【正文】 點(diǎn)擊新增模擬BOM，進(jìn)入模擬BOM新增的界面，如果1244所示。參數(shù)內(nèi)容詳解見表126。七、銷售模擬報價案例P186蘭州電器公司提供相關(guān)的信息，要求對綠色牌高端電腦進(jìn)行報價。六、直運(yùn)銷售案例P184采購部門業(yè)務(wù)員崔小燕5月10日向深圳有限公司訂購內(nèi)存條50個，不含稅單價為50元，不進(jìn)行入庫，直接銷售給客戶深圳榮普公司。下面介紹通過關(guān)聯(lián)銷售出庫單生成的方式。審核完后，由于發(fā)票通過出庫單關(guān)聯(lián)獲取，選擇產(chǎn)看菜單中的鉤稽選項(xiàng)，可以直接進(jìn)行發(fā)票與出庫單的鉤稽，如圖1235所示。案例分析：該案例也是企業(yè)中常見的一種業(yè)務(wù)，特點(diǎn)是一般先退貨，然后供應(yīng)商再開發(fā)票。 銷售出庫單步驟：選擇【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單新增】，單擊進(jìn)入出庫單新增窗口。注意：任意單據(jù)均可通過“下推”生成其他可以關(guān)聯(lián)本單據(jù)的單據(jù)。填制數(shù)據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保存、審核，如圖1221所示。二、銷售業(yè)務(wù)（先開票后發(fā)貨）案例P172重慶家電有限公司于2008年5月5日向銷售部銷售人員葛放訂購綠葉電腦10臺，銷售價4000元（不含稅）；2008年5月6日銷售部開具銷售發(fā)票，2008年5月10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。表124數(shù)據(jù)項(xiàng) 說明倉庫類型 出庫單可以根據(jù)銷售訂單等多種生成發(fā)貨倉庫 指發(fā)出物料所在的倉存銷售方式 必須錄入的項(xiàng)目，從輔助資料的銷售方式中取數(shù)批號 當(dāng)物料的計(jì)價方式為分批認(rèn)定法時，則批號需要輸入單價 單價不用輸入 銷售發(fā)票銷售發(fā)票的生成有兩種方法，一種直接輸入保存生成，另一種則通過其他數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)生成。步驟：選擇【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【發(fā)貨通知】→【發(fā)貨通知單新增】，單擊進(jìn)入發(fā)貨通知單新增窗口。2008年5月10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。4） 單擊保存并返回5） 單擊工具菜單選項(xiàng)，設(shè)置信用參數(shù)，設(shè)置后單擊確定返回。輸入完畢，單擊保存完成價格資料設(shè)置。20—100臺，報價為7500元，100臺以上為7000元，但最低價格不得低于7000元。 外購入庫單224。案例P140擬對杭州電子廠進(jìn)行價格情況、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的評估，各項(xiàng)權(quán)重分別是30。對方開具信用證結(jié)算。案例P108一款新式的框架外殼NEW由鍍鋅鋼板加工而成，2008年5月5日何佳從原料倉領(lǐng)料鍍鋅鋼板100克，發(fā)送到西安電子廠采用新工藝進(jìn)行加工。處理流程收料時采用收料通知單，代管物料發(fā)出時采用退料通知單。 采購發(fā)票（下月做） 其流程與案例一是一致的，各單據(jù)可以參考案例一，其中采購申請單和采購訂單用戶單位如果沒有這些程序可以不操作，采購發(fā)票沒有到達(dá)，所以下月再錄入。該案例的特點(diǎn)是貨先到采購發(fā)票后到。委外加工材料出庫核算成功以后就可以算出委外加工入庫的原材料費(fèi)?；蛘咴谛略鰡螕?jù)之前，先在【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【費(fèi)用】中進(jìn)行新增。二、 增加供應(yīng)商步驟【系統(tǒng)設(shè)置】→【基礎(chǔ)資料】→【公共資料】→【供應(yīng)商】→【新增】→【保存】，如圖840所示。案例P108一款新式的框架外殼NEW由鍍鋅鋼板加工而成，2008年5月5日何佳從原料倉領(lǐng)料鍍鋅鋼板100克，發(fā)送到西安電子廠采用新工藝進(jìn)行加工。圖8—35 上查 圖8—36下查案例P107采購部需要按供應(yīng)商查詢5月份采購訂單的執(zhí)行情況。排在上面的是第一排序字段，依此類推。（3）當(dāng)還有受托商品要退回給受托方時，只要再做一張退料通知單，從代管庫發(fā)回給受托方即可。