【正文】 第三十二條 租賃雙方共同遵守合同規(guī)定。（三）根據(jù)出租機械設備的具體情況和要求，配備足夠的管理及作業(yè)人員。第七章 租賃雙方責任第二十六條 施工項目：（一）項目部設備管理人員負責本項目租用的機械設備的管、用、養(yǎng)、修、租、算及有關資料的收集，并按時填報報表。第二十二條 租賃的設備在進退場時,租用雙方共同交接清點并辦理交接驗收簽字手續(xù)，項目部負責設備在現(xiàn)場的保管及財產(chǎn)安全，公司監(jiān)督執(zhí)行。（二）外部租用的機械設備由機械設備租賃單位與項目部簽訂租賃合同，所簽訂的合同需報公司財務審批，由公司授權項目部簽訂。所需租用的機械設備一律實行項目統(tǒng)一管理和獨立核算。第二條 公司項目所需租用的機械設備必須由項目部工程組申請，項目經(jīng)理核準上報公司財務核定，總公司領導批準后才能實施。協(xié)商或調(diào)解不能達成協(xié)議時，可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。13. 合同的履行、變更、解除，定期檢查監(jiān)督；若發(fā)現(xiàn)問題應及時向本單位主管領導匯報，情況嚴重的應及時向上級部門反饋。（10）單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。待合同簽訂后承諾書原件交核算控制部存檔。 合同的評審：項目部評審：項目部各類合同均需由項目經(jīng)理組織項目部評審。(2)負責合同檔案管理，執(zhí)行合同登記、錄入、統(tǒng)計及報告。(8) 收集、整理維護公司權益的資料。(4) 負責對業(yè)務范圍內(nèi)的分包合同進行歸口管理，登記、錄入核算控制部臺賬。5. 公司專業(yè)部門配備專業(yè)合同管理員負責本業(yè)務分工范圍內(nèi)的合同管理工作。：指與具有勞務分包能力的單位簽訂的只含有人工的分包合同。9. 資金支付管理（一類資金）、經(jīng)營資金（二類資金）的集中支付，由財務部每月28號提交下月資金使用計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后財務部辦理資金支付手續(xù)，并對各項資金支出及提交原始單證的真實性、合法性、準確性負責，且在下月20號前由財務部集中支付。7. 資金預算編制人應履行以下職責：、經(jīng)營資金、項目資金計劃上報公司本部；，并對原始單據(jù)的真實性、合法性負責；。2. 資金集中支付業(yè)務管理的原則是：強化預算管控，增強資金保障能力；優(yōu)化業(yè)務流程，減少資金支付環(huán)節(jié)；加強安全管理，防范支付業(yè)務風險；集中資金資源，提高資金運作效益。由經(jīng)辦人填寫付款審批單，由部門負責人、財辦簽字后交總經(jīng)理審批同意后方可辦理。經(jīng)辦人違規(guī)，公司有權做辭退處理并追究其法律責任。原則上不報銷機票，有特殊情況需注明日期、起止點及原因。無計劃的資金，公司不予以開支。3． 費用支出范圍及標準(1) 差旅費(指正常業(yè)務出差，不含工程原因)① 住宿費標準為: 單人省會城市150元/天，地級市120元/天，縣城100元/天，雙人120元/天，三人180元/天，在標準范圍內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票按實報銷。三． 資金預算管理每月底做好下月資金計劃表報總經(jīng)理。十、做好庫房的安全防范工作，合理擺放消防器具。六、庫房每月末進行一次盤點、整理，將倉庫的收、發(fā)、存情況形成盤點表，上報給項目經(jīng)理、財務部。倉庫保管員發(fā)料材料出庫單出庫日期： 年 月 日 單號：序號品名單價數(shù)量金額出庫人復核人主管： 庫管員： 領料人：[十]廢料處理及其交款程序現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務會計出具憑證→持憑證到出納交款 庫存材料/商品報廢申請序號材料/商品名稱單位數(shù)量購入日期報廢原因處理方式備注123456審批意見主管/項目部負責人計 經(jīng) 部財務部總 經(jīng) 理 申請人：庫房管理制度一、為防止項目部材料、資產(chǎn)流失，凡用于工程項目的材料物資，都必須先入庫后才能從倉庫領出，嚴禁不開入庫單而直接交施工班組領用。