【正文】 凡未按規(guī)定辦理扣2分。（4分） ，每半年盤點一次。未按期報送扣2分。誰的審核內(nèi)容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。（6分） 2..建立內(nèi)部稽核制度、做好內(nèi)部審計，財務(wù)人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進(jìn)行審計，必須有準(zhǔn)確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。（3分） 、不合法支出。應(yīng)根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進(jìn)行培訓(xùn)。員工按規(guī)定的權(quán)限請假，應(yīng)有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書面的登記表。部門主管應(yīng)給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應(yīng)的工作條件；員工應(yīng)明確的知道自己受誰領(lǐng)導(dǎo)，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質(zhì)量的評價標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利等。負(fù)責(zé)為被聘用的人員建立個人檔案。對職業(yè)病危害有專門規(guī)定。（10分）二、機(jī)關(guān)事務(wù)（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，酌情給分）辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應(yīng)衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。（5分）1負(fù)責(zé)電話管理，每月按時定額充值。（5分）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購工作。（10分）負(fù)責(zé)公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。 考核依據(jù)考核表內(nèi)容進(jìn)行考核，不同的員工適用不同內(nèi)容的考核表。 不對職務(wù)工作之外的事實和行為進(jìn)行評價。（11）對客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題 ,應(yīng)做好記錄，接收客戶的投訴信息。打樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產(chǎn)品圖片、等。（10）完成銷售部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。（12）負(fù)責(zé)促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進(jìn)行評估（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。（4）負(fù)責(zé)本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。將考評結(jié)果提交人事部。（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。（2）負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。第三部分 銷售部管理制度總 則一、根據(jù)公司加強(qiáng)部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。 二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。 第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律 財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。（1） 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。 財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。1 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。1每月按期申報稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。 對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。（17） 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。（10） 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當(dāng)事人200元。（3）在工作中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。（3）在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認(rèn)可；項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。第八節(jié)、員工請假管理辦法為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務(wù)。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。 專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。 十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。擅自離職為其它公司工作者。連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。 吸食毒品或其他代用品者。 小車司機(jī)的費用報銷：小車司機(jī)只能報銷本人的旅差票據(jù)。 愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實，并有詳細(xì)的登記記錄。 協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。 協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。 因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。四、公司日常支出的核準(zhǔn)各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。第三節(jié)、公司人員的聘用一、 填寫本公司新聘職員履歷表。 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。1違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。 四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。第六節(jié)、教育與培訓(xùn)一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績效的團(tuán)隊。回公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。 請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。 物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。三、物品的歸還： 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻(xiàn)的。（4）保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)?。?）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。（11） 凡在公司請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣1天考勤。（18） 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。 把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。1對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。1 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。 對伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。（2） 外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。 一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。（11）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。（5）工作溝通①匯總工作報告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；②負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級；③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。（5）制定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。（7）在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時間內(nèi)，將產(chǎn)品銷入所轄區(qū)域各級市場，各種渠道，并深度分銷。（15）不得泄露和出賣公司業(yè)務(wù)機(jī)密。（3）負(fù)責(zé)整理、歸納市場行情、價格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產(chǎn)品分析報告，為部門銷售代表、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。（11）將合同中的相關(guān)資料及時、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時作復(fù)核），以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料；同時還應(yīng)在財務(wù)的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)交、已交款情況后及時