【正文】 第四條 所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗。不準擅自擴大傳閱范圍，無關(guān)人員不許查閱涉密文件材料。 第四條 在整理檔案時必須保證質(zhì)量，立卷時要求卷內(nèi)文件有序排列，案卷標題要簡明，裝訂時必須去掉文件中的金屬物，歸檔的案卷必須編制案卷目錄。 第三條 領(lǐng)用公章須 簽定證書保管責任書，填寫印章保管人備案表，報辦公室存單備案，在財務(wù)處交納印章保證金 5 萬元后到辦公室領(lǐng)取。 第 四條 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計并核算費用上報辦公室，同時抄報財務(wù)處。 第八條 文 件的收發(fā)、傳閱、辦理要及時，不得積壓延誤；文件傳閱、辦理完畢后由辦公室存檔。 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。對個別有 意浪費和破壞者，要按情節(jié)輕重給予批評、警告、罰款、降級處理，情 節(jié) 嚴重者依法移送公安司法部門處理。 第四條 材料和設(shè)備應(yīng)征得公司經(jīng)理或分公司（辦事處）負責人簽字批準后，方可調(diào)出或租用。 第八條 項目部租用公司機械設(shè)備需要簽訂租賃合同，送回時，應(yīng)及時進行檢查，嚴格按合同執(zhí)行。中型機械設(shè)備，統(tǒng)一由執(zhí)有上崗證的機械工操作。 第十 三 節(jié) 財務(wù)審計管理制度解釋權(quán) 財務(wù)審計管理制度 最終解釋權(quán)歸 總公司財務(wù)處 所有 。 第九條 審計報告報公司總經(jīng)理批準后，作出審計結(jié)論和決定。 第四條 根據(jù)公司總體部署，結(jié)合公司實際情況，確定審計重點，編制審計工作計劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準后實施。 第十條 保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，以及繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)發(fā)票等不得銷毀，應(yīng)當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止，有關(guān)房產(chǎn)土地票據(jù)抽出后永久保存，單獨抽出立卷的財務(wù)檔案，應(yīng)當在財務(wù)檔案銷毀清冊和財務(wù)檔案管理清冊中列明。 各單 位應(yīng)當建立財務(wù)檔案查閱、復(fù)制登記制度。 其他類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對 賬 單、其他應(yīng)當保存 37 的財務(wù)核算專業(yè)資料，財務(wù)檔案移交清冊、財務(wù)檔案保管清冊、財務(wù)檔案銷毀清冊及涉稅資料、銀行文件、公司文件和業(yè)務(wù)技術(shù)資料等。 36 第十 一 節(jié) 財務(wù)檔案管理 第一條 加強公司財務(wù)檔案管理工作，規(guī)范公司財務(wù)檔案管理，更好為公司經(jīng)營服務(wù)。 第二條 各單位必須按照國家統(tǒng)一的企業(yè)財務(wù)制度和會計準則 35 的規(guī)定，定期編制財務(wù)報表。 第二條 財會人員應(yīng)具有必要的專業(yè)知識 、 技能、技術(shù) 。 凡經(jīng)批準參加各種會議、培訓(xùn)、學習、考試的，住宿由組織者統(tǒng)一安排，住宿費按規(guī)定報銷，不再計發(fā)伙食補助費，工作人員參加各部門、各系統(tǒng)舉辦的短期培訓(xùn)學習班（不超過半個月的），按出差時間計發(fā)伙食補助費。 出差人員由接待單位免費接待或住親友家無住宿發(fā)票的，一 33 律不予報銷住宿費。 第四條 交通費開支標準和報銷辦法 工作人員出差，乘坐火車為 二等席車，輪船為三等艙位，但夜間（指從晚上八時至次晨七時，下同）乘坐火車在車上過夜六小時以上或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購硬席臥鋪。 招待費用 嚴格執(zhí)行總經(jīng)理一只筆審批制度，辦公室負責業(yè)務(wù)招待 歸口管理，并于招 31 待事宜結(jié)束后，填 寫 業(yè)務(wù)招待明細，憑 借有效票據(jù)報銷。 