黑龍江某集團財務管理辦法-免費閱讀
【正文】 ，存根聯(lián)應當按照發(fā)票的順序號排列裝訂成冊，每100份為一冊。 4. 具體規(guī)定：，取得的空白發(fā)票必須按照有價證券的管理辦法，建立相應的發(fā)票使用登記簿，存放在保險柜中妥善保管。檔案管理人員必須對所管檔案進行科學管理，做到妥善保管、存放有序、查找方便，同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。3. 職責，必須保證財務檔案的安全完整。，包括銷售費用、管理費用、財務費用依據(jù)以往實際發(fā)生額，結合本年度預算合理編制。，由集團財務部門嚴格按照審批計劃審核報銷，對違反本規(guī)定的支出項目有權拒絕報銷。，不得擅自向外拆入資金，不得擅自對外提供擔保抵押等一切與本公司無關的經濟事務。額度超過2000元以上的必須總裁簽字。財務人員在印章使用前須認真復核資金支付審批是否符合集團規(guī)定的審批程序，審核無誤后方可蓋章。，必須注名明簽字日期。，報銷發(fā)票必須嚴格按照第十一條、第十二條的規(guī)定由經辦人簽字，經子公司總經理、主管副總裁、總裁、財務總監(jiān)簽字，財務部才給予報銷。駕駛人員要認真登記出車記錄單，記錄單須載明出車時間、往返路程等相關數(shù)據(jù)，往返路程所耗油料應與購油發(fā)票接近，否則，財務部拒絕報銷。總裁辦、審計部、財務部將聯(lián)合不定期對報銷的費用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)化整為零變相報銷的，集團將對其進行嚴肅處理。，一律在限額內現(xiàn)金報銷。所有招待費用的開支必須嚴格控制在年度核定的指標限額內，經子公司總經理、主管副總裁、總裁及財務總監(jiān)簽字方可報銷。2. 應用范圍本辦法適用于集團職能部門及各子公司。，報銷票據(jù)必須按照時間順序分類粘貼。，必須報主管副總裁批準后方可報銷。： 項目職務住 宿北京、上海、深圳 天津、重慶、各計劃單列市及各省會城市其他地區(qū)集團副總裁以上最高不得超過650元400集團職能部門經理及子公司總經理以上380340280其他工作人員240180150，實際住宿超過規(guī)定的限額標準不予報銷。2. 范圍本辦法適用于集團職能部門及各子公司。，且連續(xù)乘坐火車12小時，給予增加途中補助20元。工作人員出差期間每日補助交通費20元，按出差自然天數(shù)減一天計發(fā)，不再報銷任何交通費用。，因游覽或非工作需要而開支的一切費用，均由個人自理。預借金額在500元以上2,000以下的，須經主管副總裁批準；2,000以上的必須經總裁批準。年度終了，個人借款除購置大宗材料、物資、設備等無法報賬的以外，一律如數(shù)退回。 差旅費標準按《差旅費報銷管理辦法》執(zhí)行。（元/年/人）標準職務限額標準集團副總裁以上人員（包括住宅電話）按實報銷集團總裁助理以上人員按實報銷集團職能部門經理及子公司總經理2500集團職能部門經理助理及子公司副總經理1500集團職能部門業(yè)務主管及人力資源部確定的特殊人員適當考慮，須經集團主管副總裁特殊批準。 行政雜項費用支出標準。 加強交通道橋收費票據(jù)的管理，報銷人必須按要求填寫道橋報銷審批單，標明行車路線，票據(jù)粘貼要整齊。，包括土地開發(fā)費、房屋開發(fā)費、配套設施開發(fā)費、代建工程開發(fā)費等，所支出的款項必須經集團總裁簽字方可到財務部辦理支款手續(xù)。3. 職責，由主管副總裁按規(guī)定要求逐級審批。報銷時，財務部要根據(jù)部門固定資產驗
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