【正文】 第四條 所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗。不準(zhǔn)擅自擴(kuò)大傳閱范圍，無關(guān)人員不許查閱涉密文件材料。 第四條 在整理檔案時(shí)必須保證質(zhì)量，立卷時(shí)要求卷內(nèi)文件有序排列，案卷標(biāo)題要簡明，裝訂時(shí)必須去掉文件中的金屬物，歸檔的案卷必須編制案卷目錄。 第三條 領(lǐng)用公章須 簽定證書保管責(zé)任書，填寫印章保管人備案表，報(bào)辦公室存單備案，在財(cái)務(wù)處交納印章保證金 5 萬元后到辦公室領(lǐng)取。 第 四條 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)并核算費(fèi)用上報(bào)辦公室，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)處。 第八條 文 件的收發(fā)、傳閱、辦理要及時(shí)，不得積壓延誤；文件傳閱、辦理完畢后由辦公室存檔。 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。對(duì)個(gè)別有 意浪費(fèi)和破壞者，要按情節(jié)輕重給予批評(píng)、警告、罰款、降級(jí)處理，情 節(jié) 嚴(yán)重者依法移送公安司法部門處理。 第四條 材料和設(shè)備應(yīng)征得公司經(jīng)理或分公司（辦事處）負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可調(diào)出或租用。 第八條 項(xiàng)目部租用公司機(jī)械設(shè)備需要簽訂租賃合同，送回時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查，嚴(yán)格按合同執(zhí)行。中型機(jī)械設(shè)備，統(tǒng)一由執(zhí)有上崗證的機(jī)械工操作。 第十 三 節(jié) 財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度解釋權(quán) 財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度 最終解釋權(quán)歸 總公司財(cái)務(wù)處 所有 。 第九條 審計(jì)報(bào)告報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作出審計(jì)結(jié)論和決定。 第四條 根據(jù)公司總體部署，結(jié)合公司實(shí)際情況，確定審計(jì)重點(diǎn)，編制審計(jì)工作計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 第十條 保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項(xiàng)的原始憑證，以及繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)發(fā)票等不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止，有關(guān)房產(chǎn)土地票據(jù)抽出后永久保存，單獨(dú)抽出立卷的財(cái)務(wù)檔案，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)和財(cái)務(wù)檔案管理清冊(cè)中列明。 各單 位應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)檔案查閱、復(fù)制登記制度。 其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì) 賬 單、其他應(yīng)當(dāng)保存 37 的財(cái)務(wù)核算專業(yè)資料，財(cái)務(wù)檔案移交清冊(cè)、財(cái)務(wù)檔案保管清冊(cè)、財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊(cè)及涉稅資料、銀行文件、公司文件和業(yè)務(wù)技術(shù)資料等。 36 第十 一 節(jié) 財(cái)務(wù)檔案管理 第一條 加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)檔案管理工作，規(guī)范公司財(cái)務(wù)檔案管理，更好為公司經(jīng)營服務(wù)。 第二條 各單位必須按照國家統(tǒng)一的企業(yè)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 35 的規(guī)定，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 第二條 財(cái)會(huì)人員應(yīng)具有必要的專業(yè)知識(shí) 、 技能、技術(shù) 。 凡經(jīng)批準(zhǔn)參加各種會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試的，住宿由組織者統(tǒng)一安排，住宿費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)，工作人員參加各部門、各系統(tǒng)舉辦的短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)班（不超過半個(gè)月的），按出差時(shí)間計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住親友家無住宿發(fā)票的，一 33 律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。 第四條 交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷辦法 工作人員出差，乘坐火車為 二等席車，輪船為三等艙位，但夜間（指從晚上八時(shí)至次晨七時(shí)，下同）乘坐火車在車上過夜六小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過十二小時(shí)的，可購硬席臥鋪。 