【正文】 詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》。二、銷售收入估算。⑹ 折舊和攤銷年限項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資采用平均年限法計(jì)算折舊，房屋建筑折舊年限30年，機(jī)器設(shè)備折舊年限10年。b) 中華人民共和國增值稅暫行條例及實(shí)施細(xì)則。第十四章 融資方案一、資金籌措1. 資本金籌措，其中：。c) 安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)的5%、8%、15%估算。設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。2. 勘察設(shè)計(jì)2009年6月完成初步設(shè)計(jì)。試生產(chǎn)之前，全體正式職工均應(yīng)達(dá)到獨(dú)立上崗工作水平。為滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要，工廠主要職能機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人、綜合辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)計(jì)劃部、技術(shù)質(zhì)檢部、市場管理部、銷售部、供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備工程部、生產(chǎn)車間。⑵ 建筑物設(shè)計(jì)廠區(qū)消防用水量較大建筑物為生產(chǎn)車間和庫房，其耐火等級(jí)為三級(jí)，生產(chǎn)類別為丙類。⑵ 裝置所在區(qū)域及周圍消防站情況裝置位于德惠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，有消防站和消防支隊(duì)，消防站均配有干粉消防車、泡沫消防車、水消防車。工作場所必須地面整潔，門窗玻璃潔凈完好。對(duì)于噪聲大的設(shè)備如風(fēng)機(jī)、水泵等，在設(shè)計(jì)中采取單獨(dú)房間設(shè)置，以防干擾周圍環(huán)境和其它崗位。受壓設(shè)備嚴(yán)禁撞擊敲打，要定期試壓檢查，不準(zhǔn)超溫、超壓。建筑物1米外噪音應(yīng)控制在65分貝以下。煙塵排放采用GB1327191《鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)》。廠區(qū)附近無名勝古跡和自然保護(hù)區(qū)，是德惠市規(guī)劃的工業(yè)用地。8. 設(shè)冷凝水回收裝置，回收部分冷凝水。4. 采取有效措施，減少能量損失，如：選用優(yōu)質(zhì)的絕熱材料以降低熱損失。本工程中的采暖與通風(fēng)系統(tǒng)均按照飼料衛(wèi)生要求，工藝要求及工程具體情況而設(shè)置。自來水管路或鋼筋混凝土基礎(chǔ)亦可作為接地裝置。供電線路采用放射式供電，由變電所集中控制。① 變電所本項(xiàng)目機(jī)電設(shè)備裝機(jī)容量560kW，計(jì)算負(fù)荷420kW，設(shè)置500kVA變壓器1臺(tái)，可保證本項(xiàng)目用電。各建筑物中的室內(nèi)給水系統(tǒng)采用下分式直接給水系統(tǒng)，室內(nèi)消防與生產(chǎn)、生活獨(dú)立供水。二、公用工程1. 給水、排水⑴ 給水① 本項(xiàng)目給水工程中的生產(chǎn)、生活用水由機(jī)井供給。室外基礎(chǔ)埋深不低于標(biāo)準(zhǔn)凍土深度，在基礎(chǔ)梁底設(shè)爐渣防凍層，所有室外構(gòu)筑物的地面及不采暖的建、構(gòu)筑物的地面混凝土墊層下均設(shè)防凍脹層，防凍脹層應(yīng)選用中粗沙、沙卵石、爐渣等非凍脹性材料，其厚度一般選用350~450mm。3. 儲(chǔ)運(yùn)本項(xiàng)目儲(chǔ)運(yùn)包括產(chǎn)品和原料、輔助原料的儲(chǔ)存、運(yùn)輸。c) 根據(jù)工藝流程布置，避免流程迂回往復(fù)，使管網(wǎng)線路短捷。三、公用工程供應(yīng)1. 供水本項(xiàng)目供水主要通過機(jī)井供應(yīng)，本項(xiàng)目新打機(jī)井2眼，每眼機(jī)井用水量為20噸/小時(shí)，完全能滿足該項(xiàng)目的生產(chǎn)用水要求。1. 廢氣主要來源于生產(chǎn)過程中的部分廢蒸汽，其組成為水蒸汽及鍋爐煙氣。② 粉碎：將原料大豆、玉米等經(jīng)粉碎機(jī)粉碎成一定細(xì)度約60目。廠址自然環(huán)境幽雅，廠區(qū)地勢較平坦，排水狀況良好，公路、鐵路運(yùn)輸方便。水量下等的全新統(tǒng)、下更新統(tǒng)沖積，冰水砂、砂礫石孔隙微承壓水區(qū)，分布在高平原谷地及低丘陵谷地區(qū)。境內(nèi)現(xiàn)有水庫12座，其中中型水庫2座，為躍進(jìn)水庫和高城子水庫。地表水受大氣影響，地下水受地表水影響，濕地受大氣降水和洪水影響。新生界為第四系直接覆蓋于中白至系構(gòu)造上，第二層面缺失。 45186。第四章 廠址選擇一、廠址現(xiàn)狀項(xiàng)目建在德惠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該區(qū)交通便捷，基礎(chǔ)設(shè)施健全，地勢平坦，周圍為基本農(nóng)田，無污染，水電供應(yīng)充足，廠區(qū)占地42910平方米，環(huán)境優(yōu)越，無污染源，通訊發(fā)達(dá)，適于投資建設(shè)?！ㄟ^有效的管理，提高生產(chǎn)能力利用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競爭的價(jià)格，銷售用戶滿意的產(chǎn)品，以確立自己在目標(biāo)市場對(duì)國外產(chǎn)品和國內(nèi)產(chǎn)品的競爭地位。公司新上肉雞父母代種雞場1座，存欄父母代種雞27萬套，巷道式幼雛孵化器34臺(tái)套，年處理種蛋6000萬枚，產(chǎn)雛5160萬只。