【正文】 如何修改預(yù)算指標(biāo)：雙擊〖預(yù)算指標(biāo)〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算指標(biāo)主界面，選中左邊指標(biāo)列表的根結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)〖修改〗菜單，在彈出的預(yù)算指標(biāo)基本信息界面編輯所選指標(biāo)的編碼、名稱(chēng)、生效日期、失效日期等；全部修改完畢后點(diǎn)〖保存〗菜單。如何修改周期方案成員：雙擊〖周期方案〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出周期方案列表界面，選中左邊周期方案列表的任意周期方案，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該周期方案成員列表界面，選中左邊周期方案成員的任意成員，點(diǎn)〖修改〗菜單，在彈出的周期方案成員基本信息界面編輯該周期方案的編碼、名稱(chēng)、修改周期方案成員對(duì)應(yīng)的周期函數(shù)，全部設(shè)置完畢后點(diǎn)〖保存〗菜單。操作界面第四章 操作說(shuō)明25圖 分類(lèi)維度成員基礎(chǔ)信息操作流程如何新增分類(lèi)維度成員：雙擊〖分類(lèi)維度〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出分類(lèi)維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面（如圖 ），選中左邊分類(lèi)維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn)〖增加〗菜單，在彈出的分類(lèi)維度成員基本信息界面輸入新建維度成員的編碼、名稱(chēng)、生效日期、失效日期等，全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖保存〗菜單。第四章 操作說(shuō)明23如何新增維度成員：雙擊〖維度管理〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面（如圖 ），選中左邊維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn)〖增加〗菜單，在彈出的維度成員基本信息界面輸入新建維度成員的編碼、名稱(chēng)、生效日期、失效日期等，全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖保存〗菜單；可以對(duì)維度成員設(shè)置權(quán)限管理，方法是選中維度成員點(diǎn)〖修改〗菜單，點(diǎn)“權(quán)限管理”頁(yè)簽，具體操作流程參見(jiàn) 數(shù)據(jù)分配；如何設(shè)置維度成員與 UAP 檔案的對(duì)應(yīng)：雙擊〖維度管理〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面，選中左邊維度成員的任意成員，選擇〖數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)〗頁(yè)簽點(diǎn)〖修改〗菜單，在〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類(lèi)型〗字段選擇 UAP的基本檔案類(lèi)型，然后在〖來(lái)源記錄主鍵〗選擇具體的檔案成員（如圖 ），全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖保存〗菜單；如何導(dǎo)入 UAP 的基本檔案作為預(yù)算維度的成員：雙擊〖維度管理〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算維度列表界面，選中左邊維度列表的任意維度，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該維度成員管理界面，選中左邊維度成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，選擇〖數(shù)據(jù)導(dǎo)入〗菜單，在彈出的界面中〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類(lèi)型〗字段選擇UAP 基本檔案類(lèi)型，然后在〖來(lái)源記錄主鍵〗選擇具體的對(duì)應(yīng)檔案成員（可以多選）（如圖 ），全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖確認(rèn)〗按紐。名詞解釋1）預(yù)算維度：又稱(chēng)為預(yù)算對(duì)象，指按什么來(lái)編制預(yù)算。2）只有設(shè)置了預(yù)算主體與 UAP 公司的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在預(yù)算“取實(shí)際執(zhí)行數(shù)”操作時(shí)才能取到相應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；才能進(jìn)行預(yù)算控制與預(yù)警；3）登錄“集團(tuán)”，可以在主體樹(shù)的任意結(jié)點(diǎn)增加下級(jí)主體；登錄其他主體，只能在當(dāng)前登錄主體及其下級(jí)主體結(jié)點(diǎn)上增加下級(jí)成員；4）在 版本中，因?yàn)榭傎~增加了多會(huì)計(jì)主體，多賬簿的參照。預(yù)算的主體可以是一個(gè)集團(tuán)，一個(gè)公司，或者一個(gè)部門(mén)。