步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單新增】→【填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】，如圖830所示。處理流程 采購訂單步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購訂單】→【采購訂單新增】，單擊進(jìn)入采購訂單新增窗口。 圖824 退料通知單注意退料通知單可以直接錄入，也可以從原收料通知單中獲取，但注意要更改退料數(shù)量。 圖820 采購發(fā)票 收料通知單步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單新增】→【填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】，如圖821所示?！景咐治觥浚涸摪咐彩瞧髽I(yè)中常見的一種采購業(yè)務(wù)。采購訂單224。如果選擇的采購發(fā)票是鉤稽的，再點(diǎn)擊【鉤稽】鍵，彈出的是發(fā)票已鉤稽界面。發(fā)票鉤稽窗口的下半部分顯示了參與鉤稽的外購入庫單列表，左邊顯示了本次鉤稽的外購入庫數(shù)量。這種關(guān)聯(lián)是一種復(fù)制關(guān)系，而且一張采購發(fā)票只能連屬生成一張費(fèi)用發(fā)票系統(tǒng)會根據(jù)委外加工入庫單連屬生成費(fèi)用發(fā)票指該費(fèi)用發(fā)票的費(fèi)用項(xiàng)目代碼，用戶通過F7鍵選擇錄入。選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【采購發(fā)票】→【采購發(fā)票—新增】，單擊進(jìn)入采購發(fā)票新增窗口，如圖811所示。此外，通過訂單關(guān)聯(lián)生成，也讓倉管人員事先知道需要接收什么貨物，接收多少數(shù)量，而不至于盲目收貨。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。參數(shù)內(nèi)容詳解，見表83。還可以通過【SHIFT】或者【CTRL】鍵進(jìn)行批量選擇實(shí)際申請的數(shù)量點(diǎn)擊F7或F8選擇所需職員后【確定】審核時會自動輸入在制單時會根據(jù)登錄人員的身份自動輸入注意當(dāng)采購申請單保存后，可以在此界面上直接審核，但只有設(shè)置為“審核人員和制單人為同一人”時才可以；在單據(jù)序時簿的采購申請單中也可以審核（有一個【反審核】功能，可以取消審核）。步驟 選擇供應(yīng)鏈采購管理采購申請采購申請單—新增，單擊進(jìn)入采購申請單新增窗口。采購申請單和收料通知單可以根據(jù)企業(yè)需要選擇是否使用。訂單允許超額付款：如果該選項(xiàng)選中，則采購訂單（進(jìn)口訂單）付款時不進(jìn)行超額控制，允許超額付款；如果該選項(xiàng)不選中，則采購訂單（進(jìn)口訂單）付款時進(jìn)行超額控制，不允許超額付款。被跟蹤的采購申請單允許合并：當(dāng)選中該選項(xiàng)，在合并當(dāng)前采購申請單時，無論是否存在源單單號（包括采購申請單上存在的其他跟蹤單號），皆可進(jìn)行正常的合并操作，且無任何提示信息；當(dāng)該選項(xiàng)不選中，在采購申請單合并時進(jìn)行合法性驗(yàn)證。采用申請分配前允許修改供貨比例：選中該選項(xiàng)后，則在供貨按比例分配的過程中“供貨比例”和“數(shù)量”字段允許用戶修改。發(fā)票審核時自動調(diào)用鉤稽：如果選中該選項(xiàng)，并且不選中“采購發(fā)票審核時自動鉤稽”選項(xiàng)，在發(fā)票審核時自動調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票的鉤稽；如果發(fā)票進(jìn)行多級審核，則在完成業(yè)務(wù)級審核時調(diào)出鉤稽界面，進(jìn)行發(fā)票鉤稽。 與入庫單相關(guān)聯(lián)的采購發(fā)票鉤稽時自動鉤稽：此選項(xiàng)的業(yè)務(wù)影響是：如果選擇該選項(xiàng)，則當(dāng)采購發(fā)票與一張入庫單據(jù)采用單據(jù)關(guān)聯(lián)生成時，系統(tǒng)在發(fā)票鉤稽時如果符合鉤稽條件則自動完成鉤稽；否則需要調(diào)出相應(yīng)的鉤稽界面，由用戶自行選擇單據(jù)進(jìn)行手工鉤稽。系統(tǒng)默認(rèn)為不選中。 （8）單擊確定，保存剛才設(shè)置的電源采購最高限價，返回到圖85所示的窗口。單擊【退出】，返回到圖85所示的窗口，窗口中顯示了剛才新增的上海電線電纜廠對電源的報價。在企業(yè)的實(shí)際操縱過程中，一般由采購經(jīng)理進(jìn)行采購價格的設(shè)置。（4）單擊【保存】，保存剛才所做的采購100個以內(nèi)（含100個）的電源報價設(shè)置。