【正文】 成立項(xiàng)目組—1—2日內(nèi)項(xiàng)目組成員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人核心團(tuán)隊(duì)訪談——2—3日針對(duì)主要的核心高管進(jìn)行訪談訪談重點(diǎn)：對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)識(shí)、在項(xiàng)目中的定位、對(duì)項(xiàng)目或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料資料匯總整理、形成初步設(shè)計(jì)方案—4—5日整理詳細(xì)的大綱、和各個(gè)章節(jié)的主要設(shè)想，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補(bǔ)撰寫(xiě)初稿—6—10日撰寫(xiě)初稿，并隨時(shí)收集各個(gè)部門負(fù)責(zé)人對(duì)相應(yīng)章節(jié)的建議初稿匯報(bào)審查—12日初稿匯報(bào)，各部門提出意見(jiàn)，補(bǔ)充材料反饋意見(jiàn)整理，修改報(bào)告—13—14日修改報(bào)告報(bào)告定稿—1015日第七部分最新完成成功案例（融資資金到位）1. 內(nèi)蒙古某公司鐵路物流園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)2. 上海某科技公司藥房自動(dòng)化項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)3. 北京某科技公司快速消費(fèi)品電子商務(wù)計(jì)劃書(shū)4. 北京某科技公司移動(dòng)支付商業(yè)計(jì)劃書(shū)5. 北京某公司母嬰用品連鎖項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)6. 深圳某電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)7. 山東某創(chuàng)意農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)8. 北京某公司電力仿真系統(tǒng)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)9. 上海某旅游網(wǎng)站計(jì)劃書(shū)10. 上海寵物用品電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書(shū)11. 北京某直飲凈水器項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)12. 西安某科技公司“移動(dòng)定位服務(wù)”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)13. 深圳某軟件公司“防水墻”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)14. 深圳某軟件公司“稅務(wù)軟件”項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)15. 深圳某公司汽車精密模具項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)16. 長(zhǎng)沙某公司湖泊治理項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)17. 山東某公司礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)18. 天津某外資公司數(shù)字電視項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)19. 杭州某多媒體公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)20. 天津某B2B醫(yī)藥電子商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書(shū)21. 北京某禮品商務(wù)網(wǎng)站計(jì)劃書(shū)22. 湖南某即時(shí)通訊軟件商業(yè)計(jì)劃書(shū)23. 武漢某公司數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)24. 沈陽(yáng)某公司食品安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)25. 江蘇某專利信息網(wǎng)站計(jì)劃書(shū)26. 北京某傳媒網(wǎng)站商業(yè)計(jì)劃書(shū)……第八部分我們2013年重點(diǎn)融資項(xiàng)目方向說(shuō)明編號(hào)項(xiàng)目類別備注1處于高速成長(zhǎng)期的各類企業(yè)，擬實(shí)施擴(kuò)股融資，資金用來(lái)擴(kuò)大規(guī)模2自有研究發(fā)明專利、生產(chǎn)許可的各類企業(yè)，擬融資啟動(dòng)資金3各地區(qū)政府資金支持產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)的項(xiàng)目與政府合作4具有獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式的企業(yè)項(xiàng)目5具有先進(jìn)技術(shù)或獨(dú)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技類項(xiàng)目，產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)中試成型，急需擴(kuò)產(chǎn)或擴(kuò)大市場(chǎng)一般政府資金居多6從國(guó)外引進(jìn)的先進(jìn)理念、先進(jìn)模式、先進(jìn)技術(shù)等項(xiàng)目事先溝通看是否可行7JA21縫紉機(jī)頭、物聯(lián)網(wǎng)、文化創(chuàng)意、生物醫(yī)藥、新材料、新能源、教育培訓(xùn)、連鎖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)8北京、上海高校參加創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng)?lì)愴?xiàng)目9正常運(yùn)營(yíng)的企業(yè)（工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），要求設(shè)備未抵押10受風(fēng)投委托尋找：東北三省旅游創(chuàng)意類項(xiàng)目，單筆投資不低于5千萬(wàn)11受基金委托尋找：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)類項(xiàng)目，單筆投資不低于1億元12受風(fēng)投委托尋找：西部地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類項(xiàng)目，單筆投資不低于2千萬(wàn)13其他第九部分關(guān)于博思遠(yuǎn)略北京博思遠(yuǎn)略咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博思遠(yuǎn)略”)是依托國(guó)家科技部情報(bào)所、人民大學(xué)、國(guó)家圖書(shū)館、國(guó)家工程技術(shù)數(shù)字圖書(shū)館、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院、國(guó)家發(fā)改委等機(jī)構(gòu)的資源與專家人才優(yōu)勢(shì)成立的高端智囊決策咨詢機(jī)構(gòu)。商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場(chǎng)環(huán)境分析、 B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分析、 D、商業(yè)計(jì)劃分析，包括評(píng)估目標(biāo)公司制定的商業(yè)計(jì)劃、執(zhí)行能力、機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。盡職調(diào)查的作用中國(guó)內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。（4）條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來(lái)的投資交易所達(dá)成的原則性約定。37年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。問(wèn)題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？一、說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說(shuō)明原因三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)四、預(yù)計(jì)未來(lái)3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的情況（如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）九、需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況第九章JA21縫紉機(jī)頭項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)計(jì)劃（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：未來(lái)3—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明）　一、項(xiàng)目總投資規(guī)模二、項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措三、還款計(jì)劃四、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說(shuō)明五、總成本費(fèi)用估算六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤(rùn)及分配八、盈利能力分析1. 投資利潤(rùn)率，投資利稅率2. 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期3. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表4. 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益第十章組織方式與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)組織原則二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表第十一章本項(xiàng)目成功關(guān)鍵因素及投資者的保障　一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì)二、完整的戰(zhàn)略發(fā)展及可操作性的實(shí)施策略三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序發(fā)展四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位五、規(guī)范的財(cái)務(wù)管理六、技術(shù)先進(jìn)性七、其他第十二章其他資料一、備查資料清單二、撰寫(xiě)說(shuō)明研究范圍與誤差控制資料依據(jù)與編制單位編制依據(jù) 第三部分高質(zhì)量JA21縫紉機(jī)頭商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明（專家答疑）一、一份高質(zhì)量商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)具備哪些要素？二、商業(yè)計(jì)劃書(shū)應(yīng)怎樣對(duì)JA21縫紉機(jī)頭項(xiàng)目進(jìn)行估值才科學(xué)？公開(kāi)上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年（上期）盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司（非上市）的股權(quán)交易（私募參股、并購(gòu)、重組等），估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在58折。并用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái)，附在本計(jì)劃中）　一、組織結(jié)構(gòu)　二、管理團(tuán)隊(duì)介紹　三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善　　1. 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制　　2. 是否考慮管理層持股問(wèn)題　四、人員招聘與培訓(xùn)計(jì)劃　五、人員管理制度與激勵(lì)機(jī)制　六、成本控制管理第七章JA21縫紉機(jī)頭項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策（我們的編寫(xiě)要點(diǎn)：詳細(xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的