【正文】 五、財務(wù)風險一體公司一直采用穩(wěn)健的財務(wù)政策，建立完善的財務(wù)制度，采用先進的國際財務(wù)會計準則處理賬務(wù)，為公司下一步海外上市做好充分的準備。三、人力資源風險人力資源風險主要是指人力資源的短缺、流動、流失對公司產(chǎn)生損失的概率。通過公司股票上市，投資者可以在二級市場成功進行變現(xiàn)。 戰(zhàn)略管理可以促使公司增強凝聚力。 戰(zhàn)略管理可以促使公司將內(nèi)部資源條件與外部環(huán)境因素結(jié)合起來。市場增長迅速象限1市場開發(fā)市場滲透產(chǎn)品開發(fā)縱向一體化橫向一體化集中多元化經(jīng)營象限2市場開發(fā)市場滲透產(chǎn)品開發(fā)橫向一體化剝離結(jié)業(yè)清算象限3收縮集中多元化經(jīng)營橫向多元化混合式多元化剝離結(jié)業(yè)清算象限4集中多元化橫向多元經(jīng)營混合式多元經(jīng)營合資經(jīng)營 市場增長緩慢六、戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理作為當代企業(yè)管理最重要的一個環(huán)節(jié)，其思想方法已得以廣泛運用。第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃一、階段性戰(zhàn)略目標近期目標：在未來3～5年內(nèi)建設(shè)成為中國腫瘤治療設(shè)備領(lǐng)域的第一品牌戰(zhàn)略目標：做世界領(lǐng)先醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商二、境外上市計劃本次私募完成后，將立即啟動公司的境外上市計劃，并希望由新進入的有資本運作背景和經(jīng)驗的合作伙伴來負責相關(guān)具體工作（具體海外上市方案另行探討）。目前ISO13485是醫(yī)療器械行業(yè)最新的國際質(zhì)量體系認證標準，對國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)而言，還必須具備醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證及醫(yī)療器械注冊證。四、競爭壁壘技術(shù)壁壘醫(yī)療器械行業(yè)已為國際公認的高新技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)。（1）2003年，公司的ET2000全自動多葉準直器產(chǎn)品已與美國SSGI公司、中國北京醫(yī)療器械研究所(BMEI)結(jié)成了戰(zhàn)略合作伙伴，將在中國和世界范圍內(nèi)進行外協(xié)加工、組合銷售（全自動多葉準直器和治療計劃軟件，以及直線加速器）。 強大的科研開發(fā)能力216。這些都是國際全身熱療領(lǐng)域的首創(chuàng)。（5）兼容性能好我國原有放療設(shè)備（以加速器為例）一半以上是進口的，ET的ET2000全自動多葉準直器采取開放兼容式設(shè)計，能與現(xiàn)行市場上所有的加速器（無論是進口的或國產(chǎn)的）相匹配。ET擁有硬件生產(chǎn)能力（指全自動多葉準直器）的同時具有自己的軟件設(shè)計和研發(fā)能力，自身即擁有全套放射治療解決方案，完全可以替代進口產(chǎn)品,這使以上國外的純軟件公司大大受到缺乏硬件配套的制肘。第一種廠商提供外置式多葉片準直器，第二種廠商提供內(nèi)置式多葉片準直器。在解決客戶問題的同時，也可以不斷改善產(chǎn)品技術(shù)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。（2） 直接向投資商銷售一體公司向有意投資腫瘤治療領(lǐng)域的投資商直接銷售設(shè)備?？