第三條 眼睛向內(nèi)，盤活存量，提高資金利用率。財務(wù)處根據(jù)驗收 單、 付款 單、 材料發(fā) 票、 合同進行逐筆審核。盤存時實物負責人清點，財務(wù)人員監(jiān)盤，盤存表一式三份。 第二條 公司的固定資產(chǎn)必須編號 登記 造冊，誰使用誰管理，及時維修保養(yǎng)，調(diào)撥時必須做好轉(zhuǎn)移交接手續(xù)。 出納應(yīng)逐日登記現(xiàn)金日記 賬 ，做到日清月結(jié)，現(xiàn)金庫存數(shù)必須與 賬 項相符，不得挪用、移用或轉(zhuǎn)借他人，不準“白條子”抵庫存現(xiàn)金。并接受公司財務(wù)審計部指導(dǎo) 、檢查和審計。 各子公司產(chǎn)生的 費用報銷由各子公司法人簽字。但對施工地點 和 分公司不在同一城市，且業(yè)務(wù)量較大，確需設(shè)立 賬 戶的，由 分公司申請，經(jīng)財務(wù)處批準后，再報總經(jīng)理審批，批準同意方可設(shè)立。 員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。工齡需連續(xù)計算。根據(jù)員工的崗位、職責、能力、表現(xiàn)、貢獻、工作年限、學歷高低等綜合考慮決定其工資。 經(jīng) 人力資源部 或考核組審核，報總經(jīng)理辦公室審批。若五年后持證人離開本公司則可無條件轉(zhuǎn)移。 19 第三條 項目經(jīng)理取證培訓(xùn)原則上由 人力資源部 擬定培訓(xùn)名單，報總經(jīng)理批準同意后，由 人力資源部 統(tǒng)一組織上報。 員工試用期間，由 人力資源部 會同用人部門對其表現(xiàn)和工作能力進行考察。 第三條 聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。 第二節(jié) 編制及定編 第一條 公司各職能部門、下屬分公司（辦 事處）用人實行定員、定崗。所有安全檢查都要有書面記錄和整改通知。參加重大質(zhì)安事故調(diào)查，并提出處理意見。 第四條 公司質(zhì)安處、分公司（辦事處）組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢 查和抽查，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出書面整改意見，作為單位工程內(nèi)控質(zhì)量等級評定的重要依據(jù)。 第二節(jié) 質(zhì)量、安全管理系統(tǒng) 第一條 進一步理順關(guān)系，形成體系完善、職責明確、關(guān)系協(xié)調(diào)的監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)。 第七條 對檢驗、測量、試驗設(shè)備等精密儀器實施歸口管理控制，做好計量管理工作，完成計量任務(wù)。 11 第五節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)管理 第一條 以國家頒發(fā)的《工程施工與驗收規(guī)范》及設(shè)計施工圖為依據(jù)，以建筑工程質(zhì)量驗評標準為準繩，根據(jù)不同工程的質(zhì)量標準，編制內(nèi)控標準，經(jīng)審核后監(jiān)督實施。 第五條 督促項目部做好單位工程的各項經(jīng)濟簽證工作。分承包工程完工后應(yīng)對其分承包效果進行評定， 做 出記錄，以便對分承包工程進行考核和作為以后工程投 標時參考。收集工程交易市場發(fā)布的有關(guān)工程建設(shè)的信息，及時 收集招標工程的投標信息，建立相應(yīng)的投標競爭對手的信息庫，進行 信息化 管理。 第二條 遵紀守法，忠于職守，誠實守信。 第十條 公司鼓勵員工以主人翁的態(tài) 度多提合理化建議，參與企業(yè)的經(jīng)營管理和決策。 第三條 保護公司財產(chǎn)安全是每個員工應(yīng)盡的職責，公司財產(chǎn)禁止任何組織、個人用任何手段侵占、挪用、盜竊或破壞。 隨著企業(yè) 改革深化 ，規(guī)模不斷擴大以及經(jīng)營機制的轉(zhuǎn)換， 企業(yè) 現(xiàn) 具有國家建筑裝飾施 工專業(yè)承包 壹 級資質(zhì) 、建筑幕墻工程專業(yè)承包壹級資 質(zhì)、建筑幕墻工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)、建筑裝飾工程設(shè)計專項甲級 資質(zhì)。 ****集團 有限公司 二○ 一 三 年 四 月 5 ****集團 有限公司規(guī)章制度 第一章 管理大綱 第一條 為加強企業(yè) 內(nèi)部 管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高 綜合 效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制訂本規(guī)章制度。對有突出貢獻者，公司予以表彰、獎勵。 第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，提高效益。 8 第三章 生產(chǎn)經(jīng)營管理制度 第一節(jié) 總則 為 規(guī)范 生產(chǎn)技術(shù) 和 經(jīng)營管理，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，特 制定本制度。 第三節(jié) 合 同管理 第一條 根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《招標法投標法》規(guī)定，負責工程承包合同的簽訂，嚴格遵守工程合同的管理制度，避免因合同的簽訂失誤而造成經(jīng)濟上的損失，維護公司的合法權(quán)益，確保工程順利完成。 第三條 及時進行細致的檢查，認真收集好與本職有關(guān)的工程更改、圖紙簽證及一切有關(guān)的經(jīng)濟簽證資料?？⒐ず蟀雮€月內(nèi)，做好工程竣工結(jié)算工作。 第四條 各項工作都要求有書面技術(shù)交底記錄和每天工作檢查記錄，做到技術(shù)、質(zhì)量、安全交底不漏項，質(zhì)量檢驗不松寬，防護措施不欠缺，嚴格控制和保證工程質(zhì)量與施工安全。 第十一條 在整個施工過程中，嚴格按質(zhì)量體系進行規(guī)范化管理，并做好各項記錄。 14 第三節(jié) 質(zhì)量管理 第一條 在質(zhì)量管理中，必須嚴格按照國家的工程施工規(guī)范和工程驗收標準，根據(jù)質(zhì)量動態(tài)管理制度，對公司范圍內(nèi) 的 工程實施監(jiān)督、檢查和內(nèi)控定級。 第七條 工程質(zhì)量安全的達標必須同經(jīng)濟承包合 同有效結(jié)合，工程質(zhì)量安全的獎罰按照公司制定的獎懲制度執(zhí)行。 第三條 在施工前，應(yīng)將安全生產(chǎn)事宜向有關(guān)作業(yè)人員進行交底，并且明確責任到人。所有員工都必須與公司簽訂勞動合同。 第五條 人力資源部 負責落實各部門用工情況，編制年度用工計劃及方案，報總經(jīng)理批 準。 第六條 新聘用員工，受聘人必須填寫《 人事檔案 登記表》，經(jīng)人力資源部 審查考核，擬定工作崗位，先簽試用合同，試用期限一般為 三個月 。 第四節(jié) 員工的職業(yè)教育培訓(xùn) 第一條 員工的職業(yè)教育培訓(xùn)由 人力資源部 統(tǒng)一負責 。個人均不得領(lǐng)取和存放。 20 第四條 晉升名單由董事長或總經(jīng)理發(fā)布，公開表彰。 第四條 競聘程序： 由競聘領(lǐng)導(dǎo)小組擬定需競聘的崗位，報董事長或總經(jīng)理批準后執(zhí)行； 根據(jù)競聘崗位確定競聘者條件； 在公司內(nèi)部發(fā)布競聘公示； 對報名應(yīng)聘者進行初步審查，確定應(yīng)聘者是否具備應(yīng)聘資格； 組織具有應(yīng)聘資格人員進行筆試，按得分高低確定應(yīng)聘者； 組織競聘施政演講； 員工對競聘者進行投票； 21 競聘領(lǐng)導(dǎo)小組綜合應(yīng)聘者的筆試、施政演講、員工投票情況，確定錄用人員。休假不跨年度，不累計，過期作廢。員工無正當理由不得中途辭職。否則， 人力資源部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責任。 第五條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范報銷簽字程序，特明確各級負責 25 人的簽字權(quán)限。 第 八 條 賬 簿設(shè)置符合規(guī)定，記 賬 及時，登 賬 內(nèi)容完整，手續(xù)符合規(guī)范，做到 賬賬 相符 ，賬 表相符 ，賬 款相 符 ， 賬 實相符。 