操作說(shuō)明1）系統(tǒng)登錄時(shí)有一個(gè)默認(rèn)場(chǎng)景，在默認(rèn)場(chǎng)景中設(shè)置各基本檔案的基本信息，這些信息是各年都基本保持不變的基本數(shù)據(jù)；每年的預(yù)算工作對(duì)應(yīng)一個(gè)或多個(gè)預(yù)算場(chǎng)景；預(yù)算數(shù)據(jù)是在具體場(chǎng)景中填制；2）進(jìn)入具體場(chǎng)景，默認(rèn)場(chǎng)景設(shè)置的基本檔案的基本信息（如預(yù)算假定的名稱(chēng)，編碼等）不能編輯，基本檔案的數(shù)據(jù)可以編輯（如預(yù)算定額中的各定額數(shù)值）。名詞解釋預(yù)算場(chǎng)景用來(lái)定義預(yù)算的環(huán)境，它作用于編制—執(zhí)行—分析完整的循環(huán)。 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)用于解除異常操作或者并發(fā)操作時(shí)鎖定的計(jì)劃。預(yù)算登錄是相對(duì) NC 系統(tǒng)來(lái)說(shuō)的，用戶(hù)登錄 NC 為一次登錄，從 NC 進(jìn)入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。 基本檔案預(yù)算系統(tǒng)編制預(yù)算數(shù)據(jù)前需要準(zhǔn)備以下基本檔案：必須設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：預(yù)算場(chǎng)景（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算主體（基礎(chǔ)設(shè)置）登錄設(shè)置（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算維度（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算樣表（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算日歷（場(chǎng)景設(shè)置）預(yù)算體系（場(chǎng)景設(shè)置）導(dǎo)航設(shè)置（場(chǎng)景設(shè)置）啟動(dòng)編制（場(chǎng)景設(shè)置）依需要設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：周期方案（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無(wú)需再設(shè)置）分類(lèi)維度（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無(wú)需再設(shè)置）預(yù)算假設(shè)（可以通過(guò)編制普通預(yù)算樣表來(lái)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)分配（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無(wú)需設(shè)置）假設(shè)設(shè)置（可以通過(guò)編制普通預(yù)算樣表來(lái)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）樣表權(quán)限（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無(wú)需設(shè)置）樣表定制（如基礎(chǔ)設(shè)置建立的樣表能夠應(yīng)用于場(chǎng)景，則無(wú)需定制）第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備9 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用時(shí)區(qū)別以下兩種情況分別做應(yīng)用準(zhǔn)備：1）與 NC 其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時(shí)在 UAP 建公司檔案，建公司賬；在 UAP 權(quán)限管理建立用戶(hù)，關(guān)聯(lián)公司，分配用戶(hù)結(jié)點(diǎn)權(quán)限；在 UAP 平臺(tái)建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項(xiàng)目等，并將這些檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)；預(yù)算特有的檔案在預(yù)算系統(tǒng)建立；設(shè)置 UAP 預(yù)警平臺(tái)（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時(shí)使用）。2 預(yù)算分析第一章 系統(tǒng)概述1.2.3.4.多種分析方式，差異分析，對(duì)比分析，完成分析等；跨主體進(jìn)行預(yù)算分析；多期間預(yù)算分析；靈活定義分析數(shù)據(jù)的展現(xiàn)形式。 產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo) 全面預(yù)算管理1.2.3.4.全面預(yù)算管理，支持主預(yù)算(Master Budgets)包括預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)的利潤(rùn)表和預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流量表，這些表可以具體分解為銷(xiāo)售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品銷(xiāo)售成本預(yù)算、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算及資本支出預(yù)算等。 