【正文】 流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 時(shí)間各部門(mén)主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理1開(kāi)始執(zhí)行提出超預(yù)算申請(qǐng)是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是流程名稱(chēng)：超預(yù)算審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：CWYS流程主辦部門(mén)：財(cái)務(wù)部 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1各部門(mén)提出超預(yù)算申請(qǐng)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)2部門(mén)主管副總初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)3財(cái)務(wù)部初審超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請(qǐng)是否合理，如不同意則返回給申請(qǐng)部門(mén)，如同意后轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)5財(cái)務(wù)部對(duì)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)列入預(yù)算外支出簽署意見(jiàn)的部門(mén)超預(yù)算申請(qǐng)備注：本流程需要《全面預(yù)算管理制度》配合執(zhí)行。流程名稱(chēng)：檔案存檔管理流程流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 交檔經(jīng)辦人交檔部門(mén)經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開(kāi)始1判別分類(lèi)325項(xiàng)目結(jié)束進(jìn)行中工程項(xiàng)目檔案資料5執(zhí)行完畢各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同446集中存檔重要證照存檔行政類(lèi)檔案資料存檔結(jié)束流程名稱(chēng)：檔案存檔管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：DACD流程主辦部門(mén)：存檔部門(mén) 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1交檔部門(mén)經(jīng)理判別檔案資料的類(lèi)別，根據(jù)不同的類(lèi)別做出不同的存檔要求檔案資料的類(lèi)別判斷2項(xiàng)目進(jìn)行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同交成本合約部臨時(shí)存檔存檔記錄4行政管理類(lèi)檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項(xiàng)目結(jié)束后的項(xiàng)目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號(hào)等檔案說(shuō)明：需要對(duì)檔案資料進(jìn)行分類(lèi)；制訂檔案資料管理制度；重要證照指土地證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；財(cái)務(wù)、客戶(hù)檔案分別由財(cái)務(wù)部和營(yíng)銷(xiāo)策劃部臨時(shí)保管，每年度與檔案室辦理交接一次。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。流程名稱(chēng)：公務(wù)車(chē)輛使用管理流程流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 用車(chē)申請(qǐng)人用車(chē)部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車(chē)輛管理人員司機(jī)1用車(chē)申請(qǐng)?zhí)岢鲇密?chē)申請(qǐng)開(kāi)始審查審核出車(chē)登記簿32結(jié)束登記出車(chē)紀(jì)錄登記出車(chē)情況登記用車(chē)申請(qǐng)、安排車(chē)輛出車(chē)登記簿出車(chē)結(jié)束、向綜合辦公室報(bào)告出車(chē)申領(lǐng)車(chē)鑰匙流程名稱(chēng)：公務(wù)車(chē)輛使用管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：CLSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用車(chē)人提出用車(chē)申請(qǐng)，在獲得本部門(mén)審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車(chē)申請(qǐng)單2登記安排出車(chē)出車(chē)單3出車(chē)后出車(chē)單經(jīng)用車(chē)人確認(rèn)，回復(fù)綜合辦公室，登記出車(chē)記錄出車(chē)記錄備注：本流程需配套以《車(chē)輛與駕乘人員管理制度》和《用車(chē)審批單》及《出車(chē)記錄》。《合同管理制度》包括合同分類(lèi)、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。流程名稱(chēng)：績(jī)效管理流程流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 時(shí)間綜合辦公室高管層各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)部開(kāi)始741結(jié)束10績(jī)效獎(jiǎng)金及年終資金評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴審核記錄績(jī)效考核結(jié)果組織績(jī)效考核個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔，備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考把員工績(jī)效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績(jī)效結(jié)果審核部門(mén)經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門(mén)員工溝通反饋績(jī)效結(jié)果部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金3提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱(chēng)：績(jī)效管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：JXGL流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室組織績(jī)效考核工作考核表2各部門(mén)經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提出考核意見(jiàn)考核數(shù)據(jù)考核意見(jiàn)3財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