【正文】 建議l、某某縣應積極作好項目實施準備工作，出臺相應的管理辦法和優(yōu)惠政策，使其按期保質保量建成。 財務風險預防對策財務風險包括投資估算風險與融資風險。 項目主要風險因素識別 工程風險工程風險主要是因為工程量、水文地質、工程方案、施工與工期等存在的各種不確定性帶來的風險。本項目建設與當?shù)氐慕?jīng)濟文化狀況是匹配的。但是范圍和程度都比較小，并且本項目將嚴格按照環(huán)境保護的“三同時”制度進行建設和運營，采取了相關的環(huán)保措施后可以確保場址目前的生態(tài)環(huán)境質量不會降低。55 創(chuàng)造就業(yè)機會，增加就業(yè)，促進社會和諧發(fā)展在項目建設過程中，可以從當?shù)卮迕裰形找慌鷦趧恿韰⒓禹椖拷ㄔO實施，一方面降低施工成本加快管網(wǎng)的改造，另一方面也能增加當?shù)剞r(nóng)民增加收入，起到以工代賑的作用，有效地增加就業(yè)、擴大了內(nèi)需，促進社會和諧發(fā)展。本報告基于該項目的特點，就供水工程對其他社會影響方面分別進行了分析評價，社會評價的主要評價內(nèi)容包括：社會影響分析、項目與所在地區(qū)的互54適性分析和社會風險分析。經(jīng)計算本項目經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）為 %，超過設定的基準收益率。（2）消毒藥劑費E 2本工程水的消毒采用液氯消毒()，年藥劑費E 2=15萬元。敏感性分析和不確定性分49析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。正常運營年每年的凈現(xiàn)金流量、項目累計盈余資金正常運營年份均大于 0，不會出現(xiàn)依靠短期融資來維持運營的狀況（詳見財務評價表——財務計劃現(xiàn)金流量表） 。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。項目總成本費用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本數(shù)據(jù)詳見經(jīng)45濟評價附表。年計算，福利費按工資總額的 14%計提，年工資及福利費用為 萬元。43本項目成本及收入采用的價格均以 2022 年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內(nèi)成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內(nèi)一致性及項目經(jīng)濟評價結果的可比性。其他費用取費費率（1）建設單位管理費參照財政部建[2022]394 號計??；（2）勘察設計費按國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的通知，計價格[2022]10 號規(guī)定計??；（3）建設工程監(jiān)理費參照國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格[2022]670 號計?。唬?）工程保險費按照 %計??；（5）招標代理服務費參照國家計委計價格[2022]1980 號文件計?。唬?）工程預備費費率按工程費用和其他費用之和的 8%計取。本著精誠機構，提高工作效率，縣城供水工程改擴實施后，縣自來水公司增加人員編制到 70 人。（2）大氣污染加強綠化。（4）固體廢棄物34制定棄土（渣）處置與運輸計劃。（3）施工人員的生活污水現(xiàn)場施工人員產(chǎn)生的生活污水是本工程建設中的主要水污染源。供水區(qū)地貌類型為渭河北岸三級階地，南北方向分別向千河河谷傾斜，所處地層為第四類松散地層。 