完整的預(yù)算編制流程，多種編制方式方法1.2.3.支持填制、審批、上報(bào)、批復(fù)、調(diào)整、查閱完整的編制流程；自上而下，自下而上、自編制多種數(shù)據(jù)模式；導(dǎo)入、導(dǎo)出、離線編制多種編制方法。休息一會(huì)兒… 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖系統(tǒng)流程圖如圖 所示。系統(tǒng)設(shè)置流程圖系統(tǒng)設(shè)置流程圖如圖 所示。操作界面12第四章 操作說(shuō)明圖 登錄設(shè)置操作流程第一步：選擇場(chǎng)景；第二步：根據(jù)場(chǎng)景過(guò)濾有該場(chǎng)景權(quán)限并且當(dāng)前用戶(hù)有登錄權(quán)限的主體以及這些主體創(chuàng)建的下級(jí)主體，選擇需進(jìn)行設(shè)置的主體；第三步：選擇該主體對(duì)應(yīng)的的用戶(hù)，用戶(hù)組，點(diǎn)擊“” 將選中的用戶(hù)、用戶(hù)組選入右窗口；點(diǎn)“保存”菜單。在 版本中 N+1 年，N1年都預(yù)置了更為細(xì)致的周期方案內(nèi)容；2）預(yù)算假設(shè)屬于一種特殊的預(yù)算樣表，依據(jù)使用習(xí)慣，可以直接建立普通樣表來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)算假設(shè)的功能；3）只有登錄“0001 系統(tǒng)缺省場(chǎng)景”才能設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置檔案。如何刪除場(chǎng)景：雙擊〖預(yù)算場(chǎng)景〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算場(chǎng)景設(shè)置界面，選中左邊場(chǎng)景列表的具體場(chǎng)景，點(diǎn)〖刪除〗菜單。應(yīng)用（2）如：集團(tuán)每年都需要編制預(yù)算，編制預(yù)算時(shí)會(huì)根據(jù)不同的目的，不同的假設(shè)形成多套預(yù)算數(shù)據(jù)，如集團(tuán)需要在 2005 年建立兩套預(yù)算數(shù)據(jù)，一套用于內(nèi)部管理，一套用于對(duì)外披露；這種應(yīng)用下，可以每年建立兩個(gè)場(chǎng)景，一個(gè)為“內(nèi)部管理場(chǎng)景”，一個(gè)為“對(duì)外披露場(chǎng)景”，兩個(gè)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度都是 2005，建立場(chǎng)景可以第四章 操作說(shuō)明17通過(guò)數(shù)據(jù)分配功能可以分配給不同的主體，實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景預(yù)算數(shù)據(jù)由不同的編制主體編制。如何修改預(yù)算主體：雙擊〖預(yù)算主體〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體列表的任意結(jié)點(diǎn)，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，點(diǎn)〖修改〗菜單，在彈出的主體成員基本信息界面修改所選主體成員的編碼、名稱(chēng)、生效日期、失效日期、主體類(lèi)型等，全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖保存〗菜單。注意事項(xiàng)1）只有基本檔案的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的基本檔案；2）只有主體未使用時(shí)才能刪除，判斷未使用的標(biāo)準(zhǔn)是：該主體沒(méi)有創(chuàng)建過(guò)其他基本檔案。在彈出的維度基本信息界面編輯該維度的編碼、名稱(chēng)、生效日期、失效日期、編碼規(guī)則等，修改完畢點(diǎn)〖保存〗菜單。注意事項(xiàng)1）只有基本檔案的創(chuàng)建主體才能修改、刪除自己創(chuàng)建的基本檔案；2）只有設(shè)置了預(yù)算維度與 UAP 檔案的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在預(yù)算“取實(shí)際執(zhí)行數(shù)”操作時(shí)才能取到相應(yīng)的實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；才能進(jìn)行預(yù)算的控制與預(yù)警；3）只有該維度、維度成員未使用的情況下才可以刪除。 周期方案周期方案用于定義預(yù)算系統(tǒng)需要使用的周期方案。注意事項(xiàng)1）有該周期方案成員未實(shí)例化的情況下才可以修改、刪除；2）只有登錄集團(tuán)主體才能修改、刪除周期方案成員。判斷指標(biāo)使用的標(biāo)準(zhǔn)是：建立預(yù)算樣表時(shí)是否使用了該指標(biāo)；項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20 位，用戶(hù)可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱(chēng)：80 位，可以重復(fù)；生效日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；別名：輸入項(xiàng)；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱(chēng)； 預(yù)算樣表預(yù)算樣表：用表格的形式來(lái)展現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算維度，是預(yù)算數(shù)據(jù)錄入的直接展示界面與載體；預(yù)算樣表主要完成預(yù)算樣表的增加、修改、刪除、設(shè)置樣表公式、附加填表說(shuō)明等功能。