南方穩(wěn)健成長證券投資基金二零零一年年度報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 （）基金持有每只股票的價(jià)值（按成本價(jià)計(jì)算）均不超過基金資產(chǎn)凈值的?；鹜泄苋擞谀暝氯粘钟械你y行存款余額為元。基金設(shè)立募集期認(rèn)購資金所產(chǎn)生的利息收入手續(xù)費(fèi)返還款項(xiàng)合計(jì)、未實(shí)現(xiàn)利得 未實(shí)現(xiàn)估值減值變動(dòng)數(shù)()本期申購基金單位的資本利得平準(zhǔn)金()本期贖回基金單位的資本利得平準(zhǔn)金期末未實(shí)現(xiàn)利得()、重大關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易() 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系南方基金管理有限公司 基金發(fā)起人、基金管理人、基金注冊(cè)與過戶登記人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國工商銀行 基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)南方證券有限公司（“南方證券”） 基金管理人的股東廈門國際信托投資公司（“廈門國投”） 基金管理人的股東 海通證券有限公司（“海通證券”） 基金管理人的股東陜西省國際信托投資股份有限公司（“陜西國投”） 基金管理人的股東華泰證券有限責(zé)任公司（“華泰證券”） 基金管理人的股東華西證券有限責(zé)任公司（“華西證券”） 基金管理人的股東興業(yè)證券股份有限公司（“興業(yè)證券”） 基金管理人的股東長城證券股份有限公司（“長城證券”） 基金管理人的股東下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按紅利從托管帳戶劃出的后一日的基金單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金單位進(jìn)行再投資。() 基金托管費(fèi)基金托管費(fèi)為按《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金契約》的規(guī)定計(jì)提的基金托管人的托管費(fèi)。證券交易所交易的債券差價(jià)收入于賣出成交日確認(rèn)、銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券差價(jià)收入于實(shí)際收到全部價(jià)款時(shí)確認(rèn)。() 債券投資買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資；買入銀行同業(yè)間市場(chǎng)交易的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資。() 記帳原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)本基金的會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳原則，除股票投資和債券投資按市值計(jì)價(jià)外，其余均以歷史成本為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。南方穩(wěn)健成長證券投資基金年月日(基金成立日)至年月日止期間的基金凈值變動(dòng)表金額單位：人民幣元期初基金凈值 本期經(jīng)營活動(dòng)基金凈收益 未實(shí)現(xiàn)利得變動(dòng)數(shù)()經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生得基金凈值變動(dòng)數(shù) 本期基金單位交易基金申購款 基金贖回款()基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)()本期向持有人分配收益 期末基金凈值 后附會(huì)計(jì)報(bào)表附注為本報(bào)表組成部分。本托管人依法對(duì)南方穩(wěn)健成長證券投資基金管理人——南方基金管理有限公司在年度所編制和披露的南方穩(wěn)健成長證券投資基金資產(chǎn)凈值公告、基金投資組合公告、基金年度報(bào)告等公告信息進(jìn)行了核查，認(rèn)為南方穩(wěn)健成長證券投資基金管理人——南方基金管理有限公司在年度內(nèi)所編制和披露的基金信息是合法、真實(shí)和完整的。（二）、對(duì)基金交易過程進(jìn)行全面實(shí)時(shí)監(jiān)控。一個(gè)優(yōu)秀的投資者應(yīng)該在人氣最低迷、最不穩(wěn)定的時(shí)候，敢于入市，投資真正有價(jià)值的股票。我國股票市場(chǎng)暴風(fēng)驟雨般的調(diào)整已經(jīng)告一段落。首先，我們認(rèn)為，上面分析的導(dǎo)致年股市大調(diào)整的三大因素已經(jīng)逐漸消除。首先，自年以來，股票市場(chǎng)本身缺乏一個(gè)充分的調(diào)整。呂一凡先生，基金經(jīng)理助理，歲，碩士學(xué)歷。期初單位凈值)累計(jì)資產(chǎn)凈值增長率 (第年度凈值增長率) （第年度凈值增長率）（第年度凈值增長率）…（上年度凈值增長率）（本期凈值增長率）三、基金管理人報(bào)告基金經(jīng)理小組簡(jiǎn)介杜峻先生，基金經(jīng)理，年月出生。南方穩(wěn)健成長證券投資基金二零零一年年度報(bào)告目 錄一、基金簡(jiǎn)介二、基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)三、基金管理人報(bào)告四、基金托管人報(bào)告五、基金財(cái)務(wù)報(bào)告（一） 審計(jì)報(bào)告（二） 基金會(huì)計(jì)報(bào)告書（三） 會(huì)計(jì)報(bào)告書附注（四） 流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)（五） 基金投資組合（六） 基金截止年月日的股票投資情況（七） 基金年度新增股票明細(xì)（八） 基金年度剔除股票明細(xì)六、重要事項(xiàng)揭示七、備查文件重要提示本基金的托管人中國工商銀行已于年月日復(fù)核了本報(bào)告書。年畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院，碩士學(xué)歷。年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任職深圳證券交易所綜合研究所研究員。其次，一些上市公司粉飾業(yè)績的行為不斷被曝光，最終導(dǎo)致投資人對(duì)市場(chǎng)整體信用產(chǎn)生懷疑。股票市場(chǎng)已經(jīng)有了巨幅調(diào)整；投資者逐步認(rèn)識(shí)到，惡意包裝報(bào)表的上市公司畢竟不能代表上市公司的整體形象；減持國有股充實(shí)社?；鸬乃悸氛诘＃ㄈ?、投資策略在股票選擇上，我們實(shí)行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的策略。最后，感謝您對(duì)南方基金管理公司以及我們基金經(jīng)理的信任，我們會(huì)努力工作，本著“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的態(tài)度，力爭(zhēng)以出色的業(yè)績回報(bào)大家。（三）、對(duì)執(zhí)行交易的及時(shí)性和交易價(jià)格的合理性進(jìn)行監(jiān)控。五、基金財(cái)務(wù)報(bào)告（一）審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告 普華永道審字()第號(hào) 南方穩(wěn)健成長證券投資基金全體持有人： 我們接受委托，審計(jì)了南方穩(wěn)健成長證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“南方穩(wěn)健成長基金”）年月日的資產(chǎn)負(fù)債表、年月日（基金成立日）至年月日止期間的經(jīng)營業(yè)績表和基金凈值變動(dòng)表。（三）會(huì)計(jì)報(bào)告書附注、基金簡(jiǎn)介 南方穩(wěn)健成長證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）由基金發(fā)起人南方基金管理有限公司依照《證券投資基金管理暫行辦法》及其實(shí)施細(xì)則、《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》等有關(guān)規(guī)定和《南方穩(wěn)健成長證券投資基金基金契約》發(fā)起，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字[] 號(hào)文批準(zhǔn)，于年月日募集成立。() 股票投資買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資。債券投資按成交日應(yīng)支付的全部價(jià)款入帳，其中所包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。債券差價(jià)收入按應(yīng)收取全部價(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額確認(rèn)?；鹜泄苜M(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈
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