【正文】 特殊情況下，若需使用商務(wù)中心設(shè)施，商務(wù)中心員工應(yīng)填寫“商務(wù)中心帳單”，寫明服務(wù)內(nèi)容，并要求使用部門B級以上經(jīng)理簽名，然后在付款方式一欄注明“酒店帳”，然后輸入電腦，用“交際費”貸方項目平帳。收入審計查出差異原因，應(yīng)將其以書面形式報告財務(wù)總監(jiān)和房務(wù)總監(jiān)，并請示財務(wù)總監(jiān)和房務(wù)總監(jiān)決定處理意見。22 客人到前臺辦理退房手續(xù)時，收銀員應(yīng)及時將房間號碼通知管家部服務(wù)中心，并將房間號碼，收銀報房時間，管家部員工工號登記在報房記錄上。27 服務(wù)中心根據(jù)上述迷你吧單據(jù)填制”酒水檢查表”,第一聯(lián)每晚12：00之前交財務(wù)夜間審計，第二聯(lián)附在“領(lǐng)料申請單”后交成本部作為補庫依據(jù)，第三聯(lián)存底。二、 客房迷你吧消費的檢查及補充 每日在住客人迷你吧消費的檢查21 中班樓層服務(wù)員每日應(yīng)及時檢查住店客人客房迷你吧的消費情況,并將有酒水消費的房間號碼及消費品名和數(shù)量填寫在一式三聯(lián)的”客房小酒吧單據(jù)”上,然后及時將單據(jù)送至服務(wù)中心,作為補充房間酒水的依據(jù)。 前廳部經(jīng)理除上述扣減權(quán)限外可以根據(jù)實際情況,對客人的房費給予一定的扣減,。:。9．總帳文員每星期根據(jù)所需的發(fā)票數(shù)，填寫購票申請單后到稅務(wù)局購票，購票時認(rèn)真核對稅局所售發(fā)票號碼與稅局開出發(fā)票中的號碼是否相同，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。2．所購發(fā)票種類有四種：手寫的旅業(yè)發(fā)票、手寫的服務(wù)業(yè)發(fā)票、手撕的房租定 額發(fā)票、手撕的餐飲定額發(fā)票。C、客人復(fù)簽：客人要出示護(hù)照（或身份證），并應(yīng)在每張旅行支票的“復(fù)簽欄”內(nèi)簽名，復(fù)簽式樣必須與初簽一致。請客人出示酒店房卡，若為住店客人，可兌換；2．清點鈔票：唱收客人欲兌換的外幣金額；3．檢查鈔票：鑒別真?zhèn)渭笆欠袷蔷频晁邮艿耐鈳牛?．填制水單：看清當(dāng)天牌價，準(zhǔn)確換算，將應(yīng)填寫事項填入水單；5．客人簽字：請客人在水單上簽名并寫上房號。4．向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。2）如需與其它部門聯(lián)系協(xié)同解決，上報財務(wù)部經(jīng)理，由經(jīng)理與該部門協(xié)助解決。3）客人在保險箱內(nèi)取完物品后，收款員應(yīng)再次檢查保險箱，確?？腿说奈锲啡咳∽?，然后鎖上保險箱，將子鑰匙放回存放柜中。6）登記：收款員在保險箱登記本上逐項登記日期、箱號、客人姓名、房號開箱日期（時間）并簽字。注：對于信用卡者，應(yīng)同時將提現(xiàn)金額和手續(xù)費從其卡中劃出。3）退支票應(yīng)在收入支票五天以后。保證金的收?。海ǜ鶕?jù)客人結(jié)帳方式選擇）1）現(xiàn)金：計算方式應(yīng)收保證金=（房費+雜費）房間數(shù)天數(shù)2) 支票:前臺收款處一般不存放支票,凡以支票抵押,需經(jīng)請示財務(wù)部經(jīng)理，方可收受。5．團(tuán)隊陪同無權(quán)私自將未經(jīng)旅行社認(rèn)可的帳目轉(zhuǎn)由旅行社支付。查看團(tuán)隊預(yù)訂單上的付款方式以及是否有特殊要求，做到公付、自付分開。c. 檢查支票上的印鑒是否清楚完整。申請授權(quán)時向銀行或信用卡公司詳述以下資料：特別單位號碼和編號；持卡人姓名和卡號；信用卡有效期；消費總額；持卡人證件號碼。（3）有禮貌地為客人迅速準(zhǔn)確辦理離店手續(xù)，并表示歡迎客人再次光臨本酒店，祝其旅途愉快。第三節(jié) 工作程序及標(biāo)準(zhǔn)一、查核部一、前臺收銀基本運作程序登記、建立帳戶辦理預(yù)收押金手續(xù)入住提供外幣、旅行支票兌換，保險箱使用及簽客帳等服務(wù)將房租與其他消費匯集到一起問候并詢問客人房間號碼，通知管家部查房詢問客人有無房間酒水或其他消費打印帳單，客人檢查無誤后簽名退房詢問客人用何種付款方式，并根據(jù)服務(wù)員報房情況補入消費按財務(wù)操作規(guī)范收付款將帳單和收據(jù)（發(fā)票）交客人并?？腿寺猛居淇於?、前臺結(jié)帳程序散客結(jié)帳：核對帳目及確認(rèn)（1）當(dāng)客人到前臺結(jié)帳進(jìn)，確認(rèn)客人姓名是否正確，并準(zhǔn)確稱呼客人的姓名。應(yīng)答電腦使用部門提出的各種有關(guān)問題。掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機處理方法。（四）工作內(nèi)容檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。