招待費(fèi)用 嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理一只筆審批制度，辦公室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)招待 歸口管理，并于招 31 待事宜結(jié)束后，填 寫 業(yè)務(wù)招待明細(xì)，憑 借有效票據(jù)報(bào)銷。 第三條 眼睛向內(nèi)，盤活存量，提高資金利用率。財(cái)務(wù)處根據(jù)驗(yàn)收 單、 付款 單、 材料發(fā) 票、 合同進(jìn)行逐筆審核。盤存時(shí)實(shí)物負(fù)責(zé)人清點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員監(jiān)盤，盤存表一式三份。 第二條 公司的固定資產(chǎn)必須編號(hào) 登記 造冊(cè)，誰使用誰管理，及時(shí)維修保養(yǎng)，調(diào)撥時(shí)必須做好轉(zhuǎn)移交接手續(xù)。 出納應(yīng)逐日登記現(xiàn)金日記 賬 ，做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫存數(shù)必須與 賬 項(xiàng)相符，不得挪用、移用或轉(zhuǎn)借他人，不準(zhǔn)“白條子”抵庫存現(xiàn)金。并接受公司財(cái)務(wù)審計(jì)部指導(dǎo) 、檢查和審計(jì)。 各子公司產(chǎn)生的 費(fèi)用報(bào)銷由各子公司法人簽字。但對(duì)施工地點(diǎn) 和 分公司不在同一城市，且業(yè)務(wù)量較大，確需設(shè)立 賬 戶的，由 分公司申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后，再報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)同意方可設(shè)立。 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。工齡需連續(xù)計(jì)算。根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、表現(xiàn)、貢獻(xiàn)、工作年限、學(xué)歷高低等綜合考慮決定其工資。 經(jīng) 人力資源部 或考核組審核，報(bào)總經(jīng)理辦公室審批。若五年后持證人離開本公司則可無條件轉(zhuǎn)移。 19 第三條 項(xiàng)目經(jīng)理取證培訓(xùn)原則上由 人力資源部 擬定培訓(xùn)名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，由 人力資源部 統(tǒng)一組織上報(bào)。 員工試用期間，由 人力資源部 會(huì)同用人部門對(duì)其表現(xiàn)和工作能力進(jìn)行考察。 第三條 聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照需要和受聘人的實(shí)際才能予以聘任。 第二節(jié) 編制及定編 第一條 公司各職能部門、下屬分公司（辦 事處）用人實(shí)行定員、定崗。所有安全檢查都要有書面記錄和整改通知。參加重大質(zhì)安事故調(diào)查，并提出處理意見。 第四條 公司質(zhì)安處、分公司（辦事處）組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢 查和抽查，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)提出書面整改意見，作為單位工程內(nèi)控質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的重要依據(jù)。 第二節(jié) 質(zhì)量、安全管理系統(tǒng) 第一條 進(jìn)一步理順關(guān)系，形成體系完善、職責(zé)明確、關(guān)系協(xié)調(diào)的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)。 第七條 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備等精密儀器實(shí)施歸口管理控制，做好計(jì)量管理工作，完成計(jì)量任務(wù)。 11 第五節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)管理 第一條 以國家頒發(fā)的《工程施工與驗(yàn)收規(guī)范》及設(shè)計(jì)施工圖為依據(jù)，以建筑工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，根據(jù)不同工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核后監(jiān)督實(shí)施。 第五條 督促項(xiàng)目部做好單位工程的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證工作。分承包工程完工后應(yīng)對(duì)其分承包效果進(jìn)行評(píng)定， 做 出記錄，以便對(duì)分承包工程進(jìn)行考核和作為以后工程投 標(biāo)時(shí)參考。收集工程交易市場(chǎng)發(fā)布的有關(guān)工程建設(shè)的信息，及時(shí) 收集招標(biāo)工程的投標(biāo)信息，建立相應(yīng)的投標(biāo)競爭對(duì)手的信息庫，進(jìn)行 信息化 管理。 第二條 遵紀(jì)守法，忠于職守，誠實(shí)守信。 第十條 公司鼓勵(lì)員工以主人翁的態(tài) 度多提合理化建議，參與企業(yè)的經(jīng)營管理和決策。 第三條 保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全是每個(gè)員工應(yīng)盡的職責(zé)，公司財(cái)產(chǎn)禁止任何組織、個(gè)人用任何手段侵占、挪用、盜竊或破壞。 