企業(yè)差旅費報銷制度-免費閱讀
【正文】 因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。 （ 6） 員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。……………小 計出差補助費 車 船 費 填報日期： 月 日出差事由：日期 動身時刻到達時刻二○ 年 月份差旅費報銷單住宿費附單據 張 出差人簽字 部門負責人簽字 審批人簽字從何地至何地（ 5） 住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。 年 月 日工作部門 職務 姓名 蓋章借支金額借款原因 附證件還款日期 批核主管 會計 出納 制單仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥：借 支 單經辦人將 合法票據分類粘貼， 填寫差旅費報銷單 經辦人和證明人在票據背面簽字 相關負責人審批 出納付款 財務審核制單 實際出差是否按“出差申請單 ”執(zhí)行 票據是否合法 扣回 借支 款 1000 元以內 部門經理審批 ； 10005000 元以下 部門經理 初審，會計師審簽，副總經理審批 ；5000 元以上，總會計師、副總經理審簽，總經理審批 ；部門經理出差 費 報 均 總經理審批 （ 4） 、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按 30 元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月 30 元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。本表填畢后，原件復印件分存人事部、本工作部門。 第二條 本辦法規(guī)定了公司出差、審批、費用報銷等工作
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1