1財(cái)務(wù)付款管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 合同編號(hào)統(tǒng)一按年編號(hào),次年重新編號(hào), 編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)為：公司字號(hào) 區(qū)年月順序號(hào),如:承翰A區(qū)2012年10月1號(hào)合同,合同編號(hào)為: CHA201210001總經(jīng)理審批：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核：部門經(jīng)理審核： 申請(qǐng)人：附件“付款審批表“模版**公司工程款付款審批表 2012 年 月 日 單位：元項(xiàng)目名稱合同編號(hào)工程名稱施工單位全 稱開戶銀行銀行賬號(hào)合同履行情況合同總價(jià)合同外增加額應(yīng)付工程款本次實(shí)付工程款已扣施工水費(fèi)已扣施工電費(fèi)累計(jì)已付款已付款比例付款控制總額結(jié)算總價(jià)質(zhì)保金退質(zhì)保金日期工程/設(shè)計(jì)/材料部門意見意見及說(shuō)明：專業(yè)工程師（意見）： 負(fù)責(zé)人（意見）：預(yù)算部意 見意見及說(shuō)明： 本次支款額（小寫）： 萬(wàn)元，本次扣款（小寫）： 萬(wàn)元 （扣款明細(xì)見表尾）本次實(shí)付額（小寫）： 萬(wàn)元（大寫： ）。嚴(yán)禁任何人、任何部門代合同收款單位催要款項(xiàng)。第二十七條 所有建設(shè)工程均按建設(shè)部80號(hào)令留取質(zhì)保金，質(zhì)保金不得低于決算總造價(jià)的5%。第二十三條 必須嚴(yán)格按照合同約定審核付款，不得隨意拆分，不允許東挪西借達(dá)到所謂總量不超節(jié)點(diǎn)款的目的。必須同時(shí)填寫大小寫金額，不能只寫大寫，不寫小寫；也不能只寫小寫，不寫大寫。該審批單必備要件：合同已經(jīng)審批或正在執(zhí)行的合同 付款公司（應(yīng)與合同簽訂單位約定一致）； 付款金額（應(yīng)與合同約定一致）；；(應(yīng)符合合同約定)；（應(yīng)與合同簽訂單位約定一致）；（應(yīng)與合同簽訂單位約定一致）；；；（二） 對(duì)方付款申請(qǐng)表（書）：對(duì)方提交的書面付款申請(qǐng)及承諾必須加蓋與預(yù)留印鑒相符的公章。第二章. 付款審批程序第七條 對(duì)外付款程序如下：（包括對(duì)外單位及個(gè)人）（一）對(duì)已簽訂并執(zhí)行的合同，由各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)用款計(jì)劃按月向公司申請(qǐng)資金，填寫“資金預(yù)算計(jì)劃申請(qǐng)表”（詳見附表1）報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)匯總向集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心申請(qǐng)資金；（二）申請(qǐng)付款人（下稱“對(duì)方”）提交書面付款申請(qǐng)書、付款證書，如果付款申請(qǐng)人為個(gè)人的則由對(duì)口業(yè)務(wù)部門根據(jù)情況查實(shí)后代為申請(qǐng)（但款項(xiàng)申請(qǐng)后必須直接付至合同約定帳戶）；（三）相關(guān)單位出具的資料（報(bào)告）；如為工程款項(xiàng)付款應(yīng)按我司“工程付款管理辦法”規(guī)定操作，如：提供工程監(jiān)理方出具的監(jiān)理報(bào)告等；（四） 公司對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門接受申請(qǐng)，出具履約情況說(shuō)明，包括是應(yīng)扣款通知、應(yīng)罰款通知等必要文件；（五） 公司對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門審核付款申請(qǐng)材料，填寫“付款審批表” （詳見附表2），提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（六） 按照公司內(nèi)部授權(quán)制度，各級(jí)審批人在“付款審批表”中審核并簽署明確意見；（七） 各對(duì)口業(yè)務(wù)管理部門根據(jù)“付款審批表”上確認(rèn)的付款金額填寫“付款申請(qǐng)單”并交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字；（八）財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司資金管理要求及審批完成的付款申請(qǐng)資料，按照審批確定的金額和方式在公司規(guī)定的付款日內(nèi)辦理款項(xiàng)支付。第二條 本辦法所指付款包括：（一） 對(duì)外部單位付款（二） 對(duì)外部個(gè)人付款；（三） 對(duì)內(nèi)部單位付款（四） 對(duì)內(nèi)部個(gè)人付款。注：，財(cái)務(wù)部收到完整的付款手續(xù)方可付款； 。合同中未規(guī)定付款節(jié)點(diǎn)的，應(yīng)按合同約定的單價(jià)、實(shí)際完工量、付款比例計(jì)算本次應(yīng)付工程款；（二） 應(yīng)付補(bǔ)償款項(xiàng)：根據(jù)合同約定或法律判定我方需支付的補(bǔ)償或賠償對(duì)方的款項(xiàng)；（三） 應(yīng)獎(jiǎng)款項(xiàng)：根據(jù)合同事先約定的條件，按照對(duì)方實(shí)際執(zhí)行合同的結(jié)果，經(jīng)雙方認(rèn)定的應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)給對(duì)方的款項(xiàng)；（四） 應(yīng)罰款項(xiàng)：根據(jù)合同約定，對(duì)方未能達(dá)到合同約定效果，我方對(duì)對(duì)方的處罰款項(xiàng)，如工期延誤罰款，安全文明施工未達(dá)標(biāo)罰款等；（五） 應(yīng)扣款項(xiàng)：所有扣款均須對(duì)方簽字蓋章確認(rèn)。 （收費(fèi)）項(xiàng)目，應(yīng)該按照銷售貨物名稱或勞務(wù)名稱逐項(xiàng)如實(shí)填寫，不得虛開或改變內(nèi)容。第十九條 收款銀行及賬號(hào)原則上必須與合同載明內(nèi)容保持一致，若收款人要求變更，須出具加蓋公章的書面變更申請(qǐng)，并承諾因變更收款銀行及賬號(hào)產(chǎn)生的一切法律后果由收款人自行承擔(dān)。第二十六條 所有合同必須按照合同約定足額交納合同履約保證金，除合同明確規(guī)定外，嚴(yán)禁用銀行保函作為保證金的交納方式。第三十一條 各崗位審批人員要切實(shí)履行崗位職責(zé)，按照公司有關(guān)文件規(guī)范要求進(jìn)行審核審批。第三十六條 未盡事宜，相關(guān)公司或部門書面報(bào)告或請(qǐng)示，公司財(cái)務(wù)部將會(huì)同相關(guān)部門協(xié)商，必要時(shí)請(qǐng)示集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心及總經(jīng)理同意，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況臨機(jī)處理?？偨?jīng)理審批意見：部門經(jīng)理審核意見：申請(qǐng)人：附件5 同管理臺(tái)帳”模版合同臺(tái)帳管理序號(hào)合同分類合同編號(hào)合同名稱合同簽訂單位合同總價(jià)質(zhì)保金比率合同約定質(zhì)保金付款時(shí)間付款金額未付款發(fā)票提交情況合同內(nèi)容印花稅繳納情況備注發(fā)票出具時(shí)間金額是否符合要求合同簽訂時(shí)間付款方式經(jīng)辦部門經(jīng)辦人繳納時(shí)間稅款金額 小計(jì) 小計(jì) 合計(jì) 各合同簽訂部門應(yīng)在合同簽訂并生效后兩天內(nèi)更新本表并將合同原件交財(cái)務(wù)部辦理完稅；財(cái)務(wù)部應(yīng)在辦理
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