用戶在錄入采購訂單、采購發(fā)票，或者直接在供應(yīng)商供貨信息中設(shè)置各類采購價格時，若某物料針對某供應(yīng)商的采購單價超過了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的采購最高價，系統(tǒng)會報警提示。 （2）在采購系統(tǒng)選項(xiàng)中，有“采購訂單自動更新價格管理資料”選項(xiàng)，選中后新增采購訂單時，當(dāng)用戶修改了由系統(tǒng)自動帶入的供應(yīng)商供貨信息中的匹配價格，或增加了供應(yīng)商供貨信息中沒有的價格之后，系統(tǒng)將自動使用該新供應(yīng)商供貨信息資料，并且日后處理采購業(yè)務(wù)時將自動啟用該價格。現(xiàn)購發(fā)票（費(fèi)用發(fā)票）不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)：當(dāng)選擇該選項(xiàng)，采購方式為現(xiàn)購的采購發(fā)票和采購費(fèi)用發(fā)票不傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)將不能查詢和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)購的采購發(fā)票以及現(xiàn)購的采購費(fèi)用發(fā)票；當(dāng)不選擇該選項(xiàng)，采購方式為現(xiàn)購的采購發(fā)票仍傳遞到應(yīng)付款系統(tǒng)，同時傳遞一張采購費(fèi)用的其他應(yīng)付款單據(jù)到應(yīng)付款系統(tǒng)。當(dāng)用戶不選中該選項(xiàng)時，（1）外購入庫單選訂單超過訂單數(shù)量時不允許保存；（2）收料通知單關(guān)聯(lián)訂單時超過訂單數(shù)量不允許保存；（3）外購入庫單選關(guān)聯(lián)訂單生成的收料通知單時超過訂單數(shù)量不允許保存。 當(dāng)使用該功能時，系統(tǒng)首先審核然后才進(jìn)行鉤稽，所以當(dāng)鉤稽不成功時，并不影響審核操作。 允許鉤稽以后期間單據(jù)：當(dāng)該選項(xiàng)選中，采購發(fā)票為以前期、本期、以后期可以和以前期、本期、以后期的外購入庫存單進(jìn)行鉤稽，但不支持對以后期間費(fèi)用發(fā)票的鉤稽，當(dāng)該選項(xiàng)不選中時，只有以前期、當(dāng)期的采購發(fā)票才可鉤稽以后期間費(fèi)用的外購入庫單，以后期間的發(fā)票，不可對以前期、當(dāng)期、以后期的外購入庫單進(jìn)行鉤稽。下面我們介紹采購業(yè)務(wù)的主流流程，當(dāng)然，此流程圖中的各項(xiàng)步驟也并非一成不變的，有些步驟用戶可以根據(jù)實(shí)際情況跳過免做。為了保證賬實(shí)相符，此時，需要財務(wù)根據(jù)入庫單進(jìn)行估價入賬處理。表82數(shù)據(jù)項(xiàng)說明使用部門源單類型選單號編號物料代碼數(shù)量申請人審批人、審批時間制片人即申請采購的部門，可以點(diǎn)擊F7或F8選擇部門，一般是采購部門指關(guān)聯(lián)其他單據(jù)生成記錄時，被關(guān)聯(lián)單據(jù)的類型。單據(jù)生成后要審核。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后必須要審核。通過關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保存后，由主管人員審核。不管是專用發(fā)票還是普通發(fā)票，也分兩種，即藍(lán)字、紅字發(fā)票，它們的生成方式也有所不同。選擇【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【費(fèi)用發(fā)票】→【費(fèi)用發(fā)票—新增】，單擊進(jìn)入費(fèi)用發(fā)票新增窗口，如圖812所示。（2）選擇全部發(fā)票，單擊【確定】，進(jìn)入采購發(fā)票序時簿，如圖814所示。（6）所有單據(jù)鉤稽完畢，單擊【退出】返回到K/3系統(tǒng)主窗口。所以在發(fā)票到達(dá)前實(shí)際的倉庫賬與財務(wù)賬是有差異的。1．收料通知單步驟【供應(yīng)鏈】→【采購管理】→【收料通知】→【收料通知單新增】→【填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容】→【保存】→【審核】，如圖818所示。 收料通知單224。【案例分析】：該案例也是工業(yè)企業(yè)中常見的一種業(yè)務(wù)。審核完成后，由于發(fā)票通過入庫單關(guān)聯(lián)獲取，選擇查看菜單中的鉤稽選項(xiàng)，可以直接進(jìn)行發(fā)票與入庫單的鉤稽，如圖827所示。六、代管物資案例P1022008年5月25日收到廣州省電力儀器制造有限公司發(fā)來的代管物資CPU100片，入代管庫。