【正文】 交換匯總清算經(jīng)匯總查詢及核對無誤后，清算行的柜員在系統(tǒng)中進入同城票據(jù)交換匯總清算流程圖本場提出/提入票據(jù)全部處理完畢且同城票據(jù)交換清算單審核無誤匯總查詢匯總清算32交換提入貸方退票（本退他）沖正交易的處理流程基礎上，進行賬務處理，系統(tǒng)自動通過 8016880090交換提出貸方錄入交易，進行提出處理。80197交換提入貸方錄入沖正交易，進行沖正操作。交換提入貸方查詢返回”交易功能欄位選擇“E：明細查詢”返回該交易界面，用于查看提入貸方業(yè)務的詳細信息。交換提入貸方查詢提示經(jīng)辦柜員通過在交易中輸入查詢條件對交換提入貸方業(yè)務進行查詢，并基30于查詢結(jié)果，通過功能選擇進行后續(xù)處理。交換提入貸方錄入柜員對同城票據(jù)交換提入的貸方票據(jù)業(yè)務審核無誤后，在系統(tǒng)中進入80087審核無誤，在核心銀行系統(tǒng)中進行處理。9991002沖正（本退他）”返回注：該交易在原交換提入借方退票（本退他）因票據(jù)審核有誤、賬戶余額不足、印鑒不符、支付密碼不符、賬號戶名不符、凍結(jié)止付等原因，需要辦理提入借方票據(jù)退票時，柜員在系統(tǒng)中進入80086 80125相關內(nèi)容。該交易超過交易限額需核準，核準操作參見20171交換提入借方銀行匯票、本票沖正交換提入沖正交易，進行沖正操作。 20071交換提入借方?jīng)_正支票提入借方業(yè)務支票處理有誤時，原經(jīng)辦柜員在系統(tǒng)中進入系統(tǒng)根據(jù)交易信息，自動判斷是否進行核準；25超過交易限額的支票提入業(yè)務須核準。審核無誤，進入核心銀行系統(tǒng)進行操作。 80194交換提出借方單筆收妥入賬選擇進行單筆收妥入賬時，柜員進入柜員進入BANCS交換提入貸方查詢返回”交易的功能欄位選擇“K：沖正（他退本）”返回該交易，進行沖正操作。80096交換提出貸方實物退票(他退本）交易中輸入“退票理由代碼”進行退票處理。本交易只能由原錄入柜員發(fā)起沖正，并需強制核準，且不可隔日沖正。交易成功后，票據(jù)狀態(tài)為“實物退票”。無論集中模式還是分散模式，電話退票業(yè)務均由各提出機構處理。無論集中模式還是分散模式，電話退票業(yè)務均由各提出機構處理。18第三章系統(tǒng)僅支持清單生成后，再進行清單下傳和打印。36091同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成提示交易，柜員輸入交換區(qū)域號、場次號和選擇提出/提入業(yè)務清單類型提交后，返回對如因特殊原因本場次無提出業(yè)務，也必須進行本交易出庫，交易成功后，本場次所有提出業(yè)務（包括提出借方、提出貸方）的信息和狀態(tài)不能再更改。交換匯總查詢登記簿記錄。 80182交換匯總查詢登記簿記錄。本交易只能由原錄入柜員進行修改并需核準。80917 80095交換提出貸方查詢返回”交易功能欄位選擇“E：明細查詢”返回該交易界面，用于查看提出貸方業(yè)務的詳細信息。委托收款/托收承付付款提示”的聯(lián)帶交易，在交易中的付款渠道欄位選擇“同城”返回該交易對于委托款項/托收承付業(yè)務須經(jīng)同城交換將款項劃回時，經(jīng)辦員進入若當日不能提出，則沿用原處理流程處理，如是“退票”業(yè)務，在原6不通過的將憑證退還客戶。9991002交換提出借方復核沖正對于復核柜員已經(jīng)復核且狀態(tài)為“已復核”的提出借方票據(jù)信息，如認為以前操作有誤時，由原經(jīng)辦柜員進入提出借方復核交易，系統(tǒng)自動判斷業(yè)務的退票標志是否為“退票”，不是退票，按經(jīng)辦柜員進行修改、刪除時僅限于原錄入柜員于錄入當日進行修改、刪除，并需核準。10 交換提出借方核準在交換提出借方查詢返回”交易功能欄位選擇“E：明細查詢”返回該交易界面，用于查看提出借方業(yè)務的詳細信息，80015交換提出借方查詢提示經(jīng)辦、復核柜員通過在交易中輸入查詢條件對交換提出借方業(yè)務進行查詢，并基于查詢結(jié)果，通過功能選擇進行后續(xù)處理。 80、”、N、、提入借方票據(jù)指中國銀行股份有限公司提入借方票據(jù)，從付款人賬戶中扣款的行為。本操作規(guī)程所述的同城票據(jù)交換業(yè)務適用于采用手工方式，仍需傳遞紙制票據(jù)的交換處理業(yè)務。版本同城票據(jù)交換業(yè)務操作規(guī)程(試行)（2011.................................................................................................................... 35同城票據(jù)交換掛賬賬戶監(jiān)控...................................................................................................... 34 8428002.................................................................................................................... 33..................................................................... 32第五章8019780087交換提入借方退票（本退他）沖正80184交換提入借方銀行匯票/本票交換提入借方校驗同城票據(jù)交換提入交換提出借方批量收妥入賬..................................................................... 21...................................................................................................................... 20...................................................................................................................... 