，采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。所有材料的采購均由專職采購員負責，嚴格控制進貨渠道，選擇信譽好的商家。對不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品做退貨處理，對合格產(chǎn)品由庫房人員盤點后及時辦理入庫手續(xù)。②造成經(jīng)濟損失10000元以上100000萬元以下，由直接責任人賠償經(jīng)濟損失70%，解除勞動合同關系，直接領導責任人負領導責任，賠償損失的30%，解除勞動合同關系。⑤調(diào)查對方供應的情況。材料計劃報招標采購小組審批后進行下步工作。辦公用品及圖書資料申購表申請部門申請時間申請人申請原因申購物品名稱型號數(shù)量部門主管意見財務部意見總經(jīng)理意見采購制度為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。3． 發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故發(fā)生者。22. 駕駛員要服從調(diào)派，不得以任何借口拒絕出車。違者一次罰款壹佰元，后果嚴重者作除名處理?！、?新車購買時車價發(fā)票復印件，行駛證及其它*復印件。按照申請、鑒定、預算、審批、下修車單、修后回執(zhí)審核等程序進行；車輛實行定點維修，每月將出行單及維修結(jié)賬單及時上報財務。5. 由總經(jīng)理直接委派使用車輛的，當班駕駛員應準確的填寫好車輛使用情況報送車輛負責人。六、經(jīng)手人發(fā)生的報銷憑證交財辦審核無誤無特殊情況財辦應在一周內(nèi)辦理完畢，當月發(fā)生的報賬費用原則上當月結(jié)清。公司出差人員應按規(guī)定自覺規(guī)范行為,如出現(xiàn)違規(guī)行為差旅費自負。6． 出差補助費① 業(yè)務關系人員“長途”出差享受40元/人/天的膳食補助，不再報銷與此相關的費用。④ 市內(nèi)交通費限額報銷。2． 公司人員出差，憑票據(jù)填寫差旅費報銷單，需注明事由、起止時間，票據(jù)在標準范圍內(nèi)實報實銷。請假原因：聯(lián)系電話：備注：請假人簽名： 主管審批： 總經(jīng)理審批：日期： 日期： 日期：病事假管理制度 一、員工請假，需辦理相關手續(xù)。[二]出差程序出差人填《出差申請單》→主管（蔣軼郅、王鳳鳴）→總經(jīng)理（梁總）→財務（鐘萍）借款出差申請單部門申請人出差日期年 月 日至 年 月 日，共 天出差省事與地區(qū)出差事由交通工具安排□飛機 □火車 □動車 □高鐵 □汽車 □其他申請費用□無 □有 元審核部門部門主管： 總經(jīng)理：日期： 日期：備注；。② 一般情況下往返途中的訂票手續(xù)費為5元/張。② 出差地點有公司辦事處且有住宿條件的均不再報銷住宿費用。⑥ 出差人員均不再享受公司中餐補助。如有特殊情況，需說明原因經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷。3. 公司車輛管理及調(diào)派由公司專人負責(負責人出差或不在公司時，由負責人委托公司人員管理調(diào)派)，任何人未經(jīng)許可不能私自用車。車輛出長沙市范圍，須報公司總經(jīng)理批準。 車輛保養(yǎng)是定期強制執(zhí)行的，必須堅持“保修并重”和以“預防為主”的原則，要有計劃地安排，以達到延長車輛的使用壽命。16. 車輛技術檔案管理 車輛技術、維修、保養(yǎng)必須逐臺建立檔案。17. 駕駛?cè)隧殗栏駡?zhí)行派車單制度，作好出車記錄，及時上交財務。特殊情況報總經(jīng)理批準酌情處理。24. 駕駛員違反公司車輛管理制度，經(jīng)教育不改再犯者，將作辭退處理。三． 自動辭職、辭退1. 違反國家法律法規(guī)者；2. 