電腦房一、電腦工程師（一） 工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下屬：電腦部操作員（二）崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運行。（三）素質(zhì)要求遵紀(jì)守法；具有高度的責(zé)任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力。做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料、歸類工作。積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門的良好關(guān)系，完成上級分配的其它工作任務(wù)。三、采購員（一）工作關(guān)系上級：采購主管下級；無（二）崗位職責(zé)根據(jù)采購申請單或倉庫補貨單采購各部門所需的物品和食品。身高：~，~。二、采購主管（一）工作關(guān)系上級：采購經(jīng)理下級 ：采購員（二）崗位職責(zé)編制每旬市場價格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)來源和季節(jié)性產(chǎn)品及時提供給上司參考。有旅游酒店英語中級水平。 參與大宗商品及國處進(jìn)口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。物品、食品、飲料到貨入庫后要及時登記，準(zhǔn)確無誤。認(rèn)真檢查入庫的食品、飲料的品名、數(shù)量、外觀包裝、生產(chǎn)廠家是否符合，杜絕假貨入庫。物品庫嚴(yán)格遵守酒店各項規(guī)章制度，特別物品庫工作程序和物品庫安全消防管理要求。四、收貨員、倉管員（一）工作關(guān)系上級：倉庫主管下級：無（二）崗位職責(zé)在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店物質(zhì)驗收、發(fā)放、倉存工作認(rèn)真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。督促下屬員工認(rèn)真執(zhí)行酒店各項制度、操作程序和要求，以保證酒店財產(chǎn)安全。核對內(nèi)部調(diào)撥單，正確計算成本。做好每月底對工程物資、總倉庫的盤點工作，審核倉庫編制的盤點報告盤虧報告。配合客房部核對每天客房迷你吧銷售報告表。負(fù)責(zé)檢查各部門酒吧、布草、生產(chǎn)器具的明細(xì)帳，經(jīng)常核對數(shù)量，正確計算內(nèi)部調(diào)撥。向會計部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準(zhǔn)確。每次大型宴會要進(jìn)行宴會預(yù)訂單及帳單收款審核，尤其 物品、食品、飲料的領(lǐng)取，防止浪費。根據(jù)每天的經(jīng)營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲料消耗情況。按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時提供一切數(shù)據(jù)資料。（四）工作內(nèi)容計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審核程序重新審核外，還須財務(wù)總監(jiān)審批后才予付款，凡手續(xù)不全一律拒絕付款。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。檢查發(fā)票上的數(shù)量、單價及合計金額，確保正確無誤。（四）工作內(nèi)容根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)入的入庫單、無發(fā)票收貨記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。檢查收貨結(jié)算憑證是否合理、合法、正確、有效。會同有關(guān)部門根據(jù)本部門經(jīng)營狀況，認(rèn)真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著經(jīng)營情況的變化進(jìn)行調(diào)整。將人事部轉(zhuǎn)來的工資變動表進(jìn)行登記、編號、計算并輸入電腦。每年對固定資產(chǎn)最少進(jìn)行一次盤點，以保證酒店財產(chǎn)的完整與安全。調(diào)整帳項要依據(jù)真實資料，并附有說明，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)方可調(diào)整。熟悉本地區(qū)的社會環(huán)境，與銀行、稅務(wù)保持良好的關(guān)系，為酒店經(jīng)營創(chuàng)造較好的環(huán)境。審核檢查所有對外編報的數(shù)據(jù)及財務(wù)報表，確保無誤方可報出。掌握會計理論及實際工作的發(fā)展動向，忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。