19360953609180199交換提出貸方?jīng)_正............................................................................................................ 14............................................................................................................ 12交換提出借方復核............................................................................................................ 10同城票據(jù)交換提出借方匯總清算提出借方票據(jù)中國銀行股份有限公司核心銀行系統(tǒng)......................................................................................................................... 5................................................................................................................................. 6................................................................................................................ 9交換提出借方核準................................................................................................. 11交換提出貸方校驗80095................................................................................................. 15交換提出處理（出庫）同城票據(jù)交換聯(lián)機清單生成提示、36097同城票據(jù)交換聯(lián)機清單打印800818008380179................................................................................. 22................................. 24............................................................................................................ 25................................................................................ 26交換提入借方?jīng)_正其他票據(jù)（非本票、匯票和支票）.................................... 27................................................................... 28交換提入貸方（提示）交換提入貸方錄入沖正同城票據(jù)交換匯總查詢、清算交換匯總清算前提應付客戶清算資金賬戶監(jiān)控PYDD3010同城交換當日未提出業(yè)務清單年版）第一章提入借方票據(jù)種類包括：支票、匯票、同城特約委托收款、稅票等以及被相關同業(yè)退回的提出借方票據(jù)和其它憑證。同城票據(jù)交換交易列表6功能大類交易碼交易碼對應交易名稱提出貸方80090交換提出貸方錄入80190交換提出貸方?jīng)_正80082交換提出貸方（委托收款）80182交換提出貸方?jīng)_正（委托收款）80091交換提出貸方查詢80092交換提出貸方查詢返回清單80115交換提出貸方查詢明細80093交換提出貸方錄入修改80095交換提出貸方錄入復核80096交換提出貸方電話退票（他退本）80079交換提出貸方實物退票(他退本）80179交換提出貸方退票沖正(他退本）提出處理80198交換提出記賬結(jié)束80199交換提出處理（出庫）收妥入賬80139交換提出借方批量收妥入賬80094交換提出借方單筆收妥入賬80194交換提出借方單筆收妥入賬沖正場次修改80383交換提出場次修改提入借方80084交換提入借方錄入其他憑證80184交換提入借方?jīng)_正其他憑證80086交換提入借方退票（本退他）80186交換提入借方退票沖正（本退他）80074交換提入借方支票80174交換提入借方支票沖正20071交換提入借方銀行匯票、本票20171交換提入借方銀行匯票、本票沖正80088交換提入借方查詢80089交換提入借方查詢返回清單80125交換提入借方查詢明細提入貸方80098交換提入貸方查詢80099交換提入貸方查詢返回清單80135交換提入貸方查詢明細80087交換提入貸方（提示）80097交換提入貸方錄入80197交換提入貸方?jīng)_正80068交換提入貸方退票（本退他）80168交換提入貸方退票沖正（本退他）匯總查詢、清算80917交換匯總查詢80918交換匯總查詢返回80919交換匯總清算7第二章、 、、、交換提出借方經(jīng)辦經(jīng)辦柜員對同城票據(jù)交換提出的借方票據(jù)憑證審核無誤后，在系統(tǒng)中選擇80122交換提出借方錄入交易，按系統(tǒng)提示錄入相應的票據(jù)信息和其他欄位信息，交換模式為特殊模式時，入賬日期和收妥入賬場次為必輸項，并點擊“提交”，交易成功后，在屏幕左下方顯示提出場次、日期，清算場次、日期，收妥入賬場次、日期以及票交序號，經(jīng)辦應將票交序號填寫在票據(jù)憑證的右上角，9便于復核。本交易提交后，系統(tǒng)帶出“80016交易界面為彈出畫面，關閉彈出畫面后保留原返回80122交換提出借方錄入交易，系統(tǒng)根據(jù)提出金額，自動判斷是否需要核準：輸入金額超過一定限額后，方需核準。 800778007780014交換提出借方查詢提示交易，通