額為元?；鹪O立募集期認購資金所產生的利息收入手續(xù)費返還款項合計、未實現(xiàn)利得 未實現(xiàn)估值減值變動數(shù)()本期申購基金單位的資本利得平準金()本期贖回基金單位的資本利得平準金期末未實現(xiàn)利得()、重大關聯(lián)方關系及關聯(lián)交易() 關聯(lián)方關聯(lián)方名稱 與本基金的關系南方基金管理有限公司 基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊與過戶登記人、基金銷售機構中國工商銀行 基金托管人、基金代銷機構南方證券有限公司（“南方證券”） 基金管理人的股東廈門國際信托投資公司（“廈門國投”） 基金管理人的股東 海通證券有限公司（“海通證券”） 基金管理人的股東陜西省國際信托投資股份有限公司（“陜西國投”） 基金管理人的股東華泰證券有限責任公司（“華泰證券”） 基金管理人的股東華西證券有限責任公司（“華西證券”） 基金管理人的股東興業(yè)證券股份有限公司（“興業(yè)證券”） 基金管理人的股東長城證券股份有限公司（“長城證券”） 基金管理人的股東下述關聯(lián)交易均在正常業(yè)務范圍內按一般商業(yè)條款訂立。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按紅利從托管帳戶劃出的后一日的基金單位凈值自動轉為基金單位進行再投資。() 基金托管費基金托管費為按《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金契約》的規(guī)定計提的基金托管人的托管費。證券交易所交易的債券差價收入于賣出成交日確認、銀行同業(yè)間市場交易的債券差價收入于實際收到全部價款時確認。() 債券投資買入證券交易所交易的債券于成交日確認為債券投資；買入銀行同業(yè)間市場交易的債券于實際支付價款時確認為債券投資。() 記帳原則和計價基礎本基金的會計核算以權責發(fā)生制為記帳原則，除股票投資和債券投資按市值計價外，其余均以歷史成本為計價基礎。南方穩(wěn)健成長證券投資基金年月日(基金成立日)至年月日止期間的基金凈值變動表金額單位：人民幣元期初基金凈值 本期經營活動基金凈收益 未實現(xiàn)利得變動數(shù)()經營活動產生得基金凈值變動數(shù) 本期基金單位交易基金申購款 基金贖回款()基金單位交易產生的基金凈值變動數(shù)()本期向持有人分配收益 期末基金凈值 后附會計報表附注為本報表組成部分。本托管人依法對南方穩(wěn)健成長證券投資基金管理人——南方基金管理有限公司在年度所編制和披露的南方穩(wěn)健成長證券投資基金資產凈值公告、基金投資組合公告、基金年度報告等公告信息進行了核查，認為南方穩(wěn)健成長證券投資基金管理人——南方基金管理有限公司在年度內所編制和披露的基金信息是合法、真實和完整的。（二）、對基金交易過程進行全面實時監(jiān)控。一個優(yōu)秀的投資者應該在人氣最低迷、最不穩(wěn)定的時候，敢于入市，投資真正有價值的股票。我國股票市場暴風驟雨般的調整已經告一段落。首先，我們認為，上面分析的導致年股市大調整的三大因素已經逐漸消除。首先，自年以來，股票市場本身缺乏一個充分的調整。呂一凡先生，基金經理助理，歲，碩士學歷。期初單位凈值)累計資產凈值增長率 (第年度凈值增長率) （第年度凈值增長率）（第年度凈值增長率）…（上年度凈值增長率）（本期凈值增長率）三、基金管理人報告基金經理小組簡介杜峻先生，基金經理，年月出生。南方穩(wěn)健成長證券投資基金二零零一年年度報告目 錄一、基金簡介二、基金主要財務指標三、基金管理人報告四、基金托管人報告五、基金財務報告（一） 審計報告（二） 基金會計報告書（三） 會計報告書附注（四） 流通轉讓受到限制的基金資產（五） 基金投資組合（六） 基金截止年月日的股票投資情況（七） 基金年度新增股票明細（八） 基金年度剔除股票明細六、重要事項揭示七、備查文件重要提示本基金的托管人中國工商銀行已于年月日復核了本報告書。年畢業(yè)于北京大學光華管理學院，碩士學歷。年證券從業(yè)經歷，曾任職深圳證券交易所綜合研究所研究員。其次，一些上市公司粉飾業(yè)績的行為不斷被曝光，最終導致投資人對市場整體信用產生懷疑。股票市場已經有了巨幅調整；投資者逐步認識到，惡意包裝報表的上市公司畢竟不能代表上市公司的整體形象；減持國有股充實社?；鸬乃悸氛诘＃ㄈ?、投資策略在股票選擇上，我們實行“自上而下”和“自下而上”相結合的策略。最后，感謝您對南方基金管理公司以及我們基金經理的信任，我們會努力工作，本著“誠實信用、勤勉盡責”的態(tài)度，力爭以出色的業(yè)績回報大家。（三）、對執(zhí)行交易的及時性和交易價格的合理性進行監(jiān)控。五、基金財務報告（一）審計報告審計報告 普華永道審字()第號 南方穩(wěn)健成長證券投資基金全體持有人： 我們接受委托，審計了南方穩(wěn)健成長證券投資基金（以下簡稱“南方穩(wěn)健成長基金”）年月日的資產負債表、年月日（基金成立日）至年月日止期間的經營業(yè)績表和基金凈值變動表。（三）會計報告書附注、基金簡介 南方穩(wěn)健成長證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由基金發(fā)起人南方基金管理有限公司依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實施細則、《開放式證券投資基金試點辦法》等有關規(guī)定和《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金契約》發(fā)起，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[] 號文批準，于年月日募集成立。() 股票投資買入股票于成交日確認為股票投資。債券投資按成交日應支付的全部價款入帳，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應收利息單獨核算，不構成債券投資成本。債券差價收入按應收取全部價款與其成本、應收利息和相關費用的差額確認?；鹜泄苜M按前一日的基金資產凈
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