節(jié)能措施針對本項目，節(jié)能措施主要體現(xiàn)在以下幾方面：建立節(jié)能工作責任制，制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；采取得力措施，節(jié)約能源和材料，材料統(tǒng)一采購，有出入庫清單，減少材料浪費。按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》 （發(fā)改投資[2022]2787 號）精神，節(jié)約能源是我國的一項長期基本國策，是實現(xiàn)能源有效配置的手段之一，對提高經(jīng)濟效益具有重要意義。表 61 項目實施進度計劃表2022 年名稱 工期 起止日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10施工準備 59 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　輸水管道施工 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　配水管網(wǎng)施工 180 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　驗收、資料整編 31 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 建設進度保障措施縣城供水改造工程，是某某縣基礎設施建設的重點項目之一，縣委、縣政府十分重視項目的建設工作，為項目的順利實施做了大量的工作，成立了以縣政府常務副縣長為組長的“某某縣縣城供水項目建設領導小組” ，統(tǒng)一協(xié)調(diào)組織項目的各項準備及施工管理工作。閥門中心線應與管道中心線垂直，操作機構應靈活、準確。（6）管道安裝完成后，鋪設管道時所用的墊塊應及時拆除。在管道與墊層接觸面的 120176。（3）溝槽中心線每側的寬度，不應小于管道溝側底部施工設計開挖寬度的一半。（4）變壓器、高壓線下堆土高度應符合供電部門的規(guī)定。管道累計水頭損失的計算為： Hj= 式中：H j累計水頭損失 Hf沿程水頭經(jīng)計算，管徑取 DN160～110，管材壓力等級按最大靜水頭的 倍選用。更不允許拋、摔、滾、拖、烈日爆曬、寒冷地區(qū)和嚴寒冬季尤應特別注意。（4）粘結劑宜于管材配套，其衛(wèi)生性能，不得影響生活飲用水水質。 管材選擇管材選擇應符合《生活飲用輸配水設備及防護材料的安全性評價標準》 ，并具有足夠的強度，水密性好，接口連接可靠，施工方便，內(nèi)壁光滑，耐腐蝕，綜合價格合理等條件。管道布置應避免穿越毒物、生物性污染或腐蝕性地段，無法避開時應采取防護措施。保障供水安全，保證管網(wǎng)水質。電力供應某某縣縣城電力變電站和城區(qū)電網(wǎng)已經(jīng)改造完成，電力供應充足，輸電線路暢通，完全可滿足工程的施工用電。但易受極地冷氣團南下影響，升溫快而不穩(wěn)，晝夜溫差大，多寒潮、霜凍、大風等，春旱時有發(fā)生。地下水補給主要靠大氣降水，其次為河水側向滲透補給，庫水、塘水、渠水、田間灌溉水滲透補給，補給量大小與地表徑流特征、灌溉工程及地質地貌等因素密切聯(lián)系。多年平均流量 147 m3/s。黃土臺塬東部和西部地帶，分布有 9 處槽形和碟形洼地。海拔最高 米，最低 米，相差 米。由以上現(xiàn)狀可看出，某某縣城區(qū)供水問題已成為制約縣城發(fā)展的主要因素，盡快進行供水設施和供水管網(wǎng)更新改造、提高管網(wǎng)覆蓋率、做到優(yōu)質足量供水，解決城區(qū)居民生活和企事業(yè)單位生產(chǎn)用水不足，已成為縣城城市化建設的當務之急。某某縣現(xiàn)有自來水供水 1 個，承擔著一城三區(qū)的供水經(jīng)營管理業(yè)務?？h城供水設施存在的問題，已嚴重制約縣城經(jīng)濟快速發(fā)展，影響縣城居民的生活質量。