某公司財務(wù)電算化管理制度匯總-免費閱讀
【正文】 軟件維護工作應(yīng)在財務(wù)經(jīng)理的參與和控制下進行,需經(jīng)執(zhí)行董事的審批方可進行。 五、預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款 １、按制定的標(biāo)準正確錄入； ２、根據(jù)往來單位的變化及時進行目錄維護，每月整理一次，于每月２８日前交會計錄入； ３、根據(jù)管理的需要，每月進行一次帳齡分析； ４、隨時與經(jīng)營部核對應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時、準確地提供欠款單位及金額，通知有關(guān)部門清理債權(quán)、債務(wù)； ５、定期（每月一次）對單位往來帳進行核對； ６、經(jīng)常與對方單位進行帳目核對； ７、必須進行參照錄入，嚴格控制往來帳戶分戶； ８、要對每月發(fā)生的匯款、匯票等支出進行統(tǒng)計，于次月５日前交財務(wù)部經(jīng)理； ９、屬普通帳，統(tǒng)一打印。 ３、各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員負責(zé)其分管明細帳及總帳的打印。 ④信息管理員根據(jù)計算機使用和人員分工情況以及工作需要確定每月的記帳期限，每月至少記帳一次，每月月末以前應(yīng)將當(dāng)月所有收支及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)全部登記入帳。如無誤后再檢查憑證科目的平衡關(guān)系，審核制單人是否蓋章。 二、操作過程中若沒有問題則應(yīng)在運行情況欄填寫運行正常字樣，若有問題則應(yīng)及時登記記錄，并向信息管理員報告。第二部分 財務(wù)電算化操作使用管理制度操作使用管理 為了避免因誤操作而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真和丟失，保證發(fā)生故障時能及時發(fā)現(xiàn)、糾正，同時保證財務(wù)電算化信息資源正確性、完整性和連續(xù)性，現(xiàn)就操作使用制定以下規(guī)定： １、財務(wù)部經(jīng)理、信息管理員、會計以及其他財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)上機操作本系統(tǒng)。一、財務(wù)電算化管理職責(zé) 根據(jù)目前實際情況和實現(xiàn)電算化的需要，財務(wù)部需具備如下職責(zé)：系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)復(fù)核、數(shù)據(jù)管理。二、崗位職責(zé)財務(wù)部崗位和財務(wù)電算化職責(zé)對應(yīng)關(guān)系如下: 系統(tǒng)管理（財務(wù)部經(jīng)理） （1）參與制定本公司財務(wù)電算化發(fā)展規(guī)劃； （2）根據(jù)財務(wù)軟件的特點和本單位業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況來建立本單位的財務(wù)電算化體系和核算方式。 上機操作人員必須使用其真實姓名，操作密碼注意保密，一旦泄密，操作人員有權(quán)修改自己的口令，否則，出現(xiàn)問題，操作人員和信息管理員有不可推卸的責(zé)任； 上機人員必須按照各自的權(quán)限進行操作，不得越權(quán)，為防止此類情況的發(fā)生，上機人員操作完畢后，必須退出系統(tǒng)； 應(yīng)及時作好各自的備份工作，以防止意外事故的發(fā)生； 不能使用來歷不明的軟盤和進行各種非法拷貝工作，以防病毒傳入； 未經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和信息管理員批準，不能執(zhí)行格式化和刪除等命令； 嚴禁在微機內(nèi)安裝或運行游戲軟件； 上機操作注意事項參見附錄。 三、信息管理員在維護過程中發(fā)現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理方
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