歐洲賴氨酸價(jià)格堅(jiān)挺。主要從日本和比利時(shí)進(jìn)口。賴氨酸：2008年1月份我國出口賴氨酸9876噸，%；2月份出口5642噸，%。二、飼料原料進(jìn)出口情況2008年12月我國豆粕、飼用魚粉、賴氨酸出口減少，進(jìn)口大幅增加；蛋氨酸進(jìn)口增加豆粕：，%；，%。從周價(jià)看，2008年1月上旬部分港口進(jìn)口魚粉價(jià)格承接上年末的跌勢，成交明顯疲弱，價(jià)格繼續(xù)回落，第2周每噸進(jìn)口魚粉車船板價(jià)格下降到6927元，從中旬開始魚粉市場略顯活躍，春節(jié)過后魚粉價(jià)格開始大幅上揚(yáng)，到3月份第3周平均價(jià)格升至7637元，之后小幅回落。數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司肉雞、蛋雞配合飼料：2008年1季度我國蛋雞和肉雞價(jià)格一路攀升，價(jià)格連創(chuàng)新高。建議該項(xiàng)目在生產(chǎn)和操作中，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量優(yōu)良，并應(yīng)研究營銷策略，做好售后服務(wù)工作，樹立良好的品牌形象，使產(chǎn)品在市場競爭中立于不敗之地。c、為發(fā)展畜牧產(chǎn)業(yè)，扶持企業(yè)發(fā)展，德惠市委、市政府制定出臺(tái)了相關(guān)的優(yōu)惠政策和措施，努力營造寬松的投資環(huán)境。二、項(xiàng)目概況1. 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建在德惠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地42910平方米。本項(xiàng)目建成后，上連種植業(yè)，下連養(yǎng)殖業(yè)，除拉動(dòng)糧食、畜牧生產(chǎn)的快速發(fā)展外，還可帶動(dòng)植物油、肉類加工等第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以及糧食收貯、運(yùn)輸、飼料銷售等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，可充分利用龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，新發(fā)展肉雞代養(yǎng)戶2000個(gè)，公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實(shí)行了“五統(tǒng)一”，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價(jià)回收，并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂。2008年德惠市畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62%，畜牧業(yè)人均收入占農(nóng)民人均收入的45%。公司為了搞好養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，發(fā)展更多的代養(yǎng)戶，讓農(nóng)民發(fā)家致富，公司與養(yǎng)雞戶在代養(yǎng)方式上，實(shí)行了“五統(tǒng)一”，即統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一保價(jià)回收。某地區(qū)肉雞飼料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1一、項(xiàng)目背景 1二、項(xiàng)目概況 5三、問題與建議 8第二章 市場預(yù)測 9一、國內(nèi)外供求情況 9二、飼料原料進(jìn)出口情況 13三、國際市場形勢 14四、本項(xiàng)目銷售市場分析 15五、市場風(fēng)險(xiǎn) 16第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 18一、建設(shè)規(guī)模 18二、產(chǎn)品方案 18三、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 18第四章 廠址選擇 19一、廠址現(xiàn)狀 19二、建廠條件 19三、廠址選擇 22第五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 23一、工藝技術(shù)方案 23二、主要設(shè)備的選擇 26三、項(xiàng)目的工程方案及占地 31四、項(xiàng)目的“三廢”排放 32第六章 主要原材料、燃料供應(yīng) 33一、原料供應(yīng) 33二、輔助材料供應(yīng) 33三、公用工程供應(yīng) 33第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程 34一、總圖運(yùn)輸 34二、公用工程 38第八章 節(jié)能措施 43一、節(jié)能基本原則 43二、節(jié)能措施 43三、節(jié)水原則 44四、節(jié)水措施 44五、能耗指標(biāo)分析 44第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 46一、建設(shè)地區(qū)環(huán)境狀況 46二、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響 46三、環(huán)境保護(hù)治理措施 47四、環(huán)境保護(hù)投資 47第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 48一、職業(yè)安全 48二、消防 50第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 53一、企業(yè)組織及工作制度 