項目建設是響應國家擴大內(nèi)需、保障民生政策的具體實施為應對國際金融危機對我國經(jīng)濟帶來的不利影響，黨中央、國務院準確判斷形勢，及時對宏觀經(jīng)濟政策做出重大調(diào)整，果斷出臺了當前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施。秋季，隨著大陸冷氣團的加強而南壓，迫使副熱帶高氣壓東退，暖濕氣流和干冷氣流相互交替，降溫快，多連陰雨。至 2022 年底，城區(qū)總人口 萬人（不含流動人口） 。工業(yè)有農(nóng)機、電機、毛巾、水泥、水泵、食品加工等廠。某某縣是農(nóng)業(yè)大縣，是國家確定的糧食生產(chǎn)大縣和某某省糧食、油菜、生豬、蘋果、辣椒、秦川牛等生產(chǎn)基地。5 縣域內(nèi)有大小河流 9 條，均屬渭河水系。 主要技術經(jīng)濟指標表 11 主要技術經(jīng)濟指標表序號 指標名稱 單位 數(shù)量 備注1 技術指標 　 　 　　 管網(wǎng)長度 m 15709 　 管材 　 　 聚乙烯給水管 （PE 管）　 管徑 mm dn315~110 　2 經(jīng)濟指標 　 　 　 項目總投資 萬元 　 財務評價 　 　 　　 年平均營業(yè)收入 萬元 　　 年平均總成本費用 萬元 　　 年平均利潤總額 萬元 　　 年平均上繳所得稅 萬元 　4　 年平均凈利潤 萬元 　　 總投資收益率 % 　 國民經(jīng)濟評價 　 　 　　 經(jīng)濟內(nèi)部收益率 % 　　 經(jīng)濟凈現(xiàn)值 萬元 1355 　 資金籌措 　 　　 申請中央政府專項資金 萬元 　　 省級政府配套資金 萬元 　　 市縣級政府配套資金 萬元 　第二章 項目建設背景及必要性 某某縣概況地理位置與自然環(huán)境某某縣位于關中平原西部，東接**縣、**區(qū)，南隔渭河與**、*縣相望，西與*縣接壤，北與*縣毗鄰。2 項目可研報告編制的范圍本可行性研究報告從某某縣縣城供水擴建項目的建設背景、建設的必要性、工程建設方案、環(huán)境影響評價、節(jié)能節(jié)水、組織機構設置、投資估算及資金籌措等方面研究論證該項目建設的可行性，并對項目進行建設投資估算及經(jīng)濟效益分析。本項目的實施將改善某某縣縣城供水現(xiàn)狀，從根本上改善區(qū)域基礎設施建設，全面提高某某縣綜合實力，為某某縣的建設發(fā)展創(chuàng)造一個良好的外部環(huán)境，全面提高城市綜合實力，吸引投資，帶動經(jīng)濟快速發(fā)展；對振興某某縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步、推進黨中央對西部大開發(fā)戰(zhàn)略的全面實施，具有十分重要和積極的意義。地域南北長于東西，地勢由西北向東南傾斜，北高南低。糧食作物以小麥、玉米為主，次為高粱、谷子、豆類。大家畜有牛、馬、騾、驢。縣城北城區(qū)位于縣中部原城區(qū)東北的黃土臺塬上，距原城區(qū) ，西寶公路中線穿城而過。但易受極地冷氣團南下影響，升溫快而不穩(wěn)，晝夜溫差大，多寒潮、霜凍、大風等，春旱時有發(fā)生。要求以區(qū)域中心城市為重點，繼續(xù)建設一批供水、供熱、供電、供氣、污水和垃圾處理、大氣污染防治等項目。由于缺水量巨大，自來水公司只能采取分區(qū)、分片、定時、定點供水。設施設計生產(chǎn)能力 7500m3/d。隨著縣城建設的不斷發(fā)展，用水人數(shù)增長，用水標準提高，需水量急劇增加，供水設施已不能滿足供水需求。供水設施能力嚴重不足，設施老化失修，配水管網(wǎng)破損，嚴重制約了縣城經(jīng)濟發(fā)展和城區(qū)居民正常生活。 中部以山前洪積扇區(qū)和黃土臺塬區(qū)構成的平原面積較大，占全縣總面積近三分之二。12水文概況縣域內(nèi)有大小河流 9 條，均屬渭河水系。地下水：某某縣屬中朝準地臺、半濕潤帶水文地區(qū)，有三種地貌類型即河谷階地，黃土臺塬，丘陵溝壑區(qū)。