【正文】 通過敏感性分析可以看出，銷售價格以及經營成本對財務內部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。項目完成后，該廠機械加工工藝及裝備水平可保持與國內同行業(yè)領先水平同步。盈虧平衡分析 經以上財務計算，到達產年份本項目總的營業(yè)收入為30000萬元，固定總成本為2047萬元，可變總成本為8769萬元。詳見附表：資產負債表財務分析(1)財務盈利能力分析a)計算指標所得稅前財務內部收益率(%)%財務凈現值(i=12%)4279投資回收期(年)從以上數據可以看出,財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率12%，,說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求,財務凈現值大于零,說明該項目在財務上是可行的。稱單 位年消耗量單價（元）總價（萬元）145鋼材噸400040001600220鋼材噸400040001600327硅錳鋼材噸2500500012504其他　　　3710　合計　　　 燃料動力消耗表 單位:萬元序號能源種類單 位年 耗 量總價（萬元）1電力kWh50000003652液化氣噸53水立方米3000　合計　　詳見總成本費用表。達產年新增所得稅280萬元。第十五章 財務評價一、財務評價基礎數據生產規(guī)模：本項目完成后，可實現各種液壓油缸產品年產量200000臺套。其它費用根據當地有關部門規(guī)定計算，無規(guī)定者，參照建設項目概算編制辦法及各項概算指標進行計算。廠方提供的基礎數據和資料。(2)培訓后達到的要求培訓后，生產工人應能掌握生產工藝設備的技術性能及維護保養(yǎng)技術，對分管的工作能夠獨立完成。 管理部門有：綜合辦、財務部、制造部、生管部、質控部、人力資源部、技術中心、采購部、銷售部等。本設計僅采用以下常規(guī)防護措施： (1)廠區(qū)主干道寬12米以上，副道寬6~9米，消防車均能接近建筑物的四面，符合消防與安全生產的要求。(3)防塵防毒：對生產過程中產生的氣霧采取強制凈化通風除塵措施、以降低氣霧濃度，同時工人應加強自我防護，確保身體健康；工作時，穿戴勞動保護防護用品。） 綜合廢水處理：采用國內最先進的污水處理設備，將15%左右的含鉻廢水和 酸堿濃水，經綜合廢水處理設備進行藥物處理后達標排放。②廢水治理：經過廢水中和池調節(jié)中和處理后，達標排放。三、能耗年能耗量表序號能源種類單位年耗量折標煤(t)備 注1電 力 kWh50000006452水m33000循環(huán)水3液化氣噸5合 計第九章 環(huán)境保護 一、執(zhí)行的標準 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《建設項目環(huán)境保護管理條例》 《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095—1996) 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996) 《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87—85) 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096—1993)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB12348—90)《中華人民共和國清潔生產促進法》《清潔生產標準 電鍍行業(yè)》（HJ/T3142006） 二、廠址環(huán)境條件重慶科發(fā)表面處理有限公司廠周邊環(huán)境較好，區(qū)域內無風景名勝、自然保護區(qū)，適宜項目發(fā)展。生產車間及辦公室按需裝備通訊設施。(2)排水工程：廠區(qū)排水采用雨水和污水分流制。道路及綠化廠區(qū)道路呈環(huán)形布置，主干道寬1220米，人流、物流便捷流暢。本項目建筑物土建工程費用估算約計6000萬元。生產車間廠房為輕鋼結構。有力地保證了產品的質量，既提高了生產效率，又節(jié)約了能源。③電鍍硬鉻生產工藝流程上掛→電解除油→冷水清洗→噴淋水洗→化學除油→噴淋水洗→陽極電解除油→熱水洗→噴淋清洗→酸活化→噴淋純水洗→回收→噴淋純水洗→過渡冷水洗→反刻→鍍鉻→噴淋回收→高位熱水洗→烘干→下掛。五蓮縣境內河流多系季節(jié)性間歇河，分為濰河、沭河、付疃河、潮白河四大水系。55’119176。并盡量采用節(jié)約原材料、回收原材料的相應設備，淘汰污染環(huán)境的廢氣、廢水、廢渣的處理與回用設備。