當(dāng)然，可以不必將四個(gè)分配對(duì)象都分配給編制主體；3）在編制預(yù)算樣表選擇周期方案時(shí)，可以同時(shí)選擇 02 半年，03 季度，04 月成員的一種與其他周期方案成員進(jìn)行組合使用，如：選擇 N+1 年與 03 季度中 1 月 2月組合在一張預(yù)算樣表內(nèi)；但不能選擇 02 半年，03 季度，04 月成員這三個(gè)成員中的任意兩個(gè)組合。項(xiàng)目說(shuō)明編碼：20 位，用戶(hù)可以采用數(shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入，名稱(chēng)：80 位，可以重復(fù)；26第四章 操作說(shuō)明生效日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成，可以修改；失效日期：默認(rèn)為空，可以修改；創(chuàng)建主體：根據(jù)當(dāng)前登錄主體自動(dòng)生成；創(chuàng)建人：根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；創(chuàng)建日期：根據(jù)當(dāng)前登錄日期自動(dòng)生成；修改人：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；修改日期：修改主體信息時(shí)根據(jù)當(dāng)前登錄人自動(dòng)生成；系統(tǒng)預(yù)置：標(biāo)識(shí)該檔案是否系統(tǒng)預(yù)置，預(yù)置檔案只允許修改名稱(chēng)；備注：輸入備注信息；支持?jǐn)?shù)字、字母、漢字、符號(hào)等組合輸入。操作說(shuō)明1）維度及成員權(quán)限管理的操作參見(jiàn)〖數(shù)據(jù)分配〗功能結(jié)點(diǎn)的說(shuō)明；維度及成員可以建立完畢就進(jìn)行權(quán)限分配，也可以在所有基本檔案全部建立完畢后在〖數(shù)據(jù)分配〗功能結(jié)點(diǎn)集中分配；2）UAP 基本檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)作為預(yù)算的維度，維度成員，或者預(yù)算系統(tǒng)建立的維度、維度成員與 UAP 檔案關(guān)聯(lián)時(shí)，應(yīng)注意：預(yù)算的一個(gè)維度定義（包括維度定義中的成員）不能關(guān)聯(lián) UAP 的多個(gè)檔案；3）在 版本中，客戶(hù)化對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)檔案可以按照級(jí)次關(guān)系進(jìn)行導(dǎo)入。操作界面第四章 操作說(shuō)明圖 維度定義基礎(chǔ)信息圖 維度成員基礎(chǔ)信息2122第四章 操作說(shuō)明圖 導(dǎo)入 UAP 檔案操作流程如何新建維度：雙擊〖維度管理〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出維度管理列表界面（如圖 ），選中左邊維度列表的根結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)〖增加〗菜單?？梢詫?shí)現(xiàn)不同主體按照不同的數(shù)據(jù)源進(jìn)行取數(shù)。如何設(shè)置預(yù)算主體與會(huì)計(jì)主體的對(duì)應(yīng)：雙擊〖預(yù)算主體〗功能結(jié)點(diǎn)，彈出預(yù)算主體設(shè)置界面，選中左邊主體結(jié)點(diǎn)，點(diǎn)〖成員管理〗菜單，進(jìn)入該主體成員管理界面，選中左邊主體成員的根結(jié)點(diǎn)或任意成員，第四章 操作說(shuō)明19選擇〖數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)〗頁(yè)簽點(diǎn)〖修改〗菜單，在〖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類(lèi)型〗字段選擇“會(huì)計(jì)主體”，然后在〖來(lái)源記錄主鍵〗選擇具體的對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)主體，全部設(shè)置完畢點(diǎn)〖保存〗菜單。常見(jiàn)問(wèn)題問(wèn)題：預(yù)算場(chǎng)景必須對(duì)應(yīng)一個(gè)的具體年度，那么如果想一次編制多年的預(yù)算怎么辦，如跨年度的長(zhǎng)期預(yù)算？答：每個(gè)場(chǎng)景對(duì)應(yīng)一個(gè)具體的年度，這個(gè)年度用于實(shí)例化周期方案中年度參數(shù)；但不是不能在一個(gè)場(chǎng)景中編制多年數(shù)據(jù)，編制時(shí)只需在周期方案中增加設(shè)置幾個(gè)年度參數(shù)結(jié)點(diǎn)，如增加設(shè)置 N1，N2，N3 等，預(yù)算場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的年度實(shí)例化周期方案的年度參數(shù) N，如實(shí)例化為 2005，則 N1，N2，N3 自動(dòng)實(shí)例化為 2