期權(quán)的交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】Chapter11TradingStrategiesInvolvingOptions期權(quán)的交易策略?策略(如何操作)：如何構(gòu)造組合、如何買賣?在本章中，我們討論運(yùn)用一些期權(quán)可以獲得范圍更加廣泛的損益狀態(tài)。在假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)是股票時(shí)，解釋了這些損益狀態(tài)。然而對(duì)于其他標(biāo)的資產(chǎn)，如外幣、股票指數(shù)和期貨合約等，可以獲得類似的損益狀態(tài)。將討論的交易策

2025-01-09 17:32

統(tǒng)計(jì)套利交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】基于統(tǒng)計(jì)套利的期權(quán)交易策略一、背景“配對(duì)交易”起源于摩根士丹利的股票交易策略，其基本理念為：找出一對(duì)呈現(xiàn)出高度相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)的股票，當(dāng)它們的價(jià)格出現(xiàn)較大偏離時(shí)，推斷這一價(jià)差隨后將趨于收斂。實(shí)際上，該策略可以拓展到任何兩種呈現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)高度相關(guān)的衍生品中?！芭鋵?duì)交易”作為統(tǒng)計(jì)套利的核心，基本策略為：在一對(duì)衍生品的價(jià)差偏離歷史統(tǒng)計(jì)所反應(yīng)的平均值時(shí)進(jìn)行建倉(cāng)，并且在價(jià)差回歸平均值或反向偏離平均

2025-06-29 16:34

個(gè)股期權(quán)交易策略與交易業(yè)務(wù)方案-資料下載頁(yè)

【摘要】個(gè)股期權(quán)交易策略與交易業(yè)務(wù)方案2-622內(nèi)容提要?第一章：個(gè)股期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)?第二章：個(gè)股期權(quán)交易策略?第三章：交易業(yè)務(wù)方案3-62第一章股票期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)1.股票期權(quán)的基本概念和特征2.股票期權(quán)的類型3.股票期權(quán)的價(jià)值4.影響股票期權(quán)價(jià)值的因素5.股票期權(quán)

2025-01-16 08:12

可轉(zhuǎn)債交易策略分析-資料下載頁(yè)

【摘要】可轉(zhuǎn)債交易策略政治大學(xué)商學(xué)院金融工程研究中心TraderOneCo.,Ltd.金融工程部首席研究員張志良資訊暨金融工程博士1中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)內(nèi)容綱要n可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)概況n可轉(zhuǎn)債上市價(jià)格預(yù)估n潛力可轉(zhuǎn)債篩選nCBPA應(yīng)用2中國(guó)可轉(zhuǎn)債專業(yè)人員研討會(huì)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)概況n成交金額比例成交金額比例中國(guó)轉(zhuǎn)

2025-01-18 21:56

期權(quán)交易策略課件-資料下載頁(yè)

【摘要】第第八八章　期權(quán)交易策略章　期權(quán)交易策略1第一節(jié)第一節(jié)期權(quán)交易的基本策略期權(quán)交易的基本策略賣出看跌期權(quán)賣出看跌期權(quán)賣出看漲期權(quán)賣出看漲期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看跌期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)買進(jìn)看漲期權(quán)2?一、買進(jìn)看漲期權(quán)一、買進(jìn)看漲期權(quán)　　當(dāng)投資者預(yù)計(jì)某種標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格將上升時(shí)，他可以買進(jìn)該標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)。日后若市場(chǎng)價(jià)格真的上升時(shí)，且價(jià)

2025-01-14 10:05

期貨交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】期貨交易策略德盛期貨有限公司目錄、機(jī)會(huì)各半（幾乎）總是做多、機(jī)會(huì)各半有人說(shuō)，期貨交易，十個(gè)交易，九個(gè)虧錢。錢呢？期貨交易，有人買入，必須有人賣出才可以成交；有人賣出，必須有人買入才算做世界上只存在未被認(rèn)識(shí)的事物，不存在不可認(rèn)識(shí)的事

2025-01-07 10:41

豆粕交易策略報(bào)告-資料下載頁(yè)

【摘要】豆粕交易策略報(bào)告策略概述：買入豆粕合約?；蛸I入豆粕合約，同時(shí)賣出為標(biāo)的、執(zhí)行價(jià)為的看漲期權(quán)。因素分析：、進(jìn)口大豆成本易推升豆粕期價(jià)、國(guó)內(nèi)原料供給可能趨緊、下游飼料需求平穩(wěn)或略增風(fēng)險(xiǎn)因素：、如果中美重回談判桌，將利空豆粕；如果兩國(guó)談判進(jìn)展到中國(guó)大量增加美豆采購(gòu)的地步，則豆粕可能大幅下挫。、阿根廷年度度增產(chǎn)萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)如果從阿根廷增加進(jìn)口大豆或直接進(jìn)口豆粕、

2025-08-03 06:47

高效144均線和boll結(jié)合交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】Wednesday,June16,20211簡(jiǎn)單高效經(jīng)常重復(fù)出現(xiàn)有效的賺錢技術(shù)往往是最簡(jiǎn)單的交易技術(shù)我們主張：Wednesday,June16,20212黃金交易?144均線和布林通道結(jié)合交易策略?三個(gè)要素?

