三鼎控股錦綸子集團(tuán)資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第三十條 子 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 要及時(shí)掌握各下屬 單位 銀行存款余額，并且每日向 子 集團(tuán) 總裁報(bào)一次存款余額情況。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 子 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向 子 集團(tuán) 總裁 專題報(bào)告。 2) 各下屬 單位 預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，還必須報(bào)經(jīng) 子 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 審核，最 后交 子 集團(tuán) 總裁 審批。要合理安排、監(jiān)督資金及時(shí)入賬，確保資金流動(dòng)不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營。 資金管理制度 3 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營活動(dòng)的資金收入、投資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的資金收入三類。 第八條 子集團(tuán) 各下屬 單位 具體負(fù)責(zé)本單位銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作。 7) 研究 子集團(tuán) 的資本結(jié)構(gòu)，提出融資的建議方案，辦理 子集團(tuán) 的融資業(yè)務(wù)，管理子集團(tuán) 債務(wù)。 第二條 本制度所稱資金管理 ,是指 子集團(tuán) 及其下屬 單位 的資金流入、流出等全過程的控制。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬 各單位 資金預(yù)算，匯總編制 子集團(tuán) 資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬 各單位 資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。 3) 嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。 第十二條 子 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬 各單位 上報(bào)的月度資金計(jì)劃，報(bào)經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后核準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃 第十三條 對(duì)于沒有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。 第十六條 投資活動(dòng)資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項(xiàng)目責(zé)任制，對(duì)于投資失誤或資金無法收回的項(xiàng)目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 2) 審核：指各級(jí)財(cái)務(wù)人員對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案，審核經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批是否符合流程的規(guī)定，各級(jí)審批人是否符合審批權(quán)限，經(jīng)辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。
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