赡苡懈偁幮詮S家介入，對公司的市場布局、價格、產(chǎn)品、運作模式等方面產(chǎn)生一定影響，在加強信息收集的同時，要盡快加強銷售渠道建設(shè)，開拓經(jīng)銷、代銷網(wǎng)點，樹立市場壟斷效應(yīng)經(jīng)濟實力相對一般，醫(yī)院需要加強公關(guān)、宣傳，有成交的機會但不可能全國市場面面俱到，宜逐步滲透，為以后啟動全國市場構(gòu)筑基礎(chǔ)營銷隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)公司在注重產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)的同時，極力打造一支有戰(zhàn)斗力和開拓能力的營銷隊伍及構(gòu)建全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)。在日常工作中建立專家顧問委員會，聘請專業(yè)人士作為公司的常年經(jīng)濟和技術(shù)顧問和專業(yè)策劃隊伍，完善管理和決策制度。林某某先生——清華大學工程物理系核物理電子學教授，國際放射腫瘤學學會委員、中國放射物理專業(yè)委員會核心委員。公共事務(wù)總監(jiān)：樸某某女士中央民族大學法學學士，香港城市大學工商管理碩士，高級經(jīng)濟師，具有10余年的高科技企業(yè)管理經(jīng)驗。產(chǎn)品事業(yè)總監(jiān)：劉某某先生中國礦業(yè)大學工學學士，高級工程師，具有10余年豐富的研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗，精通項目管理。 公司項目新華醫(yī)療一體智能2002年2001年2003年2002年2001年流動比率(%)速動比率(%)資產(chǎn)負債率(%)三、稅率及稅收政策 企業(yè)所得稅公司目前所得稅按15%的稅率計繳。2002002年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。我國現(xiàn)有的腫瘤治療設(shè)備嚴重不足，市場空間巨大。五、腫瘤醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展機遇我國現(xiàn)有腫瘤治療設(shè)備嚴重不足過去因體制所限，中國醫(yī)療器械行業(yè)難以得到較好發(fā)展；同時由于社會整體發(fā)展水平較低，患者支付能力差，國家也無力承受治療如此眾多患者的負擔，致使患者得不到有效治療。注：多葉準直器（Multileaf Collimator，本文中也簡稱為MLC、光柵）。一般包括全身、區(qū)域和局部熱療，但惡性腫瘤作為潛在的全身性疾病，局部或區(qū)域治療效果欠佳，安全可靠的全身熱療方案成為熱療的重點發(fā)展方向。同時，由于國內(nèi)醫(yī)院管理體制落后于市場發(fā)展需求，國內(nèi)高端醫(yī)療器械企業(yè)在面臨醫(yī)院購買決策程序繁瑣、手續(xù)復雜、時間較長等不利局面時采取何種應(yīng)對措施在一定程度上將決定企業(yè)能夠走到何種高度。（3）政策變化帶動國家政策變化帶來醫(yī)療器械需求增長。據(jù)WHO2002年6月在日內(nèi)瓦發(fā)表的一項研究報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)：全球癌癥狀況將日益嚴重，今后20年新患者人數(shù)將由目前的每年1000萬增加到1500萬，因癌癥而死亡的人數(shù)也將由每年600萬增至1000萬，在今后的25年里，將產(chǎn)生3億新的腫瘤患者，2億人死于腫瘤,其中近2/3發(fā)生在發(fā)展中國家。據(jù)HIMA預測，2005年全球醫(yī)療器械銷售額將達到2500億美元以上，成為當今世界經(jīng)濟發(fā)展最快、貿(mào)易往來最為活躍的工業(yè)門類之一。由于植入體內(nèi)的鐵磁顆粒居里點溫度恒定，當鐵磁顆粒溫度高于居里點溫度時，其鐵磁性便消失而自動停止產(chǎn)熱，當溫度降至居里點溫度以下時，加熱自動恢復，因此鐵磁顆粒具有對加熱溫度的自動調(diào)節(jié)功能。技術(shù)委員會公司的技術(shù)委員會成員是公司的研發(fā)核心，具有較強的事業(yè)心、責任感，較深厚的基礎(chǔ)理論知識的團隊，有很強的技術(shù)研發(fā)能力，能敏捷地發(fā)現(xiàn)工程系統(tǒng)和裝備能力中的缺陷，并不斷提出新的思想和觀念，為創(chuàng)造新產(chǎn)品新技術(shù)提供條件?！