中通建設(shè)內(nèi)部控制制度籌資管理制度-免費閱讀
【正文】 最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商 多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 113 — 附件一：資金成本率計算 資金成本是為籌集和使用資金而付出的代價，包括籌資費用和資金占用費兩部分。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 [借款本金（ 1－籌資費用率） ] 2．全部長期資金的總成本 —— 加權(quán)平均資本成本 n 加權(quán)平均資本成本 KW＝ ∑ KjWj j=1 式中： KW—— 加權(quán)平均資本成本； Kj—— 第 j種個別資本成本；Wj—— 第 j種個別資本占全部資本的比重（權(quán)數(shù)）。 附件一 資金成本率計算 附件二 財務(wù)杠桿系數(shù)計算 附件三 籌資成本分析表 附件四 籌資風(fēng)險變動分析表 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。（財務(wù)杠桿系數(shù)計算見附件）。 第三十二條 其他長期負(fù)債籌資方式包括補(bǔ)充貿(mào)易引進(jìn)設(shè)備價款和融資租入固定資產(chǎn)應(yīng)付的租賃費等形成的長期應(yīng)付款。 第二十八條 財務(wù)部指派專人負(fù)責(zé)保管債券持有人明細(xì)賬并定期核對。 第二十三條 發(fā)行公司債券籌資程序： （一）發(fā)行債券籌資必須由股東大會作出決議； （二）公司向國務(wù)院證券管理部門提出申請并提交公司登記證明、公司章程、公司債券募集辦法、資產(chǎn)評估報告和驗資報告等； （三）公司制定公司債券募集辦法，其主要內(nèi)容包括公司名稱、債券總額和票面金額、債券利率、還本付息的期限和方式、債券發(fā)行的起止日期、公司凈資產(chǎn)、已發(fā)行尚未到期的債券總額、公司債券的承銷機(jī)構(gòu)等。 第十九條 長期借款必須編制長期借款計劃使用書，包括項目可行性研究報告、項目批復(fù)、公司批準(zhǔn)文件、借款金額、用款時間與計劃、還款期限與計劃等。 — 106 — 財務(wù)總監(jiān)審批限額： 100 萬元（含 100萬元） 總經(jīng)理審批限額： 500 萬元（含 500萬元） 公司董事會的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定，超出董事會審批權(quán)限的項目由股東大會審議。 第八條 公司籌集的資本金，在生產(chǎn)經(jīng)營期間內(nèi)，除投資者依法轉(zhuǎn)讓外，不得以任何方式抽走。 （一）吸收直接投資是指公司以協(xié)議等形式吸收其他企業(yè)和個人投資的籌資方式。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商 多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 — 104 — XXXX 有限公司 籌資管理制度 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司籌資行為，降低資本成本，減少籌資風(fēng)險，提高資金效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)規(guī)定，并結(jié)合公司具體情況制定本制度。 （二）發(fā)行股票籌資是指公司以發(fā)行股票方式籌集資本的方式。 第九條 公司發(fā)行股票籌資程序： （一）公司發(fā)行股票籌資必須經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)并擬訂發(fā)行新股申請報告； （二）公司董事會向國務(wù)院授權(quán) 的部門或省級人民政府申請并經(jīng)批準(zhǔn)； （三）公司公告招股說明書和財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表，與證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)簽定承銷協(xié)議，定向募集時向新股認(rèn)購人發(fā)出認(rèn)購公告或通知； （四）招認(rèn)股份，交納股款； （五）改組董事會、監(jiān)事會，辦理變更登記并向社會公告。 第十三條 公司短期借款籌資程序： （一）財務(wù)部根據(jù)財務(wù)預(yù)算和預(yù)測確定公司短期內(nèi)所需資金，編制籌資計劃表； （二）按照籌資規(guī)模大小，分別由財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會審批籌資計劃； （三）財務(wù)部負(fù)責(zé)簽定借款合同并監(jiān)督資金的到位和使用，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、借款期限、利息及本金的償還方式、違約責(zé)任等。 第二十條 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理和董事會、股東大會
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