erp-erp中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例之流程圖-免費(fèi)閱讀
【正文】 所以也由衷的希望 這個(gè)站點(diǎn)是你在 ERP 學(xué)習(xí)中一個(gè)里程碑式的發(fā)現(xiàn)。并在 【 總賬 】 模塊執(zhí)行成批出納簽字。對(duì)不在供應(yīng)商檔案之列的，將不予付款。 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊檢查 銷售會(huì)計(jì) 傳遞來的 發(fā)票 ，進(jìn)行審核，生成應(yīng)收憑證。 退貨退票退款處理： 開票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開具紅字銷售發(fā)票。 配運(yùn)部 在 【 銷售管理 】 模塊參照原 銷售訂單或發(fā)貨通知單 生成 銷售退貨單 （見表 PRSA06，一式五聯(lián)，經(jīng)配運(yùn)、財(cái)務(wù)、庫房），審批完成后，貨物退回公司后入 待檢庫 ， 庫管人員 在 【 庫存管理 】 根據(jù) 銷售退貨單 生成 銷售出庫單（紅字）， 由 庫管 對(duì) 銷售退貨單 進(jìn)行審核處理 。 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì) 根據(jù)實(shí)際的收到款項(xiàng)比例，在 【 銷售管理 】模塊分次開具 銷售發(fā)票 并進(jìn)行復(fù)核處理，通知 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 進(jìn)行審核。 參照銷售訂單生成提貨通知單 生成銷售發(fā)票 應(yīng)收賬款 收貨 填寫銷售訂單 參照發(fā)貨單生在銷售出庫單 審核 銷售訂單 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 現(xiàn)結(jié) 復(fù)核 催收貨款 收款單制單 審核出庫 操作要點(diǎn)： 銷售發(fā)貨情況： 產(chǎn)品發(fā)貨： 由 銷售部 與客戶簽定合同，并審查該客戶有無 資格發(fā)貨，如有，則將合同執(zhí)行表移交到 配運(yùn)部 ，配運(yùn)部長(zhǎng) 審核批準(zhǔn)交 運(yùn)務(wù)主管 根據(jù)客戶的要貨情況積極備貨，確定發(fā)貨批次批號(hào)在 【 銷售管理 】 模塊中根據(jù)銷售部傳來的合同執(zhí)行表由 銷售訂單 拷貝生成 提貨單 ，提貨單一式五聯(lián)，第一聯(lián)產(chǎn)品配運(yùn)部主管留存；第二聯(lián)計(jì)劃財(cái)務(wù)部存確認(rèn)提貨； 第三聯(lián)庫管員存作配運(yùn)部提貨依據(jù)；第四聯(lián)省級(jí)辦事處存；第五聯(lián)客戶單位簽章后返回計(jì)劃財(cái)務(wù)部存；第六聯(lián)客戶單位存。ERP 中銷售流程及財(cái)務(wù)管理應(yīng)用案例 之流程圖部分 下面開始我們的 ERP 案例學(xué)習(xí)，這是我在去年實(shí)施的一家生物制藥公司，公司新成立，下面的一些流程圖和分析文字是我制作的，財(cái)務(wù)的朋友也可以根據(jù)業(yè)務(wù)流程圖對(duì)你們的企業(yè)內(nèi)部控制情況做個(gè)分析。 配運(yùn)部長(zhǎng) 依據(jù)經(jīng)各部門簽字確認(rèn)后在 提貨單 ，在 【 銷售管理 】 模塊中對(duì) 銷售提貨單 進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 根據(jù) 財(cái)務(wù)銷售會(huì)計(jì) 復(fù)核后的 銷售發(fā)票 ，在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中 對(duì) 銷售發(fā)票 進(jìn)行審核處理，形成銷售收入 ；在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊填制收款單，進(jìn)行收款核賬，生成沖銷往來賬款業(yè)務(wù)。 質(zhì)檢部 檢查貨物質(zhì)量并出具處理意見。退款時(shí)，可以對(duì)紅字銷售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 —xxxx 產(chǎn)品 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅金 銷售人員向客戶催收貨款，客戶貨款劃到到公司后， 財(cái)務(wù)往來會(huì)計(jì) 在 【 應(yīng)收賬款 】 模塊中錄入 收款單 ，進(jìn)行核銷客戶應(yīng)收賬款，生成核銷憑證。 ERP 財(cái)務(wù)部門工作流程 編號(hào)： PRGL023 業(yè)務(wù)編號(hào) GL001 業(yè)務(wù)名稱 財(cái)務(wù)部門工作流程 業(yè)務(wù) 流程簡(jiǎn)述 各制單崗位依據(jù)取得的審核無誤的原始憑證在系統(tǒng)中制單，然后將機(jī)制憑證與手工憑證粘貼，送交審核崗，記賬崗接受審核無誤的憑證在系統(tǒng)中進(jìn)行成批審核并記賬，生成相關(guān)賬表。 記賬崗位 根據(jù) 審核崗位 轉(zhuǎn)過來的 憑證 在系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 其實(shí)里面 ERP 案例的好壞，實(shí)用與否，還是自己去切身體會(huì)吧。那么不如花費(fèi)同樣的幾個(gè)買上 10 個(gè)好的 ERP 案例去學(xué)習(xí)，當(dāng)然這也是極難找到的。 出納 根據(jù) 制單崗位 傳遞來的 憑證 進(jìn)行出納簽字。 采購人員需注意，如果是新的供應(yīng)商，系統(tǒng)中沒有供應(yīng)商檔案的，需及時(shí)進(jìn)行添加。 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售 在存貨核算模塊對(duì)紅字 借： 商品銷售成本 退貨單 退貨成本 銷售發(fā)票進(jìn)行記賬 貸：庫存商品 ERP 財(cái)務(wù)核算 —— 應(yīng)收賬款核算流程
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