【正文】 示例： 報表編號 報表名稱 備注 會 01 表 應(yīng)付總賬表 會 02 表 應(yīng)付明細(xì)表 填表人： 應(yīng)付帳款特殊業(yè)務(wù)調(diào)研表 調(diào)查對象： 編號： 業(yè)務(wù)描述 使用范圍 備注 說明： 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 47 總帳系統(tǒng)調(diào)研表單 財務(wù)人員檔案調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： GL01 人員編號 姓名 所屬科室 負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù) 備注 填制說明： ? 如財務(wù)人員沒有編號，請注明“未編號”。 外幣業(yè)務(wù)是指以記帳本位幣以外的其他貨幣進(jìn)行款項收付、往來結(jié)算和計價的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)是指企業(yè)應(yīng)付帳款改用商業(yè)匯票結(jié)算的業(yè)務(wù)。填寫時 ,列出企業(yè)典型的采購原材料（商品）對應(yīng)的采購科目和稅金科目。 舉例 ：預(yù)收款項沖應(yīng)收款項 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確認(rèn) 涉及會計科目及會計分錄 涉及單據(jù) 結(jié)算方式 預(yù)收款項沖應(yīng)收款項 企業(yè)已銷售貨物或提供勞務(wù)并確認(rèn)有預(yù)收款 借：預(yù)收賬款 某客戶 貸：應(yīng)收賬款 某客戶 進(jìn)賬單 支票或現(xiàn)金 填表人 ： 應(yīng)付沖應(yīng)收調(diào)查表 調(diào)研對象： 編號： AR10 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)確認(rèn) 涉及會計科目及會計分錄 涉及單據(jù) 結(jié)算方式 填表說明： 本表主要調(diào)研企業(yè)應(yīng)付沖應(yīng)收業(yè)務(wù)相關(guān)的會計處理。 舉例 : 序號 起止天數(shù) 總天數(shù) 01 030 30 02 3160 60 03 6190 90 填表人 : 報警級別調(diào)查表 調(diào)研對象： 編號： AR04 序號 級別名稱 起 — 止比率 總比率 填表說明： 本表主要調(diào)研企業(yè)對客戶欠款的管理。如果有庫存為零而發(fā)生的出庫業(yè)務(wù)，則填寫其出庫成本計算方式，比如：上次出庫成本、手工輸入、參考成本、上次入庫成本等。 詳細(xì)記錄貨物的發(fā)出情況、開票情況及發(fā)貨未開票的余額 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 23 銷售特殊業(yè)務(wù)調(diào)研表 調(diào)查對象： 編號： 業(yè)務(wù)描述 使用范圍 備注 說明： 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 庫存、存貨管理調(diào)查表 人員崗位職責(zé)調(diào)查表 調(diào)查對象： 編號： INV01 倉庫 人員 職責(zé) 經(jīng)手單據(jù) 單據(jù)來源 單據(jù)流向 備注 說明：列出庫房崗位的設(shè)置職責(zé)與所經(jīng)手的原始單據(jù)（一行填寫一種單據(jù)） 舉例 倉庫 崗位 職責(zé) 經(jīng)手單據(jù) 單據(jù)來源 單據(jù)流向 備注 電器倉庫 庫管甲 負(fù)責(zé)電視機(jī)的入出清點(diǎn)及保管 產(chǎn)品入庫單 由庫管根據(jù)實際收貨開具 生產(chǎn)車間 財務(wù)部 統(tǒng)計員 銷售提貨單 銷售部開票 財務(wù)部 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 25 業(yè)務(wù)處理流程表 調(diào)查對象： 編號： INV02 倉庫編號 倉庫名稱 業(yè)務(wù)編號 出入庫業(yè)務(wù)類型 入庫 /出庫 涉及單據(jù) 業(yè)務(wù)處理描述 單據(jù) 說明：按照各倉庫的入出庫業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)類 型及相關(guān)處理流程，附上原始單據(jù)，并在‘單據(jù)’欄中注明所附單據(jù)的張數(shù)，如果業(yè)務(wù)處理描述內(nèi)容較多，可附頁說明。 企業(yè) ()大量管理資料下載 21 舉例： 委托代銷業(yè)務(wù)處理流程 銷售部門制訂銷售計劃 → 銷售人員按照銷售計劃，簽訂委托代銷合同 → 委托方發(fā)貨、受托方收貨→銷售部門開出 銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)） → 一聯(lián)提供給庫房管理人員做為發(fā)貨依據(jù) →審核銷售出庫單→形成出庫憑證 一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件 →根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯(lián)由應(yīng)收會計記應(yīng)收帳 → 受托方售出后反映收入開具清單交委托方 → 委托方開發(fā)票 → 委托方與受托方結(jié)算 填表人： 銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程 調(diào)研對象： 編號： OE07 銷售退貨業(yè)務(wù) 填表說明： 1. 