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【正文】 ④月末盤點：1）每月底應(yīng)對庫房進行如實盤點，核對賬存數(shù)與實存數(shù)。物品的申購應(yīng)由各部門填寫申購單，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人確實后，交由倉管員核實庫存后，最終交由店長批準(zhǔn)后方可申購。 對于水果吧購買水果原材料，入庫單應(yīng)先由果吧人員簽字，再由當(dāng)班經(jīng)理簽字，最后由分店財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后辦理完入庫手續(xù)。 倉庫保管員兼材料會計，每月應(yīng)與財務(wù)部核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找到原因，并予以更正； 如果在當(dāng)日內(nèi)購置，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借用空白支票在計劃范圍內(nèi)購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由財務(wù)部開支票； 固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)部才準(zhǔn)報銷； 各部門使用的原材料和出售商品的購進，必須事前做出計劃，確定合理的庫存和購進適銷對路的商品，防止資金積壓。 要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動資金計劃時，嚴(yán)格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。低值易耗品財務(wù)管理方案 其余未明確的費用由總經(jīng)理審批。1借支使用時間購銷部門駐外業(yè)務(wù)人員差旅費借支，可以每月月末清算一次。 借款人在費用支出后的一周內(nèi)到財務(wù)辦理報銷沖帳。 在各部門逐步確立為獨立核算后，辦公用品同財務(wù)部在管理費科目列支，但應(yīng)分部門設(shè)立明細(xì)賬戶，以便按部門實際領(lǐng)用分?jǐn)傎M用。 1核查完畢，按照各種信用卡的簽購單上的各個項目要求，填寫信用卡票據(jù)。發(fā)放工資時候必須由兩人以上財務(wù)人員同時發(fā)放，建議可以換成工資卡，只有在財務(wù)處備案的職工方可由財務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理工資卡。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金，超額的現(xiàn)金要及時送存銀行，保證收銀臺的零錢供應(yīng)。（2）檢查原始票據(jù)上是否有涂改，若有，要問明原因，否則，不予報銷。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。依法實行會計監(jiān)督。KTV財務(wù)管理方案為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。組織對單位各活動部門定期或不定期的進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向總經(jīng)理和董事長報告。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。（原始票據(jù)原則上是有財政監(jiān)制章的票據(jù)和正規(guī)發(fā)票）（3）報銷單上大小金額必須一致。營業(yè)款中刷卡小票要每張核對單子，并留好銀聯(lián)小票。收銀臺管理方案KTV商品柜臺設(shè)置收銀機付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對商品銷售情況。 應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)?，唱付唱收，防止出現(xiàn)不必要的爭執(zhí)。填寫時一定要仔細(xì)看清各項目的要求，認(rèn)真填寫，字跡清楚，做到準(zhǔn)確無誤； 1票據(jù)填寫完后，請持卡人簽名，認(rèn)真核對持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請顧客出示護照（身份證明）核實。 以前借款未清，不予辦理新的借款。費用報銷審批管理方案： 各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經(jīng)財務(wù)部核價
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