妗TIRMAN多通道紅外溫度報警系統(tǒng)ETIRMAN 多通道紅外溫度報警系統(tǒng)采用一種特殊的紅外接受裝置，接受廣角度、多區(qū)域帶的輻射熱，并進行精確測溫。已通過國家發(fā)改委組織的專家評審，現(xiàn)正在申請受理過程中?！娓邷兀ㄟ^運用PID神經(jīng)元控溫技術(shù)，使溫控精度達到177。根根據(jù)公司2002年1月31日股東會決議以及G與R、深圳市TT公司簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,G將其所持有的49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市TT公司和R；轉(zhuǎn)讓完成后深圳市TT公司持有公司50%股權(quán)，R持有公司50%股權(quán)。本計劃書中有關(guān)組織、機構(gòu)的中英文對照如下：WHO：世界衛(wèi)生組織；ICHS：國際腫瘤熱療學會；HIMA：美國醫(yī)療衛(wèi)生工業(yè)制造商協(xié)會；FDA：美國食品和藥物管理局；TUV：TUV南德意志集團，獨立第三方檢驗及認證機構(gòu)；IATCA：國際審核員注冊和培訓協(xié)會；CNAT：中國認證人員和培訓機構(gòu)國家認可委員會；BMEI：中國北京醫(yī)療器械研究所；VARIAN（瓦里安）、SIEMENS（西門子）、ELEKTA（醫(yī)科達）、BRAINLA、（博醫(yī)萊）、NOMOS：全自動多葉準直器供應(yīng)商；ADAC 、CMS、NWPS、TRIMED、NUCLETRON：放療計劃軟件供應(yīng)商；FIRST CIRCLE：美國第一循環(huán)有限公司，全身熱療設(shè)備供應(yīng)商；UC Davis：加州大學戴維斯分校。三、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)%的股權(quán)，%的股權(quán)，XXX持有公司2%的股權(quán)。本商業(yè)計劃書不可用作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。接收單位： 項目經(jīng)理簽字： 接收日期： 年 月 日摘 要一、基本情況XX公司是于1999年7月成立的一家專業(yè)從事尖端腫瘤治療設(shè)備和相關(guān)醫(yī)療產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營高科技企業(yè)，注冊資本2000萬元，是國家三類醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)，公司通過了德國TUV的ISO9001和醫(yī)療設(shè)備企業(yè)專用的ISO13485體系雙認證，是國際臨床熱療協(xié)會的“中國研發(fā)中心”、亞洲腫瘤熱療協(xié)會及中華腫瘤學會熱療分會會員。四、競爭優(yōu)勢作為國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商，人才、技術(shù)是一體智能賴以生存和競爭制勝的核心競爭優(yōu)勢。目 錄第一章 公司基本情況 8 一、公司簡介二、行業(yè)認證三、公司沿革四、企業(yè)文化五、股權(quán)結(jié)構(gòu)第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 11 一、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品研發(fā)及管理三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計劃第三章 行業(yè)與市場分析 16 一、醫(yī)療器械行業(yè)概況二、惡性腫瘤患者狀況三、醫(yī)療器械制造行業(yè)特征四、惡性腫瘤的治療狀況第四章 公司財務(wù)簡況 23 一、簡要財務(wù)報表二、財務(wù)分析三、稅率及稅收政策第五章 管理團隊 27 一、公司股東 二、公司高級管理人員 三、技術(shù)委員會四、顧問委員會五、員工構(gòu)成第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 