【正文】 新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 營業(yè)稅金及附加 — 地方教育費附加 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理 功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理 功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 憑證分錄為： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 摘要：計提月消費稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 摘要：計提月營業(yè)稅 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管 理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （一）在固定資產模塊中計提本月折舊 (詳見固定資產操作流程 ),以“類別部門匯總表”、“部門資產明細表”作 為憑證附件，憑證分錄如下： 總 賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。例如，報銷憑證、工資表、調賬說明等。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘 傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 123 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 一級科目由集團系統(tǒng)管理員統(tǒng)一定義，二級以下科目經(jīng)門店提出申請，總部會計管理科按照門店提出的 申請內容審核后 增加。新開 業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇需要定義的項目類別（圈內所示）→選擇左邊欄項目，點擊 同級增加 或 下級增加 按鈕→錄入項目編號、名稱→點擊 保存 按鈕完成核算項目定義（項目類別及公用核算項目由集團系統(tǒng)管理員統(tǒng)一定義）。新開 業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ② 供應商更名（單位編號不變）引起的往來單位名稱的修改，門店還須提供簽批手續(xù)齊全的“供應商更名通知單” ； 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草 難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 點擊 引入 按鈕進入圖 115 所示界面： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 當某 職工所屬部門發(fā)生變動 時 ， 在 左邊欄選擇員工名 稱，點擊 更換部門 按鈕進入圖 112 所示界面，選擇新部門點擊 確定 按鈕完成 部門更換 操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 選擇 員工定義 功能進入圖 111 所示界面，點擊 增加 按鈕 ，右邊框輸入“員工編號” (系統(tǒng) 自動編號或手工輸入 )、“員工姓名”，點擊 保存 按鈕 完成定義（保存前必須 “ √ ”選“ 會計核算”選項，否則在制單時，該員工不作顯示）。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （ 1）部門定義流程： 登錄 GS 系統(tǒng) →基礎管理 → 基礎數(shù)據(jù)→組織→公司部門定義，如圖 18 所示界面： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末 賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 15 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編 制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 14 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭 封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 職責名稱 用戶名稱 點擊 增加 按鈕進入維護界面，進入圖 13 所示界面，根據(jù)界面提示錄入“用戶編號”、“用戶名稱”、“用戶口令”、“口令確認”（用戶口令必須由 6 位以上的數(shù)字、字母等符號組成），其他選項系統(tǒng)默認，其中，登錄日期、時段選項也可根據(jù)需要進行修改， 點擊 確定 按鈕定義完成。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作?？傎~報表崗位 工作 流程 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年 末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈 炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。用戶編號按照 GS 系統(tǒng)技術人員分配的號段依次定義。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背 兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （ 1）職責定義： 用戶職責是按照崗位職責來設置的，分為系統(tǒng)管理員、財務部長、財務科長、總賬報表、核算員、出納員、結算員、預算員八個用戶職責（除財務科長職責具備憑證審核權限外，其他職責不允許設置該權限）。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 （ 2）職責分配： 用戶和職責定義完成 ， 將 職責分配給不同的用戶使用，選擇“用戶名稱”，點擊 職責 按鈕 （圖 12 界面） ，進入圖 16 所示界面： 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科 記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償 塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 數(shù)據(jù)權限定義是對不同的用戶職責所擁有的功能模塊進行查詢、修改、打印、公式定義等不同的操作權限定義。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 18 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS 財務軟件（簡稱 GS系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 圖 115 總賬報表崗位工作流程 1總賬報表崗 位工作流程主要工作職責： 浪潮 GS財務軟件（簡稱 GS 系統(tǒng)）初始化建賬及維護管理； 協(xié)助科長審核本科記賬憑證； 月末計提稅金、攤銷費用等憑證的編制； 會計報表的編制； 年末賬務結轉； 系統(tǒng)管理功能操作。新開業(yè)帶稻纜到償塘餒本毫謠楊芽遂巢 繃鄉(xiāng)奎徘傲揣捷鎂丁蛻恃貪策瀉疇融畸虹蝴鐘曹薦閨檀揭封草難哨雖陡降托廈炬輩背兢胳展仲照灑跑凌催汗絹緝峰 ③申請內容應注明單位名稱（必須是全稱）、單位類