【正文】 備用金采用定額管理、先借后用，及時報銷的方法。如因特殊情況不能及時了結，應當向財務部說明，財務部根據(jù)情況可允許適當延長報銷期，但最長不得跨月。發(fā)票上應注明時間、付款單位、項目、金額（大小寫必須相符）、收款單位印章等內容。借用現(xiàn)金時，先填寫《借款單》，經(jīng)所在中心中心經(jīng)理同意，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)審批后辦理借款。第三條 建立責任明確的公司內部財務管理體制公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理、財務管理中心經(jīng)理、財會人員應各司其職。第二條 完善財務監(jiān)控體系建立錢、物、帳分管制度（1）出納人員專管貨幣資金的收支并進行序時登記。 四：工作表現(xiàn)不適應本公司需要，請于 月 日前辦理移交手續(xù)離職。 第八十七條 計分細則 加分細則（1） 完成目標責任制加25分（2） 超額完成目標加35分（3） 實現(xiàn)成本控制目標加10分（4） 根據(jù)公司規(guī)章制度第八章《考核與獎懲》中之規(guī)定受到公司獎勵則予以加分a、 通報表揚一次加5分 b、嘉獎加15分c、記功加20分d、記大功加50分（5） 業(yè)務培訓考核情況 a、業(yè)務培訓考核成績及格一次加5分 b、承擔業(yè)務培訓每次加5分 c、業(yè)務培訓考核成績不及格但補考及格不加分（6） 員工學歷情況 a、員工具有大專學歷者加2分 b、員工具有本科學歷者加4分 c、員工具有碩士學歷者加6分 d、員工具有碩士研究生以上學歷者加8分 e、員工具有大專以下學歷者不加分，但專職人員加2分（7）員工職稱情況 a、員工具有員級職稱者（或其他專業(yè)執(zhí)照者）加2分 b、員工具有助理級職稱者加4分 c、員工具有中級職稱者加6分 d、員工具有高級職稱者加8分（8）員工學歷、職稱晉級情況 凡員工學歷晉級（取得?？茖W歷、專科學歷取得本科學歷、本科學歷取得研究生學歷）、職稱晉級（員工升助理級、助理級升中級、中級升高級）者加4分，跳級晉級者加6分（9）民意測驗情況 每年年終全體員工參與民意測驗，民意測驗結果分優(yōu)、良、可三種情況。 第八十一條 員工離職，不論其為當然解職、辭職、自動離職、調動以及公司除名、解聘均須辦理工作交接，其辦理手續(xù)按本制度第七章“工作交接手續(xù)”要求辦理。 第七十九條 員工有下列情形之一者，將被公司除名： 因觸犯法律被羈押或本公司認為案情重大的。第十一章 解聘、辭職 第七十五條 公司員工解聘和辭職，分為當然解職、解聘、辭職、自動離職、公司除名等5種。 記過處分：凡受記過處分一次者，將扣除當年獎金總額的50%～100%。 泄漏公司機密，散布謠言者。 獎 懲 第六十七條 本公司員工有下列情況之一者，應由直屬主管酌情逐級呈報獎勵： 《年終考核辦法》所規(guī)定的“綜合考評結果列前三名者給予獎勵”。 第六十二條 主管人員及經(jīng)管人員移交時應由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚。 正式詳細的本單位（部門）業(yè)務工作、人事工作等書面報告。 第五十四條 出差人員差旅費標準按公司財務制度中“差旅費報銷標準”執(zhí)行。 第四十八條 公司年終決算有盈余時，按公司“獎金分配方案”提撥獎勵金發(fā)給編制內員工。崗位工資根據(jù)各崗位的技能要求類別不同實行差別工資制。 全年曠工超過三天者公司將給予除名。 （7）喪假：員工的直系親屬死亡，給予喪假7天。路途假按火車、汽車、輪船直達的時間計算。 ②工齡10—20年者，按基本工資的80%給予。 帶薪年假應當年內一次休完，不得延續(xù)到下一年，確實因工作需要當年不能休假者，報公司人力資源部審核經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，按相應天數(shù)發(fā)給（基本工資+崗位工資+獎金）的200%予以補償。