月度資金計劃制定流程說明-免費閱讀
【正文】 審批 5 集團 董事會 進行審批 。 1. 編制基礎(chǔ)確定，推算合理，數(shù)據(jù)計算準確， 按照規(guī)定的格式 填列規(guī)范 ； 2. 經(jīng)集團總部 /下屬 單位 負責(zé)人 及分管副總經(jīng)理 審核確認 ； 3. 在 每月 20 日前 報集團財務(wù)部 。 職責(zé)劃分 1. 集團財務(wù)部 是集團月度資金計劃 制定 的 歸口管理 部門 ， 對各部門、 單位 的月度資金計劃進行收集匯總，形成集團公司總體月度資金計劃，并進行資金平衡，確定每月資金余缺情況 ； 2. 集 團各部門及下屬單位 按 集團 財務(wù)部要求上報資金計劃。 3. 集團戰(zhàn)略運營副總經(jīng)理審核關(guān)注重點： (1) 月度資金計劃是否能夠滿足月度經(jīng)營計劃的需要； (2) 是否需要調(diào)整月度資金計劃，以使資源的投入更趨合理。 1. 收支合計計算準確，格式規(guī)范，簽批手續(xù)齊全； 2. 定稿后在 2 個工作日內(nèi)下發(fā)。 2 個工作日 月度資金計劃 初稿 （見附件 16） 審核 3 集團財務(wù)副總 、戰(zhàn)略營運主 管副總進行審核 。流程名稱 月度資金計劃 制定 流程 流程編號 主負責(zé)部門 財務(wù) 部 總負責(zé)人 編制者 最后更新日期 月 度 資 金 計 劃 制 定 流 程集 團 總 部 各 部 門集 團 下 屬 單 位集 團 財 務(wù) 部集 團 財 務(wù) 副 總集 團 戰(zhàn) 略 營 運 主管 副 總集 團 總 經(jīng) 理集 團 董 事 會YYNYYN開 始1 、 編 制 月 度 資 金建 議 計 劃3 、 審 核5 、 審 批月 度 資 金 計 劃初 稿2 、 匯 總 平 衡 ， 編制 月 度 資 金 計 劃結(jié) 束6 、 定 稿 后 形 成 月度 資 金 計 劃 ， 下 發(fā)月 度 資 金 計 劃終 稿月 度 資 金 建 議 計 劃4 、 審 核 或 權(quán) 限范 圍 內(nèi) 審 批YN 月度資金計劃 制定 流程圖說明 流程目的 規(guī)范 集團 月度資金計劃 的 制定 ，提高 月度資金 計劃制定的科學(xué)性 。 1. 數(shù)據(jù)計算準確， 綜合考慮， 匯總 全面 完整， 合理判斷， 符合預(yù)算指標 ； 2. 財務(wù)部對每月編制的資金計劃超過 預(yù)算 10%的予以重點關(guān)注，查明原因 ； 3. 財務(wù)部對累計使用資金已經(jīng)超過年度預(yù)算 80%的部門予以提醒 ； 4. 在 5 個工作日內(nèi)完成初稿 。 1 個工作日 定稿后形成月度資金計劃，下發(fā) 6 審批通過定稿后的資金計劃由
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