2025-05-12 14:57

第五章期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】第五章期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略Copyright?ZhenlongZheng2022,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述一、期權(quán)市場(chǎng)概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價(jià)格（簡(jiǎn)稱協(xié)議價(jià)格S

2025-08-01 13:15

商品期貨套利交易策略課件(ppt94頁(yè))-資料下載頁(yè)

【摘要】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講，套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。n套利交易可以形成有效的交易模式，商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商

2025-01-20 12:50

買入股票期權(quán)的簡(jiǎn)單交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】買入股票期權(quán)的簡(jiǎn)單交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-16前沿在前面的課程中，投資者已經(jīng)掌握了定性分析期權(quán)交易的方法，從本節(jié)課程開(kāi)始，我們的學(xué)習(xí)將會(huì)更深入一步，以結(jié)合圖形和定量的方式為廣大投資者介紹股票期權(quán)的交易策略，首先是最簡(jiǎn)單的期權(quán)四大基本策略，為投資者總結(jié)分析在什么市場(chǎng)行情下運(yùn)用什么樣的

2025-07-18 06:59

xxxx個(gè)股期權(quán)交易策略---資料下載頁(yè)

【摘要】個(gè)股期權(quán)交易策略2023年10月13日1最大收益：無(wú)限最大損失：權(quán)利金盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金2最大收益：行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金最大損失：權(quán)利金盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格-權(quán)利金3最大收益：權(quán)利金最大損失：無(wú)限盈虧平衡點(diǎn)：行權(quán)價(jià)格+權(quán)利金4

2025-03-09 13:53

期權(quán)的交易策略課件-資料下載頁(yè)

【摘要】第十二章　期權(quán)的交易策略【本章學(xué)習(xí)要點(diǎn)】：本章涉及的重要概念有：期權(quán)組合圖形的算式表述及其算法、標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)保護(hù)、抵補(bǔ)等、以及各種不同的期權(quán)組合策略。要求掌握期權(quán)圖形的算法，理解掌握不同標(biāo)的資產(chǎn)與不同期權(quán)的組合分類和特點(diǎn)、差價(jià)期權(quán)組合中的各種分類以及跨式期權(quán)組合的原理。1第一節(jié)期權(quán)組合圖形的算法一、不同期權(quán)圖形的算式表述二、期權(quán)組合圖形的算法舉例

2025-01-09 17:32

期權(quán)交易策略實(shí)戰(zhàn)介紹-資料下載頁(yè)

【摘要】期權(quán)交易策略實(shí)戰(zhàn)介紹　寶來(lái)瑞富期貨高子鈞Oct21，2023為何要交易期權(quán)?覺(jué)得股市會(huì)上漲，但又不願(yuàn)承擔(dān)可能巨幅下挫的損失，利用期權(quán)可鎖定損失而享有股市上漲的獲利?運(yùn)用期權(quán)可享有高槓桿效果，但同時(shí)可將風(fēng)險(xiǎn)限制在一定範(fàn)圍內(nèi)?在市況呆滯但趨跌時(shí)，賣出看漲期權(quán)以賺取權(quán)利金；在市場(chǎng)呈盤堅(jiān)走勢(shì)時(shí)，賣出看跌期權(quán)來(lái)賺取權(quán)利金

2025-01-05 23:05

可轉(zhuǎn)債基礎(chǔ)及交易策略-資料下載頁(yè)

【摘要】【干貨合集】可轉(zhuǎn)債投資全解析一、什么是可轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債慢談（一）：用保本的方式“炒股票”?可轉(zhuǎn)債慢談（二）：新手怎么買可轉(zhuǎn)債二、投資可轉(zhuǎn)債必須要關(guān)注的因素抓住4要素，快速讀懂可轉(zhuǎn)債?不可忽視的溢價(jià)率?三、可轉(zhuǎn)債的交易策略漫談“復(fù)式高價(jià)折扣法”可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股與操作?手把手教你轉(zhuǎn)債套利（完整版）?四、可轉(zhuǎn)

2025-06-27 02:22

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