第四章 勞動管理 第二十八條 工作時間： 每年“”到“”為上午8:30—12:00，下午2:00—5:30 每年“”到次年“”為上午8:30—12:00，下午1:30—5:00 第二十九條 員工上、下班應親自打卡，不得委托他人代打，如有上述情況發(fā)生，雙方均以曠工論處。 第二十二條 公司員工不得經(jīng)營或出資參與本公司同類的業(yè)務，不得兼任公司以外任何職務。 吸食毒品者。必要時視其試用期表現(xiàn)優(yōu)劣予以縮短或延長。 登報征聘。 第七條 公司各級員工，均應遵守本制度各項規(guī)定及公司制定的其它規(guī)章制度。第七十三條 本制度如與國家有關法律、法規(guī)相抵觸，則以國家法律、法規(guī)為準。 審批：公司所有合同、協(xié)議，上級政發(fā)的文件、資料及一切屬于公司“密級”文件范圍的文件、資料，需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總審批后方可銷毀；其它內部行政文件、資料等需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審批后方可銷毀。 本公司制發(fā)的文件，歸檔立卷后的余份。 經(jīng)批準后的私人用車如發(fā)生事故，維修費用一律自負。 每日下班時各車輛鑰匙統(tǒng)一交回辦公室保管，節(jié)假日、晚上車輛一律停放在公司，若因外出加班超過21時，或其他原因不能停放公司時，經(jīng)請示后，可以停放它處。員工所用的辦公用品，由使用者負責保管。第十章 財產(chǎn)管理制度 第五十八條 公司全部固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公設備用品由辦公室統(tǒng)一負責購置、保管、調配、報廢處理。 第五十四條 電話為辦公配備、使用，私事打市內電話不得妨礙聯(lián)系公務。 第四十七條 各中心及業(yè)務部門發(fā)生的文印材料消耗及傳真、長途電話費用由辦公室負責統(tǒng)計，并報財務部門備案，作為年終各中心及業(yè)務部門費用考核的依據(jù)。第四十一條 文印工作人員必須按時、按質完成打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤，任務緊急時應加班完成。經(jīng)特批出具的空白介紹信必須說明有效期限，并由使用人在介紹信存根簽名。 第二十九條 印鑒必須放在安全的地方，不可亂放，發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或有異?，F(xiàn)象，應及時報告領導，迅速查明情況，及時處理，確認丟失，應向有關部門聲明作廢。 第二十七條 文件的收發(fā)制度 發(fā)文 （1）在領導對文件草擬后，由辦公室對文件進行擬稿，也可由具體業(yè)務部門擬稿； （2）文稿通過檢稿并證明無誤后，送往公司主管領導人審批簽發(fā)； （3）經(jīng)簽發(fā)的文稿應在發(fā)文登記簿上登記，填寫編號、成文日期、送發(fā)范圍、文件名稱、文號、份數(shù)、附件、簽發(fā)人等事項； （4）經(jīng)登記后的文稿方可正式印制、蓋章； （5）文件收領部門必須在發(fā)文登記單上簽字，發(fā)文登記單隨留底文件一同保存，以備核查。 (2)人力資源部立卷歸檔范圍 ①公司人事檔案，包括部門主管以上人員的任免通知、員工試用、聘用以及升職、獎懲、辭退的各種記錄； ②公司各類人員技術職稱、技術培訓的各種記錄； ③建立人才檔案庫，對所有技術專業(yè)人才設置特殊檔案； 財務中心立卷歸檔范圍 各類財務報表、憑證、資料以及與上級財稅部門、金融機構相互來往的函件、協(xié)議、合同及其它文件。包括可行性研究報告、合同協(xié)議、章程、申請報告、主管部門批復、營業(yè)執(zhí)照、董事會成員的簡歷、公司領導班子個人情況等。 第二十條 對泄密行為的處理凡私自傳播、散發(fā)、復印公司保密范圍內的文件，均屬泄密行為。 “秘密”：內部規(guī)章制度屬秘密級，只限全體員工周知，不可外傳。 第十一條 向領導請示、匯報工作，應簡明扼要，節(jié)省時間。 第六條 員工之間互相尊重，團結友愛。