提高企業(yè)的市場競爭力，是企業(yè)的根本要求和最終目標。這一主動行為鼓勵企業(yè)采用采用改進生產方式，改變原料，加強設備維護等花費低、效益高的污染預防技術。該項目的實施，投入小，效益高，不僅能為建設單位帶來可觀的經濟效益，還會在節(jié)能、增加就業(yè)機會等方面產生深遠的社會效益。本項目是按現代企業(yè)規(guī)劃組建的運營項目，機制靈活，職責分明，運作效率高。項目完成后，使重慶科發(fā)表面處理有限公司的生產及工藝裝備水平處于國內同行業(yè)先進水平。擬建地點本項目擬建地點在重慶科發(fā)表面處理有限公司廠區(qū)內。隨著國民經濟的快速、健康發(fā)展和產業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整，提升企業(yè)競爭力成為國家、地區(qū)興衰發(fā)展的大事。這些都為企業(yè)加工制造油缸產品提供了廣闊的需求市場。建立六條全自動電鍍生產線。從事表面處理及應用?！　」粳F有資產2300多萬元，其中固定資產2000萬元，職工200多人。是渝北區(qū)唯一的電鍍企業(yè)。 ⑶項目法人：項目法人代表：廖年紅可行性研究報告編制依據(1) 國家頒布的有關法律、法規(guī)(2) 重慶科發(fā)表面處理有限公司提供的有關基礎資料可行性研究工作的組織總論，技術方案、設備方案和工程方案，環(huán)境影響評價等。如果其中的2/3能夠回收重新冶煉，這樣也還有1/9將無法繼續(xù)需使用。本項目發(fā)展可完全替代企業(yè)原有落后的生產工藝。當地各種人力和物質資源十分充足，廠區(qū)內先期建設各種配套設施基本齊全。 (2)生產條件人員機制條件企業(yè)人員均具有較高的學歷和豐富的工作經驗。b、敏感性分析銷售價格以及經營成本對財務內部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。早在 1992年6月在巴西里約熱內盧召開的聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展大會上通過的《21世紀議程》就制定了可持續(xù)發(fā)展的重大行動計劃，并將清潔生產看作是實現可持續(xù)發(fā)展的關鍵因素，號召企業(yè)提高能效，開發(fā)更清潔的技術工藝，更新、替代對環(huán)境有害的產品和原材料，實現對環(huán)境、資源的有效保護和管理。清潔生產從根本上揚棄了末端治理的弊端，它通過生產全過程控制，減少甚至消除污染物的產生和排放。所以，首先要從提高掛歷人員自身素質開始，使其既要懂管理，又要會技術，實行崗位分工，由工藝員專職負責工藝規(guī)程的制定和監(jiān)督執(zhí)行，加強對電鍍溶液的維護，延長使用壽命和周期；加強操作人員的工作責任感，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，注意每一個工藝環(huán)節(jié)，提高產品質量，降低返修率。距離五蓮縣城中心4km。項目地塊地處魯東低山丘陵與魯中低丘陵銜接地帶。春季多西南風，冬季多北風，：擬建場區(qū)地層結構及成因簡單，土層的厚度、分布較均勻，場區(qū)穩(wěn)定性較好，廠區(qū)周圍無污染源，根據附近區(qū)域水質分析及鄰近建筑經驗，該廠地區(qū)地下水對鋼筋混凝土無浸蝕作用，適宜建筑物的興建。機械加工工藝先進，電鍍工藝先進，配套設施齊全，檢測手段先進，擁有國內一流的試驗設備和測量儀器。 本項目擬新建的主要建筑物為液壓油缸產品加工、冷拔及表面處理車間。門窗：采用鋁合金窗，卷簾門或金屬外門。廠區(qū)按功能分為生產區(qū)和辦公生活區(qū)兩部分。 廠外運輸采用汽車，主要通過社會性運輸車輛解決；廠內運輸以叉車為主。變電室采用YJV和VV電纜線路，以放射方式向負荷集中的生產車間供電。各車間用能單獨計量和經濟核算，以達到節(jié)約用能的目的。(2)治理措施①廢氣治理合理設計工藝槽布局；鍍槽上方加裝鎳、鉻、鋅、酸霧氣回收裝置、噴淋回收裝置；設計高效清洗槽，使用自動清洗節(jié)水裝置。（濃水→濃水箱→經高壓泵→進入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水→淡水返回鎳原水箱，濃水返回濃水箱繼續(xù)濃縮→最終濃水進入鎳濃水箱→經管道泵返回生產線；淡水→進入中間水箱→經高壓泵→進入特殊反滲透裝置處理后分淡水和濃水→濃水返回鎳原水箱，淡水分兩路一路進入清洗水箱另一路進入鎳回用水箱經壓力罐返回生產線）。對周圍環(huán)境無不良影響。對各工種按時發(fā)放規(guī)定的勞保用品，定期對職工進行體檢。第十一章 組織機構與人力資源配置一、生產組織