據(jù)史料記載，境內(nèi)歷史上多次發(fā)生冷暖變化，變幅一般不大。 其他條件材料供應縣內(nèi)石料資源豐富，分布整個喬山區(qū)，東西長 20Km，品位高，質量好，開采方便；渭河橫穿某某縣境內(nèi)，多年平均輸沙量 436 萬 t ，均屬中粗砂，含水量較小，開采方便。因此，該工程項目不涉及移民安置和房屋拆遷問題。 供水管網(wǎng)擴建方案 配水管道、管網(wǎng)的布置配水管道、管網(wǎng)布置原則（1）管網(wǎng)應合理分布于整個用水區(qū)，線路盡量短，且符合某某縣城建設規(guī)劃。（5）地形高差較大時，應根據(jù)供水水壓要求和分壓供水的需要在適宜位置設加壓泵站或減壓設施。管材的內(nèi)外壁應光滑、平整、無氣泡、無裂口、無明顯的痕紋和凹陷。橡膠密封圈應模壓或擠壓成型，截面形狀符合設計要求，每個橡膠圈上不得多于兩個接頭。 管徑、管道工作壓力的確定管徑計算設計管道供水流量，按照設計供水標準，分別計算出了各供水點的需水流量，由下向上計算各級管道的設計流量，各供水點的自由水頭，最低不小于 10m。溝槽每側臨時堆土或堆土場堆土時符合下列規(guī)定：（1）不得影響建筑物、各種管線和其他設施安全。（8）挖土機不得在架空輸電線路下工作，距電纜 處嚴禁機械開挖。（1）若遇局部軟土地基，管槽底部又處在地下水位以下時，應鋪墊一層沙礫或碎石，厚度為 15cm，碎石粒徑為 540mm，上層再鋪設中、粗砂砂墊層厚度 8cm。（3）管道穿越公路，設置鋼筋混凝土保護套管，套管內(nèi)徑應大于管道外徑+300mm。在管線直段長度 1km 時設置檢修閥。主要通過項目建設過程中的管理措施、經(jīng)濟措施、技術措施，對項目的不同目標進行分解，根據(jù)項目的特點制訂出進度控制計劃。因此，合理利用能源、降低能源消耗，提高能源利用率，增強節(jié)約能源意識，對我國有重要的現(xiàn)實意義。 項目能源消耗種類分析本項目建設運營后主要消耗能源為電、水等，消耗狀況如下：電本項目主要在水處理工藝、水廠自動化控制、生活生產(chǎn)照明等環(huán)節(jié)耗電。 節(jié)水措施針對本項目，節(jié)水措施主要體現(xiàn)在以下幾方面：加強宣傳教育，增強全民的節(jié)水意識和環(huán)保意識；大力加強工程施工節(jié)約用水的宣傳教育，培育大家自覺養(yǎng)成節(jié)水愛水的良好習慣；31供水采用相應防滲漏技術措施。（2）施工機械噪聲施工期噪聲主要來自不同施工階段所使用的機械推土機、壓路機、裝載機、挖掘機、攪拌機等施工機械的非連續(xù)性作業(yè)噪聲。運輸建筑垃圾及沙、石等建筑材料的車輛嚴禁超載，并統(tǒng)一加蓋蓬布，避免產(chǎn)生撒漏、逸散。 項目運營期對環(huán)境的影響分析環(huán)境影響因素界定（1）水污染工程建成后將增加用水量，如果工業(yè)廢水不達標排放或生活污水隨意傾倒，將造成地表水體污染和城市環(huán)境污染。隨著工程的竣工，施工對周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響將逐漸消失?？h自來水公司一直參與本項目的前期準備工作，對本項目的熟悉度以及各部門人員的長期相關專業(yè)經(jīng)驗對本項目的實施管理非常有益，在各盡其責、同心協(xié)力的前提下表現(xiàn)出了較強的適應性，以實際行動支持該項目的建設，為項目的順利實現(xiàn)提供了有力保障。具體詳見表 104。工程投資及分年度使用計劃本項目將在 10 個月內(nèi)完成全部投資和建設任務。其中房屋折舊年限按20 年、殘值率按 5%計算，設備折舊年限按 15 年、殘值率按 5%計算。其計算公式如下： 0)1()(1 ??????tnttFIRCOI （式中： 為現(xiàn)金流入， 為現(xiàn)金流出，下同）CO本項目全部投資財務內(nèi)部收益率（ ）計算結果為稅前 %、FIR