上海世博會(huì)投融資方案設(shè)計(jì)原則-免費(fèi)閱讀
【正文】 融資方式銀團(tuán)貸款或銀行俱樂(lè)部貸款；（八） 其它投融資產(chǎn)品五、其它增值服務(wù)及合作（一） 投資理財(cái)服務(wù)由于世博會(huì)建設(shè)項(xiàng)目投資巨大，上海銀行將為世博會(huì)有關(guān)公司的臨時(shí)閑置資金等提供各種增值服務(wù)，包括：委托貸款、代理銀行間債券投資、信托計(jì)劃等，以幫助公司實(shí)現(xiàn)資金收益的最大化。（2） 世博公司提供擔(dān)保服務(wù)，以提高信托計(jì)劃的資信，便于發(fā)售；同時(shí)降低信托計(jì)劃融資成本；（3） 利用我行網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢(shì)，提供信托計(jì)劃發(fā)售平臺(tái)。 關(guān)于發(fā)行金額由于受到央行關(guān)于每個(gè)信托計(jì)劃發(fā)售對(duì)象不能超過(guò)200份的限制，適用信托計(jì)劃發(fā)售的金額受到限制。目前，人民銀行非正式的要求銀行暫停多方委托貸款業(yè)務(wù)。操作方式 世博會(huì)有關(guān)公司開立商業(yè)承兌匯票給承包商； 包商憑承包合同、發(fā)票到銀行進(jìn)行商票貼現(xiàn)； 現(xiàn)利息由世博會(huì)有關(guān)公司直接支付給銀行。2） 為BT項(xiàng)目公司提供65%長(zhǎng)期項(xiàng)目融資支持。BT項(xiàng)目公司中標(biāo)人出資BT合同總價(jià)的35%，組建BT項(xiàng)目公司BT回購(gòu)在招標(biāo)文件中，世博會(huì)有關(guān)公司應(yīng)出具承諾“回購(gòu)承諾書”：BT項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以后，由世博會(huì)有關(guān)公司在2011年一次性支付回購(gòu)款。方案要點(diǎn)說(shuō)明如下：（1） 世博會(huì)有關(guān)公司按照BT方式對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行投資者招標(biāo)，項(xiàng)目建成后分年支付回購(gòu)資金；（2） 充分利用上海市工承包“買方市場(chǎng)”和成熟的基礎(chǔ)設(shè)施投資者市場(chǎng)，吸引施工承包商和其它投資者進(jìn)行投資。2． 海已經(jīng)形成了比較完善的投資者市場(chǎng)自從2000年上海開始大規(guī)模地推出公共基礎(chǔ)設(shè)施投資者招商以來(lái)，已經(jīng)形成了一支涉及不同所有制、不同行業(yè)類別的投資者隊(duì)伍（具體參見附件）世博會(huì)是舉國(guó)矚目的盛會(huì)，具有品牌優(yōu)勢(shì)：高起點(diǎn)規(guī)劃和良好的發(fā)展前景，給投資者提供了很好的盈利想象空間。 投資者招商模式多種多樣：包括BOT, BT, TOT, 合資等形式。 政府的財(cái)力支持有限216。因此，投融資方案的設(shè)計(jì)，應(yīng)盡量延遲世博會(huì)有關(guān)公司的建設(shè)資金現(xiàn)金流出，改為在建成后的較長(zhǎng)期限內(nèi)的逐年支出。目前，上海世博會(huì)的籌辦鎮(zhèn)處于前期規(guī)劃階段，而投融資方案的設(shè)計(jì)是所有前期工作中非常重要的課題之一。一． 投融資方案設(shè)計(jì)的的基本原則。二． 投融資方案的總體設(shè)想根據(jù)以上原則，我行提出世博會(huì)整體投融資方案如下：1． 社會(huì)化多元股權(quán)融資：按照項(xiàng)目區(qū)分理論，可經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目采用“BOT 模式”進(jìn)行社會(huì)投資者招商；非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，采用“BT模式”進(jìn)行社會(huì)投資者招商。開展社會(huì)化融資，進(jìn)行投資者趙上市較好的選擇。如在軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，全面推行了投資，建設(shè)、營(yíng)運(yùn)河監(jiān)管“四分開體制”，在項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)域和營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域也引入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。就世博會(huì)有關(guān)公司各類建設(shè)項(xiàng)目而言，可按投資項(xiàng)目有無(wú)收費(fèi)機(jī)制及資金流入分成三類：世博會(huì)建設(shè)項(xiàng)目區(qū)分和投資者招商模式項(xiàng)目屬性具體項(xiàng)目投資主體建議招商模式純經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目各展覽場(chǎng)館、劇場(chǎng)、停車場(chǎng)、世博村全社會(huì)投資者BOT準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目煤氣廠、自來(lái)水廠、垃圾焚燒廠等收費(fèi)不到位的項(xiàng)目政府適當(dāng)補(bǔ)貼，吸納社會(huì)投資BOT、或BT非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目世博會(huì)園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口廣場(chǎng)、綠化設(shè)施
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