當月遲到三次或曠工兩天以上者；3. 因私打公司電話違規(guī)兩次以上者；4. 泄露公司商業(yè)機密或工作失誤造成重大影響者。專項工程采購由總經(jīng)理、財辦、工程負責人組成，具體要求如下： 公司成立材料物資采購招標小組。②必須具備相當?shù)馁Y源與資金。若違反規(guī)定或采購質(zhì)次價高的偽劣產(chǎn)品，給項目造成經(jīng)濟損失及無正當理由加大采購費用時，給予以下處罰：⑴如因回扣問題造成項目部經(jīng)濟損失，經(jīng)查實后，完全由責任者承擔責任，涉嫌經(jīng)濟犯罪的，交國家有關部門依法處理。采購的實施 確定供應商后，由采購招標小組上報公司經(jīng)財務核準，總經(jīng)理批準后簽署。，必須經(jīng)公司領導批準。：詢價、比價、議價、定購，并每季由公司指派2人及以上的人員進行材料價格的市場調(diào)查，詢價原則上3家以上的報價，并在提交調(diào)查表里簽字確認。，及時催促供應方按時發(fā)貨。、材料庫存量少時應及時與倉管協(xié)調(diào)，對其進行有效地補倉處理，保證公司正常貨源。四、庫管員必須及時對材料物資進行清點，辦理入庫、出庫進行登記。八、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，庫房應在7 天內(nèi)編制出本工程項目竣工的材料統(tǒng)計表并上報公司相關部門。二． 資金管理機構1. 由財辦負責，編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、擬訂資金計劃和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。施工實際情況與內(nèi)部預算有沖突時，也必須先申請再執(zhí)行。③ “長途”出差補助為40元/天。手續(xù)不齊全的，財辦不予辦理結(jié)算。⑨ 工地內(nèi)部結(jié)算在工程竣工后一個星期內(nèi)需核算清楚。（5） 辦公費辦公用品由財辦統(tǒng)一采購，各部門辦公用品要及時報財辦。(4) 各部門有協(xié)議涉及此項的按協(xié)議實行。6. 財務部是公司預算資金對外支付部門，稱為資金支付部門。列入年度預算內(nèi)但未列入月資金使用計劃的資金，確需追加支付的，應報財務部履行月資金使用計劃調(diào)整程序。2. 本制度所指的合同包括：：指與業(yè)主簽訂的施工合同。：指公司、項目部正常經(jīng)營、生產(chǎn)、辦公所需對外簽訂的各類合同，如：保險合同、房屋租賃合同、供電合同等。經(jīng)營部職責： (1) 負責其業(yè)務范圍內(nèi)的分包合同起草、組織評審及簽訂。（5）負責落實各類合同的印簽手續(xù)。（4）參與所在項目合同在公司的評審、分析。重要合同談判,應有談判記錄或會議紀要。待公司參評人員回復意見后，項目部人員將已由對方單位簽字蓋章的合同原件、項目部合同評審單原件、公司合同參評人員經(jīng)行政程序回復記錄和由項目部合同經(jīng)辦人、項目經(jīng)理參評后的公司合同評審單轉(zhuǎn)交經(jīng)營部，由經(jīng)營部統(tǒng)一辦理蓋章手續(xù)。（6）簽訂合同時，應要求對方出示法定代表人的證明書，如由代理人簽訂的，應出示授權委托書，并將法定代表人的證明書或授權委托書列為合同附件保存；（7）簽訂合同時，項目部不得私自使用項目部章，確有必要的，應經(jīng)集團公司授權。，組織項目部人員進行研究學習，并及時將合同職責分解落實到人。，并將合同履行、變更、解除、中止及終止情況的一切資料歸檔。合同履行完畢后，應及時將所有合同原件及其附件予以歸檔。第六條 執(zhí)行國家、上級有關規(guī)定和本公司的管理制度和管理辦法。第十四條 項目部根據(jù)施工生產(chǎn)中的實際情況，依據(jù)總體計劃編報季度、月度計劃（含臨時需用的設備、機具等），編報的階段性計劃必須于季度末 日、月末 日前報公司，若有較大的調(diào)整應提前一個月公司。第五章 租賃設備進退場第十九條 租賃合同簽訂后，項目部應根據(jù)設備進場計劃，協(xié)助組織實施，監(jiān)督