【企業(yè)制度】祥影科技深圳有限公司-免費(fèi)閱讀
【正文】 ，視程度分別給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。 ，如工資表等，并 負(fù)責(zé)記帳憑證附件齊全完整?，F(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計(jì)或會計(jì)人員的抽查。 ，超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入 銀行，不能以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 對公司員工因公借款、報(bào)銷清算負(fù)責(zé)。 ，按月進(jìn)行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 、各種明細(xì)分類帳，對公司的全部經(jīng)營活動，財(cái)產(chǎn)物資 如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映和監(jiān)督。做到帳實(shí)相符。 各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列，如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。 本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。 固定資產(chǎn)報(bào)廢： ，由人事行政部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出 報(bào)廢申請報(bào)告，送總經(jīng)理批準(zhǔn)； ； 。 ，列入低值易耗品的管理。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。 物品的銷售 。 ，應(yīng)填寫請購單（格式附后），經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批。 1本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混 不清，過于簡略。 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。 對原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷；用現(xiàn)金 或支票進(jìn)行零星采購的七天內(nèi)報(bào)銷；通過銀行匯款進(jìn)行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報(bào)銷。 超過1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái) 務(wù)部門不予報(bào)銷。無特殊情況，不得報(bào)銷出租車票。 員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 票據(jù)管理制度……………………………………………………17 178。 物品購、銷管理制度……………………………………………10 178。凡有 審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。 長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天） 職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 30 40 100HKD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經(jīng)理級 60 80 150HKD 公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD 員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) ：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐 飛機(jī)、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機(jī)、軟 臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐 軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘 坐飛機(jī)需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 短途出差不享受住宿補(bǔ)助。 公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。 原始憑證的審核 各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者， 應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。 會計(jì)人員填制記賬憑證時(shí)，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 購銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。 ，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。 ，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時(shí)，似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫，在總公司庫存項(xiàng)下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫，當(dāng)各分庫物品出庫銷售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。 本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 。 1本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。對填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 屬銷售的財(cái)產(chǎn)物資每月進(jìn)行一次清查、盤點(diǎn)，并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資（包括各分庫）盤點(diǎn)情況匯總表，按“物品購、銷管理制度”中的物品銷售情況月報(bào)匯總表格式填制報(bào)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳實(shí)核對。 工作內(nèi)容與要求 認(rèn)真貫徹國家及深圳市有關(guān)財(cái)政法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。 及時(shí)清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個(gè)月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出 明細(xì)與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報(bào)公司總經(jīng)理審批，進(jìn)行 有關(guān)的處理。 對資金使用情況負(fù)責(zé)。 出納崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和矽感科技（深圳）有限公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，
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