【正文】 流程名稱：超預算審批流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部 時間各部門主管副總財務(wù)部總經(jīng)理1開始執(zhí)行提出超預算申請是否2審批5列入預算外支出是否審批34否審批是流程名稱：超預算審批流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門提出超預算申請部門超預算申請2部門主管副總初審超預算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)財務(wù)部，如不同意則返回申請部門部門超預算申請簽署意見的部門超預算申請3財務(wù)部初審超預算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請部門部門超預算申請簽署意見的部門超預算申請4總經(jīng)理審核超預算申請是否合理，如不同意則返回給申請部門，如同意后轉(zhuǎn)送財務(wù)部部門超預算申請簽署意見的部門超預算申請5財務(wù)部對總經(jīng)理批準的申請列入預算外支出簽署意見的部門超預算申請備注：本流程需要《全面預算管理制度》配合執(zhí)行。流程名稱：檔案存檔管理流程流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門 交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開始1判別分類325項目結(jié)束進行中工程項目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟合同446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束流程名稱：檔案存檔管理流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2項目進行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟類合同交成本合約部臨時存檔存檔記錄4行政管理類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項目結(jié)束后的項目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進行整理、立卷、編號等檔案說明：需要對檔案資料進行分類；制訂檔案資料管理制度；重要證照指土地證、公司營業(yè)執(zhí)照等；財務(wù)、客戶檔案分別由財務(wù)部和營銷策劃部臨時保管，每年度與檔案室辦理交接一次。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達到共同的目的。流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室 用車申請人用車部門/單位負責人綜合辦公室主任綜合辦公室車輛管理人員司機1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始審查審核出車登記簿32結(jié)束登記出車紀錄登記出車情況登記用車申請、安排車輛出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說明流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用車人提出用車申請，在獲得本部門審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車申請單2登記安排出車出車單3出車后出車單經(jīng)用車人確認，回復綜合辦公室，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以《車輛與駕乘人員管理制度》和《用車審批單》及《出車記錄》?！逗贤芾碇贫取钒ê贤诸悺⒑贤勁?、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。流程名稱：績效管理流程流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室 時間綜合辦公室高管層各部門經(jīng)理財務(wù)部開始741結(jié)束10績效獎金及年終資金評定部門績效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評申訴審核記錄績效考核結(jié)果組織績效考核個人績效考核結(jié)果存檔，備晉升降級淘汰以及培訓計劃參考把員工績效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績效結(jié)果審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門員工溝通反饋績效結(jié)果部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見發(fā)放績效獎金3提供財務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱：績效管理流程說明流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室組織績效考核工作考核表2各部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提出考核意見考核數(shù)據(jù)考核意見3財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù)4高管層對部門經(jīng)理的考核數(shù)據(jù)進行審核，并提出考核建議考核數(shù)據(jù)考核建議5綜合辦公室審核記錄績效考核結(jié)果考核結(jié)果6綜合辦公室把員工的績效考核結(jié)果通知考核者考核結(jié)果7高管層與部門經(jīng)理溝通反饋績效考核結(jié)果8各部門經(jīng)理與員工溝通反饋績效考核結(jié)果，員工對考核結(jié)果不能與部門經(jīng)理達成一致意見可向綜合辦公室提出申訴9綜合辦公室接受并調(diào)查處理員工考評申訴申訴10綜合辦公室根據(jù)績效考評結(jié)果進行績效獎金及年終獎金評定，并報財務(wù)部評定結(jié)果11綜合辦公室對個人績效考評結(jié)果存檔，備晉升、降級、淘汰及培訓計劃參考考評結(jié)果12財務(wù)部根據(jù)綜合辦公室的評定結(jié)果發(fā)放績效獎金備注：本流程需要《績效考核辦法》、《績效考評表》配合執(zhí)行； 高管的考核辦法另訂。流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報銷票據(jù)超預算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預算內(nèi)預算審核是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務(wù)部審核是否超預算，如未超預算、為其辦理借款手續(xù)4如超預算，則呈總經(jīng)理審批5實施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：費用標準的確定；費用預算；報銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理制度》包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費用控制方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 使用單位財務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超計劃的特批否開始42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細化采購需求否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預算審核需求固定資產(chǎn)采購預算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門申請對超預算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預算采購申請審批結(jié)果5綜合辦公室（財務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進行下一步固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的采購計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)，辦理入庫或利用手續(xù)批準后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實物臺帳固定資產(chǎn)實物臺帳10財務(wù)部進行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理制度》流程名稱：印鑒使用審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 使用申請人使用部門/單位負責人印鑒管理人員印鑒管理部門負責人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門負責人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理制度》和《用印申請單》。流