【正文】 因模塊間業(yè)務發(fā)生有先后邏輯關系，所以結帳時需要遵循本流程。 7. 帳表分析查詢 選擇查詢 賬薄、折舊表、匯總表、分析表、減值準備表 資產會計 業(yè)務描述 本業(yè)務是指企業(yè)業(yè)務過程的資金的收付形成的對現金和銀行存款的管理。 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：卡片、新增、減少、變動、折舊。 涉及部門及崗位 部門：財務部 崗位：收付會計 特定政策 業(yè)務流程圖 沖 銷 轉 賬 流 程應收應付會計應收應付會計① ② ③④預 收 沖 應 收紅 藍 業(yè) 務 互相 沖 銷 時紅 票 對 沖應 收 沖 應 收用 客 戶 應 收沖 供 應 商 應付 時流 程 開 始應 收 沖 應 付⑤轉 賬 制 單兩 個 客 戶 轉賬 時流 程 結 束預 收 款 沖 應收 款 時劉 英版 本審 批1 . 0日 期作 者2 0 0 7 0 7 2 8 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 業(yè)務流程輸出結果及后續(xù)影響： 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現內容的描述 備注 33. 應收沖應收 將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中 。 控制目標 應付的款的形成及付款管理，以便合理安排資金 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：發(fā)票、付款、核銷。后續(xù)出庫流程即有了完整的成本數據。 ? 可 按存貨、自由項、生產訂單、生產批號和部門從成本管理取產成品成本。 期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作為暫估入庫單。 適用范圍 業(yè)務流程使用對象：財務部門 。 手工處理 材料會計確認理否記帳，制單 材料會計根據已審核的其他出入庫單據，確認是否要記帳，若要，在存貨系統(tǒng)執(zhí)行特殊單據記帳。 根據已審核的生產訂單或委外訂單計算材料需用量，與轉出倉庫可用量進行比較，并查詢轉入倉 庫（即現場倉或委外倉）的可用量，在此基礎上系統(tǒng)提供建議調撥量， 加強對現場和委外倉的管理。盤點的是以倉庫為基礎進行的盤點。發(fā)票可以現付或轉入應付管理，同時作為采購結算的依據。 涉及部門及崗位 部門：采購部 崗位：采購合同管理員，采購訂單維護員 部門：倉庫部 崗位：倉庫管理員 部門：財務部 崗位：采購付款員 特定政策 業(yè)務流程圖 流程圖中的數字對應流程說明中的順序號。 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現內容的描述 操作角色 1. 銷售部銷售員 —— 打印發(fā)貨簽回單 銷售員根據發(fā)貨單生成發(fā)貨簽回單并打印，發(fā)給客戶。 手工處理 系統(tǒng)處理 3 會計部會計 對已開據發(fā)票進行復核、核銷、憑證處理等操作 會計部會計對已開據的發(fā)票進行復核，通過后傳遞到主管會計進行審核；會計再對審核通過的發(fā)票進行核銷操作，最后生成憑證。 適用范圍 ： 業(yè)務（銷售）部門 。 銷 售 發(fā) / 退 貨 流 程倉管員倉管員業(yè)務部經理業(yè)務部經理業(yè)務部業(yè)務員業(yè)務部業(yè)務員① ①②③②③版 本紅 字 銷 售 出 庫 單審 核退 貨 單退 貨 單發(fā) 貨 申 請2 0 0 7 0 7 2 7審 批發(fā) 貨 簽 回 單發(fā) 貨 簽 回 單日 期是 否 通 過 ？藍 字 銷 售 出 庫 單發(fā) 貨 單發(fā) 貨 單作 者2 . 0流 程 開 始蒙 春 華審 核是 否 通 過 ？結 束退 貨 申 請 流程描述： 業(yè)務流程輸入前提條件： 銷售發(fā)貨業(yè)務是以企業(yè)的銷售合同訂單或發(fā)票為基礎進行的業(yè)務。 控制目標 通過發(fā)、退貨 管理，可以幫助企業(yè)實現 銷售 發(fā)貨和銷售退貨的在線流程化管理，減少了手工操作的誤差，提高了效率 。 系統(tǒng)處理 3 物控部倉管員 進行了庫操作 倉管員看到可以出庫的通知信息后，可以進行出庫操作，等客戶收 到貨后并填寫發(fā)貨簽回單。 業(yè)務流程輸出結果及后續(xù)影響： 企業(yè)開票后，就可以通過應收款管理制單生成憑證。 業(yè)務流程圖 流程圖中的數字對應流程說明中的順序號。 控制目標 通過采購 合同提供的到貨進度和付款計劃的 管理，可以幫助企業(yè)實現采購業(yè)務 嚴格按照采購合同來付款，保證付款的計劃性 。 采購合同管理員 順序 業(yè)務步驟 業(yè) 務步驟 實現內容的描述 操作角色 ② 采購訂單管理員下達采購訂單 1． 采購訂單管理員在采購管理模塊下的采購訂單中新增采購訂單，在生單功能按扭中選擇采購合同，系統(tǒng)自動按采購合同產生采購訂單，并在采購訂單上維護好供應商、采購價格等信息 采購管理員 ③ 采購主管 審批 1．采購主管可在系統(tǒng)中對采購訂單進行審核 2． 