根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完成的商品退回給受托方。在【條件】選項(xiàng)中，將【紅藍(lán)標(biāo)志】改為全部，如圖831所示。圖834外購入庫（5）單擊【上查】，可以查詢所選擇的單據(jù)，新增錄入時關(guān)聯(lián)過的單據(jù)，如圖8—35所示。查看完畢，單擊【退出】，返回在K/3主界面。委外加工的收入和發(fā)出物料的成本不由倉存人員來定，所以不要錄入單價，其成本由財務(wù)人員在存貨核算系統(tǒng)中核定。而在委外加工過程中發(fā)生的其他雜項(xiàng)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等則通過費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行處理。選擇完相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票，回到發(fā)票頁簽，單擊工具條中的鉤稽按鈕。（5）從圖849中可以看出：材料費(fèi)200元（領(lǐng)用100克鍍鋅鋼板*2元/克），加工費(fèi)2200元（加工費(fèi)1800元+計(jì)入成本的運(yùn)輸費(fèi)400元），與手工下的計(jì)算結(jié)果完全一致。采購訂單224。案例P101采購部門業(yè)務(wù)員崔小燕應(yīng)供應(yīng)商深圳有限公司的訂單要求5月10日向深圳有限公司訂購內(nèi)存條50個，不含稅單價為50，不進(jìn)行入庫，直接發(fā)送給客戶深圳榮普公司。根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量情況，先做同樣數(shù)量的采購入庫，再做銷售出庫，未銷售完成的商品退回給受托方。委外加工的收入和發(fā)出物料的成本不由倉存人員來定，所以不要錄入單價，其成本由財務(wù)人員在存貨核算系統(tǒng)中核定。采用安培，目標(biāo)值是5，采用電壓目標(biāo)值是10。處理流程：采購訂單224。 產(chǎn)品入庫單案例P1562008年5月20日質(zhì)檢部周化對委外加工后收到的服務(wù)器10個進(jìn)行檢驗(yàn)，全部合格，入庫。5）輸入完畢，單擊保存。1） 信用管理的目的是為了減少應(yīng)收賬款，所以使用信用管理功能是，必須首先完成應(yīng)收賬款系統(tǒng)的初始化。銷售報價單、發(fā)貨通知單可以格局企業(yè)需要選擇是否使用。表 123數(shù)據(jù)項(xiàng) 說明單價 產(chǎn)品的銷售單價，如果定義了價格政策，系統(tǒng)會自動從價格政策中獲取金額 系統(tǒng)自動計(jì)算顯示，金額=單價數(shù)量折扣額 指在銷售產(chǎn)品時，企業(yè)給客戶打的折扣率折扣額 系統(tǒng)自動計(jì)算顯示，折扣額=金額折扣率折扣金額 系統(tǒng)會自動計(jì)算顯示，折扣后金額=金額折扣額 發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單是企業(yè)銷售不部門在銷售產(chǎn)品向客戶發(fā)貨時，向倉庫發(fā)出的出貨通知單。步驟：選擇【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售出庫】→【銷售出庫單新增】單擊進(jìn)入出庫單新增窗口。參數(shù)內(nèi)容詳解，見表125。 發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。?24。步驟：選擇【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票維護(hù)】，單擊進(jìn)入銷售發(fā)票的查詢界面，選擇該銷售發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄【下推】生成發(fā)貨通知單，保存、審核，如圖122圖1223和圖1224所示。案例分析：該流程體現(xiàn)的實(shí)際業(yè)務(wù)是，不一次性把客戶所訂貨物發(fā)出，而是分次發(fā)貨，待貨物全部發(fā)出后再統(tǒng)一開發(fā)票，最后收款。 銷售發(fā)票和銷售出庫單之間的鉤稽步驟：選擇【供應(yīng)鏈】→【銷售管理】→【銷售發(fā)票】→【銷售發(fā)票維護(hù)】，進(jìn)入銷售發(fā)票的序時簿界面，選中該發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄上的【鉤稽】，即可進(jìn)行鉤稽的操作，如圖1231所示。 紅字銷售發(fā)票及鉤稽紅字銷售發(fā)票的生成有兩種方法，一種直接輸入保存生成，二是通過其他單據(jù)關(guān)聯(lián)而成。銷售報價單銷售發(fā)票（