會計部一、財務(wù)部副經(jīng)理（一）工作關(guān)系上級：財務(wù)部經(jīng)理下級：總帳主管、工資員、應(yīng)付會計、總出納、出納員（二）崗位職責(zé)對財務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)會計部具體核算的業(yè)務(wù)管理。忠誠酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。每月向管理層提交信貸報告，提出詳細(xì)的客戶分析及管理建議，對信譽不好的旅行社客戶向有關(guān)部門發(fā)備忘錄，提醒注意。熟悉本地區(qū)酒店的經(jīng)營情況，了解本酒店經(jīng)營特色及服務(wù)對象。負(fù)責(zé)打印有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交查核員審核。準(zhǔn)確打印各項收費帳單、發(fā)票。四、收銀領(lǐng)班、收銀員（一）工作關(guān)系 收銀領(lǐng)班 上級：收銀主管 收銀員 上級：收銀領(lǐng)班 下級：收銀員 下級：無（二）崗位職責(zé)在收銀主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)客人在酒店消費的結(jié)算工作。熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。審核每天轉(zhuǎn)帳結(jié)算單據(jù)，數(shù)據(jù)是否正確，各種單據(jù)是否齊全無誤。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。復(fù)核夜班完成的收入晨報表：主要核對開房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房價是否正確，每個餐廳的平均消費、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。督導(dǎo)查核員遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。反應(yīng)靈敏，保守秘密，能幫助財務(wù)總監(jiān)協(xié)調(diào)本部門及與外部門之間的工作。本部門召開主管會議時，做好會議記錄。審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表。（三）素質(zhì)要求財務(wù)總監(jiān)屬酒店高層管理人員，要求對酒店業(yè)務(wù)特別是財會、采購、倉庫管理方面的業(yè)務(wù)非常熟悉。貫徹執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項工作任務(wù)，處理所管部門的日常業(yè)務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，健全和嚴(yán)格實施經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立良好的財務(wù)工作秩序，并對其工作負(fù)責(zé)。五、籌集和管理分配、運用資金、積累資金、監(jiān)督資金的運用情況，加速資金周轉(zhuǎn)，以盡量少的資金占用，取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。酒店經(jīng)營管理就是為了使酒店系統(tǒng)的功能效益不斷提高而從事的一系列活動，財務(wù)部在指導(dǎo)酒店日常經(jīng)營活動中，往往以下述的方式主動參與：一、指導(dǎo)日常經(jīng)營活動，避免盲目性。財務(wù)部根據(jù)經(jīng)營管理人員及各部門對管理的要求而提供的信息資料有：一、提供預(yù)測和規(guī)劃所需要的信息管理人員可以通過財務(wù)部所統(tǒng)計的營業(yè)收入歷史資料預(yù)測來年的營業(yè)收入，根據(jù)酒店積累的自有資金決定是否開展擴建，改建等規(guī)劃工程。采購部在酒店統(tǒng)一管理下，根據(jù)實際工作要求，適時、適量、適價、經(jīng)濟(jì)合理地采購各部門所需要的物品，確保酒店經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。會計部根據(jù)審計所提供的收入日報作為核算收入的依據(jù)，編制酒店月度、季度、年度財務(wù)報表，正確、及時地核算和監(jiān)管酒店的財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)營成果，為管理當(dāng)局提供準(zhǔn)確可靠的會計信息。查核部通過設(shè)在前廳和餐飲部門的各個收銀點收集并統(tǒng)計每天的營業(yè)收入。電腦房主要負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)及外設(shè)的維護(hù)、巡視及檢修，辦公應(yīng)用電腦軟硬件的維護(hù)，酒店電腦耗材的管理，保障整個酒店電腦系統(tǒng)安全正常運行。