通過審批流審批采 購訂單 采購主管 ④ 采購主管 審批不通過 此訂單將修改或終止 采購主管 ⑤ 采購訂貨 供應商按采購訂單送貨，進入采購入庫業(yè)務流程 采購人員（手工） ⑥ 供應商送貨 供應商按訂單進行送貨，采購人員制作到貨單 供應商 ⑦ 采購入庫 倉庫管理員辦理入庫 倉管員 ⑧ 開票 采購人員收到供應商發(fā)票進行錄入系統(tǒng) 采購人員 ⑨ 采購結算 財務人員按采購結算業(yè)務流程處理付款業(yè)務 財務人員 ⑩ 回填付款信息 結算之后，系 統(tǒng)回填采購合同信息 系統(tǒng)處理 業(yè)務描述 本業(yè)務是指收到供應商發(fā)票的業(yè)務過程； 適用范圍 采購部門 控制目標 采購 發(fā)票作為 供應商開出的銷售貨物的憑證，系統(tǒng)將根據采購發(fā)票確認采購成本，并據以登記應付賬款 。 控制點 倉庫、存貨、帳面數、盤點數、盈虧數、原因。 材料會計根據傳遞的原始單據，在系統(tǒng)中生成憑證 系統(tǒng)處理 業(yè)務描述 本業(yè)務是分支機構或門店因業(yè)務需要，存貨帳面總數不變，存貨所在的倉庫或所屬部門發(fā)生變化轉移的倉庫管理業(yè)務模式。 主業(yè)務流程步驟： 順序 業(yè)務步驟 業(yè)務步驟 實現內容的描述 操作角色 詢價單 分支機構或門店管理人員，要貨申請 通過單據或其他方式向物流跟進人員發(fā)出跨倉庫或部門要貨申請 。 業(yè)務流程輸出結果及后續(xù)影響： 此作業(yè)處理完成后在系統(tǒng)中自動產生形態(tài)轉換匯總表。 紅字回沖單的 金額為原入庫單據的暫估金額，方向與原暫估金額相反。 控制目標 將當期發(fā)生的成本與費用，完整、準確地分攤到完工產品上，使財務信息、物流信息與實際物品的形態(tài)變化保持高度一致，確保會計信息及時準確 。 明細：在顯示列表中，把光標放在所要查看詳細信息的存貨上，用鼠標單擊〖明細〗按鈕，將顯示此存貨詳細信息。 控制目標 應收的款的形成及收回管理，控制應收賬款的風險 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：發(fā)票、收款、核銷。 適用范圍 業(yè)務流程使用對象：財務部 。 系統(tǒng)處理 36. 紅票對沖 紅票對沖可實現某客戶的紅字應收單與其藍字應收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操 作。 4) 單擊制單設置，根據您的實際情況和需要進行選擇。 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：制單、簽字、審核、記賬。 系統(tǒng)處理 51. 薪資、財務 －月末結帳 對于薪資、資產、往來帳款處理完畢后，進行結賬處理； 對于需要恢復處理情況，進行恢復月末結帳處理。 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：現金、銀行存款、銀行對賬、支票管理。 2) 進行制單選擇，雙擊 [選擇 ]，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個制單（圖中顯示為一行）制作一張憑證。系統(tǒng)通過應收沖應付功能將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉賬，實現應收業(yè)務的調整，解決應收債權與應付債務的沖抵。 控制目標 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：預收形成、預收沖銷。 系統(tǒng)處理 五、財務模塊 業(yè)務描述 本業(yè)務是指業(yè)務過程發(fā)生了銷售業(yè)務形成了應收款及收回客戶應收賬款及二者的勾對管理。 ? 存貨核算未與成本管理和生產訂單集成使用時，可手工輸入產成品成本并分配到產成品入庫單。 系統(tǒng)處理 業(yè)務描述 對已入庫未記明細賬的產成品進行成本分配 。 涉及部門及崗位 部門： 財務 崗位：材料核算崗 特定政策 單到回沖 業(yè)務流程圖 采 購 訂 單 \ 委 外 訂 單暫 估 處 理 流 程 － 單 到 回 沖藍字入帳藍字入帳紅字回沖紅字回沖暫估記帳暫估記帳初始設置初始設置1 . 0版 本2 0 0 7 0 7 1 6流 程 結 束借 ： 存 貨 貸 ： 應 付 賬 款作 者 劉 英借 ： 存 貨 貸 ： 應 付 賬 款 暫 估 應 付 款發(fā) 票日 期選 擇 暫 估方 式入 庫 單審 批流 程 開 始借 ： 存 貨 ( 紅 字 ) 貸 ： 應 付 賬 款 暫 估 應 付 款 ( 紅 字 )暫 估 記 帳單 到 回 沖藍 字 入 帳③②① 流程說明 業(yè)務流程輸入前提條件： 查找明細賬中對應的單據記錄，依據其生成紅字回沖單、藍字報銷單，藍字報銷單的入庫金額為已報銷金額。 控制點 業(yè)務流程關鍵環(huán)節(jié)：形態(tài)轉換業(yè)務 涉及部門及崗位 部門：倉庫部門 崗位：倉庫管理員 特定政策 業(yè)務流程圖 流程圖 流程圖中的數字對應流程說明中的順序號。 調 拔 業(yè) 務 流 程材料會計材料會計倉庫收發(fā)人員倉庫收發(fā)人員調拔操作文員調拔操作文員總部物流負責人總部物流負責人分支機構相關人員分支機構相關人員孫 如 華日 期2 0 0 7 0 7 2 7審 批作 者1 . 0版 本要 貨 申 請電 話 或 書 而 申 請錄 入 申 請 數 據或 新 品 配 貨 數調 拔 申 請 單審 核批 復 數 量轉 出 倉 庫 或 部門參 照 生 成 調 拔單生 產 訂 單審 核轉 入 倉 庫 或 部門其 他 出 庫 單 其 他 入 庫 單②③錄 入 批 復 數④調 拔 申 請 單委 外 訂 單⑤⑥流 程 開