某公司投資管理水平評價及其產(chǎn)品投資建議-免費閱讀
【正文】 對比債券型基金的內(nèi)外表現(xiàn)一般來說，債券型基金收益不是關(guān)鍵，主要還是考慮在熊市等不利市場背景中對資產(chǎn)的保本增值。但在中長期收益層面，嘉實基金較佳。份額變動單位：萬份基金名稱總份額20111231 20101231 20091231 20081231 嘉實成長727,366, 350,455,嘉實超短債84,52,222,2,096,嘉實貨幣 2,012,1,145,2,187,3,677,嘉實增長92,104,42,77,嘉實穩(wěn)健 1,363,1,498,1,678,2,120,嘉實主題833,1,013,808,738,嘉實債券 82,128,112,244,嘉實策略 736,939,705,872,嘉實服務(wù) 174,220,154,168,嘉實滬深300指數(shù)(LOF) 4,204,4,169,4,339,3,862,嘉實海外中國 1,909,2,128,2,455,2,649,嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè) 873,618,572,783,嘉實保本停牌停牌停牌停牌基金豐和 基金泰和 管理費變動單位：萬元基金名稱基金管理費2011123120101231 20091231 20081231 嘉實成長收益5, 4, 4, 5, 嘉實超短債 2,1,嘉實貨幣 4, 2, 3, 5, 嘉實增長6, 5, 2, 3, 嘉實穩(wěn)健17, 20, 24, 35, 嘉實主題18, 24, 12, 12, 嘉實債券 1, 1, 3, 嘉實策略 14, 15, 12, 15, 嘉實服務(wù)增值行業(yè)11, 10, 7, 9, 嘉實滬深300指數(shù)(LOF) 15, 17, 15, 13, 嘉實海外中國 22, 27, 26, 31, 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè) 10, 7, 6, 8, 嘉實保本基金豐和 4, 4, 3, 5, 基金泰和 3, 3, 2, 4, 由上表可知，在總份額方面，嘉實超短債、嘉實穩(wěn)健、嘉實債券的總份額在0811年總體呈明顯下降趨勢，嘉實成長、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)總體呈明顯上升趨勢。嘉實穩(wěn)固債券在2009到2012年間個人持有比例基本保持穩(wěn)定。嘉實滬深300在2009年個人投資者比例最少，2009到2012年間個人持有比例開始有所變動，但相對平穩(wěn)。嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)是股票型基金，本基金在大類資產(chǎn)配置上，在具備足夠多預(yù)期收益率良好的投資標(biāo)的時，優(yōu)先考慮股票類資產(chǎn)的配置，剩余資產(chǎn)將配置于債券類和現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上。在2012年初，凈資產(chǎn)大幅上升，債券投資比例相對穩(wěn)定。嘉實理財增長是混合型基金，在資產(chǎn)配置上，根據(jù)市場情況靈活配置大類資金，減小基金系統(tǒng)性風(fēng)險，凈資產(chǎn)規(guī)模有所下降，在2012年第一季度，股票投資所占比重比去年有所增加。嘉實穩(wěn)健采用靈活策略，三年來凈值增長率忽高忽低，風(fēng)險較大，適合風(fēng)險偏好型的投資者。嘉實300僅2009年的凈值出現(xiàn)了正的增長，該年內(nèi)金融板塊的強(qiáng)勢帶動了嘉實300凈值增長，其秉承指數(shù)化被動投資策略，積極應(yīng)對基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊，較好地抵抗金融風(fēng)險。嘉實基金總經(jīng)理助理、嘉實增長基金經(jīng)理邵健認(rèn)為，2012年中國的經(jīng)濟(jì)將從衰退期走向弱復(fù)蘇階段，隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)的投資環(huán)境會相對的變好，同時伴隨著國家宏觀政策的緩慢放松，企業(yè)的盈利仍會增加，市場回報率相比去年也會相對地增加，然而不可避免國際特殊事件及國家戰(zhàn)爭發(fā)生的可能性，可能會給經(jīng)濟(jì)帶來一定的阻力，因此投資理財以防御為主，同時兼顧進(jìn)攻。