在對外開放，從計劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)的過渡時期，企業(yè)會更重視經(jīng)濟(jì)效益，加強經(jīng)濟(jì)核算。四、提供酒店外界所需要的經(jīng)營和資金信息 酒店是一個有機整體，但不是個封閉的整體，酒店內(nèi)外信息的溝通，接受專門機構(gòu)和社會的監(jiān)督也需要財務(wù)部提供有關(guān)資料，接受財稅檢查，審查機關(guān)檢查等。二、加強資金計劃管理，認(rèn)真編制年度財務(wù)計劃，做好財務(wù)預(yù)算和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分解。下級：統(tǒng)領(lǐng)財務(wù)部、采購部及部屬人員。控制預(yù)算案，指導(dǎo)制訂酒店經(jīng)營政策。定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)。督導(dǎo)查核部、會計部、成本部和電腦房的業(yè)務(wù)操作。三、文員（一）工作關(guān)系上級：財務(wù)總監(jiān)下級：無（二）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)接待財務(wù)部的來客和接聽電話。身高，１．６５１．６９米。自覺遵守《員工守則》，協(xié)助部門經(jīng)理檢查部門員工紀(jì)律的執(zhí)行情況，并作出記錄，向部門經(jīng)理匯報。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定和結(jié)算核查程序，保證酒店的資金安全。核查各班組送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。合理安排班次，靈活調(diào)動人員，以保證工作的順利進(jìn)行，并做好考勤。根據(jù)工作中出現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)員工計劃并組織實施，不斷提高收銀員的工作水平。熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。對每日收入的現(xiàn)金，執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長款或短款，如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。負(fù)責(zé)應(yīng)收會計員對客人掛帳款的催收工作的管理。掛帳要有申請表，由總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。積累各合約客戶的資信情況和結(jié)算中的問題等以及客戶的反映，向主管和部門經(jīng)理匯報。按時完成上級交辦的其它工作，隨時解答財務(wù)總監(jiān)提出的問題，正確、及時地提供一切數(shù)據(jù)資料。督促檢查應(yīng)付帳款金額是否正確，掛帳是否準(zhǔn)確，帳務(wù)處理是否及時。積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其它工作。根據(jù)記帳憑證將有關(guān)業(yè)務(wù)輸入電腦，做到正確無誤。負(fù)責(zé)核算酒店各部門工資成本。對酒店重要的固定資產(chǎn)安裝的位置及數(shù)量要有所了解。每月把工資、各種福利通知單及工資變動表分別裝訂成冊妥善保管，注意保密。1會同有關(guān)部門定期做好固定資產(chǎn)的盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn)意見，并按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)?；玖私饩频旮鞑块T所需物資的名稱、價格、數(shù)量及每月所需資金量。收集每天倉庫的收貨記錄匯總表及有關(guān)發(fā)票，并與倉庫電腦記錄核對。合理安排資金的收付，保證酒店日常經(jīng)營管理的需要。督導(dǎo)檢查出納員使用電腦登記的現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。（三）素質(zhì)要求熟練掌握酒店會計的基本理論及實際工作方面的知識。向會計部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，以保證會計核算準(zhǔn)確。熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。如發(fā)現(xiàn)問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，杜絕質(zhì)次價高的食品及物品入庫。監(jiān)控酒店各經(jīng)營部門的食品、飲料、客用品的消耗情況，為酒店領(lǐng)導(dǎo)及部門提供消息，杜絕浪費及遺失。熟悉酒店成本控制的方法，了解本酒店物資消耗的基本情況。