內(nèi)部控制評價工作實施方案-免費閱讀
【正文】 ，按照****公司兩個部分分別撰寫自評報告，并于3月9日中午12：00前電子版上報****處。固定資產(chǎn)出租情況,重點評價招租的公開性、租金的公允性、租金回收的及時性。采購計劃的審批、管控與執(zhí)行。合同簽訂是否有明確的審查審批控制流程。是否有資金坐支現(xiàn)象。是否建立用章情況臺賬；現(xiàn)有的公章及公章保管情況。 ******公司****年度內(nèi)部控制評價工作方案為做好****公司****年度內(nèi)部控制評價工作，特制定本工作方案。:是否編制本公司年度資金預算及滾動資金使用計劃。是否有大額資金支付控制流程。是否對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤。采購的組織方式,關(guān)注招標、指定采購是否按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。:對職工薪酬的計算、發(fā)放是否做到不相容職務(wù)相分離。（詳見附件1：各責任部門自評報告參考樣式），撰寫自評報告，并于3月9日中午12：00前電子版上報***處。六、責任分工各職能部門****年度內(nèi)部控制評價工作任務(wù)明細表序號評價任務(wù)內(nèi)容責任部門責任領(lǐng)導完成時限備注1制度建設(shè)各職能部門*****3月9日2單位公章管理黨委辦公室*****3月9日3資金管理資產(chǎn)財務(wù)部*****3月9日4對所管轄單位的管控資產(chǎn)財務(wù)部紀檢監(jiān)察審計部*****3月9日5存貨管理資產(chǎn)財務(wù)部運營管理部*****3月9日6
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