53二、人力資源配置 53三、人員培訓(xùn) 53四、經(jīng)營管理 54第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 55一、建設(shè)工期 55二、實(shí)施進(jìn)度安排 55三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 56第十三章 投資估算 57一、投資估算依據(jù) 57二、投資估算 57第十四章 融資方案 59一、資金籌措 59二、分年投資計(jì)劃 59第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 60一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 60二、銷售收入估算 62三、利潤和所得稅 62四、成本費(fèi)用估算 62五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 62六、不確定性分析 63七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 65第十六章 研究結(jié)論 66一、可行性研究結(jié)論 66二、建議 67附表：建設(shè)投資估算表土建工程投資明細(xì)表設(shè)備投資明細(xì)表流動(dòng)資金估算表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表營業(yè)銷售收入和營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表總成本費(fèi)用估算表原輔材料、燃料動(dòng)力消耗表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)表1工資及福利費(fèi)估算表1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表1項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表1利潤及利潤分配表1財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表1資產(chǎn)負(fù)債表1財(cái)務(wù)匯總表附圖：省有限責(zé)任公司廠區(qū)布置規(guī)劃圖附件建設(shè)項(xiàng)目備案通知項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)使用土地批準(zhǔn)書建設(shè)項(xiàng)目選址意見書建設(shè)工程規(guī)劃許可證建設(shè)用地規(guī)劃許可證貸款承諾函自籌資金證明企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況表企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照1德惠市發(fā)改委關(guān)于項(xiàng)目的批復(fù)1內(nèi)容及附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明120072008年度企業(yè)審計(jì)報(bào)告1企業(yè)外觀照片復(fù)印件1其他32第一章 總論一、項(xiàng)目背景1. 項(xiàng)目名稱某地區(qū)肉雞飼料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目2. 項(xiàng)目承辦單位概況省有限責(zé)任公司成立于2004年10月，始建于2006年，坐落于德惠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。并且用合同方式確定下來，從而解除了代養(yǎng)戶的后顧之憂。從2009年開始，德惠市計(jì)劃每年新建40至60個(gè)健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，到2012年，德惠市將建健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)200至300個(gè)，每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年新建和擴(kuò)建2個(gè)以上健康畜禽養(yǎng)殖小區(qū)。本項(xiàng)目推動(dòng)德惠市乃至相鄰縣市的肉雞養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，調(diào)動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)雞業(yè)的積極性，為解決“三農(nóng)”問題提供很好的示范作用。產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷延伸，即能解決部分職工就業(yè)，也能為國家和地方大幅增加財(cái)稅收入，為強(qiáng)市裕民做出貢獻(xiàn)。2. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)⑴ 主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，建設(shè)符合飼料標(biāo)準(zhǔn)的綜合生產(chǎn)車間及綜合辦公樓、公用工程、輔助工程等。⑷ 資金條件本項(xiàng)目的建設(shè)，得到了省農(nóng)村信用社的鼎力支持，在項(xiàng)目建設(shè)過程中將承擔(dān)企業(yè)自籌資金部分；同時(shí)本項(xiàng)目獲得了省農(nóng)村信用社貸款承諾。第二章 市場預(yù)測一、國內(nèi)外供求情況2008年1季度我國飼料產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。%%，%%；3月肉雞和蛋雞配合飼料價(jià)格再創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，%%，%%。