隨著企業(yè) 改革深化 ，規(guī)模不斷擴(kuò)大以及經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換， 企業(yè) 現(xiàn) 具有國家建筑裝飾施 工專業(yè)承包 壹 級(jí)資質(zhì) 、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級(jí)資 質(zhì)、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、建筑裝飾工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) 資質(zhì)。 ****集團(tuán) 有限公司 二○ 一 三 年 四 月 5 ****集團(tuán) 有限公司規(guī)章制度 第一章 管理大綱 第一條 為加強(qiáng)企業(yè) 內(nèi)部 管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高 綜合 效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本規(guī)章制度。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，提高效益。 8 第三章 生產(chǎn)經(jīng)營管理制度 第一節(jié) 總則 為 規(guī)范 生產(chǎn)技術(shù) 和 經(jīng)營管理，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特 制定本制度。 第三節(jié) 合 同管理 第一條 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《招標(biāo)法投標(biāo)法》規(guī)定，負(fù)責(zé)工程承包合同的簽訂，嚴(yán)格遵守工程合同的管理制度，避免因合同的簽訂失誤而造成經(jīng)濟(jì)上的損失，維護(hù)公司的合法權(quán)益，確保工程順利完成。 第三條 及時(shí)進(jìn)行細(xì)致的檢查，認(rèn)真收集好與本職有關(guān)的工程更改、圖紙簽證及一切有關(guān)的經(jīng)濟(jì)簽證資料?？⒐ず蟀雮€(gè)月內(nèi)，做好工程竣工結(jié)算工作。 第四條 各項(xiàng)工作都要求有書面技術(shù)交底記錄和每天工作檢查記錄，做到技術(shù)、質(zhì)量、安全交底不漏項(xiàng)，質(zhì)量檢驗(yàn)不松寬，防護(hù)措施不欠缺，嚴(yán)格控制和保證工程質(zhì)量與施工安全。 第十一條 在整個(gè)施工過程中，嚴(yán)格按質(zhì)量體系進(jìn)行規(guī)范化管理，并做好各項(xiàng)記錄。 14 第三節(jié) 質(zhì)量管理 第一條 在質(zhì)量管理中，必須嚴(yán)格按照國家的工程施工規(guī)范和工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)質(zhì)量動(dòng)態(tài)管理制度，對(duì)公司范圍內(nèi) 的 工程實(shí)施監(jiān)督、檢查和內(nèi)控定級(jí)。 第七條 工程質(zhì)量安全的達(dá)標(biāo)必須同經(jīng)濟(jì)承包合 同有效結(jié)合，工程質(zhì)量安全的獎(jiǎng)罰按照公司制定的獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。 第三條 在施工前，應(yīng)將安全生產(chǎn)事宜向有關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行交底，并且明確責(zé)任到人。所有員工都必須與公司簽訂勞動(dòng)合同。 第五條 人力資源部 負(fù)責(zé)落實(shí)各部門用工情況，編制年度用工計(jì)劃及方案，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。 第六條 新聘用員工，受聘人必須填寫《 人事檔案 登記表》，經(jīng)人力資源部 審查考核，擬定工作崗位，先簽試用合同，試用期限一般為 三個(gè)月 。 第四節(jié) 員工的職業(yè)教育培訓(xùn) 第一條 員工的職業(yè)教育培訓(xùn)由 人力資源部 統(tǒng)一負(fù)責(zé) 。個(gè)人均不得領(lǐng)取和存放。 20 第四條 晉升名單由董事長或總經(jīng)理發(fā)布，公開表彰。 第四條 競聘程序： 由競聘領(lǐng)導(dǎo)小組擬定需競聘的崗位，報(bào)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 根據(jù)競聘崗位確定競聘者條件； 在公司內(nèi)部發(fā)布競聘公示； 對(duì)報(bào)名應(yīng)聘者進(jìn)行初步審查，確定應(yīng)聘者是否具備應(yīng)聘資格； 組織具有應(yīng)聘資格人員進(jìn)行筆試，按得分高低確定應(yīng)聘者； 組織競聘施政演講； 員工對(duì)競聘者進(jìn)行投票； 21 競聘領(lǐng)導(dǎo)小組綜合應(yīng)聘者的筆試、施政演講、員工投票情況，確定錄用人員。休假不跨年度，不累計(jì)，過期作廢。員工無正當(dāng)理由不得中途辭職。否則， 人力資源部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第五條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范報(bào)銷簽字程序，特明確各級(jí)負(fù)責(zé) 25 人的簽字權(quán)限。 第 八 條 賬 簿設(shè)置符合規(guī)定，記 賬 及時(shí)，登 賬 內(nèi)容完整，手續(xù)符合規(guī)范，做到 賬賬 相符 ，賬 表相符 ，賬 款相 符 ， 賬 實(shí)相符。 第二節(jié) 貨幣資金管理 第一條 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金只準(zhǔn)用于發(fā)放工資、支付差旅費(fèi)等費(fèi)用 、職工集資款本息和支付轉(zhuǎn) 賬 支票起點(diǎn)以下零星開支，其他支出一律通過銀行轉(zhuǎn) 賬 。項(xiàng)目部不得擅自使用建設(shè)單位支票或向其領(lǐng)用現(xiàn)金； 出納要及時(shí)登記銀行存款日記 賬 ，做到日清月結(jié)，及時(shí)同銀行對(duì) 賬 ，每月月末編制銀行存 款余額調(diào)節(jié)表； 嚴(yán)格控制其他貨幣資金交付，確實(shí)需要須有審批手續(xù)。