it網(wǎng)絡(luò)公司機票采購和核算報銷管理制度-免費閱讀
【正文】 03 付款并記員工個人備用金 公司會計部 公司會計部對審批合格的款項向訂票單位付款，并記相關(guān) 員工個人備用金。 取票人需簽字確認所領(lǐng)取機票張（套）數(shù)，并確認票款記入相關(guān)員 工個人備用金。 本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。 公司所有員工因公出境，國際機票統(tǒng)一由旅游部負責訂購。 由旅游部訂購的國際機票 ， 機票款由旅游部統(tǒng)一支付，機票費用記相關(guān)員工個人備用金。 05 確認國際機票訂購方案 訂購人及其部門權(quán)簽人 訂票人在各種方案中選擇出最合適的方案，并經(jīng)部門權(quán)簽人簽字批準后，交旅游部訂購機票。 備注： 訂票確認 旅行社負責人： 訂票確認 旅游部經(jīng)辦人： （樣件） 機 票 退 款 授 權(quán) 書 香港國旅航空 服務(wù)有限公司： 由我公司付款訂購的機票： 旅客姓名：華慶亞 （ HUA QINGYA YJA）、 劉立高 （ LIU LIGAO 行 程：香港 —— 漢城 —— 香 付款金額： 7,(柒仟貳佰肆拾元正 ) 因其它原因，需辦理退票手續(xù)。 表格與記錄 01a 借款申請表 01b 國際機票付款通知單 01c 國際機票預(yù)訂單 01d 訂票單位開據(jù)的發(fā)票（復(fù)印件） 參考文件 04a 財務(wù)部費用核銷流程 Famp。 表格與記錄： 01a 國際機票預(yù)訂申請單 03a 華為公司國際機票預(yù)訂單 07a 華為公司機票退款授權(quán)書 1說明：公司員工因公出境，由旅游部統(tǒng)一訂購機票，并辦理付款手續(xù)。 03 詢價 旅游部 將已填制好的預(yù)訂單分別向各合作單位詢價，至少詢價 2個單位（注：各合作單位均經(jīng)過采購總部認證）。當然不能過份考慮經(jīng)濟，而選擇非常不好的時間段，以及不好的航空公司。 各部門訂購國際機票需由部門權(quán)簽人簽字：航線選擇由旅游 部提出最佳經(jīng)濟路線的建議。 02 填制“華為公司國際機票預(yù)訂單” 旅游部 接到預(yù)訂申請后，旅游部按申請人要求填寫預(yù)訂單。 若出票時間距出發(fā)時間很短，訂票單位將機票速遞至我司，速遞費由訂購人承擔（有票據(jù)）。在核銷國際機票時，除按核銷流程要求的憑據(jù)外，還需附以下憑據(jù)： 訂票單位開據(jù)的發(fā)票（原件）、機票收據(jù)（ PASSENGER RECEIPT）。
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