分銷商一體化經(jīng)營標準手冊-免費閱讀
【正文】 財務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財務(wù)會計計算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會計每月末P 242某某寶潔經(jīng)營部現(xiàn)金流量計劃流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：編碼：運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測現(xiàn)金收據(jù)報表和現(xiàn)金需求報表，并交財務(wù)會計。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。AP：采購日記帳報表操作員每天下班前12打印應(yīng)付帳齡分期報表。（因為是即時付款折扣發(fā)票，可直接承認折扣。運作流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間（根據(jù)具體情況而定）1IDSS向?qū)殱嵪露▎?，得到寶潔的定單確認后，IDSS馬上修改定單的成本。IDS：AP每日采購日記帳報表操作員每天下班前4打印應(yīng)付帳款帳齡報表IDS：AP應(yīng)付帳款帳齡報表周末/月末5財務(wù)會計整理好手工帳交操作員。銷售代表財務(wù)經(jīng)理分銷商經(jīng)理隨時2銷售代表把經(jīng)批準的訂單交與操作員輸入系統(tǒng)，并做發(fā)貨處理。操作員訂單釋放的原則：１． 每天根據(jù)客戶的有效信用額及時釋放客戶的訂單是客戶財務(wù)主管的重要職責(zé)。如否，分銷商經(jīng)理與負責(zé)該客戶的銷售代表聯(lián)系并決定釋放或取消該訂單。信用額的臨時調(diào)整：１． 財務(wù)部或銷售代表根據(jù)客戶付款或銷售申請減少或增加客戶信用額（申請表見附件）２． 申請表交直接經(jīng)理和經(jīng)理批準交電腦操作員調(diào)整IDS客戶信用額。３． 客戶信用額必須得到財務(wù)經(jīng)理以及相關(guān)經(jīng)理的批準。會計出納9：003操作員沖銷電腦里客戶的應(yīng)收帳并作預(yù)收款的記錄。2當(dāng)有預(yù)收款時，馬上掛帳在收款報告上列明這張銷售單還沒有發(fā)貨。AR：現(xiàn)金收據(jù)輸入及過帳會計操作員10：8操作員打印每日銷售日記帳和每日收款報告進行對帳。３． 業(yè)務(wù)員收到客戶貨款交分銷商財務(wù)部，財務(wù)部單獨編制寶潔產(chǎn)品收款報告。IDS：AR操作員10：0011：004操作員打印當(dāng)天收款報表。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以發(fā)貨就記錄應(yīng)收帳。 c）跨部門有效的溝通。人事部工作范圍：工作對象而全球分銷商核心運作流程正是寶潔公司分銷商進行有效生意運作的最佳方式，同時為分銷商一體化經(jīng)營系統(tǒng)（IDS）的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 2．對于一個分銷商只有一個分銷商經(jīng)理. —5個銷售組長。寶潔客戶經(jīng)理負責(zé)實現(xiàn)分銷商年度和季度生意目標。負責(zé)人員培訓(xùn)和發(fā)展。負責(zé)所在區(qū)域的長期可持續(xù)發(fā)展。 財務(wù)經(jīng)理/會計主管對銀行付款有決定權(quán)，必要時需指定權(quán)限范圍 銷售經(jīng)理可簽署銷售合同，財務(wù)經(jīng)理可決定客戶賒銷額。出納等銀行兌現(xiàn)后，交到會計處。操作員月末四項總控目標交易的授權(quán)交易的記錄資產(chǎn)的合理保護帳面資產(chǎn)與實際資產(chǎn)的對照P 232財務(wù)會計核心運作流程支持性文件P234某某寶潔經(jīng)營部應(yīng)收帳款標準流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：代碼：目的： 明確業(yè)務(wù)員，郵納，電腦操作員在向客戶收款時各自的職責(zé)，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù)能及時，準確和真實地么映客戶應(yīng)收款情況并能夠及時準確提供信息，有效地控制客戶信用狀況。會計精務(wù)員隨時4必要時業(yè)務(wù)員可從電腦里獲取其負責(zé)客戶應(yīng)收款和信用狀況報表。P 235某某寶潔經(jīng)營部預(yù)收款（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準人：IDS標準操作流程手冊日期：代碼：目的：明確業(yè)務(wù)員、收款員、出納、電腦操作員在向客戶預(yù)收款時各自的職責(zé)，以便系統(tǒng)數(shù)據(jù)能及時準確和真實地反映客戶應(yīng)收款情況并能夠及時準確提供信息，有效地控制客戶信用狀況。業(yè)務(wù)員收款員隨時2收款臺每日收款匯總并核對無誤后交會計填寫每日收款匯總。AR：應(yīng)收款帳齡分期報表會計月末P 236信用額建立及信用控制標準流程目的：有效地建立和控制客戶信用額，支持銷售業(yè)務(wù)發(fā)展同時降低賒銷風(fēng)險。２． 銷售代表安照客戶實際財務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展狀況，提供調(diào)整系數(shù)交財務(wù)部。 操作員每季度末擱置訂單釋放流程運作環(huán)節(jié)電腦操作運作人員時間1操作員開銷售單時，發(fā)現(xiàn)有信用問題訂單，進行定單擱置，打印出擱置定單報表。財務(wù)人員銷售人員隨時9如客戶生意需要改變信用額，銷售代表填寫信用更改表，交分銷商經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理。職責(zé)：財務(wù)部客戶主管：掌握客戶付款表現(xiàn)，及時準確將客戶賒銷狀況的信息反饋給銷售人員，及時采取措施跟蹤解決付款有問題的客戶，防止客戶壞帳出現(xiàn)。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準為止。２． 客戶獲得付款折扣，在付款時根據(jù)寶潔提供發(fā)票，在電腦作折扣記錄處理。倉管員操作員收貨后一小時4在電腦中記錄收貨。會計出納下午2：009出納付款后把付款單據(jù)交會計，會計把付款報告交給操作員，同時把銀行付款憑證交會計，并登記現(xiàn)金日記帳。４． 出納；及時付款及時把付款報告交操作員進行電腦沖銷。操作員會計每年末2財務(wù)會計與寶潔寄來的應(yīng)付帳款對帳單對帳。財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理周末下班前 243。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對準為
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