【正文】 4． 市內(nèi)進(jìn)貨需要填寫采購(gòu)單，詳細(xì)寫明貨號(hào)、品名、數(shù)量、單價(jià)報(bào)財(cái)務(wù)部，行政辦批準(zhǔn)組織進(jìn)貨。程序：1． 在每月25日商場(chǎng)部進(jìn)行商品盤點(diǎn)。程序： 于每年四月，酒店將進(jìn)行一次審核有關(guān)損壞物品之報(bào)廢。本部門留存一份，另一份交財(cái)務(wù)部備案立檔，設(shè)備卡隨固定資產(chǎn)一起轉(zhuǎn)移。10． 未批準(zhǔn)或認(rèn)為不合適之宴請(qǐng)均會(huì)向員工私人帳收取。2． 如業(yè)務(wù)上有必要，B級(jí)之部門經(jīng)理亦可宴請(qǐng)與酒店業(yè)務(wù)上有關(guān)單位及人士，唯必須通過(guò)其所屬上級(jí)向總經(jīng)理申請(qǐng)，宴請(qǐng)后亦須由所屬上級(jí)加簽后才有效。程序：1． 所有員工在私人宴請(qǐng)時(shí)可享有折扣優(yōu)惠。6． 有關(guān)之合約正本分別由財(cái)務(wù)總監(jiān)及使用部門存檔。3． 有關(guān)之合約由使用部門審閱,并按下列考慮: 該份合約可否滿足操作需要。10． 在辦公時(shí)間外之申請(qǐng)須在事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦一切手續(xù)。程序 ：1． 所涉金額應(yīng)不能超過(guò)人民幣200元。4． 總服務(wù)臺(tái)員工須審慎查閱客人之護(hù)照與入住登記之資料無(wú)誤，然后要求客人當(dāng)面在旅行支票上簽署。6． 各項(xiàng)財(cái)務(wù)記錄須分類登記，設(shè)標(biāo)簽及包扎妥當(dāng)。然后由財(cái)務(wù)總監(jiān)向總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)，由工程部將保險(xiǎn)箱打開(kāi)。7． 如客人遺失保險(xiǎn)箱鑰匙，客人將須負(fù)責(zé)繳付開(kāi)箱有關(guān)費(fèi)用。5． 事后，大堂副理將有關(guān)之結(jié)果通知各有關(guān)部門及記入值班經(jīng)班經(jīng)理日志內(nèi)。7． 倉(cāng)庫(kù)鑰匙之領(lǐng)退程序必須嚴(yán)格遵守，不可大意掉失或附在私人/其他鑰匙圈上。制度POLICY倉(cāng)庫(kù)控制 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，以加強(qiáng)管理及控制酒店內(nèi)各倉(cāng)庫(kù)之運(yùn)作。2． 除1項(xiàng)屬部門保管鑰匙外，為使辦公時(shí)間因工作需要領(lǐng)取鑰匙提供方便及控制，其余所有鑰匙（倉(cāng)庫(kù)鑰匙存放在前臺(tái)客用保險(xiǎn)箱內(nèi)），可由保安部負(fù)責(zé)管理。8． 經(jīng)批簽后之采購(gòu)單不能更改，如更改需填寫更改通知單。程序 ：1． 倉(cāng)庫(kù)組根據(jù)各部門所提供的標(biāo)準(zhǔn)存貨量及供貨時(shí)間長(zhǎng)短制定存貨記錄卡，使能及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)。4． 采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單通知供應(yīng)商采購(gòu)明細(xì)。7． 對(duì)于需要安裝、調(diào)試的大型設(shè)備（合同中應(yīng)注明條款）在安裝調(diào)試時(shí)，應(yīng)由工程部及使用部門有關(guān)人員檢查監(jiān)督，并向供應(yīng)商索取有關(guān)資料以備查。2． 使用部門主管須填寫一式五聯(lián)的采購(gòu)申請(qǐng)單，需注明品名、規(guī)格、型號(hào)及宣傳冊(cè)，說(shuō)明書(shū)等。 4． 電話/傳真費(fèi) 在外出差發(fā)生電話/傳真費(fèi)用的，如屬公事，須寫明受話人單位、姓名，按實(shí)報(bào)銷，不能提供依據(jù)則一律以私人帳項(xiàng)處理。其余為員出差，則按雙人房標(biāo)準(zhǔn)，每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)為100元，在不超過(guò)以上標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑合法票據(jù)報(bào)銷。酒店行政人員可乘坐火車軟席、輪船頭等艙位，總監(jiān)級(jí)人員，也可乘坐火車軟席或輪船一等艙位，部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙位，其他人員，乘坐火車硬座、輪船三等艙位。3． 各部門領(lǐng)貨應(yīng)按照出庫(kù)時(shí)間表（詳見(jiàn)附表）辦理。5． 加強(qiáng)物資管理，對(duì)存貨要區(qū)分類別嚴(yán)格按照“制度”規(guī)定，建立采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用、盤存等材料稽核制度。