固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料租用由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向公司提出書面申請(qǐng)，分公司下屬項(xiàng)目部由分公司批準(zhǔn) ,總公司直屬項(xiàng)目由總公司工程部 通過 后再實(shí)施 ,再報(bào)財(cái)務(wù)處備案。 第四條 加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)購買材料的管理，主要材料同質(zhì)前提下要貨比三家，由集體研究確定，同時(shí)對(duì)市場(chǎng)價(jià)高于預(yù)算價(jià)的價(jià)差要及時(shí)取得建設(shè)單位簽證認(rèn)可，保證差價(jià)部分及時(shí)足額收回。為了適應(yīng)公司規(guī)?；?、集約化發(fā)展的需要，必須源源不斷地籌集新的資金，同時(shí)又要珍惜每一分資金，把好鋼用在刀刃上。 第三條 工作人員出差備用金，必須先審批后領(lǐng)款，差旅費(fèi)回來后三天內(nèi)及時(shí)報(bào)銷。工作人員出差需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后才能出差，部門負(fù)責(zé)人經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能出差。 市內(nèi)交通費(fèi) （ 1）工作人員出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)一律憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，除時(shí)間緊、任務(wù)緊迫外，一般不得乘坐出租車，確需乘出租車，出租車票上部門負(fù)責(zé)人簽字 同意方可報(bào)銷，也不得到下屬單位報(bào)銷。 伙食補(bǔ)助費(fèi)指白天的伙食補(bǔ)助費(fèi) ,晚上八時(shí)以后出發(fā)七時(shí)以前回單位所在地的 ,不能發(fā)給當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費(fèi)。 第三條 分公司（辦事處）財(cái)務(wù)處應(yīng)將項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任明細(xì) 賬 和結(jié)算資料完整存檔。單位在銀行預(yù)留印鑒的有關(guān)印章，不得由同一人保管。 年度報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表于次月 10 號(hào)前上報(bào)，管理費(fèi)用表、固定資產(chǎn)及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表、應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表及上報(bào)稅務(wù)部門的工程項(xiàng)目申報(bào)表和年度個(gè)人所得稅征收登記表，以及有關(guān)部門規(guī)定的和 公司總部布置的其它報(bào)表，應(yīng)于次年元月 25 日前報(bào)送。 財(cái)務(wù)報(bào)告類：月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表、附注及文字說明財(cái)務(wù)分析，材料報(bào)表、產(chǎn)值和工資報(bào)表，其他財(cái)務(wù)報(bào)告。如有特殊需要，要經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以提供查閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。 單位負(fù)責(zé)人在財(cái) 務(wù)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見。 39 第十 二 節(jié) 內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)制度 第一條 根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)條例》、《中華人民共和國審計(jì)條例實(shí)施細(xì)則》和《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》等 ，為加強(qiáng)對(duì)下屬單位進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，特制訂本制度。 40 第七條 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題，可隨時(shí)向被審計(jì)單位和當(dāng)事人提出改進(jìn)意見。不得有濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露機(jī)密等行為。 第二條 從公司設(shè)備庫調(diào)撥或租賃的機(jī)械，由設(shè)備庫派人安裝調(diào)試，合格后移交給使用部門，并按貫標(biāo)要求做好交接記錄。下班后填好機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，并將機(jī)械清洗干凈。搬運(yùn)前要對(duì)材料數(shù)量、標(biāo)識(shí)、質(zhì)量和有關(guān)附件 （如產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、產(chǎn)品說明書）進(jìn)行驗(yàn)證。 第六條 鋼管、扣 件、鋼模、配件、門式腳手架等周轉(zhuǎn)材料的交接要詳細(xì)點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。 第二節(jié) 文件起草和收發(fā) 第一條 起草公司文件和有關(guān)通知、信函、公司大型活動(dòng)的記