杭州xxx飛碟機(jī)械科技有限公司經(jīng)營計劃書-免費(fèi)閱讀
【正文】 “7 制作部應(yīng)付”是另一輛拉臂車材料款。目前公司每月開支為 萬元左右，其中人員工資 萬元，市場費(fèi)用 3 萬元，其他費(fèi)用 萬元。8. 融資說明本次融資 100 萬元。 現(xiàn)有市場公司前期主要在嘉興平湖、杭州余杭、衢州常山開拓市場，三個區(qū)縣到明年上半年預(yù)計共有 20 套左右，其中嘉興平湖第一套已經(jīng)安裝調(diào)試成功，預(yù)計到明年上半年共有 9 套左右；杭州余杭區(qū)有 7 套左右；衢州常山區(qū) 4 套。目前，該公司占有浙江和江蘇的大部分市場份額。4. 研究與開發(fā)在該快速發(fā)展的市場中，重點(diǎn)是市場定位準(zhǔn)確的產(chǎn)品，和強(qiáng)有力的市場營銷力度，因此，目前我公司主要采用快速仿制適銷產(chǎn)品的方式。 合作伙伴浙江飛碟汽車制造有限公司 中汽商用汽車有限公司 7 / 133. 產(chǎn)品圖 1 垃圾中轉(zhuǎn)站全景、拉臂車圖 2 后翻斗垃圾壓縮機(jī)、高強(qiáng)度垃圾箱圖 3 垃圾壓縮機(jī)側(cè)面 我公司和其他廠商的產(chǎn)品相比，主要有以下優(yōu)勢：1. 綜合建設(shè)成本較低臥式垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)備對中轉(zhuǎn)站土建沒有特殊要求，如果以鋼結(jié)構(gòu)作為中轉(zhuǎn)站建筑，以兩個標(biāo)準(zhǔn)箱位和預(yù)留一個箱位為例，預(yù)計建筑面積為 200 平方米，預(yù)計總土建成本在 10 萬元以內(nèi)。2022 年 6 月，第一臺樣機(jī)試制全面完成。其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司 股權(quán)結(jié)構(gòu)浙江飛碟汽車制造有限公司 90％ 現(xiàn)金張孫雷 10％ 現(xiàn)金 公司沿革2022 年 4 月，浙江飛碟汽車制造有限公司（原浙江飛碟客車制造有限公司）決定開發(fā)環(huán)衛(wèi)系列產(chǎn)品，并委托投資發(fā)展部進(jìn)行前期市場調(diào)研。目前公司每月固定的運(yùn)行成本為 67000 元左右。每套產(chǎn)品銷售的稅前毛利為 10 萬元左右，如果到明年年底能夠銷售 16 套設(shè)備，公司的稅前凈利潤預(yù)計可以達(dá)到 100 萬元左右；如果到明年年底能夠銷售 24 套設(shè)備，公司的稅前凈利潤預(yù)計可以達(dá)到 180 萬元左右。首先對小型掃路車市場進(jìn)行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)掃路車市場主要以 3 噸以上的大中型為主，而且逐漸大型化，在該市場已經(jīng)有中標(biāo)、龍馬、晨光等強(qiáng)勢品牌。2022 年 7 月，第一個訂單簽訂，并收到客戶定金 10 萬元。而其他類型的中轉(zhuǎn)站設(shè)備對建筑有特殊要求，雖然設(shè)備成本相對較低，但是由于建筑上的特殊要求會導(dǎo)致中轉(zhuǎn)站的綜合建設(shè)成本偏高。仿制產(chǎn)品的階段性研發(fā)工作主要外包給公司外的科技人員，主要合作伙伴有同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)、上海和杭州各大廠家的高級工程師等。在我們進(jìn)入的平湖、余杭、衢州常山縣，我們的產(chǎn)品已經(jīng)全面戰(zhàn)勝該公司的立式壓塊垃圾中轉(zhuǎn)站產(chǎn)品。按照50％成功率，以謹(jǐn)慎原則測算估計可以有 10 套訂單可以履行。主要用于購買本公司 80％的股權(quán)和下一步運(yùn)營的流動資金。到明年年底還有 16 個月，預(yù)計固定開支為 萬元左右。10. 風(fēng)險分析 公司第一套設(shè)備已經(jīng)正常運(yùn)行，余杭、平湖、衢州市場關(guān)系已經(jīng)建立，可以看得到的訂單有 20 多套，公司運(yùn)行到 2022 年底，只要銷售 8 套設(shè)備就可以保本，如果能夠銷售 16 套則可以獲得 的稅前毛利。13 / 13 現(xiàn)金流量測算到 2022 年 12 月底 1 套也不銷售的現(xiàn)金流量序號 時 間 9 月 10 月 11 月 12 月1 收入 1000000 160000 0 3000002 支出 692022 67000 67000 670003 余額 308000 401000 334000 567000收 入4 投資收入 1000000 5 銷售收入 160000 300000支 出6 工資 32022 32022 32022 320227 制造部應(yīng)付 80000 8 公告試驗費(fèi) 25000 9 平湖小冊子 20220 10 市場費(fèi)用 30000 30000 30000 3000011 辦公用轎車 202200 12 股權(quán)款 300000 13 其他 5000 5000 5000 5000 合計 692022 67000 67000 67000“5 銷售收入”是目前平湖第一套的應(yīng)收款項。9. 財務(wù)分析
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1