采購與費用報銷管理辦法-免費閱讀
【正文】 歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。1. 若不給自己設限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。5,000,000任意數(shù)額 董事會 500,0005,000,000副總經理總經理和董事會主席0500,000副總經理總經理和財務總監(jiān)*審核人員的權責是被告知支出的性質內容和細節(jié)，并相應提供意見和建議。固定資產在使用壽命結束或提前報廢處置時，由使用部門填寫《資產報廢審批表》，注明報廢原因，財務部門協(xié)助填寫資產價值等信息，報送有權限的審批人審批后方可報廢，報廢收入及時入賬。（六）進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員或申請人員應提前采用電話、傳真、郵件或親自到供應商處跟催，以確保物資能適時到貨。（2）接到報價單后，需進行比價、議價后填寫《詢價比價表》，按低價高質的原則進行評估。十一、 車輛使用費公司車輛使用及報銷按人力資源與行政部《公司車輛管理制度》及《私車公用管理規(guī)定》規(guī)定執(zhí)行，報銷時實行按車輛分費用項目核算報銷，并附車輛費用發(fā)生明細清單，車輛費用報銷需填寫《車輛費用審批表》并按下述財務審批條例執(zhí)行審批。2. 員工因緊急公務需要外出市區(qū)的，原則上由公司安排車輛接送，公司不能安排車輛接送的，經部門經理同意后，可乘坐的士。6. 月結的接待餐費及酒水，由人力資源與行政部制定簽訂合同，報財務部備案。3. 各部門的業(yè)務招待費報銷限額，在各自年度預算考核范圍內，年度招待費用總額不得超過核定的年度招待費用預算總額，如超過的按公司預算管理辦法的相關規(guī)定處理。2) 如審批領導因出差或外出而無法現(xiàn)場簽字或簽章的，可由其授權代理人簽字審批，出差返回后及時補簽等手續(xù)。3) 所有備用金借款須在相關事項辦理完畢后的3個工作日內，由經辦人辦理核銷手續(xù)。④ 財務審核費用時，如發(fā)現(xiàn)存在不合規(guī)、不合理和不合法的事項、有涂改痕跡的報銷單證，應退回費用經辦人予以更正或重辦，不得私自更改或辦理報銷手續(xù)。④ 經辦人必須使用黑色水筆，如實填寫費用報銷的內容、金額，不得涂改，經辦人負有對報銷的費用進行合理解釋的責任。1) 預算控制原則① 在季度預算總控及限額范圍內，預算考核范圍內進行簽批。6) 財務部有權拒絕辦理有涂改痕跡的、不合法、不完整及沒有費用經辦人簽名確認的費用審批表。費用預算的編制原則是：實事求是，既要滿足正常工作需要，又要厲行節(jié)約，不鋪張浪費，強化投入產出的費用管理理念。.. . . ..*************有限公司采購及費用報銷管理辦法編制部門：財務部一、 總則1. 為保證“********公司”（以下簡稱“公司”）的運作效率，進一步加強公司財務管理、費用管理及各項開支審批流程的規(guī)范性，本著節(jié)約、高效和強化經濟效益的原則，特制定本辦法。3. 費用報銷采取在規(guī)定限額內憑票實報實銷原則，遵守以下規(guī)定：1) 費用的報銷單位原則上是在實際發(fā)生費用并產生經濟效益的單位。7) 當月發(fā)生的費用原則上必須在當月到財務部辦理報銷手續(xù)，因特殊原因不能在當月報銷的，不能超過下月；當年發(fā)生的費用必須在年度內到財務部辦理報銷手續(xù)；對跨年度的費用報銷不能超過次年1月份。② 超過季度預算累計額度未超年度預算總控范圍，或超限額范圍的費用，由部門經理提出書面費用申請報告，經部門總監(jiān)同意、財務總監(jiān)審批同意后，交財務部備案。2) 費用審批人的職責：① 一般員工的上一級費用審批人為部門經理，部門經理的上一級費用審批人為部門總監(jiān)；高層管理人員費用實行交叉互簽審批。4) 人力資源與行政部費用管理員的職責：① 作為高層管理人員費用匯總的經辦窗口，對費用和單據流轉進行清晰、高效、安全的管理。逾期未辦理核銷手續(xù)的，不允許再次申領備用金。3. 不得簽發(fā)空白票據。4. 業(yè)務招待費的使用原則：1) 提倡勤儉節(jié)約，注重費用效益，各部門發(fā)生的業(yè)務招待費限額按年度預算執(zhí)行。月結的接待餐費，須提供接待明細清單，列明接待時間、地點、接待單位、接待事由、接待人及陪同人員數(shù)量等。報銷該的士費用時，須在的士票背后注明公務事由、起始地點、時間等，填寫《費用開支審批表》并按下述
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