2． 如屬采購(gòu)項(xiàng)目，必須附上采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印本。5． 不超過(guò)100元的零星現(xiàn)金采購(gòu)，采購(gòu)人員可持發(fā)票，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單和批準(zhǔn)之采購(gòu)單直接到財(cái)務(wù)部報(bào)銷支付現(xiàn)金。5． 在盤點(diǎn)結(jié)束后一周內(nèi)，成本控制總監(jiān)將呈交一份有關(guān)之報(bào)告于財(cái)務(wù)總監(jiān)及餐飲總監(jiān)等。7． 屬政府機(jī)關(guān)掛帳者，可免以上程序，但由總經(jīng)理列出名單交財(cái)務(wù)部加進(jìn)掛帳名單。程序：1． 如屬商務(wù)或旅行社，必須先填寫信貸申請(qǐng)表（見(jiàn)附表），然后由有關(guān)部門作推薦，交財(cái)務(wù)部信貸審批，財(cái)務(wù)部信貸必須了解此公司之信譽(yù)及財(cái)政狀況才可批準(zhǔn)。8． 有關(guān)部門在準(zhǔn)備采購(gòu)品時(shí)，須填寫（采購(gòu)申請(qǐng)單）并將有關(guān)之物品編號(hào)填上。制度POLICY計(jì)劃用款及采購(gòu) 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，所有部門之用款/采購(gòu)必須先經(jīng)行政辦公室審核批準(zhǔn)，以便能有效及有計(jì)劃執(zhí)行。2． 每日對(duì)其本部門，包括前臺(tái)或后勤地區(qū)，進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果記入表格內(nèi)。6． 在適當(dāng)時(shí)間，對(duì)員工進(jìn)行輔導(dǎo)工作以改善工作表現(xiàn)，藉此改善服務(wù)質(zhì)量。此外，亦通過(guò)日常檢查及藉具建設(shè)性之建議使不足之處得以及時(shí)改善。3. 對(duì)管理層及有關(guān)部門提出具建設(shè)性之建議，使情況得以改進(jìn)。C． 此文件柜之鑰匙則由客房中心值班服務(wù)員保管。F． 每次領(lǐng)用均須在事前填寫領(lǐng)用申請(qǐng)及由總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)。B． 3條系統(tǒng)密碼卡存放于2號(hào)保險(xiǎn)箱。5． 如客人已離店，即由有關(guān)部門主管/公關(guān)部/行政辦公室以書(shū)面通知客人。2． 值班副經(jīng)理將會(huì)同保安部經(jīng)理及發(fā)生懷疑失物地點(diǎn)之部門經(jīng)理到失物現(xiàn)場(chǎng)及向客人查詢?cè)斍椤?． 各部門之周年工作計(jì)劃之內(nèi)容包括：— 過(guò)去一年的業(yè)績(jī)回顧 有關(guān)費(fèi)用及收益 工作/計(jì)劃進(jìn)度— 本部門狀況分析 — 未來(lái)工作策略及計(jì)劃 — 人事 架構(gòu) 編制 — 培訓(xùn) — 財(cái)政預(yù)算 財(cái)政計(jì)劃 預(yù)算分析表 — 費(fèi)用預(yù)算— 費(fèi)用分析制度POLICY周年工作計(jì)劃編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED— 各項(xiàng)分析表4． 任何修正或調(diào)整必須在十月底前完成及呈交行政辦公室審批。18． 各員工在餐廳用餐時(shí)，必須自律及注意保持酒店與個(gè)人形象。10． 不享用餐權(quán)之員工不行進(jìn)入用餐，除非事先獲得總經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn)，否則將開(kāi)單結(jié)算，并接受紀(jì)律處分。用餐范圍則按員工福利計(jì)劃內(nèi)所定條款。6． 如一起用餐者用餐標(biāo)準(zhǔn)不同時(shí)，則職員餐單按個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)總計(jì)。3． 財(cái)務(wù)之月報(bào)表則必須在每月十五日前呈交總經(jīng)理及上年度之財(cái)務(wù)年報(bào)在每年二月十五日前呈交總經(jīng)理。6． 如收件人離開(kāi)辦公室少于三天，其代收件人須將該份文件保管妥當(dāng)直至收件人返回；如收件人離開(kāi)辦公室超過(guò)三天，代收件人須盡辦法通知發(fā)件人及獲取處理該份信件之指示。如有類似情況之涉嫌，該雇員須盡早向總經(jīng)理匯報(bào)，以便采取有效措施。4． 如遇特殊原因須在當(dāng)天填寫申請(qǐng)單。2． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理須詳細(xì)審核合約或協(xié)議書(shū)內(nèi)條款以保障酒店之利益，并提供意見(jiàn)及簽署確認(rèn)。程序 ：1． 