嘉實基金的總體實力可以排列第二位的。對于我們所收集到的排名來說只是一種大體情況，畢竟排名的版本有很多，那種權(quán)威，那就仁者見仁智者見智了。管理規(guī)模在1000億元以上的有易方達(dá)、嘉實、博時、南方、廣發(fā)、大成和銀華這七家。我們同時也統(tǒng)計了2010年基金公司規(guī)模及份額變動情況。數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，剔除貨幣型及ETF聯(lián)接基金。從2011年的基金公司排名來看，是穩(wěn)中有變。 基金公司投資管理的特點嘉實基金公司成立于1999年，是我國第一批基金管理公司之一，經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，綜合實力上有了一定的積累。第三點，嘉實基金對風(fēng)險控制很嚴(yán)格。嘉實基金將從2012年2季度開始，嘉實投資者回報研究中心將按季度對外發(fā)布嘉實FAS系統(tǒng)的運行結(jié)果，對未來6個月的股票和債券市場做走勢預(yù)測，并推薦相對應(yīng)的股票和債券基金組合。2010年主要通過高票息信用債、轉(zhuǎn)債、新股與二級市場股票交易獲取組合正收益。在具備足夠多預(yù)期收益率良好的投資標(biāo)的時，優(yōu)先考慮股票類資產(chǎn)的配置，聲譽(yù)資產(chǎn)將配置于債券類和現(xiàn)金類等大類資產(chǎn)上。嘉實服務(wù)增值行業(yè)是股票型基金，在資產(chǎn)配置上，根據(jù)市場情況靈活配置大類資金，減小基金系統(tǒng)性風(fēng)險，凈資產(chǎn)有所下降，在2012年第一季度，對股市看好，股票投資比例有所上升，而現(xiàn)今和債券比例相對較少。資產(chǎn)配置較穩(wěn)定，變動不大。機(jī)構(gòu)投資者與個人投資者呈反向變動。機(jī)構(gòu)投資者與個人投資者呈反向變動。嘉實滬深300和嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)4年間沒有換過基金經(jīng)理。其中，嘉實增長、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)和嘉實服務(wù)在10年開始呈明顯上升趨勢；嘉實成長和嘉實貨幣的管理費直至11年才有所上升；嘉實穩(wěn)健和嘉實債券四年間的管理費一直在減少。 提倡嘉實300的穩(wěn)健運營嘉實300資產(chǎn)凈值規(guī)模達(dá)到280億，占嘉實基金全部資產(chǎn)的1/10以上。因此，基金投資的決策執(zhí)行力可能有所提高，這對其穩(wěn)定發(fā)展是很有考量價值的。其持股比例、投資模式和嘉實成長居然如出一轍。在基金管理費方面，嘉實超短債、嘉實穩(wěn)健和嘉實海外中國的管理費在0811年總體呈明顯下降趨勢。08年至今任職過的基金經(jīng)理一覽基金名稱現(xiàn)任基金經(jīng)理歷任基金經(jīng)理嘉實成長劉天君徐晨光 20090714 20101105劉天君 20070417 20090714劉志強(qiáng) 20061123 20080722嘉實超短債魏莉黨開宇 20061222 20080320嘉實貨幣 魏莉吳洪堅 20060510 20100311嘉實增長邵健張弢 20090116 20100608嘉實穩(wěn)健 林青徐晨光 20100608 20101112黨開宇 20090116 20100608忻怡 20061222 20090116鄒唯 20060803 20080228嘉實主題馬惠明竇玉明 20070721 20080722鄒唯 20070721 20120307嘉實債券 曲揚劉熹 20080411 20111117劉夫 20050430 20080411嘉實策略 邵健、張弢邵秋濤 20101125 201
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