賴氨酸：進(jìn)口賴氨酸價(jià)格基本穩(wěn)定，2008年高于2007年同期水平。我國豆粕主要出口到日本、越南和韓國，占我國豆粕出口總量的80%以上。主要是從和山東出口。三、國際市場形勢國際市場豆粕價(jià)格持續(xù)走高，魚粉價(jià)格穩(wěn)定，蛋氨酸和賴氨酸價(jià)格高漲。從2月份開始由于歐洲市場的賴氨酸需求比較強(qiáng)勁，價(jià)格開始上升。年需肉雞飼料近40萬噸，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，要加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理，力爭降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力。表31 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)程度說明1市場風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格較大按8%的基準(zhǔn)收益率的要求，產(chǎn)品價(jià)格降低的臨界點(diǎn)較低，降價(jià)空間較小。本項(xiàng)目廠址土地權(quán)屬為國家所有，由公司向德惠市政府征用。 5139。德惠市地貌，按成因分為剝蝕堆積地貌和堆積地貌。地表水—主要有一江（松花江）、四河（飲馬河、伊通河、沐石河、霧開河）。有?。ㄒ唬┬退畮?座，?。ǘ┬退畮?座。以霧開河與干霧海河河谷為主。高壓線路和通訊線路皆在廠區(qū)周邊經(jīng)過，有利于廠區(qū)總體規(guī)劃，加快建設(shè)速度，減少建設(shè)投資，確保產(chǎn)品在加工過程中不受環(huán)境的污染，是該項(xiàng)目建設(shè)的理想地點(diǎn)。③ 混合：將主要原料、輔助原料及營養(yǎng)添加劑按生產(chǎn)技術(shù)配方設(shè)定比例進(jìn)行投料，均勻混合，使其營養(yǎng)物質(zhì)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2. 廢水主要是生活廢水和部分設(shè)備清洗水、鍋爐廢水，排放量為2噸/天，即600噸/年。2. 供電本工程裝機(jī)總?cè)萘繛?60KW，選用500KVA節(jié)能變壓器一臺(tái)。⑶ 總圖布置方案總圖布置主要依據(jù)工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)、運(yùn)輸要求條件以及風(fēng)向等因素進(jìn)行布置。原料及輔助原料由汽車運(yùn)至廠區(qū)，由提升機(jī)送入原料庫房儲(chǔ)存待用。6. 建筑設(shè)計(jì)⑴ 建、構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)原則認(rèn)真貫徹執(zhí)行適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀的設(shè)計(jì)原測，因地制宜、精心設(shè)計(jì)，力求做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約投資和勞動(dòng)力。本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的生產(chǎn)類別為丙類。給水管材采用鑄鐵管，少部分支線用鍍鋅鋼管。高壓開關(guān)柜選用GG1A型固定式開關(guān)柜，開關(guān)變電柜采用SN101型熔斷路器，斷路器采用CT8型彈簧儲(chǔ)能操作機(jī)構(gòu)，操作電源為220V。③ 廠內(nèi)外供電工程廠區(qū)外線采用高壓架空線，線路布置應(yīng)保證最短，不迂回供電，與道路和構(gòu)筑物交叉最少。3. 電信電信設(shè)計(jì)包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、擴(kuò)音對(duì)講系統(tǒng)和調(diào)度、行政電話系統(tǒng)。6. 維修裝置的機(jī)修、電修、儀修及建修均由本項(xiàng)目新設(shè)置的維修車間完成。二、節(jié)能措施1. 工藝路線的確定，設(shè)備型號(hào)的選擇，非標(biāo)配套設(shè)備的制造，均考慮節(jié)能措施。三、節(jié)水原則生產(chǎn)中必須采用的一次水，收集到沉降池，經(jīng)沉降、過濾合格后可部分循環(huán)使用。二、建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響1. 主要污染源及污染物⑴ 廢氣：本項(xiàng)目的廢氣主要來源于鍋爐煙氣中帶有的煙灰及部分未燃盡的燃料和二氧化硫。廠區(qū)噪聲執(zhí)行GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》三類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。四、環(huán)境保護(hù)投資，其中：；。受壓設(shè)備要裝有壓力表、安全閥，而且要定期檢查，防止失靈。凡易燃易爆及腐蝕性的化學(xué)物品，必須建立嚴(yán)格的發(fā)放貯存制度，要有專人管理，貯存量有一定限度。設(shè)備、管道排列整齊，包扎光潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，定期清洗，操作者必須對(duì)設(shè)備、容器、工器具清洗符合標(biāo)準(zhǔn)后，才能交接?；馂?zāi)時(shí)可滿足本裝置機(jī)動(dòng)消防要求。⑶ 室外消防系統(tǒng)該新建裝置設(shè)置消防水池及消防水泵房，內(nèi)設(shè)2臺(tái)消防水泵，(G)，裝置周圍設(shè)置環(huán)狀的穩(wěn)高壓消防水管網(wǎng)，管網(wǎng)上設(shè)置高壓消防水炮和室外消火栓，以滿足本次設(shè)計(jì)的消防要求。2. 工作制度本項(xiàng)目擬定年工作日