本酒店各級(jí)員工因公外出包括出差、開(kāi)會(huì)、考察等，必須填寫“外出公干申請(qǐng)單”連有關(guān)之文件送于部門總監(jiān)審閱核準(zhǔn)。3． 任何雇員不能利用管理集團(tuán)或店方之影響力，資金或資產(chǎn)作為任何不合法或謀私利目的，所有財(cái)務(wù)進(jìn)行過(guò)程均清楚及詳細(xì)記錄。3． 機(jī)密之文件，資料或報(bào)告只能由收件人閱讀保管，并須存放在可上銷之抽屜內(nèi)。制度POLICY部門工作報(bào)告 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，所有部門主管必須將其本部門之上月及全年工作及營(yíng)業(yè)狀況報(bào)告酒店總經(jīng)理。2． 中方高級(jí)行政人員（酒店編制部門經(jīng)理A級(jí)以上）可在各指定餐廳及按總經(jīng)理批準(zhǔn)后之用餐標(biāo)準(zhǔn)用膳。11． 所有食物不得攜帶出外否則全數(shù)記入私人帳，每月收取。6． 員工用餐將以職員單登記。14． 所有食物/飲料在未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得以任何方式攜帶離開(kāi)酒店餐廳進(jìn)食；否則，一概以“外賣方式”按餐牌價(jià)開(kāi)客人帳單，列私人帳項(xiàng)內(nèi)。8健康中心（包括桑拿、桌球及健身等）— 可以；免入場(chǎng)費(fèi)— 未有時(shí)間限制— 只限外方員工；免入場(chǎng)費(fèi)— 其他服務(wù)則按價(jià)50%收費(fèi)— 在非高峰時(shí)間內(nèi)— 不可以9理發(fā)— 每周一次免費(fèi)吹剪服務(wù)— 其余次數(shù)及服務(wù)均按價(jià)50%收費(fèi)— 在員工理發(fā)室使用各種服務(wù)按價(jià)收費(fèi)— 應(yīng)避免繁忙時(shí)間外方員工— 在員工理發(fā)室，每月一次免費(fèi)吹剪，其余按價(jià)收費(fèi)本地員工— 在員工理發(fā)室按價(jià)收費(fèi)注I ：用餐金額標(biāo)準(zhǔn)制度POLICY周年工作計(jì)劃編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ： 此為酒店之政策，每一部門須每年就其本部門未來(lái)年度之展望制定一套全年工作計(jì)劃。4． 一切不正常情況必須記錄在值班經(jīng)理日志內(nèi)。2． 值班副經(jīng)理（AM）必須將所有客人之投訴記錄在值班簿內(nèi)及通知行政辦公室。制度POLICY磁卡鑰匙的使用和保管編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策 ：此為酒店之政策，確保酒店之系統(tǒng)磁卡鑰匙之保管安全及有效控制使用。C． 在放入信封后，以膠貼封好，并以行政辦之印章蓋在膠貼上，并簽上各人之署名與日期。I． 每次使用后均須詳細(xì)記入值班經(jīng)理日志內(nèi)。 制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策： 此為酒店之政策，酒店質(zhì)量檢查組，行政值班經(jīng)理及值班副經(jīng)理將須每日巡視檢查以確保酒店之正常運(yùn)作及服務(wù)質(zhì)量。制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED服務(wù)質(zhì)量管理及檢查 酒店質(zhì)量檢查計(jì)劃之推行乃在酒店內(nèi)各地區(qū)藉著高水平服務(wù)之表現(xiàn)以達(dá)到高水平之質(zhì)量。制度POLICY質(zhì)量檢查 編號(hào)REF CODE 執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED3． 確保酒店之設(shè)備/設(shè)施之合理/正常運(yùn)作。11． 第兩個(gè)月質(zhì)量檢查小組聯(lián)合行政領(lǐng)導(dǎo)，各A級(jí)部門經(jīng)理按星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行聯(lián)合檢查一次，排出未達(dá)星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)之要求及整改建議。7． 對(duì)員工進(jìn)行輔導(dǎo)工作以改善工作表現(xiàn)，藉此改善服務(wù)質(zhì)量。5． 該計(jì)劃表須由部門主管簽署，交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。13． 在未批準(zhǔn)之前，采購(gòu)及用款一律不得進(jìn)行。5． 財(cái)務(wù)部在每月底出一份可掛帳公司名單予以行政辦公室、市場(chǎng)銷售及推廣、房務(wù)部、餐飲部。2． 在盤點(diǎn)前三天，由財(cái)務(wù)部發(fā)出有關(guān)之通告。）3． 倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)之物品辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)后，收貨人員留一聯(lián)，余聯(lián)連同發(fā)票，驗(yàn)收單退給采購(gòu)人員直，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理驗(yàn)證后，送財(cái)務(wù)部報(bào)銷。