30 一、組織架構(gòu)二、公司治理結(jié)構(gòu)三、管理運行系統(tǒng)第七章 市場營銷 33 一、市場營銷目標二、營銷策略第八章 競爭分析 36 一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析二、公司整體競爭優(yōu)勢分析三、公司競爭力的表現(xiàn)四、競爭壁壘五、SWOT分析第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 43 一、階段性戰(zhàn)略目標二、境外上市計劃三、遠景規(guī)劃四、一般性戰(zhàn)略選擇五、戰(zhàn)略類型選擇六、戰(zhàn)略管理第十章 融資計劃 47 一、融資目的及用途二、融資規(guī)模及合作方式三、融資說明 四、投資人退出渠道 第十一章 風險分析 49 一、政策風險 二、技術(shù)風險 三、人力資源風險 四、經(jīng)營管理風險 五、財務(wù)風險 第十二章 財務(wù)預測 52 公司整體財務(wù)分析 第一章 公司基本情況一、公司簡介公司名稱：XX公司英文名稱： 公司地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園注冊時間：1999年*月*日注冊資本：2000萬元人民幣網(wǎng) 址：經(jīng)營范圍：數(shù)字自動控制設(shè)備、數(shù)字影像的技術(shù)開發(fā)；自動化設(shè)備、電子設(shè)備的購銷（不含專營、?？?、專賣商品及限制項目）；計算機軟件開發(fā)。根據(jù)2003年7月31日股東會決議，增加注冊資本為2000萬元：，%股權(quán)；，%的股權(quán)；，%的股權(quán)；Y出資40萬元，持公司2%的股權(quán)?！?，℃。ET2000全自動多葉準直器ET2000全自動多葉準直器是構(gòu)成調(diào)強、適形精確放療計劃系統(tǒng)的核心設(shè)備。該系統(tǒng)符合衛(wèi)生部當前抗擊非典傳播的要求，是一種非常精確、便利的測試人體體溫的設(shè)備。溫度數(shù)字顯示直觀明了，簡單的溫度調(diào)節(jié)使操作容易。項目小組項目小組由具有革新理念的開發(fā)項目小組、設(shè)計部門和制造部門的主要是發(fā)明、設(shè)計具有新穎性、實用性、先進性和經(jīng)濟性各類產(chǎn)品的工程師，以及提供服務(wù)的長期從事建造、安裝、操作和維修的工程師組成。該設(shè)備技術(shù)將達到國際領(lǐng)先水平，計劃2004年10月底研發(fā)成功，2005年2月成功上市。我國國內(nèi)注冊的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)截至2003年底已有7000多家，近幾年每年以不變價計算的工業(yè)總產(chǎn)值年均增長速度在10%以上，同比增長15%，％，而利潤總額的年均增長速度高達50%以上。據(jù)中國衛(wèi)生部統(tǒng)計，近幾年來，我國每年新發(fā)病例約210萬，死亡175萬，其中每5個死亡病例中就有1例死于癌癥，每200個家庭中就有一個癌癥患者。近年來，國家有關(guān)部門對醫(yī)保藥品實行政府定價，廢止醫(yī)院自行采購而實行集中招標采購制度，逐步降低了醫(yī)院對藥品收入的依賴程度。四、惡性腫瘤的治療狀況主要治療手段簡介目前癌癥的主要治療手段有手術(shù)、放療、化療三種，熱療則因其對傳統(tǒng)腫瘤治療手段明顯的增效和補充作用，成為繼手術(shù)、放療、化療之后腫瘤綜合治療的重要手段之一。各種主要治療手段的適應(yīng)性比較下表是幾種治療方法的特點比較： 方法優(yōu)點缺點適應(yīng)癥手術(shù)治療方法古老且常用，約60%的癌癥以手術(shù)為主要治療手段屬局部治療手段，只能切除腫瘤瘤體本身，對浸潤到臨近組織或轉(zhuǎn)移到其它器官處于亞臨床期或休眠期的癌細胞依然是無能為力針對實體腫瘤而言的。詳細技術(shù)資料見附件一：ET2000全自動多葉準直器技術(shù)與市場資料匯總。根據(jù)WHO推薦的標準，每百萬人均擁有加速器23臺。剛性需求增長迅速隨著經(jīng)濟的