4高管層對(duì)部門(mén)經(jīng)理的考核數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，并提出考核建議考核數(shù)據(jù)考核建議5綜合辦公室審核記錄績(jī)效考核結(jié)果考核結(jié)果6綜合辦公室把員工的績(jī)效考核結(jié)果通知考核者考核結(jié)果7高管層與部門(mén)經(jīng)理溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果8各部門(mén)經(jīng)理與員工溝通反饋績(jī)效考核結(jié)果，員工對(duì)考核結(jié)果不能與部門(mén)經(jīng)理達(dá)成一致意見(jiàn)可向綜合辦公室提出申訴9綜合辦公室接受并調(diào)查處理員工考評(píng)申訴申訴10綜合辦公室根據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果進(jìn)行績(jī)效獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定，并報(bào)財(cái)務(wù)部評(píng)定結(jié)果11綜合辦公室對(duì)個(gè)人績(jī)效考評(píng)結(jié)果存檔，備晉升、降級(jí)、淘汰及培訓(xùn)計(jì)劃參考考評(píng)結(jié)果12財(cái)務(wù)部根據(jù)綜合辦公室的評(píng)定結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金備注：本流程需要《績(jī)效考核辦法》、《績(jī)效考評(píng)表》配合執(zhí)行； 高管的考核辦法另訂。流程名稱(chēng)：日常辦公用品采購(gòu)流程流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 需求部門(mén)綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財(cái)務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始61登記出庫(kù)入庫(kù)單5登記入庫(kù)實(shí)施購(gòu)買(mǎi)采購(gòu)清單編制采購(gòu)清單臨時(shí)或定期采購(gòu)需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報(bào)銷(xiāo)票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4流程名稱(chēng)：日常辦公用品采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：BGCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購(gòu)需求，編制采購(gòu)清單日常辦公用品采購(gòu)清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買(mǎi)，如超預(yù)算但確屬必須的請(qǐng)示（主管副）總經(jīng)理3財(cái)務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實(shí)施采買(mǎi)發(fā)票6采買(mǎi)的日常辦公用品辦理入庫(kù)及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的確定；費(fèi)用預(yù)算；報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定備注：本流程需配套以《辦公用品管理制度》包括辦公用品的范圍、申請(qǐng)采購(gòu)發(fā)放程序、費(fèi)用控制方法等流程名稱(chēng)：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 使用單位財(cái)務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批否開(kāi)始42通過(guò)財(cái)務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購(gòu)合同結(jié)束實(shí)物臺(tái)帳建立固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳入庫(kù)采購(gòu)調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購(gòu)需求否是7調(diào)整審批通過(guò)？流程名稱(chēng)：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：FSCG流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1由各個(gè)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請(qǐng)部門(mén)固定資產(chǎn)需求部門(mén)固定資產(chǎn)需求單2財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門(mén)申請(qǐng)對(duì)超預(yù)算的特批審核不通過(guò)申請(qǐng)?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購(gòu)申請(qǐng)審批結(jié)果5綜合辦公室（財(cái)務(wù)部協(xié)助）匯集各部門(mén)的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購(gòu)需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過(guò)綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃；如通過(guò)則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃8綜合辦公室根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)，辦理入庫(kù)或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳10財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以《固定資產(chǎn)管理制度》流程名稱(chēng)：印鑒使用審批流程流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 使用申請(qǐng)人使用部門(mén)/單位負(fù)責(zé)人印鑒管理人員印鑒管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開(kāi)始印鑒使用申請(qǐng)?zhí)岢鍪褂蒙暾?qǐng)2審核結(jié)束印鑒使用登記申請(qǐng)表歸檔4辦理用印手續(xù)超過(guò)審批權(quán)限是權(quán)限以?xún)?nèi)審核3判斷審批是流程名稱(chēng)：印鑒使用審批流程說(shuō)明流程編號(hào)：GZSY流程主辦部門(mén)：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1用章部門(mén)經(jīng)辦人填寫(xiě)印鑒使用審批單2用章部門(mén)經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，提請(qǐng)（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以《印鑒管理制度》和《用印申請(qǐng)單》。流