9． 旅差費(fèi)報(bào)銷在制度規(guī)定范圍內(nèi)由部門總監(jiān)/經(jīng)理簽字后經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核批，再報(bào)總經(jīng)理簽批。3． 本酒店按照財(cái)政局要求執(zhí)行一九九二年經(jīng)國(guó)家財(cái)政部審定，由國(guó)家旅游局頒布之“中外合資經(jīng)營(yíng)旅游企業(yè)會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表”辦理一切會(huì)計(jì)核算。制度POLICY出庫(kù)程序 編號(hào)REF CODE執(zhí)行職位POSITION RESPONSIBLE涉及部門DEPT. CONCERNED政策：此為酒店之政策，為妥善各倉(cāng)庫(kù)軼序及避免名部門需貨時(shí)混亂。8． 物品出庫(kù)時(shí)間表見(jiàn)另發(fā)。出差期間，市內(nèi)乘坐公共汽車小巴或地鐵費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，除總監(jiān)級(jí)以上人員外，一般不得乘出租汽車。 酒店派出在外短期培訓(xùn)、學(xué)歷、以及參加各種會(huì)議的員工，如果由外地組織培訓(xùn)和安排會(huì)議及負(fù)責(zé)解決伙食，酒店不再給予伙食補(bǔ)助。出差回來(lái)后，在五內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦公室填寫“外出公干申請(qǐng)/報(bào)銷單”，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理審批后，方能報(bào)銷。5． 然后經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)回采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu)。數(shù)量控制在足夠維持二天用量。9． 如發(fā)現(xiàn)不符合酒店標(biāo)準(zhǔn)的一律拒收，若不能確定貨物品質(zhì)，須即詢問(wèn)申購(gòu)者或使用者。詢價(jià)期限：本地3天，內(nèi)地7天，外地15天，如采購(gòu)部或使用部門需要更換牌子或供應(yīng)商必需在采購(gòu)單注明理由。13． 在確認(rèn)數(shù)量及品質(zhì)后，收貨員在供應(yīng)商之送貨單及發(fā)票上簽署蓋章，然后將物品送入倉(cāng)庫(kù)。各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取鑰匙，并將名單及簽名樣本送保安部備查。5． 倉(cāng)管員每日負(fù)責(zé)編制一收發(fā)報(bào)告，并附以收據(jù)及申領(lǐng)單等。2． 當(dāng)有關(guān)之投訴確證為人為之疏忽時(shí)，如賠償不超過(guò)該件損壞衣物之洗衣價(jià)十倍時(shí)，可由大堂副理批準(zhǔn)作出賠償。4． 在每次開(kāi)啟保險(xiǎn)箱時(shí)，必須同時(shí)使用保險(xiǎn)箱鑰匙及總服務(wù)臺(tái)保管之“保管箱總匙”。11． 在客人結(jié)帳離店時(shí)，總服務(wù)臺(tái)員工有責(zé)任提醒客人已否取消使用保險(xiǎn)箱?！?一般會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿和會(huì)計(jì)報(bào)表至少保存15年。程序 ：1． 旅行支票將在總服務(wù)臺(tái)處兌換，外幣兌換水單必須連號(hào)。9． 如總服務(wù)臺(tái)員工對(duì)旅行支票產(chǎn)生懷疑，應(yīng)立即按程序請(qǐng)示上級(jí)。7． 該調(diào)動(dòng)必須以借款單方式通過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批方可執(zhí)行。 店內(nèi)之機(jī)電設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)施因技術(shù)原因未能運(yùn)作。 合約內(nèi)是否固定收費(fèi),是否合理。 在人民幣200元以上，人民幣500元以下之退款將由下列任何一位酒店人員批核:財(cái)務(wù)總監(jiān)行政值班經(jīng)理前廳部經(jīng)理房務(wù)總監(jiān) 在人民幣500元以上之退款，必須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。6． 所有未獲總經(jīng)理授權(quán)之員工均不能在任何餐廳內(nèi)宴請(qǐng)。7． 所有宴請(qǐng)客單必須用正楷清楚地寫上被宴請(qǐng)者公司名稱，姓名及宴請(qǐng)理由及注明ENT. 之字。程序：1． 固定資產(chǎn)啟用管理1．1 對(duì)