本表主要用于了解有售后退貨業(yè)務(wù)的企業(yè)如何處理這種業(yè)務(wù)。 3. 在下面的例子中，我們將一筆常見銷售業(yè)務(wù)用流程步驟的形式描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例中所述不同，請按實際處理流程描述。因換算關(guān)系：主計量單位 =輔助計量單位 *換算率，因此換算率最好采用整數(shù)或小數(shù)位數(shù)為最大 6 位，否則會因浮點(diǎn)數(shù)計算問題導(dǎo)致數(shù)量與件數(shù)不一致。 例如： 企業(yè)在采購物品檢驗后，對合格品入庫投入生產(chǎn)，對不合格品予以退貨；整機(jī)裝配不合格的，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，如屬采購原材料質(zhì)量問題，同樣需要追究供應(yīng)商責(zé)任。 ? 如果 您的企業(yè)中，倉庫人員也屬于采購（供應(yīng)）部門，那么也請在此輸入。 ? 批次：如果存貨有批次管理，則請在本欄中打?qū)? ? 保質(zhì)期：如果存貨有保質(zhì)期管理 ,則請在本欄中打?qū)? 填表人： 外幣種類表 調(diào)查對象： 編號： AS07 幣種 幣符 匯率小數(shù) 位 折算方式 備注 填制說明： 折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種，您可根據(jù)實際情況選擇填入。 舉例： 存貨類別編碼 存貨類別名 稱 類別說明 01 產(chǎn)成品 0101 電視機(jī) 包含各種型號電視機(jī) 0102 VCD 機(jī) 包含各種型號 VCD 機(jī) 填表人： 存貨檔案表 調(diào)查對象： 編號： AS06 編號 名稱 規(guī)格型號 計量單位 輔計量單位 換算率 所屬分類 銷售 外購 生產(chǎn)耗用 自制 勞務(wù)費(fèi)用 計劃價 /售價 最低售價 最高進(jìn)價 最低庫存 最高庫存 安全庫存 批次 保質(zhì)期 企業(yè) ()大量管理資料下載 10 填制說明： ? 換算率：指輔計量單位和計量單位之間的換算比。 3．如部門需分級管理，請在表中列示出來 示例： 部門編號 部門名稱 負(fù)責(zé)人 部門屬性 電話 地址 備注 01 管理部門 0101 辦公室 0102 財務(wù)科 02 生產(chǎn)車間 0201 一車間 0202 二車間 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 6 相關(guān)人員檔案表 調(diào)查對象： 編號： AS02 人員編號 姓名 所屬部門 負(fù)責(zé)的主要工作 填制說明： 1．本表是用來整理在應(yīng)用系統(tǒng)中發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的有關(guān)人員的基本情況。 2. 單位性質(zhì)：國有、集體、外資、民營。請對企業(yè)中與軟件實施的相關(guān)部門在組織結(jié)構(gòu)圖中詳細(xì)列示，說明其所屬關(guān)系。 3．所屬總公司：有某些客戶，它們都隸屬于一家總公司，在開票結(jié)算處理時，都以其隸屬的總公司的名義進(jìn)行。 ? 最低售價：指您規(guī)定的存貨銷售時的最低銷售單價，如沒有最低售價管理，則此欄可以不填。 有，根據(jù)貨架 容 量 設(shè)置 安 全 庫存，對 于超出 安 全 庫存 的 電 器以 報 表 的形 式 進(jìn) 行報警。 原始單據(jù)名稱 原始單據(jù)的來源 原始單據(jù)的去向 表樣（請附原件） 入庫單 庫管部門 采購、物資、財務(wù)部門 見入庫單原件 填表人： 普通采購業(yè)務(wù)流程 調(diào)查對象： 編號： PO04 填表說明： 指對企業(yè)的正常采購業(yè)務(wù)流程的描述。 例如： 采購業(yè)務(wù)員在接收到采購計劃后，與指定的供應(yīng)商簽定訂單，并由采購員對訂單的到貨期、價格等情況進(jìn)行審核和控制。 如果企業(yè)在表中左欄所列示的業(yè)務(wù)類型之外，還有其他銷售業(yè)務(wù)，請在表中左欄下面部分的空白格中補(bǔ)充。 填表人： 委托代銷業(yè)務(wù)處理流程 調(diào)研對象： 編號： OE06 委托代銷業(yè)務(wù) 填表說明： 1．本表主要用于了解有委托代銷業(yè)務(wù)的企業(yè)如何處理這種業(yè)務(wù)。 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載 22 數(shù)據(jù)精度表 調(diào)查對象： 編號： OE08 項目 小數(shù)位數(shù) 銷售數(shù)量 開票單價 銷售件數(shù) 換算率 說明：指企業(yè)在日常業(yè)務(wù)和會計處理中與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)計量的小數(shù)位情況。如有其它特殊業(yè)務(wù)，請在空白欄內(nèi)填寫。 對此存貨的庫存帳進(jìn)行調(diào)整 借 成本 *** 貸 庫存 *** 填表人： 企業(yè) ()大量管理資料下載