第二節(jié) 貨幣資金管理 第一條 現(xiàn)金管理 現(xiàn)金只準用于發(fā)放工資、支付差旅費等費用 、職工集資款本息和支付轉(zhuǎn) 賬 支票起點以下零星開支，其他支出一律通過銀行轉(zhuǎn) 賬 。項目部不得擅自使用建設(shè)單位支票或向其領(lǐng)用現(xiàn)金； 出納要及時登記銀行存款日記 賬 ，做到日清月結(jié)，及時同銀行對 賬 ，每月月末編制銀行存 款余額調(diào)節(jié)表； 嚴格控制其他貨幣資金交付，確實需要須有審批手續(xù)。固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料租用由項目負責人向公司提出書面申請，分公司下屬項目部由分公司批準 ,總公司直屬項目由總公司工程部 通過 后再實施 ,再報財務(wù)處備案。 第四條 加強對市場購買材料的管理，主要材料同質(zhì)前提下要貨比三家，由集體研究確定，同時對市場價高于預(yù)算價的價差要及時取得建設(shè)單位簽證認可，保證差價部分及時足額收回。為了適應(yīng)公司規(guī)模化、集約化發(fā)展的需要，必須源源不斷地籌集新的資金，同時又要珍惜每一分資金，把好鋼用在刀刃上。 第三條 工作人員出差備用金，必須先審批后領(lǐng)款，差旅費回來后三天內(nèi)及時報銷。工作人員出差需經(jīng)部門負責人同意后才能出差，部門負責人經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后才能出差。 市內(nèi)交通費 （ 1）工作人員出差期間的市內(nèi)交通費一律憑票據(jù)實報銷，除時間緊、任務(wù)緊迫外，一般不得乘坐出租車，確需乘出租車，出租車票上部門負責人簽字 同意方可報銷，也不得到下屬單位報銷。 伙食補助費指白天的伙食補助費 ,晚上八時以后出發(fā)七時以前回單位所在地的 ,不能發(fā)給當天的伙食補助費。 第三條 分公司（辦事處）財務(wù)處應(yīng)將項目經(jīng)濟責任明細 賬 和結(jié)算資料完整存檔。單位在銀行預(yù)留印鑒的有關(guān)印章，不得由同一人保管。 年度報表：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表于次月 10 號前上報，管理費用表、固定資產(chǎn)及主要財務(wù)指標表、應(yīng)收應(yīng)付明細表及上報稅務(wù)部門的工程項目申報表和年度個人所得稅征收登記表，以及有關(guān)部門規(guī)定的和 公司總部布置的其它報表，應(yīng)于次年元月 25 日前報送。 財務(wù)報告類：月度、季度、年度財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明財務(wù)分析，材料報表、產(chǎn)值和工資報表，其他財務(wù)報告。如有特殊需要，要經(jīng)本單位負責人批準，可以提供查閱或復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。 單位負責人在財 務(wù)檔案銷毀清冊上簽署意見。 39 第十 二 節(jié) 內(nèi)部財務(wù)審計制度 第一條 根據(jù)《中華人民共和國審計條例》、《中華人民共和國審計條例實施細則》和《浙江省內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》等 ，為加強對下屬單位進行內(nèi)部審計監(jiān)督，特制訂本制度。 40 第七條 審計中發(fā)現(xiàn)問題，可隨時向被審計單位和當事人提出改進意見。不得有濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露機密等行為。 第二條 從公司設(shè)備庫調(diào)撥或租賃的機械，由設(shè)備庫派人安裝調(diào)試，合格后移交給使用部門，并按貫標要求做好交接記錄。下班后填好機械運轉(zhuǎn)記錄，并將機械清洗干凈。搬運前要對材料數(shù)量、標識、質(zhì)量和有關(guān)附件 （如產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書、產(chǎn)品說明書）進行驗證。 第六條 鋼管、扣 件、鋼模、配件、門式腳手架等周轉(zhuǎn)材料的交接要詳細點數(shù)驗收。 第二節(jié) 文件起草和收發(fā) 第一條 起草公司文件和有關(guān)通知、信函、公司大型活動的記