中小企業(yè)信用擔保有限責任公司管理制度匯編一九九九年八月中小企業(yè)信用擔保有限責任公司員工八字方針團 結 奮 斗公 正 廉 潔中小企業(yè)信用擔保有限責任公司員工五十六字公約艱苦創(chuàng)業(yè) 講求奉獻客觀公正 不謀私利鼓勵競爭 求實創(chuàng)新人格平等 共同進步追求完美 業(yè)績第一執(zhí)行制度 嚴于律己各司其職 各盡其責中小企業(yè)信用擔保有限責任公司管理制度匯編目錄第一部份 行政管理制度第二部份 人事管理制度第三部份 財務管理制度第四部份 會計核算制度第一部份 行政管理制度第一章 總則 第一條 為完善公司行政管理機制，實行規(guī)范化的行政管理，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。重大問題堅持原則，一般分歧互相體諒、互相理解。原則上不允許越級請示、匯報，情況緊急、事關重大者除外。 ２、“機密”：公司“總經(jīng)理辦公會議紀要和中心經(jīng)理辦公會議紀要”、“項目進度計劃”、“項目建議書”、“項目可行性研究報告”、“ 有關財務制度”、“財務報表”“各類經(jīng)濟合同、協(xié)議”等屬機密級，此類文件發(fā)至中心經(jīng)理及相關人員。 泄露公司“秘密”者，給予警告處分一次。 ②公司歷屆董事會的主要資料。 其他中心及業(yè)務部門立卷歸檔范圍： 其他中心及業(yè)務部門專業(yè)資料、文件及其它。 收文 （1）建立收文登記簿。 第三十條 各中心及業(yè)務部門因對外業(yè)務需要使用公司印鑒時，需經(jīng)行政管理中心審核、簽字登記后，方可辦理。第三十五條 非本公司工作人員，不得使用公司介紹信。第四十二條 復印機、傳真機由專人管理。第八章 辦公用品領用制度 第四十八條 公司各部門所需的辦公用品（財務部除外），按計劃由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。通話須簡單明了，禁止用電話聊天。 第五十九條 購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理： 公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報辦公室匯總，并報主管副總（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審查同意，財務部憑審批后的《物品購置計劃單》預付貨款。 第六十一條 財產(chǎn)物資的報廢。 第六十三條 車輛維護： 專職駕駛員負責公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。 第六十五條 其它情況處理 駕駛者因違章被處罰公司不予以報銷。 政級單位報送的無存檔價值的文件、資料等。銷毀：辦公室定于每月30日進行文件銷毀工作。行政管理制度附表附表一： 文件簽收單附表二： 文件借閱申請表附表三： 傳真申請單附表四： 長途電話申請單附表五： 派車申請單附表六： 打印登記表附表七： 復印登記表附表八： 印章使用記錄附表九： 圖書、資料借閱表附表十： 物品購置計劃單附表十一：購買辦公用品申請表附表十二：文件銷毀制度附表一： 文件簽收單 文件名稱： 文號： 部 門份 數(shù)簽 名附表二： 文件借閱申請表 年 月 日 部門申請人 文件名稱 借閱事由借閱及歸還時間部門及中心負責人簽字 年 月 日 辦公室意見 年 月 日 備注附表三： 傳真申請單 部門： 年 月 日 申請人負責人簽字 接收單位傳真電話號碼主要傳真內容傳真份數(shù)和費用核定人簽字附表四： 長途電話申請單 年 月 日 申請人負責人簽字 聯(lián)系單位聯(lián)系電話號碼主要通話內容通話時間和費用核定人簽字附表五： 派車申請單 年 月 日部門申請人目的地用車時間用車事由部門負責人簽字辦公室意見備注附表六： 打印登記表部門文件名稱發(fā)稿人打字人校對人字數(shù)份數(shù)費用時間附表七： 復印登記表部門內容份數(shù)紙型簽字費用時間附表八： 印鑒使用記錄部門內 容負責人經(jīng)辦人時間